התחל
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪268.55 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−18.00 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪9.87 M‬
יחס הוצאות
0.46%

מידע על iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
7 באוג׳ 2007
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
אינדקס במעקב
Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Isin
DE000A0H0728

מיון


סוג נכסים
סחורות
קטגוריה
שוק רחב
פוקוס
שוק רחב
נישה
אופטימיזציה
אסטרטגייה
טכני
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
רב גורמים
קריטריונים לבחירה
קבוע

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎14 בנובמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
כסף מזומן
מניות‏‪89.13‬%
פיננסי‪35.29‬%
כלי עזר‪7.80‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.25‬%
הפקת ייצור‪6.75‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.49‬%
הוֹבָלָה‪4.75‬%
בני קיימא לצרכן‪4.14‬%
מסחר קמעונאי‪2.96‬%
שירותי בריאות‪2.61‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.48‬%
שירותי פרסום‪1.79‬%
תקשורת‪1.78‬%
תעשיות תהליכים‪1.73‬%
שירותים תעשייתיים‪1.51‬%
מינרלים אנרגיה‪1.22‬%
שירותי הפצה‪1.00‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪0.59‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪10.87‬%
כסף מזומן‪10.87‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הנכסים המנוהלים של EXXY הם ‪268.55 M‬ EUR. זה ירד ב-2.91% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EXXY עבור ‪−18.00 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EXXY אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EXXY מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-7 באוג׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EXXY הוא 0.46% כלומר תצטרך לשלם 0.46% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EXXY עוקב אחר ה-Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EXXY משקיעה במניות.
מחיר EXXY עלה ב-3.63% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.88%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EXXY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.57‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.30% בשנה.
EXXY נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.