סקירה שבועית - YBH השקעות (12.12 - 16.12)

בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי ביותר ורווי תנודתיות לאור האירועים הכלכליים בו ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)

אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 19.12 - 23.12
20.12, שלישי: 15:30 - אישורי בנייה (נוב')

21.12, רביעי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (דצמ') | מכירות בתים קיימים (נוב') | 17:30 - מלאי נפט גולמי

22.12, חמישי: 15:30 - תמ"ג (רבעוני) (ר3) | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה

23.12, שישי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (נוב') | מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (נוב') | 17:00 - מכירות בתים חדשים (נוב')

נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.55%- (10.01-) ברמה השבועית, השוק ירד לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו תוך שבירת רמות תמיכה טכניות ועצירה ברמת ה383$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.36%-, על רמת ה383$ (6.36-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ דאון עצום עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה ממוצעים נעים ורמות תמיכה טכניות רבות בנכס לצד מחזורי מסחר גבוהים העשויים להעיד על יציאה של כסף כתגובה לעליות ברמת התנודתיות בשווקים. לא תנועה אופיינית לתנועת המחיר על פי מודל האיסוף של ריצארד וויקוף שאמורה לצבור אנרגיה כרגע. יחד עם זאת, יש לקחת את התנועה בשבוע המסחר האחרון בעירבון מוגבל כיוון שהיו לא מעט מניפולציות וגורמים חיצוניים שהשפיעו עליו, בזמן שמדדים כמו הויקס וחוזיו מראים על מצב נורמלי והם בדרך כלל לא משקרים.

על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 380, 375
רמות התנגדות - 385, 390

QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.76%- (7.79-) ברמה השבועית, הנאסד"ק ירד לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו תוך שבירת רמות תמיכה טכניות ועצירה ברמת ה274$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.95%-, על רמת ה274$ (2.64-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 274$ כאשר זאת מנעה מתנועת המחיר להמשיך לרדת למרות מחזור המסחר הגבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע בצורת מספר העבות ידיים גדול משמעותית לטובת המוכרים בנכס אל מול הקונים והצפי עשוי להיות המשך ירידות בתנועת המחיר. אך שוב, יש לקחת את כל תנועת המחיר בשבוע האחרון בעירבון מוגבל.

על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 270, 265
רמות התנגדות - 275, 280

DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.91%- (6.40-) ברמה השבועית, הדאו ג'ונס ירד לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו אך נעצר ע"י רמת התמיכה הטכנית 329$.

הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.15%-, על רמת ה328$ (3.83-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן וארוך ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר עשויה להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס לאור מחזורי המסחר הגדולים שמתגברים לצד הירידות בתנועת המחיר, דבר שעשוי להעיד על חוזקת המוכרים בנכס לעומת הקונים = עודף היצע. אך תנועת המחיר נעצרה על ידי רמת התמיכה הטכנית 329$ מה שחיזק אותה עוד יותר ממה שהייתה.


IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.38%- (4.25-) ברמה השבועית, הראסל ירד לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו אך נעצר ע"י רמת התמיכה הטכנית 174$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.75%-, על רמת ה174$ (1.31-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן וארוך ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 174$ למרות הירידות לצד מחזורי המסחר הגבוהים כיוון שזאת מנעה מתנועת המחיר להמשיך לרדת ואף הגיבה בעליות.

VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.92%- (0.21-) ברמה השבועית, הויקס חיפש את עצמו מעל לרמת ה25 נקודות אך נעצר ברמת ה22.26 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.92%-, על רמת ה22.62 נקודות (0.21-)
- שוק יורד + ויקס יורד = קורלציה הפוכה לא מתקיימת (מניפולציה)
- ויקס מתחת לרמת ה25 נקודות = תנודתיות נמוכה.
- אי העליות ואף הירידות במדד הויקס מצבעיות על כך שציבור המשקיעים איננו נכנס לפאניקה בעקבות הירידות האחרונות בשווקים והביקוש לאופציות על השוק כגידור לא יוצא מגדר הרגיל.

PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 1.336 נקודות, המעידות על ירידות בשווקים בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות מדדים)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות מדדים)

חוזי ויקס:
חוזה ויקס ינואר עתיד לפקוע בעוד כ30 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של שתי נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס פברואר הבא אחריו, בפער של 2.06 נקודות
(פער גדול משל שבוע שעבר)

VIX3M > VIX < VIX9D: תנודתיות מוגברת בטווח הקצר - שלילי עבור השוק.

F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי משתפר של 9.13%+, מעל הממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר.

F4 - F7: ממוצע קונטנגו חיובי למרות הירידה של 1.99%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך.


ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לשכירים בגילאי 23 עד 33 לייצר הכנסה חודשית נוספת באמצעות בניית וניהול תיק השקעות מותאם אישית ללא השקעה של זמן, מאמץ או צורך ידע מוקדם תוך פחות מ30 יום.

וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (12.12 - 16.12) ולזה שיגיע (19.12 - 23.12)

לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף.

*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.