סיכום תיק השקעות: רווח לא ממומש

הגדרה

• רווח לא ממומש - רווח או הפסד על פוזיציות פתוחות. 
• רווח לא ממומש % - תוצאה פיננסית על פוזיציות פתוחות, מבוטאת כאחוז מהערך ההתחלתי של הפוזיציות הפתוחות.
• רווח לא ממומש יום אחרון - תוצאה פיננסית על פוזיציות פתוחות עבור היום האחרון.
• רווח לא ממומש % יום אחרון - תוצאה פיננסית על פוזיציות פתוחות עבור היום האחרון, מבוטאת כאחוז משווי הפוזיציות הפתוחות ביום הקודם.

פרשנות

ערכים אלה עוזרים לך להבין:

• עד כמה הפוזיציות הפתוחות רווחיות או לא רווחיות;
• כיצד התוצאה הפיננסית השתנתה במהלך היום האחרון;

חישוב

• רווח לא ממומש = Σ(ערך − השקעה) עבור כל הפוזיציות הפתוחות
• רווח לא ממומש % = רווח לא ממומש / Σ(השקעה) עבור כל הפוזיציות הפתוחות * 100 
• רווח לא ממומש יום אחרון = רווח לא ממומש היום − רווח לא ממומש אתמול
• רווח לא ממומש יום אחרון % = רווח לא ממומש יום אחרון / Σ(ערך אתמול) עבור כל הפוזיציות הפתוחות * 100%

הערה: אם אחת הפוזיציות הפתוחות נפתחה היום, כלומר, בתאריך חישוב הפרמטר, יש להוסיף את ערך הפוזיציה החדשה לערך הכולל של הפוזיציות לאתמול. משמעות הדבר היא שרווח לא ממומש יום אחרון יכלול את הרווח הלא ממומש עבור הפוזיציה החדשה.

דוגמה לחישוב עבור תיק השקעות נכון לתאריך 11-02-2025:

• 01-02-2025 הפקדה 1000
• 04-02-2025 קניית NASDAQ:AAPL:
• מחיר = 223.8
• כמות = 1
• עמלה = 0

• 11-02-2025 קניית NASDAQ:TSLA:

• מחיר = 345.8
• כמות = 3
• עמלה = 0

מחיר אחרון  (NASDAQ:AAPL)  =232.62 
מחיר בתאריך 10-02-2025 (NASDAQ:AAPL) = 227.65

מחיר אחרון (NASDAQ:TSLA) = 328.50

השקעה = 223.8 + 345.8 × 3 = 1261.2

Σערך = 232.62 × 1 + 328.5 × 3 = 1218.12

ערך Σ אתמול = 227.65 × 1 + 345.8 × 3 = 1265.05

רווח לא ממומש = 1218.12 − 1261.2 = −43.08

רווח לא ממומש % = −43.08 / 1261.2 × 100 = −3.416%

רווח לא ממומש אתמול = 1265.05 − 1261.2 = 3.85

רווח לא ממומש ביום האחרון = −43.08 − 3.85 = −46.93

רווח לא ממומש ביום האחרון % = −46.93 / 1265.05 × 100 = −3.71%