התחל
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.90 B‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪332.49 M‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
1.17%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪19.50 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
14 בינו׳ 2014
מבנה
CISA שוויץ
אינדקס במעקב
SBI Corporate Total Return Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Isin
CH0226976816

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שוויץ
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.01‬%
כסף מזומן‪0.90‬%
מובנה‪0.09‬%
פירוט אזורי של המניה
2%1%8%86%0.4%0.5%
אירופה‪86.04%‬
צפון אמריקה‪8.80%‬
אוקיאניה‪2.53%‬
אמריקה הלטינית‪1.72%‬
אסיה‪0.46%‬
המזרח התיכון‪0.44%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של 0VRG הסתכמו ב-0.58 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.56 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.45%.
הנכסים המנוהלים של 0VRG הם ‪1.90 B‬ CHF. זה עלה ב-2.81% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 0VRG עבור ‪310.98 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 0VRG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.17%. הדיבידנד האחרון (17 ביולי 2025) הסתכם ב-0.58 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות 0VRG מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-14 בינו׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 0VRG הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
0VRG עוקב אחר ה-SBI Corporate Total Return Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
0VRG משקיעה באג"ח.
מחיר 0VRG עלה ב-0.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.36%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 0VRG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.19‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.93% בשנה.
0VRG נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.