๐ | MINDSET PROBABILISTICO
Buongiorno Traders!
Come accennato nell'analisi precedente (trovate il link qua sotto), uno dei fattori per arrivare alla completa e consapevole accettazione del rischio รจ lo sviluppo di un mindset probabilistico.
Personalmente, capire questo concetto รจ stata la cosa che mi ha aperto definitivamente gli occhi su come funziona il mondo del trading.
Ma cosa significa avere un mindset probabilistico?
Un trader che pensa in termini di probabilitร รจ consapevole che:
1.Tutto puรฒ succedere
2.Per guadagnare non รจ necessario sapere che cosa succederร
3. La distribuzione tra vincite e perdite e del tutto casuale per ciascun set di variabili che definiscono il nostro vantaggio statistico.
4.Un vantaggio statistico รจ un'indicazione di maggior probabilitร che una determinata cosa accada piuttosto che un'altra.
5. In ogni momento il mercato รจ unico.
Ma andiamo a vedere in concreto cosa significano questi concetti e cominciamo dal punto 4 e quindi con la definizione di vantaggio statistico.
Un vantaggio statistico รจ un vantaggio nei confronti del mercato che ci viene dato dalla nostra strategia.
Questo significa che dato un determinato pattern sappiamo che LA MAGGIOR PARTE DELLE VOLTE, il prezzo poi si muoverร in quella determinata direzione (questa convinzione ci verrร data dal fatto che avremo backtestato la strategia e abbiamo raccolto una serie di dati a riguardo).
Il vantaggio statistico ci verrร , dunque, dato dall'insieme di regole che abbiamo stabilito nel nostro trading plan, di conseguenza sarร diverso per ogni singolo trader poichรฉ ognuno di noi avrร regole di entrata, gestione, uscita diverse.
Definito il vantaggio statistico vediamo come questo si colloca all'interno dei 4 rimaneti punti:
Tutto puรฒ succedereโ Possiamo avere tutte le conferme di cui necessitiamo per ritenere un trade ad alta probabilitร , nonostante questo il mercato puรฒ, in ogni momento, presentare delle eccezioni e il nostro trade ad alta probabilitร potrร non dare l'effetto sperato.
Per guadagnare non รจ necessario sapere che cosa accadrร โ Nel trading non esiste giusto o sbagliato, e non รจ "sano" aspettarsi qualcosa dal mercato. Se la vostra aspettativa รจ "tutto puรฒ succedere" allora un' eventuale perdita non andrร ad impattere sulla vostra psicologia.
Non avere aspettative ci evita il dolore psicologico di dover ammettere di aver sbagliato previsione.
La distribuzione di vincite e perdite รจ del tutto casuale dato un certo set di regoleโ Non possiamo prevedre l'esito di un trade, allo stesso tempo perรฒ sappiamo che a LUNGO TERMINE il set di regole da noi utilizzate ci porterร ad essere profittevoli.
Se abbiamo backtestato la strategia e sappiamo che รจ valida poco ci importa se la sequenza delle nostre operazioni sarร LLLLWW oppure WLLWLL, se riusciamo ad accettare questa realtร allora sappiamo che "*ogni perdita ci avvicina di piรน al prossimo guadagno*".
Questo ci eviterร poi di mettere in dubbio la nostra strategia, magari andando alla ricerca di cosa puรฒ essere migliorato con l'aggiunta di altri parametri.
In ogni momento il mercato รจ unicoโ Non ci sono mai due momenti nel mercato esattamente uguali, non ha senso quindi associare il momento presente con qualcosa che รจ accaduto il passato ("ieri con un pattern simile ho preso uno stop perciรฒ non entro in operazione")
Se si presenta un'occasione che รจ in linea 100% col mio trading plan la colgo senza condizionamenti, perdite e guadagni passati non devono intaccare la performance del presente.
๐Riassumendo, non abbiamo bisogno di aver ragione in ogni trade e non ha neanche senso aspettarselo.
Quello che รจ importante รจ che in qualsiasi situazione riusciamo ad eseguire il nostro trading plan consapevoli che la singola operazione ha esito incerto ma un set di operazioni eseguite con gli stessi identici paramentri nel corso del tempo ha un esito che possiamo prevedere grazie ai dati raccolti attraverso il backtesting.
๐กTip: Spesso, dopo uno stop loss, non ci sarร nulla da migliorare e nulla che noi abbiamo sbagliato nell'esecuzione, รจ semplicemente la probabilitร che fa la sua parte๐
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Per qualisasi dubbio, domanda o commento ๐๐ป
Come accennato nell'analisi precedente (trovate il link qua sotto), uno dei fattori per arrivare alla completa e consapevole accettazione del rischio รจ lo sviluppo di un mindset probabilistico.
Personalmente, capire questo concetto รจ stata la cosa che mi ha aperto definitivamente gli occhi su come funziona il mondo del trading.
Ma cosa significa avere un mindset probabilistico?
Un trader che pensa in termini di probabilitร รจ consapevole che:
1.Tutto puรฒ succedere
2.Per guadagnare non รจ necessario sapere che cosa succederร
3. La distribuzione tra vincite e perdite e del tutto casuale per ciascun set di variabili che definiscono il nostro vantaggio statistico.
4.Un vantaggio statistico รจ un'indicazione di maggior probabilitร che una determinata cosa accada piuttosto che un'altra.
5. In ogni momento il mercato รจ unico.
Ma andiamo a vedere in concreto cosa significano questi concetti e cominciamo dal punto 4 e quindi con la definizione di vantaggio statistico.
Un vantaggio statistico รจ un vantaggio nei confronti del mercato che ci viene dato dalla nostra strategia.
Questo significa che dato un determinato pattern sappiamo che LA MAGGIOR PARTE DELLE VOLTE, il prezzo poi si muoverร in quella determinata direzione (questa convinzione ci verrร data dal fatto che avremo backtestato la strategia e abbiamo raccolto una serie di dati a riguardo).
Il vantaggio statistico ci verrร , dunque, dato dall'insieme di regole che abbiamo stabilito nel nostro trading plan, di conseguenza sarร diverso per ogni singolo trader poichรฉ ognuno di noi avrร regole di entrata, gestione, uscita diverse.
Definito il vantaggio statistico vediamo come questo si colloca all'interno dei 4 rimaneti punti:
Tutto puรฒ succedereโ Possiamo avere tutte le conferme di cui necessitiamo per ritenere un trade ad alta probabilitร , nonostante questo il mercato puรฒ, in ogni momento, presentare delle eccezioni e il nostro trade ad alta probabilitร potrร non dare l'effetto sperato.
Per guadagnare non รจ necessario sapere che cosa accadrร โ Nel trading non esiste giusto o sbagliato, e non รจ "sano" aspettarsi qualcosa dal mercato. Se la vostra aspettativa รจ "tutto puรฒ succedere" allora un' eventuale perdita non andrร ad impattere sulla vostra psicologia.
Non avere aspettative ci evita il dolore psicologico di dover ammettere di aver sbagliato previsione.
La distribuzione di vincite e perdite รจ del tutto casuale dato un certo set di regoleโ Non possiamo prevedre l'esito di un trade, allo stesso tempo perรฒ sappiamo che a LUNGO TERMINE il set di regole da noi utilizzate ci porterร ad essere profittevoli.
Se abbiamo backtestato la strategia e sappiamo che รจ valida poco ci importa se la sequenza delle nostre operazioni sarร LLLLWW oppure WLLWLL, se riusciamo ad accettare questa realtร allora sappiamo che "*ogni perdita ci avvicina di piรน al prossimo guadagno*".
Questo ci eviterร poi di mettere in dubbio la nostra strategia, magari andando alla ricerca di cosa puรฒ essere migliorato con l'aggiunta di altri parametri.
In ogni momento il mercato รจ unicoโ Non ci sono mai due momenti nel mercato esattamente uguali, non ha senso quindi associare il momento presente con qualcosa che รจ accaduto il passato ("ieri con un pattern simile ho preso uno stop perciรฒ non entro in operazione")
Se si presenta un'occasione che รจ in linea 100% col mio trading plan la colgo senza condizionamenti, perdite e guadagni passati non devono intaccare la performance del presente.
๐Riassumendo, non abbiamo bisogno di aver ragione in ogni trade e non ha neanche senso aspettarselo.
Quello che รจ importante รจ che in qualsiasi situazione riusciamo ad eseguire il nostro trading plan consapevoli che la singola operazione ha esito incerto ma un set di operazioni eseguite con gli stessi identici paramentri nel corso del tempo ha un esito che possiamo prevedere grazie ai dati raccolti attraverso il backtesting.
๐กTip: Spesso, dopo uno stop loss, non ci sarร nulla da migliorare e nulla che noi abbiamo sbagliato nell'esecuzione, รจ semplicemente la probabilitร che fa la sua parte๐
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