התחל

רעיונות מהקהילה

סקירה יומית 26.3.25השוק מטפס – אבל הקרקע מתחילה להיסדק התבוננות על הגרף נמצא יום אנימי (כוכב ערב) שמפזר לרוב על חולשה או המתנה, אתמול קיבלנו תערובת של השניים, על פני השטח מדדים עולים מתחת מניות רבות בחולשה וירידות, בואו נבין מה קורה מתחת לפני המים החזית נראית שלווה – אבל הקירות כבר נסדקים עוד יום ירוק על פני המדדים, לפחות למראית עין. הנאסד"ק התחזק ב-0.46%, הסנופי טיפס ב-0.16% ועלה מעל ממוצע נע 200, והדאו? נגרר אחריהם עם עלייה מינורית של 0.01%. שלושה ימים רצופים של עליות, טכנית, ולכאורה השוק מחייך. אבל כשמסתכלים מתחת לפני השטח – הסיפור אחר לגמרי. ב-NYSE יותר מניות ירדו מאשר עלו. גם בנאסד"ק, הפער בין המפסידות למרוויחות גדול משמעותית – 1674 עליות מול 2650 ירידות. המסחר דליל, עייף, כאילו השוק מטפס כי הוא לא יודע מה לעשות חוץ מזה. והאמת? הוא באמת לא יודע. כשהצרכן מאבד תקווה – הכלכלה מתחילה לגמגם היום נפל נתון שמעטים התעכבו עליו מספיק: מדד תחזיות הצרכנים צנח לרמה הנמוכה ביותר מאז 2013. לא מדובר כאן רק בירידה זמנית – זו כבר ירידה רביעית ברציפות במדד הזה. והפעם, הפגיעה היא בלב – ציפיות התעסוקה והאינפלציה לעתיד. בתרגום חופשי: הציבור מתחיל להפנים שהעתיד לא הולך להיות ורוד, ושגם העבודה הבאה שלו אולי לא תבוא. אין ביטחון. אין תחושת יציבות. וכשאין תחושת יציבות – אין קניות מיותרות, אין הוצאות גדולות, אין אמון. במילים אחרות – זה לא רק מספר. זה דגל אדום לכל מי שמתיימר לקרוא שוק דרך התנהגות אנושית. מגזר הדיור מאותת בבהירות: משהו נשבר אם היינו צריכים דוגמה חדה למצב הזה, קיבלנו אותה אתמול דרך אחת המניות הבולטות של היום – KB Home, חברת בנייה אמריקאית שירדה 5.2% אחרי פרסום דוחות מאכזבים. החברה לא רק פספסה את תחזיות הרווח לרבעון הראשון – היא גם הורידה את תחזית ההכנסות השנתית שלה לכל 2025. וזה כבר סיפור רציני. היא לא לבד – גם Lennar, מהשבוע שעבר, סימנה האטה במכירות וצמצום תחזיות לרבעון הבא. שניים מהשמות הגדולים בענף מאותתים שהשוק רגיש, שהקונים נעלמים, ושהביקוש הגבוה של 2020–2023 פשוט התאדה. ומה שמעניין? מכירות הבתים דווקא עלו החודש ב-1.8% – אבל בעיקר בבתים הזולים. הביקוש למוצרי פרימיום – דהיינו, הבתים היקרים – נחתך. והמסקנה ברורה: הציבור קונה – אבל רק את מה שהוא בקושי מסוגל להרשות לעצמו. זה כבר לא שוק של חלומות, אלא שוק של הישרדות. שוק האג"ח מדבר – והוא לא אומר דברים טובים תשואות האג"ח ירדו אתמול: האג"ח ל-10 שנים ירד ל-4.31%, והאג"ח לשנתיים ירד ל-4.00%. בתרגום לשפתו של הסוחר המתחיל: המשקיעים מחפשים ביטחון. בורחים לסולידי. גם מכירה של 69 מיליארד דולר באג"ח לשנתיים נענתה בביקוש חזק. הציבור אולי לא רואה את זה – אבל הכסף החכם כבר בונה מחסה. זה חשוב להבין: ירידות תשואה לא קורות בחלל ריק. הן סימן לחשש – לחשש מהאטה, חשש מאינפלציה עיקשת, ואולי אפילו מהתפרצות משבר אשראי ברקע. תעתוע ממוצע נע 200 – לא כל חצייה היא סיבה למסיבה ה-S&P 500 אמנם עבר את ממוצע נע 200 (שנמצא באזור 5,754 נקודות), והחלו להגיע הקריאות: "שוק שורי", "הנה מתחיל גל עליות חדש". אבל רגע – שנייה לפני שקונים את הכותרת, חשוב להבין: ממוצע נע הוא אינדיקטור לעבר, לא הצצה לעתיד. הוא כלי להצגת מגמה – לא רמז לתחזית. ואם מי שמוביל את הפריצה הזו הן מניות הענק בלבד – בזמן שרוב השוק מדמם מתחת לפני השטח – זה לא שוק בריא. זה שוק מנותק. למעשה, המגזרים שהובילו את העלייה – תקשורת, חומרים, פיננסים וצריכה מחזורית (תחום שמאגד את כל מה שאנחנו קונים מתוך רצון, לא הכרח – קניות, בידור, מסעדות, מכוניות) – הם הראשונים לחטוף כשיש האטה. כשדווקא הם עולים – אולי זה לא סימן לעוצמה, אלא לציפייה לאשליה קצרה שתתפוצץ. מה עושים עכשיו? לא מאמינים לעיניים, מחפשים את הלך הרוח זה הזמן שבו סוחר צריך לשאול את עצמו לא מה רואים על הגרף – אלא מה מסתתר מאחורי המספרים. כמה מניות באמת תומכות בעלייה? איך נראה הווליום? מה אומר מדד הסנטימנט? ואיך מתנהגות המניות הרגישות ביותר – הצרכניות, הקמעונאיות, הבנקאיות? זה לא יום למסחר חפוז. זה יום לתצפית. לאיסוף מידע. לבחינה איטית של התמונה המלאה. ומי שלא עוצר – מתרסק עם הראש בקיר. לסיכום: כשאתה רואה שוק עולה – תשאל מה הוא מנסה להסתיר המסר שלי להיום חד: שוק שעולה בלי רוח גבית אמיתית הוא לא שוק חזק – הוא שוק מתוח. ואם אתה לא מזהה את המתיחות בזמן, אתה תהיה זה שייתפס עם המכנסיים למטה כשהמגמה תתהפך. יום מבורך זהר ליבוביץ – 🐘 – או סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
2
מי מוביל במרוץ הסמוי של עתיד הנהיגה?בעוד טסלה שולטת לעיתים קרובות בשיח על נהיגה אוטונומית, המציאות מורכבת הרבה יותר. מובילאיי, עם שיתוף הפעולה המשמעותי והאחרון שלה עם פולקסווגן, עומדת כמתחרה האמיתית היחידה במירוץ הטכנולוגי הגבוה הזה. ההחלטה של פולקסווגן לשלב את טכנולוגיות המצלמות, הרדארים והמיפוי המתקדמות של מובילאיי בדגמיה המיוצרים בכמויות גדולות מדגישה מגמה הולכת וגוברת בתעשייה: יצרני רכב מבוססים מסתמכים יותר ויותר על ספקי טכנולוגיה מתמחים כדי להתמודד עם המורכבות של נהיגה מסייעת ואוטונומית. שותפות זו לא רק מאשרת את יכולתה הטכנולוגית של מובילאיי, אלא גם מסמנת שינוי פוטנציאלי בנוף הנהיגה האוטונומית, תוך התרחקות מהגישה הקניינית של טסלה. היתרון האסטרטגי של מובילאיי טמון במערך הטכנולוגיות המקיף שלה, במיוחד בפלטפורמת Surround ADAS המופעלת על ידי מעבד EyeQ™6 High. פתרון זה, המשולב אנכית, מספק יכולות מתקדמות ברמה 2+, כולל נהיגה ללא ידיים בתנאים מסוימים, והוא מיועד להרחבה על פני כלי רכב המיועדים לשוק ההמוני. בנוסף, טכנולוגיית ניהול חוויית הכביש (REM™) החדשנית של מובילאיי מציעה מערכת מיפוי מבוססת המונים, המנצלת נתונים ממיליוני כלי רכב כדי ליצור ולתחזק מפות ברזולוציה גבוהה ברחבי העולם. גישה זו מספקת עדכונים כמעט בזמן אמת ודיוק מקומי מעולה, ומספקת בסיס קריטי ליכולות אוטונומיות עתידיות, בניגוד להסתמכות של טסלה על נתוני הצי שלה. ההבדל הבסיסי במודלים העסקיים מבליט עוד יותר את ההבדלים בין שתי החברות. מובילאיי פועלת כספקית טכנולוגיה, יוצרת שותפויות עם יותר מ-50 יצרני רכב ומשלבת את פתרונותיה בדגמים רבים של כלי רכב. אסטרטגיה זו מאפשרת איסוף מגוון ורחב של נתוני נהיגה מהעולם האמיתי. לעומת זאת, המודל המשולב אנכית של טסלה מגביל את טכנולוגיית הנהיגה האוטונומית שלה בעיקר לכלי הרכב שלה, מה שעשוי להגביל את טווח השוק שלה ואת היקף איסוף הנתונים שלה. בעוד טסלה דוגלת בגישה פנימית, האסטרטגיה השיתופית של מובילאיי ממצבת אותה כגורם מרכזי במעבר של תעשיית הרכב כולה לנהיגה אוטונומית. בסופו של דבר, ההתמקדות הנוכחית של מובילאיי במתן מערכות חזקות וניתנות להרחבה ברמה 2+, כפי שמומחשת בשותפותה עם פולקסווגן, משקפת התפתחות פרגמטית לעבר אוטונומיה מלאה. יחד עם תחזיות חיוביות של אנליסטים ובסיס פיננסי איתן, מובילאיי אינה רק מתחרה, אלא המאתגרת המשמעותית ביותר לשאיפות הנהיגה האוטונומית של טסלה, ומציעה נתיב חלופי משכנע במרדף אחר עתיד ללא נהג.
NASDAQ:MBLYלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
החברה שלוקחת סיכון "בטווח הקצר" למען הטווח הארוך.....עשיתי כבר פוסט על החברה המטורפת הזאת. הפוסט הבא יהיה בהמשך לקודם , ככה שמציע למי שלא קרא את הפוסט הקודם לתת בו מבט ולחזור לפה. בפן הטכני, בטווח הקצר יותר "סביר לי" תיקון מעלה שדרוש לשוק/מנייה. אבל אני עדיין לא בטוח שסיימנו ויותר מזה אני משאיר כסף זמין לעוד קניות בכללי בשוק כי אני לאו דווקא מאמין שסיימנו עם הירידות/ דשדוש מתיש. לעניינו.... אמזון נבדלת מחברות טכנולוגיה אחרות בכך שהיא לא מתמקדת ברווחים מיידיים, אלא משקיעה כמעט את כל הרווחים שלה בהרחבת תשתיות עתידיות, במיוחד בתחום הענן (AWS) וה-AI. 1. השקעות בתחום הענן וה-AI אמזון צפויה להשקיע מעל 100 מיליארד דולר ב-2025, בעיקר בתחום תשתיות ה-AI של שירות הענן שלה, AWS. זו השקעה שמטרתה לשמור על המעמד המוביל של AWS בשוק הענן, שבו היא שולטת עם נתח שוק של כ-32%. השקעות אלו יסייעו לאמזון להישאר בשורה הראשונה בתחום ה-AI, שצפוי להיות מרכזי בעשור הקרוב. 2. הבדלים במודל העסקי בניגוד לחברות כמו גוגל ומיקרוסופט, אמזון לא מחלקת דיבידנדים או מבצעת רכישות חוזרות של מניות, אלא ממנפת את כל הרווחים שלה להשקעות בעסקיה. כך, בעוד שחברות טכנולוגיה אחרות משקיעות רק 40-45% מהרווחים שלהן בהרחבת תשתיות, אמזון מוציאה מעל 70% מהכנסותיה על הון חוזר והשקעות ארוכות טווח. 3. שיפור ברווחיות במסחר האלקטרוני בנוסף להשקעות בתחום הענן, אמזון משדרגת את הפעילות שלה גם בעסקי המסחר האלקטרוני. החברה ממשיכה לשפר את שולי הרווח שלה, עם שיפורים טכנולוגיים בלוגיסטיקה, אוטומציה והגדלת מערך המשלוחים. כל אלו צפויים להניב עלויות נמוכות יותר ולשפר את הרווחיות של הפעילות העסקית שלה. 4. הערכת שווי ועתיד החברה אמזון לא רק בתחום הענן, היא גם שחקנית מרכזית בשוק המסחר האלקטרוני, עם רווחיות שמשתפרת משנה לשנה. ההשקעות הגדולות של החברה בתשתיות הענן וה-AI מצביעות על פוטנציאל צמיחה משמעותי בשנים הקרובות. למרות שהשקעותיה הגדולות מקטינות את הרווחים בטווח הקצר, בטווח הארוך יש לאמזון פוטנציאל להניב החזר גבוה על ההשקעה, מה שמוביל לצמיחה מואצת בתשואות בעתיד. לסיכום,אני מאוד אוהב את החברה כמו שהבנתם... אמזון מציעה מודל עסקי של צמיחה ארוכת טווח, שמתמקד בהשקעות בתשתיות שיכולות להניב תשואות גבוהות בשנים הקרובות, במיוחד בתחום הענן וה-AI.... כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה והכל דעתי האישית בלבד!
NASDAQ:AMZNלונג
מאת ‎afiksmartrading‎
1
האם יציבות האירו היא אשליה?מדד מטבע האירו עומד בצומת דרכים, עתידו מעורפל על ידי מפגש של כוחות פוליטיים, כלכליים וחברתיים המאיימים לפרום את עצם המרקם של אירופה. לאומיות גואה, המונעת על ידי שינויים דמוגרפיים ושברירות כלכלית, מובילה לחוסר יציבות פוליטית ברחבי היבשת. אי שקט זה, במיוחד במעצמות כלכליות כמו גרמניה, מעורר בריחת הון ומכרסם באמון המשקיעים. בינתיים, התאמות גיאופוליטיות – בראשן הפנייה האסטרטגית של ארה"ב מאירופה – מחלישות את מעמדו העולמי של האירו. כאשר כוחות אלה מתכנסים, בסיסה המוצק לכאורה של גוש האירו נראה שברירי יותר ויותר, ומעלה שאלה קריטית: האם יציבות האירו היא רק אשליה? מתחת לפני השטח, איומים עמוקים יותר מרחפים. אוכלוסיית אירופה המזדקנת וכוח העבודה המצטמצם מחמירים את הקיפאון הכלכלי, בעוד לכידות האיחוד האירופי נבחנת על ידי סיכוני פיצול, מההשפעות המתמשכות של הברקזיט ועד למצוקת החוב של איטליה. אתגרים אלה אינם מבודדים; הם ניזונים ממעגל של אי ודאות שעלול לערער את יציבות השווקים הפיננסיים ולפגוע בערך האירו. עם זאת, ההיסטוריה מזכירה לנו שאירופה שרדה סערות בעבר. יכולתה להסתגל – באמצעות אחדות פוליטית, רפורמה כלכלית וחדשנות – עשויה לקבוע אם האירו יצא חזק יותר או ייכנע ללחצים הגוברים נגדו. הדרך קדימה רצופה במורכבות, אך היא גם מציגה הזדמנות. האם אירופה תתמודד חזיתית עם האתגרים הדמוגרפיים והפוליטיים שלה, או שתאפשר לפגיעות נסתרות להכתיב את גורלה? התשובה עשויה לעצב מחדש לא רק את מסלול האירו אלא את עתיד הפיננסים העולמיים עצמם. כאשר משקיעים, קובעי מדיניות ואזרחים צופים בדרמה הזו מתרחשת, דבר אחד ברור: סיפור האירו רחוק מלהסתיים, והפרק הבא שלו דורש חזון נועז ופעולה נחרצת. מה אתם רואים בצללים של המשבר המתפתח הזה?
NASDAQ:XDEשורט
מאת ‎UDIS_View‎
1
ניתוח אסטרטגיית שוק הפתיחה של יום שניבתרשים של 4 השעות, לאחר שהשוק עלה לקו 3057, השוק עבר מגמת ירידה בשורה הנמוכה ביותר. הירידה הנוכחית היא רק תיקון לעלייה הקודמת נקודת מבט מורפולוגית, הגל הזה של ירידת קו K הוא ירידה מתמשכת ותיקון. בהתחשב בכך שהצד הטכני הנוכחי הוא דובי, הפעולה לטווח קצר מתחת ל-3038 היא בעיקר בגובה רב, בתוספת נמוכה-ארוכה. שימו לב להתנגדות ליד 3030-33 בחלק העליון ושבירה של תמיכת 3000 בחלק התחתון. בסך הכל, המבנה השורי הנוכחי של הזהב יישאר ללא שינוי בטווח הקצר כדי לתקן את האינדיקטורים. לכן, פעולות לטווח קצר צריכות להתמקד בשורט בריבאונדים ובקיצור בדיפס כתוספת. אסטרטגיית תפעול זהב לשבוע הבא: 1. למכור ב-3028-3032, יעד 3010-3000 אם הוא מגיע ל-3000 ולא נשבר, אתה יכול לקנות ולעבור זמן רב אם הוא נשבר, חפש תמיכה נוספת. 2. אם הוא לא יורד מתחת ל-3000, קנה ב-3000-3005, כשהיעד הוא 3025-3030.
OANDA:XAUUSDלונג
מאת ‎HarveyAckerman‎
1
מה שולט בשמים עכשיו?בהחלטה פורצת דרך המעצבת מחדש את עתיד הלוחמה האווירית, בואינג הבטיחה את חוזה השליטה האווירית של הדור הבא (NGAD) של חיל האוויר האמריקאי, מה שהוביל ליצירת ה-F-47, מטוס קרב מדור שישי שעתיד להגדיר מחדש את העליונות האווירית. כלי טיס מתקדם זה, יורשו של ה-F-22 רפטור, מבטיח יכולות חסרות תקדים בחמקנות, מהירות, תמרון וכושר נשיאת מטען, ומסמן קפיצת דרך משמעותית בטכנולוגיית התעופה. ה-F-47 לא תוכנן כפלטפורמה בודדת אלא כליבה של "משפחת מערכות" משולבת, הפועלת בתיאום עם מטוסי כנף אוטונומיים הידועים ככלי טיס קרביים שיתופיים (CCAs) כדי להפעיל כוח ולשפר את יעילות המשימה בסביבות מאותגרות. פיתוח ה-F-47 מהווה תגובה ישירה לשינויים בנוף האיומים הגלובלי, במיוחד להתקדמות שהושגה על ידי יריבים כמו סין ורוסיה. המטוס תוכנן עם דגש על טווח מורחב וחמקנות עדיפה, והותאם במיוחד לפעול ביעילות באזורים עתירי איומים, כמו האינדו-פסיפי. שנים של ניסויי טיסה ניסיוניים חשאיים אימתו טכנולוגיות מפתח, מה שמאפשר לוח זמנים מואץ פוטנציאלי לפריסת ה-F-47. מטוס הקרב מהדור הבא צפוי לעלות על קודמיו בתחומים קריטיים, ולהציע קיימות משופרת, יכולת תמיכה וטביעת רגל תפעולית מופחתת, וכל זאת במחיר נמוך יותר מה-F-22. הכינוי "F-47" עצמו נושא משקל היסטורי וסמלי, מכבד את מורשת ה-P-47 ת'אנדרבולט (Thunderbolt) מתקופת מלחמת העולם השנייה ומציין את שנת הייסוד של חיל האוויר האמריקאי. יתר על כן, הוא מכיר בתפקיד המרכזי של הנשיא ה-47 בתמיכה בפיתוחו. אלמנטים עיצוביים הנצפים בהדמיות מוקדמות מרמזים על קשר עם מטוסים ניסיוניים של בואינג, מה שמרמז על שילוב של קונספטים מוכחים וחדשנות פורצת דרך. עם התקדמות תוכנית ה-F-47, היא מייצגת לא רק השקעה אסטרטגית בביטחון לאומי אלא גם עדות לתושייה האמריקאית בשמירה על שליטתה הדומיננטיות בשמיים.
NYSE:BAלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה שבועית 24.3.25 שבוע חדש בפתח, והבורסה? היא לא מחכה לאף אחד. הכסף הגדול כבר זז, השוק ממצמץ עיניים במתח, והחובבים? הם עסוקים בלרדוף אחרי הזנב של עצמם, משוכנעים שהם עלו על "הסוד" שיפתור להם את החיים. החדשות הטובות? יש דרך לנווט בזה. החדשות הרעות? רוב האנשים הולכים לעשות בדיוק את ההפך. אבל רגע, בואו נחזור אחורה שנייה. למה השבוע הזה קריטי? כי השוק נכנס לקונטנגו – מילה יפה המתארת מצב שבו חוזים עתידיים נסחרים במחירים גבוהים יותר מהשוק הנוכחי. בתרגום לשפת רחוב: כולם בטוחים שהעתיד יהיה יקר יותר, אבל לאף אחד אין מושג אם זה באמת נכון. זה קצת כמו לשלם מראש על הופעה של להקה שאולי תתפרק עוד חודש. וזה לא הכל. השבוע שעבר היה מלא בהתרחשויות – חלקן צפויות, חלקן כמו סטירה לפנים: 📌 ו - NVDA חגגה – אבל עד מתי? מניית NVIDIA, המפלצת של תחום הבינה המלאכותית, קבעה שיא חדש. החובבים נכנסו בהמוניהם, חלקם רואים בה "הזדמנות של החיים", כאילו הם הראשונים לגלות אותה. וכאן בדיוק הבעיה: כשההמון מתחיל לרוץ באותו כיוון, הסוחרים החכמים כבר מחפשים את היציאה. 📌 הבנקים המרכזיים משחקים עם הריבית פעם אמרו לנו שהריבית תרד מהר, עכשיו הנתונים הכלכליים מאותתים לנו אחרת. זה כמו דייט שאומר "אני בדרך", אבל אתה יודע שהוא בכלל עוד לא יצא מהבית. השוק מתחיל להבין שהכיוון לא בטוח, אבל החובבים? הם עדיין משוכנעים שהכל יסתדר מעצמו. 📌 הכסף החכם מחפש לאן לברוח אולי לא שמתם לב, אבל הקרנות הגדולות כבר מתחילות להזיז כספים. אתם יודעים מה זה אומר? שמי שמתעקש להמשיך לקנות מניות שהתייקרו ב-50% בחודש האחרון – עושה טעות קלאסית. זה כמו להגיע למסיבה בדיוק כשה-DJ סוגר את המוזיקה. מה באמת קורה מתחת לפני השטח? תבינו משהו: השוק הוא לא שוק. הוא לא "מקום" עם חוקים ברורים, אלא תחרות פסיכולוגית שבה החזקים לוקחים מהחלשים. מי שמבין את זה – שורד. מי שלא – מתנפץ על החוף כמו גל שנשבר מהר מדי. אז בואו נרד לעומק העניין: 🔥 הסיכון האמיתי לא נמצא במה שאתם רואים – אלא במה שאתם לא רואים. 🔥 אם כולם מדברים על זה – זה כבר מאוחר מדי. 🔥 מי שעובד עם תוכנית משחק – מחייך כשהשוק יורד. איך סוחרים את המשחק השבוע? ✅ אל תרדפו אחרי מה שכבר ברח – מניות שטסו חזק בזמן קצר הן מסוכנות יותר ממוקש בקולנוע. אם אתם קונים אותן עכשיו, אתם לא משקיעים – אתם מהמרים. ✅ עקבו אחרי המדדים הגדולים – ה-S&P500 והנאסד"ק עומדים בפני רגעי הכרעה. יש כסף גדול שממתין בצד, והשאלה היא האם הוא יקפוץ פנימה – או יתחיל למכור בהיסטריה. ✅ שימו לב לנתוני המאקרו – נתוני אבטלה, דוחות של חברות גדולות, וכל פרט קטן שמשפיע על התמונה הגדולה. מי שמתעלם מזה, משחק פוקר בלי לראות את הקלפים. ✅ אל תהיו הצופים האחרונים במסיבה – אם הקרנות הגדולות מוכרות ואתם עדיין קונים, תזכרו: אף אחד לא מחלק פה מתנות. ולסיום – מסר לחובבים שוב השבוע, כמו בכל שבוע, היו כאלה שקנו כי "כולם קונים". שוב ראינו אנשים בטוחים שמה שעבד אתמול יעבוד גם מחר. ושוב, נזכיר את החוק הכי חשוב בשוק: 📢 אתם לא מתחרים מול מסך – אתם מתחרים מול אנשים שמחכים שתעשו טעויות. מי שמבין את זה, לומד לראות את השוק אחרת. מי שלא – הופך לעוד נתון בסטטיסטיקה של אלה שחשבו שהם חכמים יותר מהמערכת. תהיו חכמים. תנהלו סיכונים. ותזכרו – השוק לא מחלק מתנות. הוא רק משלם למי שיודע איך לקחת. שבוע מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל נייסד תוכניות הליווי ׳איש העסקים & ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
CCL📌 טיקר: CCL 📊 שווי שוק: 27B 📉 אחוז שורטיסטים: 6% 🔍 על החברה קרניבל קורפ היא אחת מחברות הקרוזים הגדולות בעולם. החברה מפעילה ספינות שייט תחת מספר מותגים מובילים, כולל Carnival Cruise Line, Holland America Line, Princess Cruises ו-Seabourn בצפון אמריקה ואוסטרליה. באירופה ואסיה, היא פועלת באמצעות AIDA, Costa, Cunard ו-P&O Cruises (בריטניה). בנוסף, יש לחברה מגזרי פעילות נוספים כמו נמלים פרטיים, איים ייעודיים ומערך לוגיסטי לתמיכה בשייט. 📍 החברה נוסדה בשנת 1972 וממוקמת במיאמי, פלורידה. 🔥 נתונים כספיים – דוח רבעוני Q4/24 📈 הכנסות: עלייה של 10% ⚙ הוצאות תפעול: התייעלות משמעותית – עלייה של פחות מ-3% בלבד! 💰 רווח נקי: מעבר מהפסד של 48 מיליון דולר לרווח של 303 מיליון דולר 📊 דוח שנתי – צמיחה בשלוש השנים האחרונות 💵 הכנסות: 🔹 2022: $12.19B 🔹 2023: $21.59B 🔹 2024: $25.02B (הכנסות שיא!) ⚙ הוצאות תפעול: 🔹 2022: $16.55B 🔹 2023: $19.64B 🔹 2024: $21.45B (התייעלות של 5% בהשוואה לשנה הקודמת!) 💰 רווח/הפסד נקי: 🔻 2022: הפסד של 6.09B- 🔻 2023: הפסד מצומצם של 74M- 🟢 2024: מעבר לרווח של 1.9B! 🔎 מסקנות ועסקה אפשרית 🚀 החברה מציגה צמיחה מרשימה, שיפור ברווחיות והתייעלות בהוצאות – סימנים חיוביים להמשך מגמת הצמיחה. ✅ תוכנית לעסקה: מבחינתי, אכנס לאחר פריצה של הגבוה היומי הקודם. 📌 סטופ: כל אחד לפי ניהול הסיכונים האישי שלו. 🎯 עד לשיא, פוטנציאל עסקה ביחס של 1:10 ⚠ האמור אינו מהווה המלצה לפעולה, אלא תוכן לימודי בלבד! שיהיה שבוע מוצלח לכולם! 💪🚀
NYSE:CCLלונג
מאת ‎levron3620‎
1
תנודות צרות מייצגות שינויים גדולים.המחיר של הביטקוין עומד כיום על 84,160 דולר, עם שווי שוק של 1.66 טריליון דולר ונפח מסחר של 24 שעות של 15.07 מיליארד דולר. טווח המחירים תוך-יומי בתקופת 24 השעות הוא בין 83,238 ל-84,492 דולר, מה שמראה על דחיסה קבועה של המחירים כאשר הסוחרים ממתינים לאות פריצה. בתרשים של שעה אחת, הביטקוין מציג טווח מסחר צפוף בין 83,000 ל-84,500 דולר, והוא מציג שפל גבוה יותר מאז התאוששות מ-83,142 דולר, מה שמראה סימני הצטברות. נקודת כניסה לסוחרים אגרסיביים לטווח קצר נוצרת בין $83,500 ל-$84,000, כאשר נקודת היציאה המוצעת היא סביב $85,000 עד $85,500. עם זאת, מחזורי מסחר נמוכים לאחרונה מדגישים את הצורך בזהירות מכיוון שלכל מהלכים אין אישור מומנטום. כניסה שמרנית לטווח ארוך תמוקם באופן אידיאלי מעל $84,800, המסתמכת על אישור נפח חזק כדי להצדיק הארכה כלפי מעלה. אינדיקטורים של מתנד מציגים תחזית ניטרלית לביטקוין, עם מדד החוזק היחסי (RSI) על 44, המתנד הסטוכסטי על 63, ומדד ערוצי הסחורות (CCI) על -11. מדד הכיוונים הממוצע (ADX) ב-33 והמתנד העליון ב-3,331- שיקפו גם הם את המצב הבלתי החלטי של השוק. אינדיקטור המומנטום הוא 575, מה שמצביע על לחץ מכירה מסוים, בעוד שסטייה הממוצעת של התכנסות (MACD) עומדת על -1,869, מה שמצביע על איתות חיובי פוטנציאלי. פרופיל מתנד מעורב זה מצביע על כך שכיוון השוק עדיין מתגבש, חסר הטיה כיוונית חזקה עד שמתרחשת פריצה ברורה. הממוצעים הנעים (MAs) מתאימים במידה רבה לתחזית דובית בטווח הבינוני עד הארוך, כאשר כמעט כל ה-MAs המרכזיים מעל רמות המחיר הנוכחיות. הממוצע הנע האקספוננציאלי של 10 תקופות (EMA) עומד על 84,210 דולר (דובי), בעוד שהממוצע נע של 10 תקופות (SMA) עומד על 83,900 דולר (שורי), מה שמצביע על אי ודאות בטווח הקצר. מכיוון שה-EMA ו-SMA של 200 התקופות עומדות על 85,487 דולר ו-84,758 דולר, בהתאמה, השוורים חייבים לשחזר את הרמות הללו כדי לשנות את מבנה השוק. מסקנה שורית: אם הביטקוין יכול לפרוץ מעל אזור ההתנגדות של $84,800-85,000 בנפח משמעותי ולחצות את סף $86,500 בגרף היומי, היפוך שורי לכיוון $88,000-90,000 הופך לסביר יותר ויותר. סגירה חזקה מעל הממוצעים הנעים העיקריים תחזק עוד יותר את מומנטום העלייה ועלול לבסס מחדש את המגמה השורית לטווח הבינוני.
לונג
מאת ‎HarveyAckerman‎
1
AGL טכני בלבדשבוע טוב אני פחות מתחבר לחברות שאינן ריווחיות, אך ברמה הטכנית נראה שהחברה מסקטור הבריאות מראה חוזקה בתקופה האחרונה. המניה שהתרסקה מאזורי 40 ל 2 מראה התאוששות מתחילת השנה ונראה שהקונים מגלים בה עניין. בגרף היומי ניתן לראות כי המניה בדיוק נושקת לממוצע 200 ונתמכת יפה על ממוצעי 34. גם הדוח האחרון שהביא ווליום מוכרים גדול לא כ"כ השפיע וההקונים המשיכו לבוא. כמובן שהשוק יתן גם את אותותיו.. בשורות טובות
NYSE:AGL
מאת ‎Szohori2000‎
1
נסדק- התיקון הסתיים?הנאסד"ק הוא מדד שמכסה מגוון רחב של מניות, במיוחד בתחומים טכנולוגיים וחדשניים, אך כולל גם חברות בתחום הבריאות, פיננסים, אנרגיה, צריכה, ועוד. המדד מתאפיין בניסיון לשקף את המגוון הרחב של המניות הנסחרות בבורסה נאסד"ק. לאחר ירידה חדה במדד הנאסד"ק בחודשים האחרונים, הוא הגיע כעת לנקודה שבה ייתכן שיתייצב ויתחיל לחזור לכיוון חיובי. רמות התמיכה שהמדד נמצא בהן כיום עשויות להוות הזדמנות מצוינת למשקיעים לטווח ארוך, במיוחד עם הצפי להחזרות בשווקים. על אף התנודתיות הרבה, ישנו פוטנציאל לעלייה כאשר הכלכלה מתחילה להתייצב והציפיות מקדמות טכנולוגיות חדשות מתחזקות. עם התגברות האופטימיות, סביר להניח שהנאסד"ק יתחיל לצמוח מחדש בקרוב.
CME_MINI:NQ1!לונג
מאת ‎Spacetrade12‎
1
ניתוח זהב לאחר ההערות היונתיות של הפד.בנוף המורכב של השווקים הפיננסיים העולמיים, החלטת הריבית של הפדרל ריזרב הייתה מאז ומתמיד אירוע מרכזי שמשפיע על העצבים של כל הצדדים, במיוחד עבור שוק הזהב הנקודתי, שבו השפעתו היא מיידית ומרחיקת לכת. הפדרל ריזרב הודיע ​​על החלטת הריבית האחרונה שלו, ושמר על ריבית המדד ללא שינוי ברמה של 4.25%-4.50%. תגובת השוק לאחר החלטת הריבית לאחר פרסום ההחלטה, שוק הזהב הנקודתי הגיב במהירות. מחיר הזהב עלה בטווח הקצר והפך לחיובי במהלך היום, והגיע בשלב מסוים ל-3,052 דולר ארה"ב. התנודה המיידית הזו משקפת ישירות את הפרשנות הראשונית של השוק ושינויי הציפיות להחלטת הפד, והכוחות של השוורים והדובים חוזרים שוב ברגע. ניתוח גורמים המשפיעים על מחירי הזהב הנקודתיים הביקוש למקלט בטוח ממשיך לעלות לאחרונה, הצל הכפול של הגיאופוליטיקה והסחר עטף את השוק העולמי. המתיחות במזרח התיכון הסלימה התקיפות האוויריות של ישראל על עזה גרמו למספר רב של נפגעים, שיבשו את השקט היחסי באזור שנמשך כמעט חודשיים והסיכונים הגיאופוליטיים עלו בחדות. יחד עם זאת, חוסר הוודאות של מדיניות המכסים של ממשל טראמפ תלויה כמו חרב של דמוקלס. מכסי הפלדה והאלומיניום של 25% שנכנסו לתוקף בפברואר והתעריפים הכלל-ענפים שאמורים להיכנס לתוקף ב-2 באפריל, החריפו את המתיחות הסחר העולמית וגרמו לבהלה בשוק. בסביבה מאוד לא יציבה זו, משקיעים מחפשים אינסטינקטיבית נכסים בטוחים. כנכס מקלט מסורתי שעמד במבחן הזמן, הביקוש לזהב גדל בצורה נפיצה. גם לאחר ההכרזה על החלטת הריבית של הפדרל ריזרב, הדרישה הזו המונעת משנאת סיכון נותרה חזקה, והפכה לאבן יסוד מוצקה התומכת במחירי הזהב. השפעת ציפיות מדיניות הפד החלטת הפד להשאיר את הריבית ללא שינוי תאמה את ציפיות השוק, אך תשומת הלב של השוק התמקדה יותר בנאומו של יו"ר הפד פאוול ובהצהרה על התחזיות הכלכליות (SEP), כלומר עלילת הנקודות, המאותת על מדיניות מוניטרית עתידית. אם הפדרל ריזרב ישלח אות יונה, המצביע על כך שעשויות להיות הורדות ריבית נוספות בעתיד כדי להתמודד עם אי הוודאות הכלכלית שנגרמה ממדיניות הסחר, הדבר יחליש מאוד את האטרקטיביות של הדולר האמריקאי. תחת אפקט הנדנדה של המטבע, כספים יזרמו לשוק הזהב כמו גאות, ויסייעו למחיר הזהב לפרוץ את רמת ההתנגדות העיקרית של 3,050 דולר ארה"ב, ובכך לפתוח סבב חדש של שטח חזק כלפי מעלה. להיפך, אם הפדרל ריזרב יראה עמדה ניצית, יזהר מהורדות ריבית, או אפילו רומז שהשעיית הורדות הריבית עשויה להתארך עוד יותר, הדבר ללא ספק יחזק את אמון השוק בדולר האמריקאי ויגרור תיקון במחירי הזהב. לפני פרסום החלטת הריבית, ציפיות השוק להורדת הריבית של הפד השנה כבר התנודדו כמו עשב ברווז ברוח. נתוני המסחר האחרונים מראים כי ההימורים בשוק על הפחתת ריבית צומצמו לשניים, כשהעיתוי נדחק אחורה למחצית השנייה של השנה. לשינוי הדינמי הזה בציפיות יש השפעה עמוקה על החלטות הקנייה והמכירה של המשקיעים בנושא זהב, והופך למשתנה מרכזי המשפיע על מגמת מחירי הזהב. גורמים טכניים מנקודת המבט של ניתוח טכני, מחיר הזהב הכולל הראה מגמת עלייה חזקה לאחרונה, ודפוס פריצת הדרך המשולש העולה נותר ללא פגע. מדד החוזק היחסי (RSI) שטוח מעל הטריטוריה שנרכשה יתר על המידה, כמעט 74. מצד אחד, אינדיקטור זה מדגים את עוצמת הכוח השורי של השוק מצד שני, הוא גם מצביע על כך שמחירי הזהב עשויים לחוות תיקון לטווח קצר כדי לשחרר לחץ שנרכש יתר על המידה ולבנות מומנטום לגל הבא של מגמת עלייה. אם מחיר הזהב יחזור, האזור סביב $2,980 למטה יהפוך לאזור התמיכה העיקרי הראשון. רמת ההתנגדות הקודמת של המשולש שהפכה לתמיכה של 2,956 דולר והממוצע הנע של 21 יום (SMA) של 2,931 דולר גם יהוו קווי הגנה חשובים. ברגע שתומכים אלו ישברו על ידי הכוחות הדובים, כיבוש תמיכת המשולש ב-$2,915 יהווה אתגר חמור עבור הדובים. ברגע שהשוורים ישחזרו את השליטה במצב, מחירי הזהב יתקפו שוב את שיאי השיא, והסימן של 3,050 דולר למעלה יהפוך למוקד הקרב בין שוורים לדובים. ברגע שתושג פריצת דרך מוצלחת, יותר קניות ימשכו למהר פנימה, מה שידחוף את מחיר הזהב לעבר יעדים גבוהים יותר. הצעות הפעלה אסטרטגיית פעולה לטווח קצר משקיעים אגרסיביים: אם מחיר הזהב יחזור לטווח של 2,980-2,990 דולר, אתה יכול לנסות ללכת ארוך עם פוזיציה קלה, כשהיעד הוא 3,020-3,030 דולר. אם מחיר הזהב חוזר לטווח של 3050-3060 דולר ונתקל בהתנגדות ברורה, אתה יכול לנסות לעשות שורט עם פוזיציה קלה, כשהיעד הוא 3020-3030 דולר. משקיעים שמרניים: המתינו בסבלנות עד שמחיר הזהב יחזור לאזור של 2950-2960 דולר, בנו פוזיציות ארוכות בקבוצות, ותחילה יעדו 3000 דולר, ואז הסתכלו עוד יותר מעל 3030 דולר לאחר פריצת הדרך. אם השוק משתנה בצורה משמעותית, תוכלו לצמצם את הפוזיציה שלכם כראוי או לצאת מהשוק ולחכות ולראות, ולקבל החלטה לאחר שהמצב יתברר. במבט קדימה, מגמת שוק הזהב הנקודתית מלאה באי ודאויות. בטווח הקצר, אם ההצהרות הבאות של הפד יהיו יונים והסיכונים הגיאופוליטיים ואי הוודאות המסחרית ימשיכו לתסוס, מחירי הזהב צפויים לפרוץ את רמת ההתנגדות של 3,050 דולר ולתקוף 3,100 דולר ואף יותר. עם זאת, אם תיאבון הסיכון בשוק יתגבר לפתע, הדולר האמריקני יתאושש בחוזקה, או שמדיניות הבנק הפדרלי תהפוך לניצית מהצפוי, מחירי הזהב עשויים לחוות תיקון עמוק ולרדת חזרה לרמת התמיכה העיקרית למטה. בטווח הבינוני והארוך, עיצוב מחדש של הנוף הכלכלי העולמי, המשך קונפליקטים גיאופוליטיים ושינויים פוטנציאליים במערכת המוניטרית יהוו מקור תמיכה מתמשך לשוק הזהב, ומעמדו של הזהב כנכס מקלט בטוח ומאגר ערך יישאר בולט. המשקיעים צריכים לשים לב להתפתחויות המדיניות של הפדרל ריזרב, להתפתחות המצב הגיאופוליטי ולביצועים של נתונים כלכליים גלובליים כדי להתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בזמן, לנצל הזדמנויות בשוק הזהב הנקודתי הפכפך ולממש את השימור וההערכה של נכסיהם.
OANDA:XAUUSDלונג
מאת ‎HarveyAckerman‎
1
סקירה יומית 19.3.25הישענות המחיר על הקו המקווקו מגדילה את הסיכוי להמשכיות התנועה צפונה, כך שצפירת ההרגעה האחרונה עשויה להיות עוד נדבך בחזרת המחיר לאזורי ה-600. מיני תבנית של ספל ידנית המבטאת דפוס היפוך במחיר מתקיימת כרגע, אך ההכרעה של הצלחת התבנית היא בפריצת קו הבחינה שלה. איזה להטוט קסמים ניסה הפד ליצור אתמול 🐘 הפד ושוק הקסמים עוד יום עבר, עוד מופע קסמים של הפד. הקוסם הראשי, פאוול, עלה על הבמה, שלף את השרביט, והקהל הריע. השווקים אהבו את ההחלטה להותיר את הריבית ללא שינוי, אהבו את ההבטחה להפחית אותה פעמיים השנה, ואהבו במיוחד את המילים "אין לחץ לבצע התאמות מהירות". מגה-קאפ קפצו כמו נערים שקיבלו כסף לחופשת אביב, התשואות ירדו, וכולם חגגו. אבל, כמו תמיד, כדאי להציץ מאחורי הווילון ולשאול: מה באמת קרה פה? 🐘 משהו לא מסתדר הפד לא שינה ריבית, אבל הודה (בחצי פה) שהכלכלה נחלשת. התחזיות ל-2025 ירדו מ-2.1% צמיחה ל-1.7%, ובמקביל, התחזית לאינפלציה עלתה. וזה מה שמעניין באמת: הפד אומר לנו שהוא עדיין מצפה לאינפלציה גבוהה יותר, אבל משאיר את התחזית לשתי הורדות ריבית. אה? מישהו כאן עובד עלינו או שזו רק אני? במילים אחרות, הפד לוקח את הזמן. הוא לא ממהר להוריד ריבית כי הוא עדיין מפחד שאינפלציה "עקשנית" יותר ממה שהוא חשב. כלומר, מי שציפה להורדות מסיביות שיציפו את השוק בנזילות – תירגעו. זו לא מסיבת שנות ה-2010 פה. 🐘 משחקים של זמן השווקים מגיבים מהר, אבל ההשלכות של המדיניות לוקחות זמן. היום מגה-קאפ חגגו, אבל תשאלו את עצמכם – מה יקרה כשהמציאות תתנגש עם התחזיות? ברגע שהצמיחה תראה חולשה רצינית יותר, שוק העבודה יתחיל לחרוק, והמשקיעים יבינו שהשוק כבר לא מתומחר נכון – המסיבה תיגמר. בדיוק כמו במסחר – כשהכול נראה מושלם, זה הרגע שבו צריך לשים לב מה באמת קורה מתחת לפני השטח. ואם אתם מהסוחרים שחושבים שהשווקים תמיד צודקים, אני מזכיר לכם – אותם סוחרים שקנו את מניות הטכנולוגיה היום, הם אותם אלו שזרקו אותן באכזריות אתמול. 🐘 מה עושים עם זה? הסוחרים צריכים לשים לב לכמה דברים עיקריים: 1️⃣ האינפלציה לא נכנעת בקלות. אם הנתונים ימשיכו להפתיע כלפי מעלה, הפד יכול לחזור לקשיחות מהר מהצפוי. 2️⃣ הצמיחה נחלשת. מספרים כמו ה-1.7% צמיחה שצופים ל-2025 זה לא בדיוק מתכון לבום כלכלי. 3️⃣ התשואות יורדות, אבל עד מתי? כל ירידה משמעותית בתשואות מובילה לחגיגה רגעית במניות, אבל צריך לבדוק אם זה סימן לחולשה כלכלית ולא רק מסיבה רגעית בשווקים. 🐘 המבחן האמיתי אני לא רודף אחרי מגמות רגעיות, ולא מתלהב מכל נאום של פאוול כמו חובב ספורט שמנתח כל מילה של המאמן אחרי הפסד. אני בוחן את התמונה הרחבה, מחפש עיוותים, ומנצל מצבים בהם השוק מגיב יתר על המידה. אין פה מסיבה אינסופית, אלא משחק שחמט מתמשך בין הציפיות של המשקיעים לבין המציאות הכלכלית. הסוחרים החכמים הם אלו שיודעים להקשיב למה שלא נאמר – ולא רק למה שהפד בוחר להגיד. 🐘 סיפור למחשבה לפני כמה ימים נכנסתי למאפייה השכונתית, והמוכר – בחור עם שפם עבות וחיוך ממזרי – הביט בי בעיניים נוצצות. "יש לי בדיוק מה שאתה צריך היום," הוא הכריז. הוא שלף מאפה בלתי מזוהה, שעטוף היה בניחוח חמאה וקרמל, ונראה כמו משהו שנאפה במיוחד עבור נסיכים אבודים. "מה זה?" שאלתי. הוא רק קרץ ואמר, "תטעם קודם, תשאל אחר כך". החיים הם קצת כמו המאפה ההוא. לפעמים עדיף לא לשאול יותר מדי שאלות, פשוט לנסות ולגלות את התשובה בעצמך - זה אומר שכל מה שחזק מהשוק כרגע שווה בחינה, גם אם לא מבינים את ההיגיון בחוזקה. יום טוב ומבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
צריך לעשות ביטוח? מניית AIG מתלבטתחברת AIG (ראשי תיבות של American International Group, Inc – הקבוצה האמריקנית הבינלאומית) היא תאגיד ביטוח אמריקני בינלאומי שמרכזו בעיר ניו יורק. ל-AIG מטה באירופה (בלונדון) ומטה באסיה (בהונג קונג). (ויקיפדיה) מניית AIG התחילה את שנת 2025 בצורה חיובית ונסחרת בעליות של למעלה מ 14% עד כה מתחילת השנה. ניתן לראות בגרף היומי שבחודש פברואר נוצר במניה צלב הזהב, כאשר הממוצע נע 50 אקספוננציאלי חצה כלפי מעלה את הממוצע נע 200 פשוט, וזאת לאחר שבחודש דצמבר אשתקד התבצע במניה צלב המוות, חצייה הפוכה של הממוצעים. מה השלב הבא במניית AIG? האם אנו לקראת פריצה של איזור ההתנגדות האחרון במחיר $84.00 או שמה לקראת תיקון בחזרה לאיזור הממוצעים? ימים יגידו דיסקליימר הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים. ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
NYSE:AIG
מאת ‎ColmexPro‎
1
סקירה שבועית 17.3.25 🐘 סיגריה במרפסת היום, למשל, שמעתי שהם "קונים את התחתית" – נשמע מתוחכם לאללה. אבל בפועל, רובם פשוט מבטיחים לעצמם (ולי) שהנה, הפעם באמת, הגיע השינוי. הרי השוק עלה היום יפה, כל האינדקסים בשמיים, נאסד"ק חגג מעל 2.5%, דאו ג'ונס נתן ריצה של כמעט 700 נקודות. 🐘 העיקר האופטימיות (גם אם היא הזויה) הם שוכחים שלפני כמה ימים הכל היה שחור, שהצרכנים באמריקה מדוכאים כמו אוהדי מכבי אחרי עוד הפסד בדרבי, ושהמצב רוח שלהם גרוע יותר מהמצב רוח של אוהדי הפועל אחרי הדרבי. מדד האופטימיות של אוניברסיטת מישיגן כבר מזמן מתחת למרתף, אבל מי סופר את הפרטים הקטנים האלה כשאפשר לקנות בזול ולחלום בגדול? 🐘 עליות בלי סיבה, סיבות בלי היגיון ויש גם את החברות האלה שפתאום קופצות בלי שום היגיון. Ulta Beauty? DocuSign? בחייאת, חברה שמוכרת ליפסטיקים וקרמים מעלה תחזית גרועה, וכולם רצים לקנות כאילו היא הכריזה על המצאת הגלגל מחדש. DocuSign, כאילו השיקה את נטפליקס של המסמכים, נותנת תחזיות חלשות, אבל הקונים מתנהגים כאילו הוגשה להם גלידה בחינם. לפעמים צריך פשוט לעמוד בצד ולהגיד: "וואללה, נשבע לכם שלא ראיתי את זה בא." 🐘 הזהב: אוהד הפועל של השווקים ומנגד, הזהב, שאמור להיות כמו אוהד הפועל – אף פעם לא באמת שמח, מתעקש להישאר גבוה. הזהב מעל 3,000 דולר לאונקיה, וכמו שאתה מכיר אותי, אני הולך עם הפרצופים הרציניים האלה בצד, אלה שלא נסחבים אחר הפופוליזים. 🐘 הפילוסוף בשוק של שוטים "השוק יכול להישאר לא הגיוני הרבה יותר זמן משאתה יכול להישאר נזיל" אמר פעם ג'ון מיינרד קיינס, שנשמע כמו מישהו שאכל מספיק מרורים בשוק. ואני אומר לך, לפעמים פשוט צריך לעמוד בצד ולהגיד: "וואלה, נשבע לכם שלא אעלה על העגלה לפני הזמן" 🐘 צופים קדימה: להחזיק חזק, השיגעון ממשיך מבט על השבוע הנוכחי כבר מסמן לי שהשיגעון רחוק מלהסתיים. ביום שני נקבל את מדד האימפריה לייצור, שיראה לנו אם הכלכלה ממשיכה לנשום או שסתם התעלפה מרוב מתח. נוסף על כך, נקבל את נתוני המכירות הקמעונאיות, שאולי יראו אם הצרכן האמריקאי חזר לקנות או שהוא עדיין מתחבא מתחת לספה. אם המספרים יהיו חלשים, אולי זה ישלח לנו רמז נוסף שהאופטימיות הנוכחית היא עוד חזיון תעתועים חולף. גם נתוני שוק הדיור צפויים לתת הופעה, ואם כבר מדברים על בתים, מעניין לראות האם הקבלנים עדיין בטוחים שמישהו רוצה לקנות בית כשהריבית משתוללת. תכל'ס, אם שוק הדיור ממשיך לשקוע, זה יכול לתת לשוק עוד סיבה להתבלבל, כי הרי למה להיות הגיוניים כשאפשר פשוט לעלות? בקיצור, אל תאמין לשום דבר שתראה השבוע. תהיה כמו הזהב – תישאר סקפטי ויקר. שבוע טוב ומבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳ * נותרו מספר מקומות בודדים לסדנה הפרונטלית ב-1.4 - ׳מרווחים עם הראש׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
הגיע הזמן לכניסה למניית אלטשולר שחם!מניית החברה חוותה תקופה מאוד קשה בשנים האחרונות אבל לאחרונה סוף סוף ניתן לראות היפוך מגמה. ניתן לראות בפעם הראשונה מזה שנים שהמניה נסחרת מעל ממוצע 50 באינטרוול שבועי. לאחר שנים ארוכות בהם ראינו שיאים ושפלים יורדים ניתן לראות סוף סוף שיאים ושפלים עולים. המניה כרגע נתמכת באזור תמיכה שהיה התנגדות. כניסה במחיר נוכחי: 5.80 ש"ח סטופ במחיר: 5.25 ש"ח יעד ראשון: 6.65 ש"ח במידה ונגיע לאחד היעדים אני אשתדל לעדכן על חישוב מסלול מחדש. אינני יועץ השקעות וכל התכנים הם למטרות לימוד בלבד.
TASE:ALTFלונג
מאת ‎erezlevi2580‎
4
ביטקוין נתקל בהתנגדות מפתחביטקוין נסחר ב-84,222 דולר ב-15 במרץ, 2025, עם שווי שוק של 1.67 טריליון דולר ונפח מסחר עולמי של 25.99 מיליארד דולר טווח המחירים תוך-יומי נע בין 82,705 ל-85,139 דולר, מה שמציג סימנים של התאחדות אפשרית במדדים טכניים מעורבים. בגרף של שעה אחת, המומנטום האחרון של ביטקוין נבלם לאחר שהגיע ל-85,294 דולר, מה שמצביע על נסיגה בטווח הקצר. תמיכה מיידית היא קרוב ל-83,500$ בעוד התנגדות נוצרת ב-85,000$. כמה פמוטים אדומים קטנים מראים לקיחת רווחים, בעוד שהירידה בהיקף הקנייה מעידה על כך שהמשתתפים בשוק ממתינים לנקודות כניסה נוחות יותר. אם הביטקוין ייפול מתחת ל-82,500 דולר, הוא עלול לרדת עוד יותר ל-80,000 דולר, בעוד שהגנה מוצלחת של 83,500 דולר עלולה להפעיל מבחן הפוך נוסף של רמת ההתנגדות. תחזית שוק השוורים: היכולת של ביטקוין להחזיק מעמד מעל 82,000-83,000 דולר, יחד עם אותות שוריים מה-MACD וממוצעים נעים לטווח קצר, מרמזים על ריבאונד פוטנציאלי. אם הביטקוין יצליח לשבור את ההתנגדות של $85.5K, זה עלול לעורר עלייה לקראת $88,392 ומעלה. סגירה מעל 90,000 דולר תאשר מומנטום שורי מחודש, מה שהופך יעדי מחירים גבוהים יותר, כולל 95,138 דולר, ניתנים להשגה בימים הקרובים.
לונג
מאת ‎HarveyAckerman‎
1
סקירה יומית 14.3.25 מבט על הגרף השבועי, בעיקר בסוף שבוע ובחג שבו אנחנו מתבוננים על הדברים בצורה קצת אחרת, ניתן לראות תמונה נקייה של מגמה עולה ואת מקום ותזמון שבירת המגמה, לפעמים הפשט מנצח ומספר הכל. 🎭 פורים של הפוך על הפוך: בנשף המסכות, השוק מסיר את הלוט אה, פורים, פורים, חג של תחפושות, של "ונהפוך הוא". יום אחד אתה מלך, יושב על כס מלכות, שותה יין משובח מגביעי זהב, והנה למחרת אתה תלוי על עץ גבוה חמישים אמה. נשמע מוכר, לא? קצת כמו להיות סוחר בשוק ההון, רק שבמקום מלך ותלייה, יש לך רווחים מפוארים שמרקיעים לשחקים ואז... ובכן, אתם יודעים. צלילה אל התהום שגורמת לך לתהות איך בכלל העזת להיכנס למסחר מלכתחילה. תמיד אמרתי שהבורסה היא כמו מסיבת תחפושות אחת גדולה, תיאטרון עולמי שבו כל השחקנים מסתירים את פניהם האמיתיות. כולם מגיעים מחופשים למשהו שהם לא באמת. חברות צומחות בקצב מסחרר מתחפשות לחברות ערך יציבות, כאילו הן נושאות מאזנים איתנים כסלע במקום הבטחות עתידיות שנכתבו על חול. אנליסטים מתחפשים לגורואים שיודעים הכל, מדקלמים תחזיות בביטחון מופגן כאילו הם מחזיקים בכדור בדולח שמאפשר להם לראות את העתיד בבהירות קריסטלית. ואנחנו, הסוחרים? אנחנו הכי טובים בזה. אמני התחפושות האולטימטיביים. מתחפשים למשקיעים לטווח ארוך כשהתיק שלנו אדום ("זו השקעה, לא ספקולציה"), או סקאלפרים זריזים כשהתנודתיות מתה ("אני רק נכנס ויוצא, חוטף ביסים"). מספרים סיפורים לעצמנו, מרכיבים מסכות שמתאימות למצב הרוח ולמצב החשבון. כל יום פורים, כל יום מסכות חדשות. 🎭 נפילת המסכות: כשהשוק חושף את פרצופו האמיתי אבל היום, בפורים הזה של 2025, נראה שהמסכות קצת נפלו, התפאורה התמוטטה והאיפור נמרח. השוק החליט לחשוף את הפרצוף האמיתי שלו, וזה לא פרצוף מחייך במיוחד. הדאו ג'ונס, הנאסד"ק וה-S&P 500 קיבלו היום מכה רצינית, מחקו את העליות הקלות של אתמול ובגדול. כאילו מישהו החליט שהמסיבה נגמרה, הדליק את האורות ופתאום כולם רואים בבירור את הלכלוך שהצטבר על הרצפה. הסנופי אפילו נכנס רשמית לטריטוריית תיקון - 10% מתחת לשיא האחרון. כמו אותו אורח במסיבה שהגזים עם המשקאות והחליט לעשות משהו שכולם יצטערו עליו למחרת. בקיצור, חגיגה של דם אדום על המסכים, מחול שדים של מספרים יורדים, סימפוניה אכזרית של מוכרים נחושים שדורסים כל ניסיון לייצב את המצב. 🎭 שאלת ה'למה': בריקוד החיים והמסחר, ההפתעה היא בת הזוג הקבועה למה זה קורה דווקא היום? בדיוק כשחשבנו שהשוק התייצב? אולי זה קשור למדד המחירים ליצרן שהיה קצת יותר רגוע מהצפוי, או לעובדה שמספר דורשי העבודה החדשים עדיין נמוך. לכאורה, חדשות טובות, לא? הכלכלה יציבה, האינפלציה נרגעת, אנשים עובדים. אז למה השוק מגיב כאילו גילו שיש חמץ בפסח? כאילו מישהו הדליק את האור באמצע ההצגה וחשף את כל הטריקים והקסמים? התשובה, חברים יקרים, היא פשוטה כמו שהיא מורכבת: כי ככה זה. השוק הוא יצור הפכפך, בדיוק כמו החיים עצמם. הוא דומה לאותו שיכור בפורים שלא יודע אם הוא שמח או עצוב, אם הוא רוצה לרקוד או לבכות. לפעמים אתה חושב שהבנת את המשחק, שפיצחת את הקוד, ואז הוא זורק לך בום בפנים, משנה את החוקים באמצע המשחק, מערבב את הקלפים כשאתה חושב שהיד כבר נסגרה. הפעם, נראה שהשחקן הראשי בתסריט הפורימי הזה הוא אי הוודאות סביב מדיניות הסחר של ארצות הברית. טראמפ, שחזר לבית הלבן בסערה, שוב מאיים להטיל מכסים מטורפים על יבוא אלכוהול מאירופה (ומי ישתה וודקה בלי לשלם כפול?), והחשש ממלחמת סחר גלובלית שוב מרים את הראש המכוער שלו. זה כמו המן הרשע שחוזר בכל דור בתחפושת אחרת - פעם זו אינפלציה, פעם זו מלחמת סחר, פעם זו פאניקה בנקאית, אבל תמיד זה אותו פחד עתיק שמניע את הכל. וגם החדשות מהחברות, שאמורות להיות מנוע הצמיחה של הכלכלה, לא ממש עוזרות לחגיגה. אדובי, סנטינל וואן ויויפאט – כולן סיפקו תחזיות פושרות ומטה, כמו לקבל שלוק של בירה שעמדה פתוחה כל הלילה. וזה משפיע במיוחד על מניות הצמיחה, שהן בדרך כלל הכוכבות של המסיבה, אלה שגורמות לכולם להסתובב ולהסתכל. היום הן קצת יותר כמו האורחים הלא רצויים, אלה שמגיעים בלי הזמנה ובלי בקבוק יין, ורק מתלוננים על המוזיקה. 🎭 קריאת המגילה הדיגיטלית: המספרים מספרים, גם כשהם מעט מסוחררים בואו נסתכל על המספרים היבשים, למרות שאני בטוח שרובכם כבר ראיתם אותם, אולי אפילו עם דמעות קלות בעיניים. הדאו ירד ב-1.3%, הנאסד"ק, שתמיד אוהב להיות דרמטי יותר, צלל ב-1.96%, וה-S&P 500, שבדרך כלל יותר מאופק, ירד ב-1.39%. זה לא סתם יום אדום, זה יום שבו השוק החליט להתחפש לשור זועם ולנגוח בכל מה שזז, כמו אותו שיכור במסיבת פורים שמתחיל לשבור כוסות. מעניין שדווקא סקטור השירותים הציבוריים הראה קצת חוסן, אולי כי אנשים עדיין צריכים חשמל ומים, לא משנה מה קורה בשוק או בעולם. גם בימים קשים האנשים רוצים שהאור יידלק והמים יזרמו. אבל כל השאר – מוצרי צריכה, שירותי תקשורת, טכנולוגיה, תעשייה ונדל"ן – כולם חטפו חזק, כמו חבורה של נערים שעוברים את טקס ההתבגרות של השוק. זה כמו לנסות להחזיק מגש מלא באוזני המן כשמישהו דוחף אותך מאחור – אין סיכוי שלא תפיל לפחות חצי מהם. גם בשוק האג"ח הייתה תנועה מעניינת שראויה לתשומת לב. תשואות האג"ח ל-10 ול-2 שנים ירדו, מה שמצביע על כך שכאשר יש בלאגן במניות, אנשים מחפשים מקום מפלט בטוח יותר, כמו ילדים שרצים הביתה אחרי שראו סרט מפחיד. זה קצת כמו להתחבא מתחת לשולחן כשמתחילים הזיקוקים, או לשים את הידיים על האוזניים כשהרעש חזק מדי. הכסף, כמו תמיד, מצביע ברגליים. 🎭 במבוך התחפושות: איך לשרוד את החג ואת השוק אז מה עושים עכשיו? איך מתמודדים עם השוק שהחליט להתחפש לשוק דובי בדיוק בפורים? איך ממשיכים לחייך כשהתיק צונח כמו אותו המן שהושלך מהגג? קודם כל, לא להיבהל. זוכרים את הסיפור על אסתר המלכה? היא הייתה צריכה לשמור על קור רוח מול אחשוורוש כדי להציל את העם שלה. היא ידעה שהיסטריה לא תעזור, רק תכנון קר ומחושב. אנחנו לא צריכים להציל אף אחד (חוץ אולי את תיק ההשקעות שלנו), אבל קור רוח תמיד עוזר. הפאניקה היא היועץ הגרוע ביותר בשוק ההון, היא זו שתגרום לנו למכור בשפל ולקנות בשיא. שנית, להסתכל על התמונה הגדולה, להרים את המבט מעל הרעש היומיומי. כמה ימים אדומים לא אומר שהכל קרס, שהעולם נגמר, שכדאי למכור הכל ולקנות זהב. השוק עולה ויורד, זו דרכו של עולם, זה חלק מהמשחק, מהמחזוריות הטבעית שלו. כמו שאמר פעם וורן באפט (נדמה לי שזה היה הוא, אם לא אז מישהו חכם אחר, ואם לא הוא אמר את זה בדיוק ככה, אז הוא בטח היה מסכים): "תהיה פחדן כשאחרים חמדנים, ותהיה חמדן כשאחרים פחדנים." היום נראה שיש הרבה פחד בשוק, רוח של בהלה שמנשבת במסדרונות הבורסה, אולי זה הזמן להתחיל לחפש הזדמנויות, לבדוק אילו חברות טובות נמכרות במחירי מציאה. שלישית, לזכור שפורים זה חג של שמחה, של התגברות על הפחד והחרדה. גם אם התיק שלנו נראה קצת עצוב היום, כמו אותה מסכה עצובה בתיאטרון, זה לא סוף העולם. אפשר לקחת הפסקה, ליהנות מהחג, לשתות קצת יין (אולי קצת יותר מהרגיל, אבל בלי להגזים), לאכול קצת אוזני המן (בלי להגזים, כמובן), ולחזור לשוק עם כוחות מחודשים אחרי שההנגאובר של פורים יעבור, אחרי שהראש יתבהר והסוכר יירד מהדם. 🎭 מעבר למשתה: כשפורים נגמר והמסחר ממשיך אז מה צופן לנו העתיד? קשה לדעת, גם לחכמים שבינינו. השוק יכול להמשיך לרדת, להעמיק את הירידות עד שיגיע לאיזושהי נקודת כניעה שתסמן תחתית. הוא יכול גם להתאושש מחר בבוקר כאילו כלום לא קרה, כמו שיכור שקם אחרי לילה של הוללות, שותה כוס מים ומרגיש כמו חדש. מה שבטוח זה שההצגה חייבת להימשך. אנחנו, הסוחרים, נמשיך לעקוב אחרי הגרפים כמו מכורים, לנתח את החדשות כאילו הן מגילת סתרים, ולנסות להבין מה לעזאזל קורה פה, למה השוק מתנהג כמו שהוא מתנהג, ולאן כל זה הולך. אולי היום יגיע פורים שני, או פורים קטן, והשוק יחליט להתהפך שוב, כמו ב"ונהפוך הוא" הקלאסי. אולי טראמפ יתחרט על המכסים (טוב, אולי נחכה למשיח בשביל זה), או שאדובי תפרסם תחזית משופרת שתפתיע את כולם לטובה. אי אפשר לדעת בוודאות, וזה בדיוק מה שהופך את המשחק הזה למרתק כל כך. מה שאפשר לדעת זה שאנחנו נהיה כאן, מוכנים לכל תרחיש, עם חיוך ציני על הפנים ותיק השקעות שאנחנו מקווים שיחזור להיות ירוק בקרוב, כמו הדשא אחרי החורף. בסופו של יום (או של חג), המסחר הוא כמו תחפושת מתחלפת, כמו משחק תפקידים מתמשך. היום אתה יכול להיות עשיר ומחר פחות, היום גיבור ומחר נבל בסיפור של מישהו אחר. אבל מה שחשוב זה לא לאבד את חוש ההומור ואת היכולת ללמוד מהטעויות, לשפר את האסטרטגיה, להתאים את עצמך למציאות המשתנה. וגם לא לשכוח את משלוח המנות לחברים (לפחות 2 משלוחים, כפי שההלכה מחייבת). אולי גם לחלק קצת מתנות לאביונים בדמות טיפים טובים למתחילים בשוק, שלא יעשו את אותן טעויות שאנחנו עשינו כשהתחלנו. 🎭 סיפורי המניות שגנבו את ההצגה: דרמות אישיות בבמה הגלובלית אה, נכון, איך שכחתי את הכוכבות של אתמול, אלה שבאמת משכו את תשומת הלב מעבר למדדים הכלליים. סיפורים תמיד יותר מעניינים ממספרים יבשים, במיוחד בפורים כשמחפשים את הטוויסט בעלילה, את ההפתעה, את הרגע שבו הקהל נושם נשימה עמוקה. אז אתמול, אם כבר מדברים על תחפושות לא מוצלחות, בלטה במיוחד אדובי (ADBE). החברה שאחראית על תוכנות כמו פוטושופ ואקרובט, כלים המאפשרים לנו לשנות מציאות, לצייר עולמות שלא קיימים, להפוך את האפור לצבעוני. החברה אמנם הציגה תוצאות שהיו פחות או יותר בהתאם לצפיות, מה שנקרא "בול באמצע", אבל התחזית שלהם לעתיד הייתה קצת אנמית, בלשון המעטה. זה כמו להגיע למסיבת פורים בתחפושת סופר מושקעת, ואז כשאתה פותח את הפה, אתה מגלה שאין לך בדיחות ממש טובות לספר, שהמוזיקה שהבאת היא לא בדיוק מה שהחברים אוהבים. המניה שלהם חטפה צלילה רצינית, מעל 13%, וגררה איתה למטה עוד כמה מניות צמיחה אחרות, כמו אבן שנופלת לבריכה ויוצרת גלים שמתפשטים לכל עבר. זה מזכיר לי את הסיפור על המן הרשע שחשב שהוא הכי חזק, שתכנן לתלות את מרדכי על עץ גבוה, ובסוף נתלה בעצמו על אותו העץ. לפעמים גם חברות גדולות ומוערכות, כאלה שנראות בלתי מנוצחות, יכולות ליפול מהגג, להיכשל במבחן הציפיות, להתגלות כענקים על רגלי חרס. עוד שתיים שבלטו לרעה ועלו לבמה כדי להשתתף בתחרות התחפושות הגרועות הן סנטינל וואן (S) ו-יויפאט (PATH). גם הן סיפקו תחזיות מאכזבות, כאלה שגורמות לאנליסטים לגרד את הראש ולתהות אם הן באמת הבינו את השוק. זה הראה שהרוח החיובית בשוק הטכנולוגיה לא נושבת על כולם באותה עוצמה, שלא כל הספינות עולות עם הגאות, שיש חברות שנשארות תקועות בבוץ גם כשכולם סביבן צפים. סנטינל וואן, שמתמחה באבטחת סייבר, ירדה ב-5.5%, כאילו מישהו פרץ לה למערכות והוריד לה את המניה. יויפאט, שעוסקת באוטומציה של תהליכים, צללה בכמעט 16%, ירידה שמזכירה רובוט שהתקלקל והחל לנוע בכיוון ההפוך. זה כמו שני ליצנים שמגיעים למסיבה ומגלים שהבדיחות שלהם כבר לא מצחיקות אף אחד, אולי אפילו להפך - הן גורמות לאנשים לעזוב את החדר. השוק, כמו קהל מפונק, תמיד מחפש את הדבר הבא, את החידוש, את ההפתעה, ואם אתה לא מספק את הסחורה, הוא פשוט עובר הלאה, מחפש משהו אחר להשקיע בו את הכסף והתשומת לב. 🎭 הפלאשבק האישי: כשהוויקופיסט הקדים את המכירה בכלל אני זוכר איך לפני כשבוע או שבועיים חתכתי הפסד ביויפאט (PATH), תוך כדי שאני עובד על שרירי ניהול הסיכונים שלי, אלה שכל כך קשה לחזק. זה היה כואב, כמו תמיד כשמוכרים בהפסד. יש משהו בפסיכולוגיה שלנו שגורם לנו לשנוא למכור בהפסד, להודות בטעות, לקבל את הכישלון. ואתמול, תוך כדי קריאת המגילה בבית הכנסת, כששמעתי את הרעשנים מרעישים בכל פעם שהזכירו את המן, חשתי חיוך פנימי, כזה שמגיע מבפנים ולא רואים אותו בחוץ. חיוך שבו אני אומר לעצמי, כמו איזה שמחה להעד קטנה: "טוב שיצאת בזמן גם אם כואב, תמיד יש יותר כואב". לפעמים המוח הוויקופיסטי מנצח את היצר, את האגו, את הקושי להודות בטעות. לפעמים אנחנו מקבלים החלטות נכונות גם בזמנים קשים. 🎭 מילות סיכום: מאחורי המסכות אתמול היו לנו כמה סיפורים מעניינים של חברות שהורידו את המסכות וחשפו פנים קצת פחות זוהרות, קצת פחות מושלמות. זה רק מזכיר לנו שמאחורי כל גרף ירוק או אדום, יש סיפור אמיתי, עם אנשים, עם תקוות ואכזבות, עם הצלחות וכישלונות. וגם בפורים, כשכולם מחופשים, שקשה להבדיל בין אמת לשקר, בסופו של דבר האמת תמיד יוצאת לאור, המסכות נופלות, והפנים האמיתיות נחשפות. אולי זה המסר של פורים לסוחרים: אל תתבלבלו מהמסכות, מהתחפושות, מהרעש והבלבול. חפשו את האמת, את המהות, את הערך האמיתי. ואל תשכחו לשמוח, גם כשקשה, גם כשהתיק אדום, גם כשנראה שהמן מנצח. כי בסוף, כמו שלימד אותנו פורים, הגלגל מסתובב, והמצב תמיד יכול להתהפך. חג שמח 🎭 ושבת שלום, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך האבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם פשיטת הרגל של iRobot היא הסוף או התחלה חדשה?iRobot, היצרן הנודע של שואבי האבק הרובוטיים Roomba, מוצאת את עצמה כעת במצב כלכלי לא יציב, המתאפיין בחוב משמעותי וירידה בנזילות. החברה, שבעבר הייתה סמל לחדשנות, נאבקת בהפסדים גדלים ובמצוקת מזומנים מאתגרת, המעוררת חששות רציניים לגבי יכולתה להמשיך כעסק חי. קריסת עסקת רכישה מתוקשרת עם אמזון - שסוכלה על ידי רשויות ההגבלים העסקיים האירופיות - החמירה את צרותיה של iRobot. סיום עסקה זו לא רק הוביל לצניחה דרמטית בערך המניות ובשווי השוק, אלא גם הגביר את ספקנות המשקיעים, והותיר את החברה עם נטל חוב כבד יותר ואילץ אותה לשקול חלופות אסטרטגיות כגון מימון מחדש או מכירת נכסים. מול לחצים רגולטוריים, דינמיקה משתנה בשוק והמחיר האנושי של פיטורים הכרחיים, עתידה של iRobot תלוי כעת על כף המאזניים. משבר מתפתח זה מזמין משקיעים וצופים בתעשייה להרהר לעומק בשאלות רחבות יותר: האם שינוי אסטרטגי יכול לסלול את הדרך להתאוששות, או שמא זה מסמן את סוף עידן עבור המותג האיקוני?
NASDAQ:IRBTשורט
מאת ‎UDIS_View‎
1
מה יקרה אם השבבים ייפלו?אפל בע"מ, ענקית טכנולוגיה בשווי של מעל 2 טריליון דולר, בנתה את האימפריה שלה על חדשנות ויעילות חסרת רחמים. עם זאת, מתחת לדומיננטיות הזו טמונה פגיעות מטרידה: תלות יתר בחברת טייוואן סמיקונדקטור מניופקצ'רינג (TSMC) עבור השבבים המתקדמים שלה. תלות זו בספק יחיד באזור רגיש מבחינה גיאופוליטית חושפת את אפל לסיכונים עמוקים. בעוד שהאסטרטגיה של אפל הניעה את עלייתה המטאורית, היא גם ריכזה את גורלה בסל אחד ומתנדנד - טייוואן. כשהעולם צופה, השאלה מרחפת באוויר: מה יקרה אם הסל הזה יישבר? עתידה הלא בטוח של טייוואן תחת צילה של סין מגביר את הסיכונים הללו. אם סין תפעל לספח את טייוואן, פעילותה של TSMC עלולה להיפסק בן לילה, ולשתק את יכולתה של אפל לייצר את מכשיריה. כישלונה של אפל לגוון את בסיס הספקים שלה הותיר את אימפריית הטריליון דולר שלה על בסיס שברירי. בינתיים, ניסיונותיה של TSMC לגדר סיכונים על ידי פתיחת מפעלים בארה"ב מציגים סיבוכים חדשים. אם טייוואן תיפול, ארה"ב עלולה להחרים את הנכסים הללו, ולמסור אותם למתחרות כמו אינטל. זה מעלה שאלות מטרידות: מי באמת שולט בעתיד המפעלים הללו? ומה יעלה בגורל השקעותיה של TSMC אם הן יניעו את עלייתה של מתחרה? מצבה של אפל הוא מיקרוקוסמוס של תעשיית טכנולוגיה גלובלית הקשורה לייצור מרוכז של מוליכים למחצה. מאמצים להעביר ייצור להודו או לווייטנאם חיוורים לעומת היקפה של סין, בעוד שבדיקה רגולטורית אמריקאית - כמו חקירת משרד המשפטים את דומיננטיות השוק של אפל - מוסיפה לחץ נוסף. חוק ה-CHIPS האמריקאי מבקש להחיות את הייצור המקומי, אך אחיזתה של אפל ב-TSMC מעכירה את הדרך קדימה. הסיכונים ברורים: חוסן חייב כעת לגבור על יעילות, או שהמערכת האקולוגית כולה מסתכנת בקריסה. כשאפל עומדת בצומת הדרכים הזה, השאלה מהדהדת: האם היא יכולה ליצור עתיד גמיש יותר, או שמא האימפריה שלה תקרוס תחת משקל עיצובה שלה? התשובה עשויה לא רק להגדיר מחדש את אפל, אלא גם לעצב מחדש את האיזון העולמי של טכנולוגיה וכוח. מה זה אומר עבור כולנו אם השבבים - הן המילוליים והן המטאפוריים - יפסיקו להתאים למקומם?
NASDAQ:AAPLשורט
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה יומית 11.3.25 תן לי רגע לעצור שנייה את חגיגות סוף העולם שהחלו להתפשט אתמול בוול סטריט, האמת כי לא החלו אתמול אלה נמשכו אתמול. שהרי המגמה העולה נשברה לפני כ-10 ימי מסחר ותוך יומיים אף החלה מגמה יורדת, יכול להיות שראית והתעלמת? ואז זה שם קיים, לכן זה לא החל אתמול, רק נמשך ביתר שאת אתמול. 🐘 היום שבו השוק איבד את חוש ההומור שלו כן, אני יודע, נראה שהשוק החליט לרדת על ארבע, להסתכל לנו ישר בעיניים ולשאול: "זוכר את האופוריה של יום שישי? סתם צחקתי איתך, מותק." יום שישי היה יום מוזר – כזה שדווקא העניק לרגע תחושה שאולי מצאנו סוף-סוף תמיכה, והנה כל הסוחרים שמחו להיתלות על התקווה הזמנית הזו כאילו הייתה ענף יציב. אך כנראה שהתמונה הכוללת חמקה מהם לרגע, כי האמת היא שראינו את הסרט הזה כל כך הרבה פעמים שכבר אפשר להקרין אותו בפסטיבל קאן תחת הקטגוריה של סרטי אימה קומיים. 🐘 למה אנחנו שונאים ימים כאלה? התשובה, כרגיל, נמצאת בתוכנו ולא בשוק עצמו. הבעיה היא לא הירידות, אלא העובדה שהשוק תמיד זורק אותנו אל הקצוות הכי מרוחקים של הציפיות והאכזבות. כמו חבר טוב שבדיוק סיים דיאטה קטוגנית של חצי שנה, ואז ביום הראשון שהוא "רק טועם" עוגה – הוא מפרק לך חצי קונדיטוריה או חצי מקרר תלוי איפה הצעת לו את העוגה. במילים אחרות: כשזה נופל, זה לא יורד בעדינות, אלא מתרסק בעוצמה שהייתה גורמת אפילו לאילון מאסק להציע לבדוק אולי בכל זאת כדאי לעבור למאדים. 🐘 אז מה באמת קרה היום בשוק? נאסד"ק התרסק 4% (9.5%- מתחילת השנה), הדאו נפל 2% (1.5%- מתחילת השנה), וה-S&P 500 איבד 2.7% ונפרד סופית מה-200 MA שלו, עם ירידה של כ-4.5% מתחילת השנה. וכאילו זה לא מספיק דרמטי, הנשיא טראמפ יצא בהצהרה שיש לנו "תקופת מעבר", שזה קצת כמו להגיד לילדים שלך בדרך לאילת שהרכב עושה "קצת רעשים" אבל הכול "כנראה יהיה בסדר." תודה על הרוגע, דונלד, באמת עזרת לנו לישון טוב יותר. 🐘 הגדולות נפלו כמו פינים בבאולינג טסלה צנחה בעוד 15.4%, והגיעה כבר לירידה כוללת של כמעט 54% מהשיא שלה מדצמבר האחרון. אנבידיה איבדה היום 5.1%, והיא כבר נמוכה מתחילת השנה בקרוב ל-20%. אפל ירדה 4.9% היום, עם ירידה מצטברת של כ-15% מתחילת השנה, ומיקרוסופט נפלה ב-3.3% נוספים, שמוסיפים לירידה של כ-12% מתחילת השנה. כולן מצטרפות לחגיגת הנפילות מתחילת השנה, כי מה שווה ירידה אם אי אפשר לחלוק אותה עם החברים הכי טובים? 🐘 אז איך נולד בכלל יום כזה בשוק? הוא מתחיל כמו סרט מתח, עם כמה כותרות מפחידות, ואז הטריילרים (סוחרים) מתחילים להתפזר לכל עבר. כולם צועקים "מכירה! מכירה!", וככל שצועקים יותר, כך המהומה גדולה יותר. מהצד, זה נראה כאילו אלגוריתמים מתוחכמים של קוונטים ומכונות AI שינו את דעתם פתאום, אבל תאמינו לי – זו אותה הפסיכולוגיה הישנה והטובה של המוח האנושי, שמתרוצץ כמו עכבר מעבדה שמחפש גבינה בתוך מבוך חשוך. 🐘 הסיפור האמיתי מאחורי ה-200 MA והנה אנחנו, עם ה-S&P שיורד מתחת לממוצע 200 הימים שלו בפעם הראשונה מאז נובמבר 2023, ומיליון סוחרים ברחבי העולם שהלב שלהם מתחיל לדפוק מהר יותר מכל קרוסלה בלונה פארק. טכנית, נקודת השבירה הזאת היא סתם עוד קו דמיוני על הגרף, אבל פסיכולוגית היא הר געש שמתפרץ ואומר לכולם: "צאו מהבניין, משהו פה מסריח." 🐘 אז מה עושים עכשיו? התשובה היא פשוטה, אבל לא קלה לביצוע: לזכור שהשוק מדבר בשפה של סיכויים, לא בוודאות. ביום שבו התקשורת והחברים בעבודה יסבירו לך ששוב "העולם קורס" אתה צריך לזכור שהעולם לא קורס כל שני וחמישי – זה רק השוק, שהוא דרמה קווין מטבעו, שחי על סערות וסיפורי אימה, כדי לבלבל את המשקיעים החלשים ולחלק את הכסף שלהם לאנשים שיודעים להישאר רגועים. 🐘 לא מתווכחים עם המחיר אני לא טוען שכדאי להתעלם ממה שקרה היום, ממש לא. הירידות הן עובדות, וכמו שאומר ג'סי ליוורמור האגדי: "אל תתווכחו עם המחיר." אבל מצד שני, גם לא כדאי להתחיל להספיד את השוק בכל פעם שיש יום קשה. בסופו של דבר, ימי מסחר כמו היום הם מבחנים קטנים שהשוק אוהב להעביר אותנו כדי לבדוק עד כמה אנחנו באמת "קול" מול הירידות, או שאנחנו בעצם בכיינים קטנים שצועקים "אמא'לה!" בכל פעם שמשהו משתבש. 🐘 ומה אם מחר הכל יתהפך? היום בבוקר תגיע שמש חדשה, ואיתה ההזדמנות להבין שהיום הנורא הזה יכול להיות בכלל המתנה הכי טובה שקיבלתם בזמן האחרון – הזדמנות לבחון מחדש את הנחות היסוד שלכם ולהתאפס. כמו שאני חוזר ומצוטט את ג'סי ליוורמור שאמר פעם: "השוק אף פעם לא טועה. רק אנחנו טועים." יום מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
הנכס שמשגע את העולם.....בפוסט הזה אני בוחר לדבר קצת יותר טכני, אבל בשונה ממה שאנשים אוהבים (הטווח הקצר 😉) אני מסתכל רגע ברמה החודשית כמו שאני אוהב (כל נר מייצג חודש שלם של מסחר). אגב מי שעוקב שם לב שאני תמיד מסתכל ובוחר לתת תמונה יותר רחבה על השוק , אני בוחר להסתכל ברמה החודשית כי זה עוזר לי להסתכל על המצב נטול מרגש. שאנשים מסתכלים בנרות יומיים (כל נר מייצג יום) הם מפספסים חלק ענק מהגרף, שאגב גם הרבה יותר רלוונטי / וודאי / בטוח. למה זה יותר בטוח? כי ככל שאנחנו מסתכלים בטווח זמן יותר גבוה הוודאות יותר גדולה, תחשבו בהיגיון אם תיכנסו לנרות של חמש דקות פתאום כל נר נראה גדול , הווליום נראה פתאום מטורף והרגש מתחיל להשתלט. ואז פתאום תעברו לנרות של 15 דקות הגרף פתאום יראה שטויות ממה שראיתם בנרות של החמש דקות. הנקודה היא שככל שהטווח זמן יותר גבוה ככה אתם רואים תמונה יותר וודאית, של משקיעים / סוחרים שלא מאמינים במגמה קצרת טווח, אלא המגמה יותר מוצקה בטווח הרבה יותר גבוה של זמן. תמיכה והתנגדות בחודשי - יותר וודאיות מאשר בשבועי/יומי (כמובן בהנחה שלנכס יש תוחלת זמנים גבוהה כמובן) אותו דבר קווי מגמה /תיקוני פיבונאצ'י וכל אינדקטור שתבחרו להוסיף. ויאלה לביטקווין.... בעיניי תיקון ממש ממש עמוק ואין דבר שלא יכול לקרות בשוק הקריפטו כמו שאנשים מתחילים להבין, זה להגיע לאזורי ה-47,500-55000 דולר. בגלל שאי אפשר לחזות והנכס הזה מאוד תנודתי , אני מאמין שכמו שבעבר זה יכול לקרות גם ביום אחד של הנזלה למטה ואז כניסה מהירה של כסף. לכן אני בתיק ההשקעות אוהב לשים פקודת לימיט. אם זה יקרה בוודאות? לאוו דווקא אבל לא אכפת לי כי אני מושקע במילא וקונה באופן עקבי. מעבר לגרף ולכל מה שדיברתי עכשיו, יש לי למה הרבה יותר עמוק מגרף לגבי הנכס הזה והשוק הזה בכללי. התנודתיות מאוד גבוהה , זה מסע מנטלי מאוד קשה למשקיעים ולסוחרים בלי תוכנית פעולה וניהול סיכונים מתיש ומייגע. בגלל זה תמיד חשוב להסתכל בעיניי בתמונה הרחבה , להתחיל מהחודשי ולראות את התמונה המלאה זה משהו בלתי נפרד בעיניי מלהיות סוחר /משקיע טוב יותר ופחות מונע מתנודות קצרות טווח... כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה והכל דעתי האישית בלבד!
מאת ‎afiksmartrading‎
1