סטטיסטיקות מפתח
מידע על MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בפבר׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Migdal Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011933178
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי92.38%
שונות7.57%
ממשלה0.09%
כסף מזומן−0.05%
פירוט אזורי של המניה
המזרח התיכון96.66%
צפון אמריקה3.18%
אוקיאניה0.16%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MTF.F116 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 92.38% מניות, ו-Government, עם 0.09% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Middle East.
הנכסים המנוהלים של MTF.F116 הם 780.49 M ILA.
חשבון תזרימי קרנות של MTF.F116 עבור −807.82 M ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MTF.F116 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MTF.F116 מונפקות על ידי Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. תחת המותג MTF. תעודת הסל הושקה ב-19 בפבר׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MTF.F116 הוא 0.01% כלומר תצטרך לשלם 0.01% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MTF.F116 עוקב אחר ה-Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MTF.F116 משקיעה באג"ח.
מחיר MTF.F116 עלה ב-0.83% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.89%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MTF.F116.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.81% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.61% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.81% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.61% בשנה.
MTF.F116 נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.