מידע על Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR

EIB7 ההחזקות המובילות של France 0.0% 25-NOV-2030 ו- France 0.0% 25-NOV-2031, תופסות 7.43% ו- 7.29% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של EIB7 הסתכמו ב-0.24 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.24 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.96%.

הנכסים המנוהלים של EIB7 הם ‪9.71 M‬ EUR. זה עלה ב-10.39% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של EIB7 עבור ‪800.51 K‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, EIB7 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.68%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.24 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של EIB7 הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

EIB7 עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays Euro Government Select 5-7 Year Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

EIB7 משקיעה באג"ח.

מחיר EIB7 ירד ב-−0.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EIB7.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.41‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.41% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.98% בשנה.