סטטיסטיקות מפתח
מידע על Guardian Directed Premium Yield Portfolio
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Guardian Capital LP
Isin
CA40138D1024
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
שרותים לצרכן
מניות100.29%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא22.23%
פיננסי19.91%
שירותי טכנולוגיה16.22%
טכנולוגיית בריאות14.50%
שרותים לצרכן11.99%
טכנולוגיה אלקטרונית3.99%
הפקת ייצור3.53%
שירותי בריאות3.34%
תעשיות תהליכים2.89%
מסחר קמעונאי0.96%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.29%
ממשלה0.44%
כסף מזומן−0.03%
Rights & Warrants−0.70%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה59.58%
אירופה31.80%
אסיה8.62%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GDPY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 22.40% מניות, ו-Finance, עם 20.05% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GDPY ההחזקות המובילות של CME Group Inc. Class A ו- Mastercard Incorporated Class A, תופסות 9.24% ו- 6.79% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GDPY הסתכמו ב-0.12 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.12 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של GDPY הם 55.64 M CAD. זה ירד ב-3.59% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GDPY עבור 3.12 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GDPY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.20%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.12 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות GDPY מונפקות על ידי Guardian Capital Group Ltd. תחת המותג Guardian. תעודת הסל הושקה ב-6 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GDPY הוא 1.03% כלומר תצטרך לשלם 1.03% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GDPY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GDPY משקיעה במניות.
מחיר GDPY ירד ב-−3.33% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −10.18%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GDPY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.59% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.83% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.95% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.59% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.83% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.95% בשנה.
GDPY נסחרת בפרמיה (0.52%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.