עליות חדות -תיקון טכני ... בזהירות (הדובים מכנים מלכודת אולי)
הסקירה - היום שהיה מאת HAIM BARAN
עליות חדות - תיקון אלים בתוך יומי
... 1.55%-1.95%+ ...
==========================================
השוק ביום שישי היה חתיכת רכבת הרים זה החל בסוקר שהחוזים עוד היו למטה לעוד יום לא להיט אבל ככל שהתקרבנו לפתיחת היום המדדים התאפסו להם ואז פורסמו נתוני האבטלה שהיו טובים מהתחזיות 380 אלף משרות חדשות לעומת צפי של 180 אלף וזה הזניק את השווקים לעליות וכך נפתח היום בעליות של 1% בערך במדדים ו.... מפה הכיוון היה דרומה ומהר ב 18.30 המדדים עברו צלילה חופשית ומעליות של הפתיחה .. המדדים במינוס בעיקר ה NASDAQ שירד 2.6% , ה RUSSELL שצלל 2.9% . ה S&P היה 1%- וה DOW רק 0.5%- חתיכת מהפך אבל זה רק החלק הראשון של היום ופה מגיע הטוויס בעלילה מהנקודה הזאת (שנבחרה בקפידה סגירת הבורסות באירופה) החל היפוך למעלה ועד סוף היום קניות לאורך כל הקו והמדדים עוברים לעליות אפילו חדות (4% היפוך תוך יומי ב NASDAQ וגם היפוך ב RUSSELL 5% מלמטה ) יום די מטורף ומאתגר .
-------------------------------------------------------------------------
אז הקונים חזרו ?!?! לא בטוח . נכון לעכשיו זה נראה תיקון אלים לירידה האלימה שעברו המדדים, האם ימשיך את זה השוק יצטרך להוכיח לנו ביום שני , אחרי נרות כאלה של היפוך צריכים המשכיות בנר שאחריו. חובת ההוכחה מוטלת על המדדים שעדיין נסחרים במוד שלילי (חוץ מ DOW שנראה אי של יציבות בהשוואה לאחרים) . הסאנט אישר את חבילת הסיוע 1.9 טריליון וזה חוזר לבית הנבחרים שוב לאישור ואחר כך לחתימת הנשיא על פניו כל הבעיות והמוקשים הוסרו - האם זה טוב למשק האמריקאי (לא בטוח) יש בחבילה הרבה בזבוז והאם היא משרתת את אמריקה לא כל כך יותר את הצד ה"דמוקרטי" שבה לפתור . היא תפתור בעיות מסוימות של האבטלה אבל לא תחזיר את המשק לפעילות מלאה (לדעתי) ... ככה שליום שני יש אופטימיות זהירה ויכול להיות שמכינים לנו אולי מלכודת דובים נחמדה.
--
בנתוני המאקרו יש שיפור יחסי האבטלה ירדה ל 6.2% נוספו משרות בעיקר בענף הארחה הסעדה (יש עוד המון משרות שעדיין חסרות שם לתפוקה מלאה -וזה במהלך השנה ייסגר הפער) הגרעון ממשיך לגדול מעט גם בגלל הנפט שמשפיע פה המחיר כבר מעל 66$ ולא נראה שרוצה לעצור (יוצר אינפלציה לא טובה) .חבילת הסיוע לא תטיב עם החברות הגדולות אלא עם האזרחים מעוטי היכולת(שזה איפשהו גם צודק) .
--
כל נושא חבילת הסיוע כבר נלעס ונבלע כבר בעבר -אי אפשר למחזר את זה יותר למרות שזה מאושר כרגע ההשפעה של זה שבוע שעבר הייתה ליום אחד ואז המדדים חזרו לירידות ,מה יהיה בשני?? לדעתי מיצינו את הדיבורים על זה . השוק כבר בחר ועושה לנו תרגילים הפוך על הפוך על הפוך . לפי מחירי המניות הכיוון למטה מצד שני בשישי הייתה חזרה למניות שהרגישו די יתומות בשבוע האחרון
תרחיש אחד "האופטימי" 20% סבירות בעיניי שהשוק סיים את המימוש ומפה יוצאים למהלך עולה שוב ל 3900-50 , 13600-13800 , 32500 ,2280 במדדים הראשיים.
תרחיש 2 הפסימי 60% סבירות בעיניי , קיבלנו חנינה ליום אחד ובשני אולי יתחיל אופטימי אבל חוזרים לתנועת המסור שאחרי שן עולה מגיעה הצד השני ושוב יורדים ושבוע הבא עוד יחריפו הירידות . לא רק ה NASDAQ יסבול אלא גם האחרים (סוג של שיווי משקל יחסי)ופנינו ל 3600, 11800 , 29500, 2030.
וכמובן יש את התרחיש שתבוא רגיעה קלה (20% סבירות) התייצבות ברמות ב 3780-3870 , 12700-13200 , 31200-32000 , 2160-2250 לשבוע הזה .ירידה ב VIX וחזרה לנורמליות .
לגבי תרחישים לרוב מה שנראה הכי הגיוני לרוב קורה בדיוק הפוך אז לשמור על ראש פתוח ולא להיות מקובע על משהו ולהגיב מהר (בדרך כלל ה S&P הוא מה שקובע אבל לאחרונה מה שמניע את השוק לטוב ולרע זה ה NASDAQ שטכנית שווה הכי הרבה במדד הראשי) . בעידן של ריביות אפסיות השאיפה של המדדים הייתה לעלות כמה שיותר כי אין אלטרנטיבה לכסף אבל כשאגרות החוב כבר ב 1.6% אז התמחיר של המניות כבר לא שואף לעלות בכל מחיר ויש התאמות במידה והאג"ח יגיע ל 2% תשואה תהיה ירידה של עוד 15% בשוק כהתאמה לריביות כי מה שעלה זה בעיקר חברות הצמיכה שלא באמת מראות מספרים בשטח אלא גידול מרשים וצפי לעתיד ורוד ככה שלא קרה כלום אם יתומחרו החלומות גם בחצי זה עדיין לא שווי רע לחברת הצמיחה . אבל רע מאוד למחירי המניות . מה שלא יורד הרבה זה חברות ערך שלא עלו הרבה (הגיוני). אלה שכן עולות היום קשורות לתשתיות ואנרגיה(הישנה) .
--
הפינה הטכנית :
המדד הבעייתי זה ה NASDAQ כרגע ה 13000 היא התנגדות ואם לא יצליח לסגור בשני מעל זה יהיה איתות שלילי להמשך הירידות . ב S&P כל עוד מעל 3820 זה נסבל , רק על 3910-20 נחשוב עליו חיובי .
ה S&P עלה כמעט 2% ל 3842 מתקן מהתחתית של היום . תמיכות 3820 , 3730 , 3700, 3660 . התנגדות 3870 , 3900, 3925-30 .
שבועי
--
ה NASDAQ עלה 1.5% ל 12920 ,ביקר ב 12400 בשישי . תמיכות 12500-600 , 12000-12100, 11400. התנגדות 13000 , 13600, 13800 .
שבועי
--
ה DOW עלה 1.85% ל 31496 וכרגיל הכי יציב לתקופה(מחולק בתוך המדד ערך וצמיחה בצורה מאוזנת) .תמיכות 30900 , 29900 , 29100 . התנגדות 31600 , 32000 .
שבועי
--
ה RUSSELL עלה 2.1% ל 2192 (עשה תחתית ב 2085בשישי) . תמיכות 2035-75 , 1920-35 .התנגדות 2200 , 2250 , 2280-300 .
שבועי
--
ה DAX ירד ל 13920 בגדול יציב ברצועת 13800-14200 נחכה לראות לאן יצא למעלה או למטה .תמיכות 13800 , 13600, 13450 . התנגדות 14150-200 , 14500 .
שבועי
--
תל 35 על 1538 היום צפויה לתקן יפה תמיכות 1510, 1480 . התנגדות 1565-70 , 1600 , 1630-5 .
שבועי
--
ה VIX ירד ל 24.7 סימן חיובי פעמיים בראשון שלא סגר מעל 30+בשישי הגיע ל30 והתקפל משם בדיוק ועכשיו שסוגר מתחת ל 25 . מעל 25 זהירות מעל 30= ירידות , מעל 36 להכין ציוד צלילה . ברצועת 20-25 פרווה עם נטייה לעליות בשוק . מתחת ל 20= שיאים חדשים בוול סטריט .
שבועי
--
סחורות :
הנפט עלה ל 66.2 לא עוצר ומתחיל להעיק העלייה שלו , יותר מדי ומישהו עוד מעט יתעצבן מאוד מזה ויתחיל הרעש מסביב . תמיכות 63-4, 60.6-61 .התנגדות 67, 70 .
שבועי
--
הגז זולג למטה כבר 2.7 לא נראה טוב רק מעל 2.88 נחשוב עליו ללונג כרגע פרווה מינוס תמיכות 2.6 , 2.55 , 2.4 התנגדות 2.88 , 3, 3.3.
שבועי
--
זהב ירד ל 1698 ומתקרב לאזור תמיכה משמעותי. האם יעצור הדימום עדיין לא נראה טוב בכלל תמיכות1680, 1660 , 1640 . התנגדות 1720 , 1760-5 , 1815-20 .
שבועי
--
כסף יורד ל 25.1 בעקבות הזהב אבל יותר עדין ממנו . שבר תמיכה עולה , תמיכות 24.7, 24.3 , 23.6 .התנגדות 26, 28 , 30.
שבועי
--
ביט על 49.4K ממשיך להחזיק מעל 48.5 על בסיס סגירה ברצועת 48.5-52.5 כרגע פרווה . מעל 52.5 - לונג . מתחת ל 48 הכיוון יהיה 43-4 . ההיגיון אומר ילך בעקבות השוק ירידות בשוק יורידו אותו ל 40- עליות יחזירו אותו לשיא.
שבועי
--
דולר עלה ל 91.98 על סף פריצת ה 92 ההתנגדות וקו המים גם בשוק (הראי של השוק) נראה שבנה את הSETUP שצריך לפרוץ וזה כנראה הכיוון שלו צפונה . תחנות 93, 94.7 , 96 כרגע . כל עוד מעל 91.6 = לונג (הסטופ הוא ב 90.55-60 .
שבועי
-------------------------------------------------------------------------
קורונה:
מתייצב על 450 אלף ליום בימים האחרונים , 10000 מתים .רוב המדינות בירידה משמעותית מלבד כמה כוכבות שלא עוצרות את הדימום (ברזיל, צ'כיה) גם באיטליה ופולין שוב עליה לא דרמטי . ישראל 3000 היום 4000 אתמול מתייצבים ל 4 בערך בראשון עוד פחיתה במשק + החזרה של כיתות ז עד י לבתי הספר את האפקט של זה נראה עוד שבועיים שלוש העיקר שהכול יהיה פתוח לבחירות אחר כך אפשר שוב להגביל אחרי הבחירות כי התחלואה לא כל כך ירדה וכרגע היא בעיקר בגילאי ה 50- מצד אחד לא צריכים אשפוזים כמו בני ה 60+ אבל בכל זאת חיי אדם פה ... ונקווה שתימשך ההתחסנות כדי להגיע לחסינות עדר ... עד שמוטציה חדשה וחזקה תשבור שוב את הסטוטס קוו - נכון לעכשיו לאט לאט מתגברים על הקורונה אבל בטבע בדרך כלל פתרון בעיה מסוימת יוצר בעיה אחרת נקווה שלא תהיה אבולוציה בקורונה אחרת הכול היה לשווא.
==========================================
שבוע טוב
עליות חדות - תיקון אלים בתוך יומי
... 1.55%-1.95%+ ...
==========================================
השוק ביום שישי היה חתיכת רכבת הרים זה החל בסוקר שהחוזים עוד היו למטה לעוד יום לא להיט אבל ככל שהתקרבנו לפתיחת היום המדדים התאפסו להם ואז פורסמו נתוני האבטלה שהיו טובים מהתחזיות 380 אלף משרות חדשות לעומת צפי של 180 אלף וזה הזניק את השווקים לעליות וכך נפתח היום בעליות של 1% בערך במדדים ו.... מפה הכיוון היה דרומה ומהר ב 18.30 המדדים עברו צלילה חופשית ומעליות של הפתיחה .. המדדים במינוס בעיקר ה NASDAQ שירד 2.6% , ה RUSSELL שצלל 2.9% . ה S&P היה 1%- וה DOW רק 0.5%- חתיכת מהפך אבל זה רק החלק הראשון של היום ופה מגיע הטוויס בעלילה מהנקודה הזאת (שנבחרה בקפידה סגירת הבורסות באירופה) החל היפוך למעלה ועד סוף היום קניות לאורך כל הקו והמדדים עוברים לעליות אפילו חדות (4% היפוך תוך יומי ב NASDAQ וגם היפוך ב RUSSELL 5% מלמטה ) יום די מטורף ומאתגר .
-------------------------------------------------------------------------
אז הקונים חזרו ?!?! לא בטוח . נכון לעכשיו זה נראה תיקון אלים לירידה האלימה שעברו המדדים, האם ימשיך את זה השוק יצטרך להוכיח לנו ביום שני , אחרי נרות כאלה של היפוך צריכים המשכיות בנר שאחריו. חובת ההוכחה מוטלת על המדדים שעדיין נסחרים במוד שלילי (חוץ מ DOW שנראה אי של יציבות בהשוואה לאחרים) . הסאנט אישר את חבילת הסיוע 1.9 טריליון וזה חוזר לבית הנבחרים שוב לאישור ואחר כך לחתימת הנשיא על פניו כל הבעיות והמוקשים הוסרו - האם זה טוב למשק האמריקאי (לא בטוח) יש בחבילה הרבה בזבוז והאם היא משרתת את אמריקה לא כל כך יותר את הצד ה"דמוקרטי" שבה לפתור . היא תפתור בעיות מסוימות של האבטלה אבל לא תחזיר את המשק לפעילות מלאה (לדעתי) ... ככה שליום שני יש אופטימיות זהירה ויכול להיות שמכינים לנו אולי מלכודת דובים נחמדה.
--
בנתוני המאקרו יש שיפור יחסי האבטלה ירדה ל 6.2% נוספו משרות בעיקר בענף הארחה הסעדה (יש עוד המון משרות שעדיין חסרות שם לתפוקה מלאה -וזה במהלך השנה ייסגר הפער) הגרעון ממשיך לגדול מעט גם בגלל הנפט שמשפיע פה המחיר כבר מעל 66$ ולא נראה שרוצה לעצור (יוצר אינפלציה לא טובה) .חבילת הסיוע לא תטיב עם החברות הגדולות אלא עם האזרחים מעוטי היכולת(שזה איפשהו גם צודק) .
--
כל נושא חבילת הסיוע כבר נלעס ונבלע כבר בעבר -אי אפשר למחזר את זה יותר למרות שזה מאושר כרגע ההשפעה של זה שבוע שעבר הייתה ליום אחד ואז המדדים חזרו לירידות ,מה יהיה בשני?? לדעתי מיצינו את הדיבורים על זה . השוק כבר בחר ועושה לנו תרגילים הפוך על הפוך על הפוך . לפי מחירי המניות הכיוון למטה מצד שני בשישי הייתה חזרה למניות שהרגישו די יתומות בשבוע האחרון
תרחיש אחד "האופטימי" 20% סבירות בעיניי שהשוק סיים את המימוש ומפה יוצאים למהלך עולה שוב ל 3900-50 , 13600-13800 , 32500 ,2280 במדדים הראשיים.
לגבי תרחישים לרוב מה שנראה הכי הגיוני לרוב קורה בדיוק הפוך אז לשמור על ראש פתוח ולא להיות מקובע על משהו ולהגיב מהר (בדרך כלל ה S&P הוא מה שקובע אבל לאחרונה מה שמניע את השוק לטוב ולרע זה ה NASDAQ שטכנית שווה הכי הרבה במדד הראשי) . בעידן של ריביות אפסיות השאיפה של המדדים הייתה לעלות כמה שיותר כי אין אלטרנטיבה לכסף אבל כשאגרות החוב כבר ב 1.6% אז התמחיר של המניות כבר לא שואף לעלות בכל מחיר ויש התאמות במידה והאג"ח יגיע ל 2% תשואה תהיה ירידה של עוד 15% בשוק כהתאמה לריביות כי מה שעלה זה בעיקר חברות הצמיכה שלא באמת מראות מספרים בשטח אלא גידול מרשים וצפי לעתיד ורוד ככה שלא קרה כלום אם יתומחרו החלומות גם בחצי זה עדיין לא שווי רע לחברת הצמיחה . אבל רע מאוד למחירי המניות . מה שלא יורד הרבה זה חברות ערך שלא עלו הרבה (הגיוני). אלה שכן עולות היום קשורות לתשתיות ואנרגיה(הישנה) .
--
הפינה הטכנית :
המדד הבעייתי זה ה NASDAQ כרגע ה 13000 היא התנגדות ואם לא יצליח לסגור בשני מעל זה יהיה איתות שלילי להמשך הירידות . ב S&P כל עוד מעל 3820 זה נסבל , רק על 3910-20 נחשוב עליו חיובי .
ה S&P עלה כמעט 2% ל 3842 מתקן מהתחתית של היום . תמיכות 3820 , 3730 , 3700, 3660 . התנגדות 3870 , 3900, 3925-30 .
--
ה NASDAQ עלה 1.5% ל 12920 ,ביקר ב 12400 בשישי . תמיכות 12500-600 , 12000-12100, 11400. התנגדות 13000 , 13600, 13800 .
--
ה DOW עלה 1.85% ל 31496 וכרגיל הכי יציב לתקופה(מחולק בתוך המדד ערך וצמיחה בצורה מאוזנת) .תמיכות 30900 , 29900 , 29100 . התנגדות 31600 , 32000 .
--
ה RUSSELL עלה 2.1% ל 2192 (עשה תחתית ב 2085בשישי) . תמיכות 2035-75 , 1920-35 .התנגדות 2200 , 2250 , 2280-300 .
--
ה DAX ירד ל 13920 בגדול יציב ברצועת 13800-14200 נחכה לראות לאן יצא למעלה או למטה .תמיכות 13800 , 13600, 13450 . התנגדות 14150-200 , 14500 .
--
תל 35 על 1538 היום צפויה לתקן יפה תמיכות 1510, 1480 . התנגדות 1565-70 , 1600 , 1630-5 .
--
ה VIX ירד ל 24.7 סימן חיובי פעמיים בראשון שלא סגר מעל 30+בשישי הגיע ל30 והתקפל משם בדיוק ועכשיו שסוגר מתחת ל 25 . מעל 25 זהירות מעל 30= ירידות , מעל 36 להכין ציוד צלילה . ברצועת 20-25 פרווה עם נטייה לעליות בשוק . מתחת ל 20= שיאים חדשים בוול סטריט .
--
סחורות :
הנפט עלה ל 66.2 לא עוצר ומתחיל להעיק העלייה שלו , יותר מדי ומישהו עוד מעט יתעצבן מאוד מזה ויתחיל הרעש מסביב . תמיכות 63-4, 60.6-61 .התנגדות 67, 70 .
--
הגז זולג למטה כבר 2.7 לא נראה טוב רק מעל 2.88 נחשוב עליו ללונג כרגע פרווה מינוס תמיכות 2.6 , 2.55 , 2.4 התנגדות 2.88 , 3, 3.3.
--
זהב ירד ל 1698 ומתקרב לאזור תמיכה משמעותי. האם יעצור הדימום עדיין לא נראה טוב בכלל תמיכות1680, 1660 , 1640 . התנגדות 1720 , 1760-5 , 1815-20 .
--
כסף יורד ל 25.1 בעקבות הזהב אבל יותר עדין ממנו . שבר תמיכה עולה , תמיכות 24.7, 24.3 , 23.6 .התנגדות 26, 28 , 30.
--
ביט על 49.4K ממשיך להחזיק מעל 48.5 על בסיס סגירה ברצועת 48.5-52.5 כרגע פרווה . מעל 52.5 - לונג . מתחת ל 48 הכיוון יהיה 43-4 . ההיגיון אומר ילך בעקבות השוק ירידות בשוק יורידו אותו ל 40- עליות יחזירו אותו לשיא.
--
דולר עלה ל 91.98 על סף פריצת ה 92 ההתנגדות וקו המים גם בשוק (הראי של השוק) נראה שבנה את הSETUP שצריך לפרוץ וזה כנראה הכיוון שלו צפונה . תחנות 93, 94.7 , 96 כרגע . כל עוד מעל 91.6 = לונג (הסטופ הוא ב 90.55-60 .
-------------------------------------------------------------------------
קורונה:
מתייצב על 450 אלף ליום בימים האחרונים , 10000 מתים .רוב המדינות בירידה משמעותית מלבד כמה כוכבות שלא עוצרות את הדימום (ברזיל, צ'כיה) גם באיטליה ופולין שוב עליה לא דרמטי . ישראל 3000 היום 4000 אתמול מתייצבים ל 4 בערך בראשון עוד פחיתה במשק + החזרה של כיתות ז עד י לבתי הספר את האפקט של זה נראה עוד שבועיים שלוש העיקר שהכול יהיה פתוח לבחירות אחר כך אפשר שוב להגביל אחרי הבחירות כי התחלואה לא כל כך ירדה וכרגע היא בעיקר בגילאי ה 50- מצד אחד לא צריכים אשפוזים כמו בני ה 60+ אבל בכל זאת חיי אדם פה ... ונקווה שתימשך ההתחסנות כדי להגיע לחסינות עדר ... עד שמוטציה חדשה וחזקה תשבור שוב את הסטוטס קוו - נכון לעכשיו לאט לאט מתגברים על הקורונה אבל בטבע בדרך כלל פתרון בעיה מסוימת יוצר בעיה אחרת נקווה שלא תהיה אבולוציה בקורונה אחרת הכול היה לשווא.
==========================================
שבוע טוב