Cadrage de Marché XAUUSD - Analyse Multi-Temps - 02/11/24

2 בנוב׳

🔍 Contexte Actuel :

Le XAUUSD (or) montre actuellement une correction notable après avoir atteint des zones de premium. La structure du marché sur différentes unités de temps signale un affaiblissement de la demande acheteuse, avec des ruptures de structure baissières (Break of Structure - BOS) et plusieurs zones de liquidité et d'ordre (Order Block - OB) sur les 4H, 1H et 15M. Ce cadrage détaillé identifie les niveaux critiques à surveiller et les scénarios possibles pour exploiter au mieux les mouvements à venir.

🕵️ Analyse par Unité de Temps

1️⃣ Graphique 4H (Vue Macro) :



Ce graphique présente une vue d'ensemble du contexte actuel pour les swing traders, avec des niveaux majeurs de support et de résistance.

Zone Premium (2 780 $ - 2 800 $) : Cette zone supérieure a agi comme un plafond, repoussant les prix vers le bas. Elle constitue un niveau de forte offre avec une liquidité de vendeurs.

• Niveaux Clés :
• PDH (Previous Daily High) - 2 780 $ : Ce niveau marque la limite de la zone premium et constitue une résistance robuste.
  
• PWH (Previous Weekly High) - 2 760 $ : Une autre résistance intermédiaire qui pourrait limiter les tentatives de hausse.
  
• PDL (Previous Daily Low) - 2 735 $ : Ce niveau pourrait servir de support immédiat en cas de test, représentant une barrière psychologique.
  
• PWL (Previous Weekly Low) - 2 700 $ : Un niveau significatif pour les acheteurs, qui, s’il est atteint, pourrait déclencher un rebond temporaire.
  
• Zone de Discount (2 700 $ - 2 720 $) : Cette zone inférieure représente un niveau de support potentiel, où la demande acheteuse pourrait se manifester si la baisse continue.
  

🔑 Conclusion 4H :

Une cassure nette sous 2 735 $ pourrait initier une accélération baissière vers la zone de discount (2 700 $). En revanche, une reprise au-dessus de 2 760 $ pourrait signaler une nouvelle tentative de test de la zone premium.


2️⃣ Graphique 1H (Vue Intraday) :



Le graphique 1H affine notre perspective avec des indices sur la tendance et les liquidités à court terme.

Rupture de Structure (BOS) : La récente cassure baissière sous les 2 750 $ indique un affaiblissement des acheteurs et le début d’une tendance baissière à court terme.

• Zones de Liquidité :
• Liquidité de Sell-Side autour de 2 750 $ - 2 760 $ : Les vendeurs exploitent cette zone pour injecter des ordres de vente, ce qui limite la progression haussière.
  
• Zone d’Equilibrium autour de 2 740 $ : Point de pivot central, où les acheteurs et les vendeurs peuvent chercher à équilibrer leurs positions. Cette zone pourrait servir de support de court terme, mais une cassure nette pourrait déclencher une nouvelle pression vendeuse.
  

Objectifs de Prix :

Cible Baissière : Si le marché casse les 2 735 $, on pourrait assister à une accélération vers les 2 720 $ voire 2 700 $.

Cible Haussière : Une reprise solide au-dessus de 2 760 $ ouvrirait la voie à un retest de 2 780 $.

🔑 Conclusion 1H :

Le marché montre des signaux de faiblesse sous 2 750 $ avec une dominance des vendeurs. La cassure ou le maintien de la zone de 2 740 $ - 2 735 $ déterminera le prochain mouvement majeur.

3️⃣ Graphique 15M (Vue Scalping) :



Le graphique en 15 minutes offre une vue fine des zones d'intérêt pour les scalpers et les traders intraday.

Séquence des Sessions :

• New York AM : Forte pression vendeuse marquée par un OB baissier vers 2 750 $, renforçant la structure baissière.
  
• New York PM : Présence d’un changement de caractère (CHoCH), suggérant une hésitation des vendeurs, mais avec une liquidité orientée à la baisse.
  

Zones d’Ordre et Liquidity Grab :

• Order Block (OB) vers 2 745 $ - 2 750 $ : Cette zone d’ordre agit comme une résistance où de nombreux ordres vendeurs sont placés.
  
• FVG (Fair Value Gap) autour de 2 740 $ : Un léger gap de valeur équitable qui pourrait être comblé avant une continuation baissière.
  

Niveaux à Court Terme :

• Support Fort : 2 735 $ (PDL) - En cas de maintien, un léger rebond est envisageable vers les niveaux supérieurs (2 745 $).
  
• Cible Inférieure : En dessous de 2 735 $, la zone Discount (2 720 $ - 2 700 $) est un objectif probable.
  

🔑 Conclusion 15M :

Les vendeurs dominent sur le court terme, avec des zones de vente actives autour de 2 745 $ - 2 750 $. Un test de la zone de 2 735 $ pourrait offrir une opportunité de scalping à court terme.
🎯 Stratégies et Scénarios de Trading

Scénario Baissier (Préférentiel) :

• Point d'Entrée : Short autour de 2 745 $ - 2 750 $ (en cas de retracement vers l'OB), ou vente en cassure confirmée sous 2 735 $.
  
• Objectifs : Premier objectif à 2 720 $, et un objectif final à 2 700 $ si la dynamique baissière s'accentue.
  
• Invalidation : Au-dessus de 2 760 $, ce qui signalerait une possible reprise haussière.
  

Scénario Haussier (Alternative) :

• Point d'Entrée : Long sur un signal de retournement clair autour de 2 735 $, ou à l'approche de la zone Discount (2 720 $).
  
• Objectifs : Premier objectif à 2 750 $, avec possibilité de test du PDH (2 780 $) si le marché affiche une reprise solide.
  
• Invalidation : Si le prix passe sous les 2 700 $, cela annulerait tout scénario haussier.
  

Approche Neutre (Attente) :

• Point de Surveillance : Observer la zone d'équilibre autour de 2 740 $ pour des signaux clairs de rejet ou de cassure.
  
• Stratégie : Attendre des confirmations claires autour des niveaux critiques avant d'engager de nouvelles positions.
  

⚠️ Résumé et Conseils de Trading :

• Consolidation ou cassure : La zone autour de 2 740 $ agit actuellement comme pivot et pourrait être un indicateur fort de la prochaine direction.
  
• Risque et Gestion de Capital : Le marché étant dans une phase de correction, maintenir des stops serrés et une gestion stricte du risque est essentiel pour éviter des retournements imprévus.
  
• Suivi de la Volatilité : Gardez un œil sur les sessions de Londres et de New York pour des mouvements volatiles et des entrées potentielles.
  

🚀 Bons trades à tous, et n'oubliez pas de trader avec discipline !