התחל
MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL UnitsMTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL UnitsMTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪780.49 M‬ ILS
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−807.82 M‬ ILS
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪191.27 M‬
יחס הוצאות
0.01%

מידע על MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units


מנפיק
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
מותג
MTF
עמוד בית
market.tase.co.il
תאריך פתיחה
19 בפבר׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Migdal Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011933178

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, להמרה
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ישראל
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪83.92‬%
שונות‪9.05‬%
כסף מזומן‪6.94‬%
ממשלה‪0.09‬%
פירוט אזורי של המניה
0.2%2%96%
המזרח התיכון‪96.87%‬
צפון אמריקה‪2.94%‬
אוקיאניה‪0.18%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MTF.F116 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 83.92% מניות, ו-Government, עם 0.09% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Middle East.
הנכסים המנוהלים של MTF.F116 הם ‪780.49 M‬ ILA.
חשבון תזרימי קרנות של MTF.F116 עבור ‪−807.82 M‬ ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MTF.F116 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MTF.F116 מונפקות על ידי Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. תחת המותג MTF. תעודת הסל הושקה ב-19 בפבר׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MTF.F116 הוא 0.01% כלומר תצטרך לשלם 0.01% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MTF.F116 עוקב אחר ה-Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MTF.F116 משקיעה באג"ח.
מחיר MTF.F116 ירד ב-−0.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MTF.F116.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.13‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.81% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.61% בשנה.
MTF.F116 נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.