סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 באפר׳ 2017
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
VanEck Asset Management BV
Isin
IE00BDS67326
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.98%
כסף מזומן0.02%
פירוט אזורי של המניה
אסיה43.44%
אירופה22.68%
אמריקה הלטינית19.28%
צפון אמריקה8.53%
אפריקה6.06%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EMLC ההחזקות המובילות של Government of Brazil 0.0% 01-JUL-2026 ו- Government of Mexico 7.75% 29-MAY-2031, תופסות 1.04% ו- 0.88% מתיק ההשקעות.
לא, EMLC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EMLC מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-7 באפר׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMLC הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMLC עוקב אחר ה-J.P. Morgan EMBI Global Core Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMLC משקיעה באג"ח.
מחיר EMLC עלה ב-0.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMLC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.56 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.28% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.56 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.28% בשנה.
EMLC נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.