סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares SMIM(R) ETF (CH)
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בדצמ׳ 2004
מבנה
CISA שוויץ
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Isin
CH0019852802
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
הפקת ייצור
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.11%
טכנולוגיית בריאות30.73%
הפקת ייצור19.50%
פיננסי19.20%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11.73%
שירותי פרסום7.55%
תעשיות תהליכים2.08%
מסחר קמעונאי1.94%
בני קיימא לצרכן1.91%
הוֹבָלָה1.80%
שירותי טכנולוגיה1.60%
תקשורת1.08%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.89%
Futures0.75%
כסף מזומן0.14%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XMTN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 30.73% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 19.50% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
XMTN ההחזקות המובילות של Sandoz Group Ltd ו- Galderma Group AG, תופסות 9.96% ו- 8.80% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XMTN הסתכמו ב-0.48 CHF. לפני כן, המנפיק שילם 0.76 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 58.33%.
כן, XMTN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (17 ביולי 2025) הסתכם ב-1.24 CHF.
מניות XMTN מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-8 בדצמ׳ 2004, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XMTN הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XMTN עוקב אחר ה-Switzerland SMI Mid. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XMTN משקיעה במניות.
מחיר XMTN עלה ב-2.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.03%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XMTN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.75 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.46% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.75 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.46% בשנה.
XMTN נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.