סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בספט׳ 2021
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU2196473016
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.25%
טכנולוגיה אלקטרונית32.17%
שירותי טכנולוגיה19.70%
פיננסי11.34%
מסחר קמעונאי9.54%
טכנולוגיית בריאות8.94%
שרותים לצרכן2.68%
בני קיימא לצרכן2.49%
הפקת ייצור2.28%
שירותי בריאות1.69%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.58%
שירותי פרסום1.42%
הוֹבָלָה1.38%
תעשיות תהליכים1.12%
מינרלים שאינם אנרגיה0.78%
שירותים תעשייתיים0.74%
מינרלים אנרגיה0.49%
כלי עזר0.34%
תקשורת0.31%
שירותי הפצה0.20%
שונות0.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.75%
כסף מזומן0.75%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.08%
אירופה6.91%
אסיה1.88%
המזרח התיכון0.77%
אמריקה הלטינית0.36%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XS5G משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 32.17% מניות, ו-Technology Services, עם 19.70% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XS5G ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- NVIDIA Corporation, תופסות 6.63% ו- 6.42% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XS5G הם 1.24 M GBP. זה ירד ב-1.33% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XS5G עבור −1.23 M GBP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XS5G אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XS5G מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-22 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XS5G הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XS5G עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XS5G משקיעה במניות.
מחיר XS5G ירד ב-−1.83% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XS5G.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.81 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.81% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.44% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.81 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.81% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.44% בשנה.
XS5G נסחרת בפרמיה (2.37%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.