מידע על Fuh Hwa 15+ Year Pharmaceuticals Bond ETF

00759B ההחזקות המובילות של Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053 ו- AbbVie Inc. 4.25% 21-NOV-2049, תופסות 3.51% ו- 3.31% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של 00759B הסתכמו ב-0.60 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.62 TWD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.33%.

הנכסים המנוהלים של 00759B הם ‪2.59 B‬ TWD. זה עלה ב-3.41% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של 00759B עבור 0.00 TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, 00759B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.66%. הדיבידנד האחרון (12 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.60 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של 00759B הוא 0.51% כלומר תצטרך לשלם 0.51% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

00759B עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays US Corporate 15+ Year Pharmaceuticals Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

00759B משקיעה באג"ח.

מחיר 00759B עלה ב-2.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −11.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00759B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 7.31% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−7.79% בשנה.