התחל
Strategy Shares Day Hagan Smart Sector ETFStrategy Shares Day Hagan Smart Sector ETFStrategy Shares Day Hagan Smart Sector ETF

Strategy Shares Day Hagan Smart Sector ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪564.58 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−116.98 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.60%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪11.74 M‬
יחס הוצאות
0.77%

מידע על Strategy Shares Day Hagan Smart Sector ETF


מנפיק
Donald L. Hagan LLC
מותג
Day Hagan
עמוד בית
dhfunds.com
תאריך פתיחה
17 בינו׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Donald L. Hagan LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US86280R8034

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
ETF
מניות‏‪1.13‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.66‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪0.48‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪98.87‬%
ETF‪94.85‬%
כסף מזומן‪4.02‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SSUS ההחזקות המובילות של Vanguard Information Technology ETF ו- iShares Core S&P 500 ETF, תופסות 25.32% ו- 24.94% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SSUS הסתכמו ב-0.29 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.38 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 32.99%.
הנכסים המנוהלים של SSUS הם ‪564.58 M‬ USD. זה עלה ב-1.16% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SSUS עבור ‪−116.98 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SSUS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.60%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.29 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SSUS מונפקות על ידי Donald L. Hagan LLC תחת המותג Day Hagan. תעודת הסל הושקה ב-17 בינו׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SSUS הוא 0.77% כלומר תצטרך לשלם 0.77% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SSUS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SSUS משקיעה בקרנות.
מחיר SSUS עלה ב-3.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SSUS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.74‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.51% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.78% בשנה.
SSUS נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.