התחל
iShares Agency Bond ETFiShares Agency Bond ETFiShares Agency Bond ETF

iShares Agency Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪605.60 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−98.09 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.69%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.50 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על iShares Agency Bond ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
5 בנוב׳ 2008
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg US Aggregate Government - Agency
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US4642881662

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
סוכנות ממשלתית
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.15‬%
כסף מזומן‪0.85‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.4%
צפון אמריקה‪99.57%‬
המזרח התיכון‪0.43%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AGZ ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 30-OCT-2025 ו- Federal National Mortgage Association 1.875% 24-SEP-2026, תופסות 8.56% ו- 5.89% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AGZ הסתכמו ב-0.34 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.36 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.53%.
הנכסים המנוהלים של AGZ הם ‪605.60 M‬ USD. זה ירד ב-1.73% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AGZ עבור ‪−98.09 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AGZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.69%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.34 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות AGZ מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-5 בנוב׳ 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AGZ הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AGZ עוקב אחר ה-Bloomberg US Aggregate Government - Agency. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AGZ משקיעה באג"ח.
מחיר AGZ עלה ב-0.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AGZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.42% בשנה.
AGZ נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.