סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בספט׳ 2021
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU2196473016
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מסחר קמעונאי
מניות102.58%
שירותי טכנולוגיה22.91%
טכנולוגיה אלקטרונית18.10%
טכנולוגיית בריאות12.47%
פיננסי11.79%
מסחר קמעונאי10.75%
שרותים לצרכן3.26%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.56%
תעשיות תהליכים2.40%
הפקת ייצור2.33%
שירותי פרסום2.19%
בני קיימא לצרכן1.97%
שירותי בריאות1.65%
הוֹבָלָה1.55%
מינרלים אנרגיה1.42%
מינרלים שאינם אנרגיה1.27%
כלי עזר1.10%
שירותים תעשייתיים1.09%
שירותי הפצה0.64%
תקשורת0.49%
שונות0.04%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−2.58%
כסף מזומן−2.58%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה84.52%
אירופה12.42%
אסיה1.36%
אמריקה הלטינית1.32%
המזרח התיכון0.39%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XS5G משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 23.50% מניות, ו-Electronic Technology, עם 18.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XS5G ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- Amazon.com, Inc., תופסות 7.34% ו- 4.50% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XS5G הם 1.23 M GBP. זה עלה ב-2.98% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XS5G עבור 138.25 K GBP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XS5G אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XS5G מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-22 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XS5G הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XS5G עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XS5G משקיעה במניות.
מחיר XS5G עלה ב-4.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.03%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XS5G.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.88 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.65% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.88 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.65% בשנה.
XS5G נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.