BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בנוב׳ 2000
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Isin
CA46430T1093
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
מניות0.01%
פיננסי0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.99%
ממשלה62.72%
תאגידי37.03%
Securitized0.14%
שונות0.06%
כסף מזומן0.03%
עירוני0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.78%
אסיה0.13%
אירופה0.09%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ISARF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 62.72% מניות, ו-Corporate, עם 37.03% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ISARF ההחזקות המובילות של Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 ו- Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034, תופסות 1.60% ו- 1.38% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ISARF הסתכמו ב-0.06 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.78%.
כן, ISARF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.39%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.06 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ISARF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-20 בנוב׳ 2000, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ISARF הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ISARF עוקב אחר ה-FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ISARF משקיעה באג"ח.
ISARF נסחרת בפרמיה (0.56%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.