בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי.
כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי נוסף במדדים מזה שבועיים ברציפות.
נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 29.8 - 2.9
30.8, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (אוגוסט) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (יולי)
31.8, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה | 17:30 - מלאי נפט גולמי
1.9, חמישי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (יוני) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (אוגוסט)
2.9, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (אוגוסט) | 15:30 - שיעור האבטלה (אוגוסט)
וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY
: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.99%- (16.83-), ברמה השבועית שבר את רמת התמיכה 411$ ונעצר על ידי רמת התמיכה 405$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.38%-, על רמת ה405$ (14.20-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה דרסטית בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום ענק. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 411$ לצד מחזור מסחר גבוה בפער מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על מספר העברות ידיים גדול וטובת המוכרים בנכס = עודף היצע, יציאה של כסף חכם מן הנכס, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו חד משמעית ירידות בתנועת המחיר כיאה לפאזה B במודל האיסוף של וויקוף כאשר מתבצעת פריצת שווא לפני נקודת הST הבוחנת מחדש את רמות התמיכה.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 400, 395
רמות התנגדות - 410, 415
QQQ
: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.78%- (15.42-), ברמה השבועית שבר את רמת התמיכה 314$ ונעצר על ידי רמת התמיכה/התנגדות בדמות נקודת השיא לפני פריצת השווא על רמת ההתנגדות/תמיכה של נקודת הAR בפאזה A על פי מודל האיסוף של וויקוף.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות שיותר של 4.10%-, על רמת ה307$ (13.14-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה קיצונית בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ענק. תנועה אשר שברה את רמת ה314$ ונעצרה על ידי רמת ה307$ כיאה למתרחש בפאזה הנוכחית (B) במודל האיסוף של וויקוף.
כל זאת, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו התומך ברוב המוכרים בנכס ומצביע על עודף היצע, יציאה של כסף חכם מן הנכס, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר להערכתי - עד לבחינה מחדש של רמות התמיכה הנמוכות.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 305, 300
רמות התנגדות - 310, 315
DIA
: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.19%- (14.11-), ברמה השבועית שבר את רמת התמיכה 323$ לצד מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.07%-, על רמת ה322$ (10.22-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום עצום אשר פתח את יום המסחר עם גאפ אפ קטן. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 323$ בדרך לבחינת רמות התמיכה הנמוכות בנכס, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, מספר העברות ידיים התומך המוכרים בנכס ומצביע על עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר.
IWM
: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.91%- (5.67-), ברמה השבועית שבר את רמת התמיכה 190$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו המעיד על חולשת המוכרים לעומת שאר התעודות.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.29%-, על רמת ה188$ (6.42-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה קריטית בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 190$ בדרך לבחינת רמות התמיכה הנמוכות כמו כל תעודות השוק והמדדים כרגע, כצפוי מבחינתנו על פי פאזה B במודל האיסוף של ריצארד וויקוף.
כל זאת, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, מספר העברות ידיים התומך בחוזקת המוכרים = עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר.
VIX
: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 24.08%+ (4.96+), ברמה השבועית חזר אל מעל לרמת ה25 נקודות = פאניקה בקרב המשקיעים בעקבות הסנטימנט השלילי שפקד את השוק ביום שישי האחרון.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 17.36%+, על רמת ה25.56 נקודות (3.78+)
- שוק יורד = ויקס עולה = תנודתיות עולה.
- מעל לרמת ה25 נקודות = פחד גבר בקרב המשקיעים.
- הפחד בא לידי ביטוי בעליות בויקס ממנו ניתן להבין שהביקוש לאופציות על השוק עולה מצד המשקיעים על מנת לגדר ולהגן על השקעותיהם.
חוזי ויקס:
חוזה ויקס ספטמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.64 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוקטובר הבא אחריו, בפער של נקודה.
VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 3.82%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 4.24%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה29.8 ועד ה2.9 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי נוסף במדדים מזה שבועיים ברציפות.
נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 29.8 - 2.9
30.8, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (אוגוסט) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (יולי)
31.8, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה | 17:30 - מלאי נפט גולמי
1.9, חמישי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (יוני) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (אוגוסט)
2.9, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (אוגוסט) | 15:30 - שיעור האבטלה (אוגוסט)
וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY
: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.99%- (16.83-), ברמה השבועית שבר את רמת התמיכה 411$ ונעצר על ידי רמת התמיכה 405$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו.
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה דרסטית בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום ענק. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 411$ לצד מחזור מסחר גבוה בפער מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על מספר העברות ידיים גדול וטובת המוכרים בנכס = עודף היצע, יציאה של כסף חכם מן הנכס, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו חד משמעית ירידות בתנועת המחיר כיאה לפאזה B במודל האיסוף של וויקוף כאשר מתבצעת פריצת שווא לפני נקודת הST הבוחנת מחדש את רמות התמיכה.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 400, 395
רמות התנגדות - 410, 415
QQQ
: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.78%- (15.42-), ברמה השבועית שבר את רמת התמיכה 314$ ונעצר על ידי רמת התמיכה/התנגדות בדמות נקודת השיא לפני פריצת השווא על רמת ההתנגדות/תמיכה של נקודת הAR בפאזה A על פי מודל האיסוף של וויקוף.
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה קיצונית בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ענק. תנועה אשר שברה את רמת ה314$ ונעצרה על ידי רמת ה307$ כיאה למתרחש בפאזה הנוכחית (B) במודל האיסוף של וויקוף.
כל זאת, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו התומך ברוב המוכרים בנכס ומצביע על עודף היצע, יציאה של כסף חכם מן הנכס, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר להערכתי - עד לבחינה מחדש של רמות התמיכה הנמוכות.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 305, 300
רמות התנגדות - 310, 315
DIA
: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.19%- (14.11-), ברמה השבועית שבר את רמת התמיכה 323$ לצד מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס.
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום עצום אשר פתח את יום המסחר עם גאפ אפ קטן. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 323$ בדרך לבחינת רמות התמיכה הנמוכות בנכס, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, מספר העברות ידיים התומך המוכרים בנכס ומצביע על עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר.
IWM
: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.91%- (5.67-), ברמה השבועית שבר את רמת התמיכה 190$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו המעיד על חולשת המוכרים לעומת שאר התעודות.
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה קריטית בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 190$ בדרך לבחינת רמות התמיכה הנמוכות כמו כל תעודות השוק והמדדים כרגע, כצפוי מבחינתנו על פי פאזה B במודל האיסוף של ריצארד וויקוף.
כל זאת, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, מספר העברות ידיים התומך בחוזקת המוכרים = עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר.
VIX
: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 24.08%+ (4.96+), ברמה השבועית חזר אל מעל לרמת ה25 נקודות = פאניקה בקרב המשקיעים בעקבות הסנטימנט השלילי שפקד את השוק ביום שישי האחרון.
- שוק יורד = ויקס עולה = תנודתיות עולה.
- מעל לרמת ה25 נקודות = פחד גבר בקרב המשקיעים.
- הפחד בא לידי ביטוי בעליות בויקס ממנו ניתן להבין שהביקוש לאופציות על השוק עולה מצד המשקיעים על מנת לגדר ולהגן על השקעותיהם.
חוזי ויקס:
חוזה ויקס ספטמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.64 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוקטובר הבא אחריו, בפער של נקודה.
VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 3.82%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 4.24%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה29.8 ועד ה2.9 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
