סטטיסטיקות מפתח
מידע על Collaborative Investment - Mindful Conservative ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 בנוב׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Retireful LLC
מחלק
Paralel Distributors LLC
Isin
US19423L6157
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF97.19%
כסף מזומן2.81%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MFUL ההחזקות המובילות של ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF ו- SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, תופסות 13.31% ו- 10.39% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MFUL הסתכמו ב-0.14 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 68.43%.
הנכסים המנוהלים של MFUL הם 33.08 M USD. זה עלה ב-0.75% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MFUL עבור −14.68 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MFUL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.34%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MFUL מונפקות על ידי Retireful LLC תחת המותג Mohr Funds. תעודת הסל הושקה ב-3 בנוב׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MFUL הוא 1.22% כלומר תצטרך לשלם 1.22% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MFUL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MFUL משקיעה בקרנות.
מחיר MFUL עלה ב-1.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MFUL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.06 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.87% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.89% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.06 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.87% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.89% בשנה.
MFUL נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.