סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Swiss Dividend ETF (CH)
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 באפר׳ 2014
מבנה
CISA שוויץ
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Schweiz AG
מזהים
2
ISIN CH0237935637
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות98.45%
פיננסי35.48%
טכנולוגיית בריאות28.71%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא16.89%
מינרלים שאינם אנרגיה11.12%
תעשיות תהליכים3.18%
שירותי הפצה1.32%
הפקת ייצור1.07%
כלי עזר0.45%
טכנולוגיה אלקטרונית0.24%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.55%
Futures1.26%
כסף מזומן0.29%
פירוט לפי אזור
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CHDVD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 35.48% מניות, ו-Health Technology, עם 28.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
CHDVD ההחזקות המובילות של Zurich Insurance Group Ltd ו- Roche Holding Ltd, תופסות 15.33% ו- 14.64% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CHDVD הסתכמו ב-0.50 CHF. לפני כן, המנפיק שילם 1.04 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 108.00%.
הנכסים המנוהלים של CHDVD הם 7.18 B CHF. זה עלה ב-0.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CHDVD עבור 2.37 B CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CHDVD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (13 במאי 2026) הסתכם ב-0.50 CHF.
מניות CHDVD מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-28 באפר׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CHDVD הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CHDVD עוקב אחר ה-SPI Select Dividend 20 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CHDVD משקיעה במניות.
מחיר CHDVD עלה ב-0.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.37%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CHDVD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.69 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.69% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.48% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.69 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.69% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.48% בשנה.
CHDVD נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.