התחל
Guotai All-Share Index Securities Companies ETFGuotai All-Share Index Securities Companies ETFGuotai All-Share Index Securities Companies ETF

Guotai All-Share Index Securities Companies ETF

אין עיסקאות
אין עיסקאות
סקירה כלליתפרופילהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪60.74 B‬ CNY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪21.65 B‬ CNY
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪56.09 B‬
יחס הוצאות
0.60%

פרטי הקרן


מנפיק
Guotai Asset Management Co., Ltd.
מותג
Guotai
עמוד בית
e.gtfund.com
תאריך פתיחה
26 ביולי 2016
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
China Securities All Index Securities Company Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002979
FIGI
BBG00D61ZDR6
מזהים
ISIN CNE100002979

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.76‬%
פיננסי‪85.28‬%
שירותי טכנולוגיה‪14.12‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.36‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.24‬%
כסף מזומן‪0.24‬%
פירוט לפי אזור
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


512880 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 85.28% מניות, ו-Technology Services, עם 14.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
512880 ההחזקות המובילות של East Money Information Co., Ltd Class A ו- CITIC Securities Co. Ltd. Class A, תופסות 14.12% ו- 13.50% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של 512880 הם ‪60.74 B‬ CNY. זה ירד ב-4.78% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 512880 עבור ‪21.65 B‬ CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 512880 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 512880 מונפקות על ידי Guotai Asset Management Co., Ltd. תחת המותג Guotai. תעודת הסל הושקה ב-26 ביולי 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 512880 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
512880 עוקב אחר ה-China Securities All Index Securities Company Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
512880 משקיעה במניות.
מחיר 512880 ירד ב-−3.11% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −14.75%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 512880.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.41% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.19% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−12.27% בשנה.
512880 נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.