סקירה שבועית - YBH השקעות

בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי.
כאן יובל בן חור :)
לראשונה מאז תחילת שנת 2022, אפשר להגדיר את שבוע המסחר האחרון כשבוע ירוק וחיובי.

ואנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 30.5 - 3.6
30.5, שני: יום הזיכרון בארה"ב (חופשה)

31.5, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (מאי)

1.6, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (מאי) | 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (מאי) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (אפריל)

2.6, חמישי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (מאי) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 18:00 - מלאי נפט גולמי

3.6, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (מאי) | 15:30 - שיעור האבטלה (מאי) | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (מאי)

הסקטורים החמים ביותר השבוע: 23.5 - 27.5
XLY: צרכנות - 9.51%+
XLE: אנרגיה - 8.27%+
XLF: פיננסים - 8.05%+
XLK: טכנולוגיה - 7.94%+
XLI: תעשייה - 6.39%+

סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 6.58%+ (25.63+) עליה נכבדת, אין להתעלם מכך שהיא לצד מחזור מסחר נמוך. המוכרים עדיין חזקים מהקונים.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.45%+, על רמת ה415$ (9.95+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פורצת קו אופקי באזור ה412$ שעשוי לשמש כרמת התנגדות מסוימת ונעצרת על ידי רמה אופקית נוספת באזור ה415$ המוגדרת כרמת התנגדות בנכס.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, עודף ביקוש, כניסת קונים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אלא אם כן רמת ההתנגדות הקרובה חזקה משנראה.

על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 400, 410
רמות התנגדות - 420, 425

QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 7.07%+ (20.42+) גם הוא לצד מחזור מסחר נמוך מקודמיו.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 3.26%+, על רמת ה309$ (9.77+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פורצת גם היא קו אופקי באזור ה300$ שעשוי לשמש כרמת התנגדות מסוימת ונעצרת על ידי רמה אופקית נוספת באזור ה310$ המוגדרת כרמת התנגדות בנכס.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, עודף ביקוש, כניסת קונים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אלא אם כן רמת ההתנגדות הקרובה חזקה משנראה.

DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 6.29%+ (19.65+) לצד מחזור מסחר גבוה. קונים חזקים ממוכרים בדאו.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.72%+, על רמת ה332$ (5.62+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פורצת קו אופקי באזור ה330$ שעשוי לשמש כרמת התנגדות מסוימת ונעצרת על ידי רמה אופקית נוספת באזור ה332$ המוגדרת כרמת התנגדות בנכס.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר.

IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 6.57%+ (11.56+) לצד מחזור מסחר נמוך. אומר הרבה על אמינות העליות האלה.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.69%+, על רמת ה187$ (4.92+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פורצת קו אופקי באזור ה185$ שעשוי לשמש כרמת התנגדות מסוימת ונכון לסגירה הנוכחית לא פגשה רמת התנגדות אופקית שתמנע ממנה להמשיך לעלות.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר.

VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 12.61%- (3.71-) מתקרב לרמת תנודתיות סבירה (מתחת ל30 זה כבר טוב)
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 6.48%-, על רמת ה25.71 נקודות (1.78-)
- ויקס יורד = שוק עולה.
- מתחת לרמת ה30 נקודות = תנודתיות בשווקים יורדת וככל שתתקרב לרמת ה20 נקודות זה טוב עבור הקונים.
- עקב סנטימנט חיובי בשוק השבוע משקיעים אינם מרגישים צורך לגשר עצמם כנד אחזקותיהם מה שמוריד את הביקוש לפוטים שמשפיע ישירות על הויקס שמורכב ממנו.

חוזה ויקס: חוזה ויקס יוני הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ17 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 1.08 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס יולי הבא אחריו, בפער של 1.35 נקודות.

VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי.

F1 - F2: במצב קונטנגו של 5.04%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות מסוימת בשוק לטווח הקצר.

F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן שלילי של 3.65%-, עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הארוך.

ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה23.5 ועד ה27.5 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !

*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)