יסודות הניתוח הטכני עם TradingView
ניתוח טכני הוא גישה המשמשת להערכת הסבירות שמחיר נכס ינוע בכיוון מסוים ויגיע לרמות מסוימות. אנליסטים משתמשים -סופר גרפים ובכלים שונים כדי להמחיש וללמוד נתוני המחיר והנפח מהבורסות.
תוכן:
- מהו ניתוח טכני
- ניתוח טכני לעומת ניתוח פונדמנטלי
- מרכיבים מרכזיים של ניתוח טכני
- מחיר, נפח ותנודתיות
- סוגי גרפים
- אינדיקטורים טכניים
- מגמה, תמיכה והתנגדות
- תבניות מחיר
- אינטרוול גרפים
- כלי שרטוט
- סנטימנט שוק
- תכונות ניתוח טכני של TradingView
מהו ניתוח טכני
אנליסטים טכניים מניחים שעל ידי לימוד העבר, נוכל לחזות את העתיד, אך האם זו האמת והאם זה עובד? בואו נצלול לתוך מהו ניתוח טכני וכיצד ניתן להשתמש בו כדי לנווט בתנועות מחירים.
אנליסטים טכניים נקראים גם צ'רטיסטים/מנתחי גרפים מכיוון שמשתמשים בכלים שהמאמר הזה מציע כטכניקת הדמייה עיקרית.
צ'רטיסטים משתמשים בסוגי גרפים שונים, מחפשים תבניות גרפים ומגדירים התראות TradingView כדי לקבל החלטות מושכלות ולבצע עסקאות בזמן.
שני המרכיבים המרכזיים עליהם מבוסס ניתוח טכני הם מחיר ונפח מסחר.
ניתן לבנות אינדיקטורים טכניים על היחסים בין מחיר לנפח, נקודות מחיר שונות וקצב שינוי המחירים לאורך זמן, הידוע גם כתנודתיות, ועוד.
נסקור את המרכיבים הבסיסיים של ניתוח טכני וכלי מסחר בהם משתמשים צ'רטיסטים כדי למצוא את נקודות הכניסה הטובות ביותר ל"קניית הירידה" ונקודות היציאה הטובות ביותר ל"מכירה של הירידה".
היתרון העיקרי של ניתוח טכני הוא שניתן להשתמש בו לתקופות חיזוי ונכסים שונים. סוחרים יכולים להשתמש בו הן להשקעה לטווח ארוך והן למסחר לטווח קצר.
מגוון רחב של מכשירים וטכניקות טכניות עוזרים לסוחרים למצוא את אסטרטגיית המסחר הייחודית שלהם.
לדוגמה, סוחרים עשויים לעסוק במסחר לטווח קצר בגרף נרות של 5 דקות, או לבחון גרפי קו חודשיים להשקעה - שניהם באמצעות אינדיקטורים וכלי שרטוט שונים.
עם זאת, יש מגבלות לשימוש בכלים ובמכשירים טכניים מסוימים, מכיוון שחלק מהנכסים עדיין לא התפתחו מספיק.
לדוגמה, ניתוח ביטקוין על פני מסגרת זמן חודשית לא יהיה אינפורמטיבי כמו ניתוח זהב עם אותם נתונים.
לכל בני האדם יש נטייה להניח הנחות שגויות ולבצע פעולות יחסית לא סבירות. אחד היתרונות של ניתוח טכני הוא שעל ידי לימוד תנועת המחיר של הנכס, אנו יכולים גם לקבל תובנות לגבי סנטימנט הסוחרים.
כדי למזער את ההסתברות לטעויות כאלה, ישנן טכניקות גרפים המסייעות למצוא פערים במחירי נכס על ידי ניתוח הביצועים שלו.
אחד מהם היא גרף הנרות, המסייע בזיהוי מחירים שבהם סוחרים מסוימים קנו נכס, למרות שמנקודת מבט אנליטית לא הייתה סיבה מוצדקת לעשות זאת.
כדי לאמוד את סנטימנט השוק, מומחי גרפים בוחנים מקרוב אזכורים של נכסים ברשתות החברתיות, מכיוון שניתוח טכני יכול לשלב נתונים אלה כדי לזהות שינויים לטובת הציבור.
לכן, ניתוח טכני אינו עוסק רק במספרים מודגשים - זהו צעד קדימה בהערכת האטרקטיביות של נכס מזוויות שונות. עם זאת, הוא עובד בצורה הטובה ביותר כאשר משתמשים בו לאחר לימוד המדדים הפונדמנטליים.
ניתוח טכני לעומת ניתוח פונדמנטלי
כיום, אין מאבק גדול בין תומכי הניתוח הטכני והניתוח הפונדמנטלי. הם קיימים יחד, וסוחרים ומשקיעים משתמשים בדרך כלל בשתי השיטות.
המטרה העיקרית של ניתוח פונדמנטלי היא להעריך האם המחיר הנוכחי של נכס הוגן ומתואם עם הערך הפנימי. הוא משתמש בנתונים הפיננסיים של החברה - כגון רווחים, דיבידנדים ופיצולי מניות - כמקור העיקרי להערכותיו.
במטבעות קריפטוגרפיים, ייתכן שאין חברה (כמו בביטקוין) שניתן ללמוד את הדוחות שלה. אך ישנן מסגרות טוקונומיקס והערכה, שתיהן חוקרות את יסודות המטבעות והטוקנים כמו היצע במחזור, דומיננטיות לפי שווי שוק והערכה מדוללת במלואה (FDV).
ייתכנו אירועים כמו חציה, כאשר כורים מתחילים לקבל חצי מהתגמול שהיו רגילים, שמשפיעים על מחיר המטבע.
כמו כן, ישנם ניירות לבנים, מסמכים פונדמנטליים של מטבע קריפטוגרפי המתארים את ההיבטים הכלכליים והטכניים שלו.
כפי שכבר ידוע לכם, ניתוח טכני מדויק יותר עם אינטרוולי זמן קצרים יותר. זה הכרחי בסיוע לסוחרים למצוא את נקודות הכניסה והיציאה של העסקה שלהם.
אבל כשמדובר בהערכת החיוניות של חברה וכיצד היא תפעל בתנאים מסוימים בעולם האמיתי, ניתוח פונדמנטלי הוא הבחירה המועדפת.
גישה נפוצה היא: תחילה פונדמנטל / לאחר מכן טכניים.
מרכיבים מרכזיים של ניתוח טכני
יצירת גרפים היא מחקר מקיף של נכסים סחירים. כדי לנתח אותם, סוחרים בוחנים נתונים שונים ומשתמשים בכלים שונים.
מחיר, נפח ותנודתיות
מדדים אלה קשורים זה בזה מאוד, כאשר אחד משפיע על האחרים. הם מהווים פשרה בבסיס הניתוח הטכני.
- מחיר: מוגדר בבורסות, שם קונים ומוכרים סוחרים בנכסים — המחיר שעליו הם מסכימים הוא זה שמופיע בגרפים כשאתה מבצע עסקה, מחיר הקנייה או המכירה שלך נרשם ואז מוצג לאחרים כדי לסייע להם בקבלת החלטות.
- נפח: מספר הנכסים הנסחרים לאורך תקופה מסוימת. זה נמדד תמיד ביחידות של נכסים - לא במחיר שלהם (למשל, מספר חוזים למניות, מספר מטבעות לקריפטו). עליות בנפח נוטות יותר להוביל לשינויי מחירים. סטיות גבוהות יותר בנפח מבוססות על עניין גבוה מצד משתתפי השוק, מה שגורם לאחר מכן למחסור או עודף בהיצע או בביקוש, ובכך משנה את המחיר.
- תנודתיות: מדד לשינויי מחירים לאורך תקופה. זה נותן לנו הבנה עד כמה הנכס מסוכן ורווחי. נכסים תנודתיים מאוד יכולים להוביל לרווחים גדולים יותר, אך גם להפסדים גדולים בהרבה מאלה עם תנודתיות נמוכה יותר.
כשתלמד את יסודות המחיר, הנפח והתנודתיות, וכיצד הם קשורים זה בזה, תוכל לקרוא סוגי גרפים ואינדיקטורים טכניים בקלות, מה שהופך את הניתוח שלך לפשוט יותר.
סוגי גרפים
ניתן לסווג את שיטת הוויזואליזציה של הצגת מחיר ונתונים נוספים באופן כללי לאחת מהקטגוריות הבאות:
- סוגי גרפים קלאסיים: גרפים של קו, עמודות וגרפים של נרות הם הנפוצים ביותר משום שהם פשוטים ומקיפים.
- סוגי גרפים מתקדמים: כולל גרף פרופיל ווליום סשן וגרף הזדמנות מחיר בזמן, אלה כוללים אינדיקטורים מובנים המשפרים את הניתוח.
- סוגי גרפים תוך-יומיים: משמשים למסחר לטווח ארוך וקצר כדי להפיק תועלת משינויי מחירים קטנים. סוחרים המשתמשים בהם מרוויחים ממספר העסקאות לאורך סשן המסחר או משינויים קטנים במחיר עם פוזיציות גדולות.
אינדיקטורים טכניים
האינדיקטורים של TradingView הם כלים המשמשים להערכת שינויים במחיר ובנפח שמסייעים לזהות נקודות כניסה ויציאה של עסקאות, למדוד תנודתיות ולהעריך את ההסתברות לשינויי מחירים עתידיים, המשך מגמה או היפוך מגמה פוטנציאלי.
בהתבסס על המיקום שבו הם מוצגים, אינדיקטורים מסווגים בדרך כלל ל:
- שכבות-על: מוצגות ישירות בסופר גרפים
- אוסילטורים: מוצגים בחלון נפרד
כמו כן, ניתן לקבץ אותם לפי מטרתם:
- אינדיקטורים של מומנטום: מספקים לסוחרים מידע על מהירות התנועה של המחיר, ומדדים את קצב השינוי. אלה משמשים לזיהוי עוצמת המגמה ופוטנציאל ההמשך שלה
- אינדיקטורים של תנודתיות: עוקבים אחר תנודות המחיר של נכס לאורך זמן. משמשים לזיהוי תקופות של דחיסה או התרחבות בשוק.
- אינדיקטורים מבוססי נפח: מאשרים מגמות מחירים על ידי הקשר בין תנועת המחיר לנפח המסחר, מכיוון שניתן לקבוע מגמה רק על סמך נפח גבוה
- אינדיקטורים של מגמה: מסננים רעשי שוק על ידי חשיפת המגמה הבסיסית ואזורי תמיכה והתנגדות מקומיים
בהתבסס על מקורם, ניתן לסווג אינדיקטורים טכניים ל:
אינדיקטורים קלאסיים: פותחו במהלך שנות היסוד של ניתוח טכני. אלה הם ממוצעים נעים, MACD, RSI ואחרים
אינדיקטורים היברידיים: משלבים פונקציות מרובות למערכת אחת. אינדיקטורים כאלה הם Ichimoku Cloud, Williams Alligator, https://www.tradingview.com/support/solutions/43000589099-average-directional-index-adx/Average Directional Index (ADX) ו-Chande Kroll Stop.
אינדיקטורים קהילתיים: נבנה באמצעות Pine Script® - שפת תכנות שפותחה על ידי TradingView מספר האינדיקטורים והאסטרטגיות של הקהילה שלנו גדל במהירות. כל משתמש TradingView יכול להביא את החזון שלו ולשתף את גישת המסחר שלו עם אחרים כדי להעריך את היעילות שלה.
כיום, ישנם אינדיקטורים רבים, כך שהסיווג יכול להיות כמעט אינסופי.
מגמה, תמיכה והתנגדות
אלה רמות מחירים המזוהות על ידי סוחרים כמינימום ומקסימום מקומיים לפרק זמן מסוים.
- מגמה: הכיוון העיקרי של תנועת המחירים, המוצג על ידי שיאים ושפלים גבוהים יותר במגמת עלייה, שיאים ושפלים נמוכים יותר במגמת ירידה, או טווח עקבי במגמת צד. זה מאושר על ידי דפוס חוזר של תנועות מחירים אלה.
- תמיכה: טווח המחירים הנמוך ביותר שמחזיק את המחיר מעל נקודה מסוימת, תומך בתנועה הצידה או כלפי מעלה.
- התנגדות: טווח המחירים הגבוה ביותר ששומר על המחיר מתחת לנקודה מסוימת, מונע ממנו לעלות עוד יותר או להפוך כיוון.
תבניות מחירים
מומחי גרפים מאמינים שתצורות גרפים חוזרות נוטות ללוות תנועות מחיר ספציפיות.
תבניות מסוימות יכולות לעבוד עם סוגי גרפים שונים (למשל, תצורת היפוך ראש וכתפיים עובדת גם עבור גרפי קו וגם עבור גרפי נרות).
תבניות מסוימות ייחודיות לנרות ועובדות רק עם סוג גרף זה. לדוגמה, Rising Three Methods - שורי היא תבנית של 5 נרות, מה שמרמז שהמחיר צפוי להמשיך בתנועה שלו כלפי מעלה.
שתיהן הן אחת הטכניקות העיקריות בהן משתמשים מומחי גרפים למסחר מוצלח.
אינטרוול גרף
אינטרוולי גרף יכולים להיות מבוססים על זמן או מחיר. זהו סוג הגרף שמהווה את הבסיס לחישוב.
רואים בזמן את הבסיס שלהם להצגת רכיבי גרף חדשים. כאשר עובר זמן מוגדר, מופיעים רכיבים חדשים.
לדוגמה, גרפי הקווים, העמודות והנרות הנפוצים ביותר מבוססי זמן. לא משנה כמה חזקה או גרועה הייתה פעילות המסחר בתקופה נתונה, הגרף מציג נקודות מחיר/עמודות/נרות חדשים בתדירות קבועה (למשל, כל 15 דקות, 4 שעות, יום אחד, שבוע אחד וכו').
סוגי גרפים מבוססי מחיר (למשל קאגי, רנקו או עמודות טווח) אינם מתחשבים בזמן, אלא משתמשים במחיר כמקור להצגת נתוני הגרף שלהם.
לדוגמה, לא משנה כמה זמן עבר, רכיב גרף חדש מופיע רק כשיש שינוי בערכי הגרף המוחלטים (למשל, מחיר נכס, שינוי במדד פיננסי), ערכי גרף באחוזים או חישוב אינדיקטור ATR
עם TradingView תוכלו לבחור מבין Nספר רב של אינטרוולי מסחר המוגדרים כברירת מחדל וסטנדרטיים (למשל, 15 דקות, 4 שעות, יום אחד וכו') או להגדיר את אינטרוולי הגרף המותאמים אישית.
כלי שרטוט:
כלים אינטראקטיביים המופעלים על ידי המשתמש ישירות על גבי הגרפים והם משמשים למיפוי רמות מפתח, אזורי תמיכה והתנגדות, תבניות מחיר ועוד.
ניתוח טכני מבוסס על ויזואליה. לכן אנו ממליצים ללמוד כלי שרטוט, כיצד הם שונים זה מזה, וללמוד כיצד ליישם אותם כדי לזהות את נקודות הכניסה והיציאה הטובות ביותר.
סנטימנט שוק
בניגוד לניתוח פונדמנטלי, ניתוח טכני שואף להבין את ההתנהגות והפסיכולוגיה של סוחרים.
סנטימנט שוק הוא מצב התודעה של משתתפי השוק המתגלה בפעילות המסחר שלהם. סנטימנט יכול להיות שורי, דובי או לא ודאי - כאשר השוק נמצא בצומת דרכים.
סנטימנט הוא (ברובו) בלתי מוחשי. עם זאת, ישנם כמה כלים ואינדיקטורים שיכולים לעזור לכמת את מצב הרוח של הסוחרים:
- קו עלייה/ירידה: מראה כמה מניות עולות בהשוואה לכמה יורדות על בסיס יומי. הוא מגלה האם "הקהל" באמת עומד מאחורי המגמה.
- מדד נפח מצטבר (CVI) :מציג את הסכום הכולל של ההפרש בין מספר המניות העולות והיורדות. הוא עוזר לאמת מגמות באמצעות השתתפות בנפח.
ללא קשר לכל האינדיקטורים והמדדים, לפעמים מה שמניע את השוק הוא אמונות הסוחרים, שכן השוק עוקב אחר הפעולות שלהם. לדוגמה, אינדיקטורים של מומנטום, כולל ה-RSI עשויים להראות קריאת קניית יתר למשך זמן מה, אך השוק עדיין יכול להמשיך לעלות.
רעיונות הקהילה שלנו יכולים לעזור לך להבין את דפוסי החשיבה של העמיתים שלך, את הפרשנות שלהם לשוק ואת הציפייה שלהם.
יתר על כן, תוכל ללמוד כיצד להשתמש ב'מחשבות' שזה צ'אט לייב בזמן שאתה מנתח את הגרף, כדי להישאר מחובר לסוחרים האחרים שלך. כשאתה חוקר את השווקים, תוכל לגשת, למשל, למחשבות בS&P 500 ולאחר מכן להמשיך במחקר שלך.
אם אתה סוחר בקריפטו, השתמש בפילטר "סנטימנט" בסורק מטבעות הקריפטו כדי לראות מה סוחרים אחרים חושבים, באופן כמותי.
תכונות ניתוח טכני של TradingView
TradingView מגיע עם כל מה שכיסינו - ועוד הרבה יותר. אבל ניתוח טכני אינו מוגבל לאינדיקטורים, סוגי גרפים, תבניות או אינטרוולי זמן. התכונה העיקרית של TradingView לניתוח טכני היא הסופר גרפים. הם כוללים מאות אינדיקטורים וכלי שרטוט מובנים, ומאפשרים לך לבחור ממגוון רחב של מסגרות זמן.
כדי לעזור לך להבין את המצב הנוכחי של נכס, דפי הסימולים שלנו מציגים סקירה כללית של קריאות האינדיקטורים הטכניים העיקריים לכל נכס על פני אינטרוולי זמן נבחרים. לדוגמה, תוכל לגשת לנתונים הטכניים של Nifty 50 ישירות מדף הסימולים שלו, פשוט לחץ על "נתונים טכניים" ובחר את אינטרוול הזמן הרצוי.
! הערה: אם תשנו את מקור הנתונים, הנתונים הטכניים ישתנו גם אם הנכס נשאר זהה. היזהרו מהסתמכות יתר על המידה על חישובים אוטומטיים, מכיוון שהם עלולים לסתור את אסטרטגיית המסחר שלכם.
בנוסף לנתונים הטכניים, ניתוח מקיף כולל לימוד הפונדמנטל של הנכס. לשם כך, אנו מציעים לכם כלים כמו סורק המניות, יומן כלכלי ותזרים חדשות.
כפי שצוין קודם לכן, סנטימנט מניע את השווקים - כך שתוכל לקרוא מה חושבים העמיתים הסוחרים על ידי בחינת רעיונות הקהילה ושימוש ב-'מחשבות' כדי ליצור קשר עם אחרים על נכס מסוים.
יש גם את Pine Script® שפת תכנות ייחודית המשמשת לכתיבת אינדיקטורים ואסטרטגיות מותאמות אישית שניתן להוסיף לסופר גרפים שלך ולהשתמש בהם בניתוח טכני.
בשורה התחתונה
התוצאה הצפויה של מחקר יסודי היא אסטרטגיה יעילה שיכולה להועיל לכם בטווח הארוך.
ניתוח טכני הוא תחום מומחיות נרחב הדורש את תשומת הלב שלכם ואת הנכונות להסתגל. אף אסטרטגיה אינה מוחלטת, לכן הייה מוכן להתאים את שלך.
כישלונות הם בלתי נמנעים, לכן יש ליישם טכניקות של ניהול סיכונים וכספים - אלה חיוניות להישרדות בתנאי שוק אמיתיים.
אכפת לנו מהקהילה שלנו ומעודדים אתכם להיות טובים יותר במסחר היום מאשר הייתם אתמול.
לפני שאתם מתחילים ומחברים את הברוקר שלכם, אנו מציעים לכם להתאמן עם מסחר בנייר של TradingView- סימולטור מסחר ללא סיכון המאפשר לך לפתח טקטיקות משלך, להוכיח את יעילותן, ורק אז להיכנס למסחר ולהשקעות.
קרא גם: