סוגי עסקאות וכיצד להוסיף אותם
עסקאות נכסים: קנייה ומכירה
שני סוגי עסקאות משמשים להוספת נכסים לתיק:
- קנייה - רכישה של סוגי נכסים נתמכים באמצעות מזומן.
- הגדלת כמות הנכס שנבחר בתיק.
- הקטנת כמות המזומנים הזמינים בתיק בסכום העסקה.
הערה: אם עסקת קנייה תוביל ליתרת מזומנים שלילית, המערכת תזהה אוטומטית מצב זה ותציע פיצוי על הגירעון באמצעות עסקת הפקדת מזומן.
- מכירה - פעולה הפוכה, שבה נכסים מוחלפים במזומן.
- הקטנת הפוזיציה בנכס.
- הגדלת כמות המזומנים הזמינים בתיק באופן יחסי לערך העסקה.
הערה: ביישום הנוכחי, מכשירי מרג'ין אינם נתמכים, כולל מכירה בחסר-שורט. מכירת נכסים שאינם קיימים בתיק אפשרית מבחינה טכנית אך תעוות את מדדי התיק המחושבים ולא תשקף את האופי הספציפי של פוזיציות כאלה.
כדי להוסיף עסקה עבור נכס, לחץ על כפתור הוסף עסקה בפינה הימנית העליונה של דף התיק.
אם אין עסקאות נכסים בתיק, המערכת תבקש ממך להוסיף את העסקה הראשונה בכל הכרטיסיות.
סוגי נכסים נתמכים:
- מניות
- קרנות
- פורקס
- קריפטו
טופס עסקת הנכסים כולל את השדות הבאים:
- צד - כיוון עסקה: קנייה או מכירה.
- סימול - מכשיר. פותח חיפוש סימולים עבור נכסים נתמכים. אם תנסה להזין ידנית מכשיר שאינו נתמך, תופיע הודעה שסוג נכס זה אינו נתמך.
- תאריך - תאריך עסקה. מותרים רק תאריכים לאחר תאריך תחילת המסחר של המכשיר. אם התאריך שצוין קודם לתאריך תחילת המסחר, החישוב עבור פוזיציה זו יתחיל מיום המסחר הראשון של המכשיר בבורסה שנבחרה.
- מחיר - המחיר שבו בוצעה העסקה.
- כמות - מספר היחידות שנרכשו/נמכרו. יש להזין ביחידות בפועל, גם אם הנכס נסחר במנות.
- עמלה - עמלת העסקה. יכולה להיות 0. משפיעה על חישוב התשואה של הנכס ועל ערך העסקה הכולל.
- הערות - הערת עסקה. שדה אופציונלי, עד 128 תווים.
עסקת מזומן
עסקאות מזומן משקפות את תנועת הכספים. הן משפיעות על ערך התיק הכולל ועל הבסיס שממנו מחושבים הביצועים. שלושה סוגים נתמכים:
- פיקדון - עסקה המייצגת את זרימת הכספים לחשבון. היא מגדילה את כמות המזומנים הפנוי הזמינים למסחר במכשירים.
- הערה: אם המזומנים הפנוי אינם מספיקים, עדיין ניתן לבצע עסקאות נכסים, אך חישובי הביצועים וההערכה עשויים להיות לא מדויקים. מומלץ לשמור על הון מספיק באמצעות עסקאות פיקדון.
- משיכה - עסקה המייצגת את זרימת הכספים היוצאת מהחשבון. היא מקטינה את כמות המזומנים הפנוי הזמינים למסחר במכשירים.
- מיסים ועמלות - עסקת הוצאה לתשלום מיסים או עמלות. היא מקטינה את כמות המזומנים הפנוי הזמינים למסחר במכשירים ומפחיתה את הביצועים.
- הערה: פעולות משיכה ומיסים ועמלות אפשריות גם ללא כספים זמינים, מה שעלול להוביל ליתרת מזומנים שלילית ולעוות את החישובים.
כדי להוסיף עסקת מזומן, לחץ על התפריט הנפתח מימין ל"הוסף עסקה" בפינה הימנית העליונה של דף התיק ובחר את סוג עסקת המזומן המתאים.
טופס עסקת המזומן כולל את השדות הבאים:
- תאריך - תאריך עסקה. ניתן לבחור כל תאריך עד היום הנוכחי.
- סכום - סכום הכספים במטבע התיק.
- הערות - הערת עסקה. שדה אופציונלי, עד 128 תווים.
הערה: אם אינדיקטור המזומן הופך לשלילי, המערכת תזהה זאת אוטומטית ותציע פיצוי על כך באמצעות עסקת הפקדה. ניתן ללמוד עוד על כך במאמר מרכז התמיכה "מדוע המזומן שלי הפך לשלילי?".
קישורים: