סקירה שבועית - YBH השקעות

בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי.
כאן יובל בן חור :)
לאחר שבוע מסחר שלילי נוסף לתקופה האחרונה - הסקירה השבועית כאן כדי לעשות סדר !


ואנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 23.5 - 27.5
24.5, שלישי: 17:00 - מכירות בתים חדשים (אפריל)

25.5, רביעי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (אפריל) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח

26.5, חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (רבעון 1) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (אפריל)


הסקטורים החמים ביותר השבוע: 23.5 - 27.5
XLE : אנרגיה - 1.23%+

XLV : בריאות - 0.92%+

XLU : כלי שירות - 0.43%+

XLB : חומרי גלם - 0.08%-

XLC : תקשורת - 1.68%-


סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.01%- (12.09-) גם השבוע מחזור המסחר ירד בעצם מעיד על היחלשות המוכרים.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים מזעריות של 0.04%+, על רמת ה389$ (0.17+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום ארוך, המעיד על התנודתיות המשעשעת בשווקים בעת האחרונה כאשר הגבוה של הנר נמצא אי שם ברמת ה397$ ואילו הנמוך ב380$. זה פער גדול.
תנועה זו מוסיפה להעיד על היחלשות המוכרים לצד מחזורי מסחר נמוכים בירידות ועל חוזקתה של רמת התמיכה 386$. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, עודף ביצע, תיתכן כניסת לונגיסטים (לא מוסדיים) והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר.

על פי האופן אינטרסט:
תמיכות - 385, 380
התנגדויות - 400, 405

QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.39%- (13.26-) גם פה שבוע שני ברציפות של ירידות לצד מחזורי מסחר נמוכים.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.31%-, על רמת ה288$ (0.90-)
הרמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול, תנועה אשר מוסיפה לרדת לצד מחזורי מסחר גבוהים מקודמם. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף ביקוש, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא הפרעות של רמות תמיכה רציניות באופק.

על פי האופן אינטרסט:
תמיכות - 290, 285, 280
התנגדויות - 295, 300

DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.04%- (9.81-) ירידות לצד מחזורי מסחר נחלשים.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.24%-, על רמת ה312$ (0.76-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום ארוך מאד המעיד על התנודתיות הרבה בשווקים. תנועה אשר ממשיכה לרדת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר כאשר רמות התמיכה הנראות באופק הן ברמות 309$.

IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.12%- (1.99-) לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו כמובן.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.25%-, על רמת ה176$ (0.45-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום אשר פתח את יום המסחר בגאפ אפ גדול. תנועה אשר ממשיכה לרדת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר כאשר רמות התמיכה הנראות באופק הן ברמות 163$.

VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.94%+ (0.56+) התנודתיות עדיין גבוהה.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.20&+, על רמת ה29.42 נקודות (0.06+)
- ויקס עלוה = שוק יורד.
- מעל לרמת ה20 נקודות = תנודתיות גבוהה מאד בשווקים.
- ציבור המשקיעים עדיין לא אופטימי מספיק וממשיך לגדר עצמו ע"י אופציות על השוק מה שמעלה את רמת הויקס שמושפעת מיחס הפוטים - קולים על השוק.

חוזה ויקס: חוזה ויקס יוני הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.07 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס יולי הבא אחריו, בפער של 0.40 נקודות.

VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי.

F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 1.36%, עשוי להביע שליליות מסויימת בשוק לטווח הקצר.

F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן שלילי של 4.55%-, עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הארוך.

ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה16.5 ועד ה20.5 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !

*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)