סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fundamentals First ETF
עמוד בית
www.fundamentalsfirstfund.com
תאריך פתיחה
22 בפבר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Albert D. Mason, Inc.
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US5748171023
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
ETF
מניות84.13%
הפקת ייצור13.33%
פיננסי9.49%
טכנולוגיה אלקטרונית9.31%
שירותי טכנולוגיה6.68%
שירותים תעשייתיים6.43%
שירותי הפצה6.37%
תעשיות תהליכים4.76%
מינרלים אנרגיה4.27%
טכנולוגיית בריאות4.26%
הוֹבָלָה2.91%
בני קיימא לצרכן2.85%
מסחר קמעונאי2.73%
שרותים לצרכן2.60%
כלי עזר2.27%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.89%
שירותי פרסום1.81%
שונות1.45%
מינרלים שאינם אנרגיה0.70%
איגרות חוב, מזומן ואחרים15.87%
ETF11.13%
קרן נאמנות4.67%
כסף מזומן0.06%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של KNOW הסתכמו ב-0.07 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.03 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 51.05%.
הנכסים המנוהלים של KNOW הם 4.50 M USD. זה עלה ב-2.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KNOW עבור 1.68 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, KNOW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.49%. הדיבידנד האחרון (25 ביוני 2025) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות KNOW מונפקות על ידי Albert D. Mason, Inc. תחת המותג Mason Capital. תעודת הסל הושקה ב-22 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של KNOW הוא 1.07% כלומר תצטרך לשלם 1.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KNOW עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KNOW משקיעה במניות.
מחיר KNOW עלה ב-2.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.82%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של KNOW.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.33 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.34% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.33 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.34% בשנה.
KNOW נסחרת בפרמיה (0.23%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.