התחל
iShares MSCI USA Value Factor Index ETFiShares MSCI USA Value Factor Index ETFiShares MSCI USA Value Factor Index ETF

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪33.61 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪9.40 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.04%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.08 M‬
יחס הוצאות
0.32%

מידע על iShares MSCI USA Value Factor Index ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
blackrock.com
תאריך פתיחה
4 בספט׳ 2019
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
MSCI USA Enhanced Value
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Isin
CA46437L1094

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ETF‪99.94‬%
כסף מזומן‪0.06‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של XVLU הסתכמו ב-0.15 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.99%.
הנכסים המנוהלים של XVLU הם ‪33.61 M‬ CAD. זה ירד ב-0.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XVLU עבור ‪9.40 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XVLU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.04%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.15 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XVLU מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-4 בספט׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XVLU הוא 0.32% כלומר תצטרך לשלם 0.32% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XVLU עוקב אחר ה-MSCI USA Enhanced Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XVLU משקיעה בקרנות.
מחיר XVLU עלה ב-5.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.74%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XVLU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.84‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.96% בשנה.
XVLU נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.