בוקר טוב ושבוע טוב סוחרים ומשקיעים, אז מה עבר על מדדי השוק האמריקאי בשבוע האחרון ?
כל זה ועוד - בסקירה השבועית:
נתחיל עם האירועים כלכליים לשבוע הקרוב: 25.10 - 29.10
שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (אוקטובר) | 17:00 - מכירות בתים חדשים (ספטמבר)
רביעי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא, ליבה (ספטמבר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי
חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעון שלישי) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (ספטמבר)
נמשיך עם סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים בשבוע האחרון: 18.10 - 22.10
שבוע חיובי ביותר עבר על כלל השווקים עם מגמות שוריות באופן חד משמעי ולראיה ניתן לראות זאת בחוזים העתידיים על מדדי השוק המובילים בארצות הברית.
SPX: עליה חיובית של +1.45%
NDX: עליה חיובית של +1.20%
DJI: עליה חיובית של +0.84%
RUT: עליה חיובית של +0.88%
VIX: עליה חיובית של +12.39%
וכעת, לסיכום ביצעי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY
: סגר שבוע חיובי עם עליות של 1.63% (7.25+) ונעצר כרגע ע"י רמת ההתנגדות הלא היא שיא כל הזמנים בנכס (453$)
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים מינימליות של 0.10%-, על רמת ה453$ (0.47-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום קטן לאחר שהגיע לשיא כל הזמנים שלו אחרי חודש וחצי. תנועה אשר חיזקה את רמת ההתנגדות 453$ בכך שמנעה מתנועת המחיר להוסיף לעלות ואף גרמה לה לרדת. ייתכן כי נראה בשוק התקפלות של תנועת המחיר מטה ואפילו DOUBLE TOP אשר יוביל לירידות.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן המדד, עודף היצע באזור שיא כל הזמנים, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר באין מפריע :)
QQQ
: סגר שבוע חיובי עם עליות של 1.40% (5.16+) ונעצר על ידי רמת ההתנגדות החדשה 375$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.84%-, על רמת ה374$ (3.17-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ דאון קל. תנועה אשר יצרה פריצת שווא לכדי שבירה על רמת ה375$ שמשמשת כרמת התנגדות במדד.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן המדד, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים נבונים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר באין מפריע :)
DIA
: סגר שבוע חיובי עם עליות של 1.10% (3.89+) ונעצר כעת על ידי רמת ההתנגדות הלא היא שיא כל הזמנים במדד (357$)
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.22%, על רמת ה357$ (0.78+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק. תנועה אשר חיזקה את רמת ההתנגדות במדד שהיא גם שיא כל הזמנים 357$ שמשמשת כרגע כרמת התנגדות ומנעה מתנועת המחיר להוסיף עלות.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל המדד, עודף ביקוש באזורי שיא כל הזמנים, תיתכן כניסת לונגיסטים פזיזים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אך ורק בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה במדד - תיפרץ עם פתיחת יום המסחר ביום שני.
IWM
: סגר שבוע חיובי עם עליות של 1% (2.25+) ונעצר כעת על ידי רמת ההתנגדות האלכסונית במדד בתוך תבנית הדגל בה הוא נמצא.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.24%-, על רמת ה227$ (0.54-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר נר יפני אדום. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה האלכסונית ששימשה עד לא מזמן כרמת התנגדות בתבנית הדגל וכעת מונעה מתנועת המחיר להוסיף לרדת או לשבור אותה על ידי פריצת שווא.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד במדד לקראת המשך עליות בתנועת המחיר כהיפוך.
VIX
: סגר שבוע שלילי עם ירידות של 5.22%- (0.85-) וחזר אל אזור רמת ה15 נקודות = תנודיות נמוכה בשווקים עשויה לאפשר להם לעלות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 2.93%, על רמת ה15.44 נקודות (0.44+)
נמצא בריינג' 15 - 20 נקודות.
באזור רמת ה15 נקודות = תנודתיות נמוכה מאד בשווקים
ויקס עולה > שוק יורד.
VIX F: חוזה ויקס נובמבר עתיד לפקוע בעוד כ23 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל למחיר הספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 3.77$ ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס דצמבר הבא אחריו, בפער של 2$.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 10.42% > הרבה מעל לממוצע המקובל, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: במצב קונטנגו חיובי של 6.45% > מעל לממוצע המקובל, עשוי להביע חיוביות בשוק גם לטווח הארוך.
זה הכל להיום !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
אשמח לשמוע דעתכם בתגובות על הרעיון, על השבוע, על הניתוח, על התזמון או כל דבר אחר אישי או מקצועי :)
כל זה ועוד - בסקירה השבועית:
נתחיל עם האירועים כלכליים לשבוע הקרוב: 25.10 - 29.10
שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (אוקטובר) | 17:00 - מכירות בתים חדשים (ספטמבר)
רביעי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא, ליבה (ספטמבר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי
חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעון שלישי) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (ספטמבר)
נמשיך עם סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים בשבוע האחרון: 18.10 - 22.10
שבוע חיובי ביותר עבר על כלל השווקים עם מגמות שוריות באופן חד משמעי ולראיה ניתן לראות זאת בחוזים העתידיים על מדדי השוק המובילים בארצות הברית.
SPX: עליה חיובית של +1.45%
NDX: עליה חיובית של +1.20%
DJI: עליה חיובית של +0.84%
RUT: עליה חיובית של +0.88%
VIX: עליה חיובית של +12.39%
וכעת, לסיכום ביצעי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY
: סגר שבוע חיובי עם עליות של 1.63% (7.25+) ונעצר כרגע ע"י רמת ההתנגדות הלא היא שיא כל הזמנים בנכס (453$) השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים מינימליות של 0.10%-, על רמת ה453$ (0.47-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום קטן לאחר שהגיע לשיא כל הזמנים שלו אחרי חודש וחצי. תנועה אשר חיזקה את רמת ההתנגדות 453$ בכך שמנעה מתנועת המחיר להוסיף לעלות ואף גרמה לה לרדת. ייתכן כי נראה בשוק התקפלות של תנועת המחיר מטה ואפילו DOUBLE TOP אשר יוביל לירידות.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן המדד, עודף היצע באזור שיא כל הזמנים, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר באין מפריע :)
QQQ
: סגר שבוע חיובי עם עליות של 1.40% (5.16+) ונעצר על ידי רמת ההתנגדות החדשה 375$. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.84%-, על רמת ה374$ (3.17-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ דאון קל. תנועה אשר יצרה פריצת שווא לכדי שבירה על רמת ה375$ שמשמשת כרמת התנגדות במדד.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן המדד, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים נבונים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר באין מפריע :)
DIA
: סגר שבוע חיובי עם עליות של 1.10% (3.89+) ונעצר כעת על ידי רמת ההתנגדות הלא היא שיא כל הזמנים במדד (357$) הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.22%, על רמת ה357$ (0.78+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק. תנועה אשר חיזקה את רמת ההתנגדות במדד שהיא גם שיא כל הזמנים 357$ שמשמשת כרגע כרמת התנגדות ומנעה מתנועת המחיר להוסיף עלות.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל המדד, עודף ביקוש באזורי שיא כל הזמנים, תיתכן כניסת לונגיסטים פזיזים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אך ורק בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה במדד - תיפרץ עם פתיחת יום המסחר ביום שני.
IWM
: סגר שבוע חיובי עם עליות של 1% (2.25+) ונעצר כעת על ידי רמת ההתנגדות האלכסונית במדד בתוך תבנית הדגל בה הוא נמצא. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.24%-, על רמת ה227$ (0.54-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר נר יפני אדום. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה האלכסונית ששימשה עד לא מזמן כרמת התנגדות בתבנית הדגל וכעת מונעה מתנועת המחיר להוסיף לרדת או לשבור אותה על ידי פריצת שווא.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד במדד לקראת המשך עליות בתנועת המחיר כהיפוך.
VIX
: סגר שבוע שלילי עם ירידות של 5.22%- (0.85-) וחזר אל אזור רמת ה15 נקודות = תנודיות נמוכה בשווקים עשויה לאפשר להם לעלות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 2.93%, על רמת ה15.44 נקודות (0.44+)
נמצא בריינג' 15 - 20 נקודות.
באזור רמת ה15 נקודות = תנודתיות נמוכה מאד בשווקים
ויקס עולה > שוק יורד.
VIX F: חוזה ויקס נובמבר עתיד לפקוע בעוד כ23 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל למחיר הספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 3.77$ ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס דצמבר הבא אחריו, בפער של 2$.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 10.42% > הרבה מעל לממוצע המקובל, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: במצב קונטנגו חיובי של 6.45% > מעל לממוצע המקובל, עשוי להביע חיוביות בשוק גם לטווח הארוך.
זה הכל להיום !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
אשמח לשמוע דעתכם בתגובות על הרעיון, על השבוע, על הניתוח, על התזמון או כל דבר אחר אישי או מקצועי :)