הסקירה - היום שהיה מאת HAIM BARAN
ירידות בשווקים - המדדים מתחילים להראות חולשה שהולכת וגדלה
... 075%-0.86%- ...
==========================================
השווקים בחוזים היו אדומים איך שהתקרבנו לפתיחה עברו לירוק והשוק פתח בעלייה ..זה נראה היה מפתיע עליות 0.3-0.5% בגדולים (0.9%+ ב RUSSELL) וזהו מפה ועד הסגירה ... כתישה איטית ובטוחה של המדדים שעד צהרי היום היו שליליים בקטן , בחלק השני של היום החלה התדרדרות יותר משמעותית. נסגר שלילי מאוד (ה RUSSELL ממש על סף שבירה-הסמן הימני של השוק - מראה לנו לאן פנינו).
--
קורונה:
אתמול 560K נדבקים , 8.6K מתים הקצב נשמר וטיפונת מתגבר . אינדונזיה ובריטניה בראש על ההובלה עם מעל 50K נדבקים ליום , ברזיל 45K נחלשת , ארה"ב 40K מתחזקת , הודו בדעיכה עם 38K , ספרד בעלייה ל 31K , רוסיה עם המספרים המומצאים 25K כך גם איראן עם 22K , קולומביה וארגנטינה דועכות ל 17-18K, דרום אפריקה עם 16K בנוסף למלחמת האזרחים שם , מקסיקו חוזרת בגדול עם 13K , מלזיה , בנגלדש עם 12K+ , הולנד וצרפת מתחזקות ל 11K נראה שגל נוסף הולך לשטוף את אירופה הקיץ הזה . בישראל עם 850 נדבקים המצב לא להיט אבל עדיין בשליטה יחסית וצריך כרגע להחמיר עם האכיפה +מסיכות + חיסונים +הרבה הרבה בדיקות מהירות כדי לא למצוא את עצמנו עם מעל 3000 בספטמבר ... נקווה שיעשו משהו ופחות לדבר .
--
הפינה הטכנית :
המדדים החלו לבדוק את התמיכות הראשונות גם בגלל משחקי הפקיעה, אין חדוות קניות בשוק והוא די מווסת בגלל הגורילות שלו יורדות (כמעט בשיא) במניות השורה השנייה כבר נמצאים עמוק בתוך מימוש של 10-20% והוא הולך ומתרחב בקטנות המימוש הרבה יותר אגרסיבי עד 30%- וזה די מזכיר את פברואר שהמניות הקטנות חטפו בלי הכרה לעומת הגדולות שהצטרפו רק אחר כך ועשו מהלך מסוים למטה (היום השוק בשל יותר לרדת לעומת פברואר הצפי לעתיד יותר ורוד קצת דעך) כבר לא מעט זמן מרחפת עננת אי וודאות מעל השוק , למרות המדיניות המרחיבה של ה FED השוק כבר לא כל כך רוצה לעלות (יקרים המחירים והצפי קדימה פחות סקסי מלפני שנה). לגבי אינפלציה כרגע אין פחד כי היא לא של ביקושים אלא של חוסר בהיצעים (המשק לא חם מדי) משמע אין שינוי במדיניות ה FED כך שמימוש אם יהיה ... זה בגבול הסביר ולא אלים מדי .
עדיין אין שבירה במדדים למטה אז לקחת בחשבון שכל עוד משהו לא קרה אין טריגר ולא מנסים להקדים את השוק אלא ללכת בעקבותיו ,נבואות ניתנו לשוטים ...
בסיכום שבועי המדדים ירדו השבוע מ 0.5%-1.9% במדדים הגדולים , ה RUSSELL בעולם אפל יותר צלל מעל 5% השבוע , ה DAX ירד 1% וגם תל 35 שפתחה את השבוע בתיקון אלים הצליחה לסגור שלילית . ה VIX עלה מ 16.2 ל 18.4. בסחורות הנפט ירד מעל 45 השבוע לאזור ה 71$ , האח הקטן ללא שינוי , זהב ללא שינוי בשבועי , הכסף ירד 1.6% השבוע. בקריפטו הביט ירד 8% בשבועי , האתריום מעל 11% והקרדאנו כמעט 13% והם נראים די רע טכנית בכל אינטרוול של זמן . אינדקס דולר התחזק 0.6% השבוע ועל סף פריצה של 92.8 התנגדות של התקופה האחרונה ... מעל ויכול ללכת עד 96-7 לשוק יהיה פחות חיובי התחזקות הדולר .אג"ח ל 10 שנים ממשיך לטפס (תשואה יורדת ל 1.294% שזה דווקא נתון לא רע לשוק בעיקר למניות הטכנולוגיה- לא באמת "התרגשו" מזה) .
אתמול ירידות של 0.8% במדדים כל מדד עם סיפור אחר .
ה S&P הראשי , ירד 0.75% ל 4327 טכנית השבוע לא נראה טוב אבל עדיין מעל הממוצע 21 EMA יושב ב 4315 ואחריו קו תמיכה של חצי שנה ב 4280 משמע המימוש עדיין בתוך המגמה העולה מתחת ל 4280 יתרחב המימוש נקודות נוספות 4255 , 4160 , 4050, 3980 . במידה ובשני יתהפך השוק למעלה מעל 4400= לונג (כרגע לא נראה אבל השוק תמיד יכול להפתיע)
--
ה NASDAQ ירד 0.8% ל 14427 וכרגע חצה מעט את ה 21EMA , אם יפתח מתחת לזה הכיוון 14200 , 14000 , 13800 (קו מגמה של חצי שנה) , 13550-600 , 13000 . בפעמיים האחרונות שהמדד ירד רק באזור 32-34 ב RSI (יומי) השוק התהפך חזרה למעלה כרגע אנחנו על 52.5. מעל 14800= לונג וכל בפעמים שהשוק ירד מאז מרץ 2020 המימוש היה בן שבועיים לשלוש(עברנו שבוע אחד כרגע)
--
ה DOW ירד 0.85% ל 34687 שבר תמיכה שהייתה הקרש קפיצה ללונג , עדיין כל הממוצעים אומרים לונג נראה החזק בחבורה תמיכות 34600 , 34300 , 33800 , 33300 , 33000 , 32500, 32000. מעל 35000= לונג . הבעיה העיקרית בו שמאז תחילת מאי ה RSI לא הצליח לעבור את ה 62 (יומי) אין מספיק עוצמה וכוח לדחוף קדימה משמע זה הופך לחולשה שהולכת וגדלה.
--
ה RUSSELL במצב הרבה יותר קשה מהאחרים ירד 1.25% ל 2163 ממש על אזור של הרבה תמיכות ואם הן לא הצליחו להרים אותו חזרה למסלול העולה = השבירה בדרך עם יעדים יפים למטה 2100 , 2070, 2020, 1940-50 . מצד שני ה RSI כבר כמעט במכירות יתר על 32.7 . רק חזרה מעל 2280 נשנה מסלול מחדש(נראה רחוק).
--
ה DAX יורד ל 15540 ברצועה הפריצה הפכה לפריצת שווא וגם הוא עובר לחולשה שהולכת וגדלה(ב RSI) לא מצליח מעל 60-62 למרות שהוא באזור השיא מתחת לרצועת 15300-800 יהיה שלילי עבורו לכיוון התמיכות הבאות 15050-100 , 14800 החשובה , 14400, 14200. רק מעל 15800 נחשוב חיובי עליו.
--
תל 35 ירדה ל 1658 ונראית יותר בכיוון של לרדת כרגע במומנטום שלילי תמיכות 1640, 1600 , 1575-80 שברה קו מגמה עולה רק מעל 1690 נחשב מסלול מחדש , התפרצות הקורונה שכרגע הולכת וגדלה גם לא מביאה בשורות טובות, בלי קשר שהשוק שלנו מהחלשים בעולם כבר שנים .
--
ה VIX עלה ל 18.44 ונראה לא רע ,רמת ה 16 החזיקה מעמד והפנים שוב למעלה - אם לא יעלה מהר אלא לאט זה יהיה טוב עבורו ורע לשוק . כל פעם שזינק בלי פרופורציה ביום של ירידות וזמין מימוש אגרסיבי אחר כך משמע השוק חזר לשגרת עליות, מעל 19 זהירות , מעל 21.7 = שורט בשוק . מתחת ל 16= שגרת עליות .
--
סחורות :
הנפט יורד ל 71.4(WTI) מ 5.7.21 נמצא בירידות מימוש טוב אחרי תקופה ארוכה של עליות ללא הפוגה . אזור ה 70 נקודת מפתח עבורו מתחת לזה הכיוון יהיה ל 64-66 כרגע בסוג של התכנסות עם נטייה לרדת (בנתוני המקרו שלו אין סיבה לזה אבל גם לא הייתה סיבה להמשך העלייה שלו מעל אזור ה 60$ פשוט חזירות של המפיקות שלא הגדילו תפוקות למרות חזרה לרמת ביקושים טרום קורונה ,כרגע יש שם בעיה עם התפוקות אין קו אחיד שזה יהיה לרעת הנפט(אם יסתדרו ביניהם הנפט יחזור לעלות) .
--
הגז על 3.67 דורך במקום השבוע ברצועת ה 3.53-80 מחכים ל EMA 21 שייתן לו נשיקה מלמעלה כדי לחזור לעלות ולשחרר מתנדים רק מתחת ל 3.52 נחשב מסלול מחדש תמיכה הבא 3.30-35 . מעל 3.80= לונג כרגע מתכנסים.
--
הזהב חזר ל 1810 לא מצליח לעלות (מקבל גג בפיבו 50% תיקון לכל מהלך הירידות מ 191 ל 1750) כל עוד מעל 1810 חושבים חיובי עליו , תמיכות נוספות 1795, 1755-60. התנגדות 1833, 1870.
--
הכסף יורד חזק ל 25.65 הניסיון שלו לחזור למעלה נבלם בממוצע 21 EMA כמה פעמים . תמיכה חשובה בדרך ב 25.50-60 מתחת ל זה הכיוון יהיה למטה כרגע ברצועה הזאת רק מעל 26.5 חושבים חיובי עליו .
--
קריפטו :
הביט על 32100 נסחר בטווח 31-33K בימים האחרונים לא נראה טוב לטווח הבינוי סכנת השבירה הולכת וגדלה בגלל שכל סבב שלו למעלה יותר חלש מהקודם (שיאים יורדים ואזור ה 30-31 תמיכה) כרגע ה 31K החזיקה מעמד , העניין הוא שאם מפלרטטים יותר מדי עם תמיכה בסופו של דבר מגיעה השבירה (עדיין בתחום האפור אין שבירה ואין חזרה למעלה משמעותית) מעל 37K נחשב מסלול מחדש כרגע נראה שלילי יותר מאשר חיובי .
לגבי הנלווים האתריום מתחת ל 2000 הצליח בסבב הקודם להתאושש ל 2400 וזהו מייצר שיאים יורדים רמת ה 1700 כרגע היא המשמעותית ומחזיקה מעמד תמיכה נוספת ה 1850 שב72 שעות האחרונות עומדת על המשמר- מתחת לזה הולכים ל 1700 שוב , התנגדויות ב 2050 , 2200, 2400 , 2600-50, 2850-900 (הדרך לשם ארוכה כרגע) תמיכות 1850 , 1700 , 1550 , 1400.
הקרדאנו על 1.207 במוד יורד שעה תחתית ב 1.15 אתמול יורד מאזור ה 1.47 לא נראה טוב בטווח הקצר והבינוני . רק חזרה מעל 1.4 ונחשוב עליו דברים אחרים מעל 1.5= לונג כרגע הפנים למטה .
ביט
אתריום
קרדאנו
--
דולר על 92.7 על התנגדות מאוד חשובה מעלייה ויש בשר למעלה 93.5 , 94, 94.6, 96, 97.5 כרגע התכנס בשבועיים האחרונים מעל 92 מחשב חיובי .
דולר (DXY)
אג"ח 10 שנים ארה"ב התשואות יורות ל 1.294 משמע השוק די בטוח ב FED שלא יעלה ריביות לשנה + הקרובות . כל עוד מתחת ל 1.43-5 הכיוון שלו למעלה (ירידה בתשואות) כרגע לכיוון ה 1.20% תשואה
אג"ח 10 שנים
==========================================
בוקר טוב
ירידות בשווקים - המדדים מתחילים להראות חולשה שהולכת וגדלה
... 075%-0.86%- ...
==========================================
השווקים בחוזים היו אדומים איך שהתקרבנו לפתיחה עברו לירוק והשוק פתח בעלייה ..זה נראה היה מפתיע עליות 0.3-0.5% בגדולים (0.9%+ ב RUSSELL) וזהו מפה ועד הסגירה ... כתישה איטית ובטוחה של המדדים שעד צהרי היום היו שליליים בקטן , בחלק השני של היום החלה התדרדרות יותר משמעותית. נסגר שלילי מאוד (ה RUSSELL ממש על סף שבירה-הסמן הימני של השוק - מראה לנו לאן פנינו).
--
קורונה:
אתמול 560K נדבקים , 8.6K מתים הקצב נשמר וטיפונת מתגבר . אינדונזיה ובריטניה בראש על ההובלה עם מעל 50K נדבקים ליום , ברזיל 45K נחלשת , ארה"ב 40K מתחזקת , הודו בדעיכה עם 38K , ספרד בעלייה ל 31K , רוסיה עם המספרים המומצאים 25K כך גם איראן עם 22K , קולומביה וארגנטינה דועכות ל 17-18K, דרום אפריקה עם 16K בנוסף למלחמת האזרחים שם , מקסיקו חוזרת בגדול עם 13K , מלזיה , בנגלדש עם 12K+ , הולנד וצרפת מתחזקות ל 11K נראה שגל נוסף הולך לשטוף את אירופה הקיץ הזה . בישראל עם 850 נדבקים המצב לא להיט אבל עדיין בשליטה יחסית וצריך כרגע להחמיר עם האכיפה +מסיכות + חיסונים +הרבה הרבה בדיקות מהירות כדי לא למצוא את עצמנו עם מעל 3000 בספטמבר ... נקווה שיעשו משהו ופחות לדבר .
--
הפינה הטכנית :
המדדים החלו לבדוק את התמיכות הראשונות גם בגלל משחקי הפקיעה, אין חדוות קניות בשוק והוא די מווסת בגלל הגורילות שלו יורדות (כמעט בשיא) במניות השורה השנייה כבר נמצאים עמוק בתוך מימוש של 10-20% והוא הולך ומתרחב בקטנות המימוש הרבה יותר אגרסיבי עד 30%- וזה די מזכיר את פברואר שהמניות הקטנות חטפו בלי הכרה לעומת הגדולות שהצטרפו רק אחר כך ועשו מהלך מסוים למטה (היום השוק בשל יותר לרדת לעומת פברואר הצפי לעתיד יותר ורוד קצת דעך) כבר לא מעט זמן מרחפת עננת אי וודאות מעל השוק , למרות המדיניות המרחיבה של ה FED השוק כבר לא כל כך רוצה לעלות (יקרים המחירים והצפי קדימה פחות סקסי מלפני שנה). לגבי אינפלציה כרגע אין פחד כי היא לא של ביקושים אלא של חוסר בהיצעים (המשק לא חם מדי) משמע אין שינוי במדיניות ה FED כך שמימוש אם יהיה ... זה בגבול הסביר ולא אלים מדי .
עדיין אין שבירה במדדים למטה אז לקחת בחשבון שכל עוד משהו לא קרה אין טריגר ולא מנסים להקדים את השוק אלא ללכת בעקבותיו ,נבואות ניתנו לשוטים ...
בסיכום שבועי המדדים ירדו השבוע מ 0.5%-1.9% במדדים הגדולים , ה RUSSELL בעולם אפל יותר צלל מעל 5% השבוע , ה DAX ירד 1% וגם תל 35 שפתחה את השבוע בתיקון אלים הצליחה לסגור שלילית . ה VIX עלה מ 16.2 ל 18.4. בסחורות הנפט ירד מעל 45 השבוע לאזור ה 71$ , האח הקטן ללא שינוי , זהב ללא שינוי בשבועי , הכסף ירד 1.6% השבוע. בקריפטו הביט ירד 8% בשבועי , האתריום מעל 11% והקרדאנו כמעט 13% והם נראים די רע טכנית בכל אינטרוול של זמן . אינדקס דולר התחזק 0.6% השבוע ועל סף פריצה של 92.8 התנגדות של התקופה האחרונה ... מעל ויכול ללכת עד 96-7 לשוק יהיה פחות חיובי התחזקות הדולר .אג"ח ל 10 שנים ממשיך לטפס (תשואה יורדת ל 1.294% שזה דווקא נתון לא רע לשוק בעיקר למניות הטכנולוגיה- לא באמת "התרגשו" מזה) .
אתמול ירידות של 0.8% במדדים כל מדד עם סיפור אחר .
ה S&P הראשי , ירד 0.75% ל 4327 טכנית השבוע לא נראה טוב אבל עדיין מעל הממוצע 21 EMA יושב ב 4315 ואחריו קו תמיכה של חצי שנה ב 4280 משמע המימוש עדיין בתוך המגמה העולה מתחת ל 4280 יתרחב המימוש נקודות נוספות 4255 , 4160 , 4050, 3980 . במידה ובשני יתהפך השוק למעלה מעל 4400= לונג (כרגע לא נראה אבל השוק תמיד יכול להפתיע)
ה NASDAQ ירד 0.8% ל 14427 וכרגע חצה מעט את ה 21EMA , אם יפתח מתחת לזה הכיוון 14200 , 14000 , 13800 (קו מגמה של חצי שנה) , 13550-600 , 13000 . בפעמיים האחרונות שהמדד ירד רק באזור 32-34 ב RSI (יומי) השוק התהפך חזרה למעלה כרגע אנחנו על 52.5. מעל 14800= לונג וכל בפעמים שהשוק ירד מאז מרץ 2020 המימוש היה בן שבועיים לשלוש(עברנו שבוע אחד כרגע)
ה DOW ירד 0.85% ל 34687 שבר תמיכה שהייתה הקרש קפיצה ללונג , עדיין כל הממוצעים אומרים לונג נראה החזק בחבורה תמיכות 34600 , 34300 , 33800 , 33300 , 33000 , 32500, 32000. מעל 35000= לונג . הבעיה העיקרית בו שמאז תחילת מאי ה RSI לא הצליח לעבור את ה 62 (יומי) אין מספיק עוצמה וכוח לדחוף קדימה משמע זה הופך לחולשה שהולכת וגדלה.
ה RUSSELL במצב הרבה יותר קשה מהאחרים ירד 1.25% ל 2163 ממש על אזור של הרבה תמיכות ואם הן לא הצליחו להרים אותו חזרה למסלול העולה = השבירה בדרך עם יעדים יפים למטה 2100 , 2070, 2020, 1940-50 . מצד שני ה RSI כבר כמעט במכירות יתר על 32.7 . רק חזרה מעל 2280 נשנה מסלול מחדש(נראה רחוק).
ה DAX יורד ל 15540 ברצועה הפריצה הפכה לפריצת שווא וגם הוא עובר לחולשה שהולכת וגדלה(ב RSI) לא מצליח מעל 60-62 למרות שהוא באזור השיא מתחת לרצועת 15300-800 יהיה שלילי עבורו לכיוון התמיכות הבאות 15050-100 , 14800 החשובה , 14400, 14200. רק מעל 15800 נחשוב חיובי עליו.
תל 35 ירדה ל 1658 ונראית יותר בכיוון של לרדת כרגע במומנטום שלילי תמיכות 1640, 1600 , 1575-80 שברה קו מגמה עולה רק מעל 1690 נחשב מסלול מחדש , התפרצות הקורונה שכרגע הולכת וגדלה גם לא מביאה בשורות טובות, בלי קשר שהשוק שלנו מהחלשים בעולם כבר שנים .
ה VIX עלה ל 18.44 ונראה לא רע ,רמת ה 16 החזיקה מעמד והפנים שוב למעלה - אם לא יעלה מהר אלא לאט זה יהיה טוב עבורו ורע לשוק . כל פעם שזינק בלי פרופורציה ביום של ירידות וזמין מימוש אגרסיבי אחר כך משמע השוק חזר לשגרת עליות, מעל 19 זהירות , מעל 21.7 = שורט בשוק . מתחת ל 16= שגרת עליות .
סחורות :
הנפט יורד ל 71.4(WTI) מ 5.7.21 נמצא בירידות מימוש טוב אחרי תקופה ארוכה של עליות ללא הפוגה . אזור ה 70 נקודת מפתח עבורו מתחת לזה הכיוון יהיה ל 64-66 כרגע בסוג של התכנסות עם נטייה לרדת (בנתוני המקרו שלו אין סיבה לזה אבל גם לא הייתה סיבה להמשך העלייה שלו מעל אזור ה 60$ פשוט חזירות של המפיקות שלא הגדילו תפוקות למרות חזרה לרמת ביקושים טרום קורונה ,כרגע יש שם בעיה עם התפוקות אין קו אחיד שזה יהיה לרעת הנפט(אם יסתדרו ביניהם הנפט יחזור לעלות) .
הגז על 3.67 דורך במקום השבוע ברצועת ה 3.53-80 מחכים ל EMA 21 שייתן לו נשיקה מלמעלה כדי לחזור לעלות ולשחרר מתנדים רק מתחת ל 3.52 נחשב מסלול מחדש תמיכה הבא 3.30-35 . מעל 3.80= לונג כרגע מתכנסים.
הזהב חזר ל 1810 לא מצליח לעלות (מקבל גג בפיבו 50% תיקון לכל מהלך הירידות מ 191 ל 1750) כל עוד מעל 1810 חושבים חיובי עליו , תמיכות נוספות 1795, 1755-60. התנגדות 1833, 1870.
הכסף יורד חזק ל 25.65 הניסיון שלו לחזור למעלה נבלם בממוצע 21 EMA כמה פעמים . תמיכה חשובה בדרך ב 25.50-60 מתחת ל זה הכיוון יהיה למטה כרגע ברצועה הזאת רק מעל 26.5 חושבים חיובי עליו .
קריפטו :
הביט על 32100 נסחר בטווח 31-33K בימים האחרונים לא נראה טוב לטווח הבינוי סכנת השבירה הולכת וגדלה בגלל שכל סבב שלו למעלה יותר חלש מהקודם (שיאים יורדים ואזור ה 30-31 תמיכה) כרגע ה 31K החזיקה מעמד , העניין הוא שאם מפלרטטים יותר מדי עם תמיכה בסופו של דבר מגיעה השבירה (עדיין בתחום האפור אין שבירה ואין חזרה למעלה משמעותית) מעל 37K נחשב מסלול מחדש כרגע נראה שלילי יותר מאשר חיובי .
לגבי הנלווים האתריום מתחת ל 2000 הצליח בסבב הקודם להתאושש ל 2400 וזהו מייצר שיאים יורדים רמת ה 1700 כרגע היא המשמעותית ומחזיקה מעמד תמיכה נוספת ה 1850 שב72 שעות האחרונות עומדת על המשמר- מתחת לזה הולכים ל 1700 שוב , התנגדויות ב 2050 , 2200, 2400 , 2600-50, 2850-900 (הדרך לשם ארוכה כרגע) תמיכות 1850 , 1700 , 1550 , 1400.
הקרדאנו על 1.207 במוד יורד שעה תחתית ב 1.15 אתמול יורד מאזור ה 1.47 לא נראה טוב בטווח הקצר והבינוני . רק חזרה מעל 1.4 ונחשוב עליו דברים אחרים מעל 1.5= לונג כרגע הפנים למטה .
--
דולר על 92.7 על התנגדות מאוד חשובה מעלייה ויש בשר למעלה 93.5 , 94, 94.6, 96, 97.5 כרגע התכנס בשבועיים האחרונים מעל 92 מחשב חיובי .
אג"ח 10 שנים ארה"ב התשואות יורות ל 1.294 משמע השוק די בטוח ב FED שלא יעלה ריביות לשנה + הקרובות . כל עוד מתחת ל 1.43-5 הכיוון שלו למעלה (ירידה בתשואות) כרגע לכיוון ה 1.20% תשואה
==========================================
בוקר טוב