דף החזקות

מציג טבלה עם מדדים עבור כל נכס בתיק.

מבנה:

הטבלה כוללת שישה מצבים:

1. מיקום
2. מחיר
3. פיננסים
4. ביצועים
5. סיכון
6. טכניים

בנוסף, בפינה הימנית העליונה של הטבלה, ישנם רכיבי בקרה המוסיפים אפשרויות אינטראקציה נוספות:

• הצגת נכסים שנמכרו - מאפשר הכללת נכסים שנסגרו (נמכרו) בטבלה.
• סיכום - מוסיף שורת סיכום של TOTAL, שערכה נקבע על ידי האפשרויות הניתנות להתאמה אישית הבאות:

• מינימום
• מקסימום
• ממוצע
• חציון

הערה: הסיכום פועל על ערכים מוחלטים ואינו מתחשב בהמרת מטבע, ערכי אחוזים וכו'.

קבץ לפי - מאפשר קיבוץ רשימת ההחזקות לפי הקריטריונים הבאים:

• מטבע
• סוג סימול
• מגזר
• בורסה

עבור כל שורה (למעט שורות סיכום), ניתן להפעיל תפריט נוסף, המאפשר:

• הוספת עסקה עבור הנכס הנוכחי.
• מחיקת הנכס יחד עם היסטוריית העסקאות המלאה שלו.

מדדים:

מיקום:

הקצאה – נתח בתיק יחסית לערך הכולל של הפוזיציות הפתוחות

נוסחה: ערך / Σ ערך * 100%

• כמות – גודל הפוזיציה.
• מחיר ממוצע – מחיר פתיחה ממוצע של הפוזיציה (במטבע המכשיר).
• מחיר אחרון – מחיר המכשיר הנוכחי (במטבע המכשיר).
• השקעה – סכום עלויות הכניסה לפוזיציות פתוחות (במטבע התיק).
  נוסחה: מחיר ממוצע * כמות
• שווי – ערך נוכחי של הפוזיציה (במטבע התיק)
  נוסחה: כמות * מחיר אחרון
• רווח לא ממומש – רווח או הפסד במחיר השוק הנוכחי
  נוסחה: ערך - מושקע
• רווח לא ממומש % – רווח לא ממומש יחסית לסכום המושקע
  נוסחה: רווח לא ממומש / מושקע * 100%
• רווח יומי – שינוי ברווח עבור הפוזיציה ביום המסחר האחרון
  נוסחה: ערך - ערך אתמול
• רווח יומי % – שינוי ברווח היומי יחסית לערך של אתמול
  נוסחה: רווח יומי / ערך אתמול * 100%
• הערה: אם לא הייתה פוזיציה ביום הקודם, החישוב יבוצע יחסית לסכום המושקע. עוד במאמר: סיכום תיק: רווח לא ממומש.
• רווח כולל – רווח כולל במטבע התיק.
  נוסחה: רווח לא ממומש + רווח ממומש עבור הפוזיציה
  הערה: רווח ממומש עבור הפוזיציה = רווח כולל - רווח לא ממומש. עוד במאמר: סיכום תיק: רווח כולל וממומש.
• רווח כולל % – רווח יחסית להשקעה
  נוסחה: רווח כולל / השקעה * 100%
  הערה: מתחשב בסכום ההשקעה בכל העסקאות בפוזיציה, כולל כאלה שנסגרו.
• תשואה שנתית – תשואה שנתית ממוצעת ב-%
  מחושב בשיטת XIRR, כאשר תאריכים וסכומי פעולות קנייה/מכירה משמשים כזרמי מזומנים. רכישות מסומנות בסימן מינוס, מכירות בסימן פלוס. אם הפוזיציה אינה סגורה, השתמש במחיר האחרון ובתאריך החישוב כערך הסופי. עוד במאמר: סיכום תיק השקעות: תשואה שנתית.

מחיר:

• אחרון – מחיר המכשיר הנוכחי (במטבע המכשיר).
• שינוי באחוזים – (מחיר סגירה של הסרגל הנוכחי – מחיר סגירה של הסרגל הקודם) / מחיר סגירה של הסרגל הקודם * 100
• שינוי – מחיר סגירה של הסרגל הנוכחי – מחיר סגירה של הסרגל הקודם
• נפח – נפח מסחר ליום
• נפח מסחר ממוצע (10) – נפח מסחר ממוצע על פני 10 ימים
• שווי שוק – שווי שוק

פיננסים:

• הכנסות – הכנסות שמקורן במוצר או בשירות שהחברה מוכרת. מידע נוסף כאן.
• רווח למניה EPS– הרווח למניה שנאסף ישירות מהודעה לעיתונות של החברה. מידע נוסף כאן.
• יחס P/E – מחיר השוק של מניה ביחס לרווח למניה. מידע נוסף כאן.
• בטא – בטא 1Y
• דיבידנד – דיבידנדים למניה
• תשואה – היחס בין הדיבידנד השנתי של חברה למחיר המניה שלה. מידע נוסף כאן.

ביצועים:

Perf% שבוע אחד / חודש אחד / 3 חודשים / מתחילת השנה / שנה אחת / 5 שנים / כל הזמנים – אחוז שינוי המחיר בתקופה המקבילה. מידע נוסף כאן. 

סיכון:

• בטא שנה אחת / 3 שנים / 5 שנים – מודד את רגישות הנכס לתנועות השוק. מידע נוסף כאן.
• תנודתיות יומית אחת / שבוע אחד / חודש אחד – מודד את שינויי המחיר של מכשיר פיננסי על פני תקופה מוגדרת. מידע נוסף כאן.

נתונים טכניים:

• דירוג טכני – כלי ניתוח טכני המשלב את הדירוגים של מספר אינדיקטורים טכניים.
• דירוג Ma – ממוצעים נעים
• דירוג Os – דירוג אוסילטורים
• RSI (14) – מדד חוזק יחסי עם אורך 14
• Mom (10) – מומנטום עם אורך 10
• AO – מתנד מדהים
• CCI (20) – מדד ערוץ הסחורות עם אורך 20