Акции НоваБев Групп /Технический анализ/ Интересные точки входа
Акции НоваБев Групп в прошлом году выросли на 93%, а за 3 года подорожали в 3,8 раза.
Рассматривая динамику объёмов, отмечу, что сейчас приоритет остается за продавцом. Значительные объёмы мы наблюдали с начала декабря до середины месяца, можно предположить, что сейчас идет раздача части позиции тех участников рынка, кто покупал бумагу в декабре.
https://www.tradingview.com/x/5X23WQ2H/
Локальный максимум от 18 января на отметке 5837 рублей был сформирован в диапазоне ноябрьского ордер-блока, сейчас актуальным остается снижение к линейной поддержке 5472 рубля (-1.72% от текущего уровня), далее жду тест ордер-блока: 5247 – 5368 рубля, т.е. снижение на 5 с небольшим процентов от текущего уровня (данный диапазон соответствует 0.5 по Фибоначчи * сетка используется от минимума 12 декабря до максимума 18 января)
https://www.tradingview.com/x/UVG5jdkb/
С точки зрения индикаторов MACD и Стох. осциллятора – все сигналы к продолжению нисходящего движения (дневной график).
https://www.tradingview.com/x/X5IZZTZm/
Актуальный алгоритмический уровень поддержки – EMA100 (5417 руб.), сейчас движение продолжается под трендовой линией WMA9.
https://www.tradingview.com/x/nohzRDwd/
Несмотря на то, что в перспективе ближайших торговых дней мы с большей вероятностью увидим снижение котировок, в перспективе нескольких месяцев (т.е. с точки зрения недельного графика), я жду продолжение движения в рамках восходящего регрессионного канала от марта 2022 года. Безусловно, явных сигналов к покупке сейчас нет (с точки зрения свечей, продолжается формироваться медвежья структура с во главе с разворотной свечой «доджи»), однако, по мере полной отработки медвежьей дивергенции, т.е. после снижения к нижней границе канала, мы с некоторой вероятностью достигнем очередной зоны интереса покупателя (в районе 5000 рублей). Соответственно, после предстоящего снижения, бумага (лично мне) интересная к покупке и добавлению в среднесрочный портфель с целью выхода к уровню 6000 рублей и выше.
https://www.tradingview.com/x/4hvpygSM/
Принимая во внимание мартовский фьючерсный контракт по акциям Белуги, отмечу, что сейчас приоритет также остается за продавцами, цена закрытия фьючерса в пятницу составила 5707 пт., то есть наблюдается ситуация бэквордации, при которой фьючерсы торгуются дешевле их базового актива. Техническая картина в мартовских фьючерсных контрактах идентичная графику акций, первая нижерасположенная цель – уровень 5624 пт.
Что касается новостного фона, то компания планировала открыть 2500 точек к 2025 году. На конец 2023 года открыто только 1657 штук. Текущие темпы открытия новых точек всего 300-350 штук в год. НоваБев зарабатывает с одного магазина ВинЛаб около 38 млн рублей. 2500 магазинов — это 95 млрд руб. выручки и 10,45 млрд руб. EBITDA только от сегмента ретейл.
Алкоголь при его трампах роста принесет еще 85 млрд руб. выручки и 11 млрд EBITDA (при средней рентабельности 13%). Пищевой сегмент приносит примерно 5 млрд выручки и имеет околонулевую EBITDA (250 млн руб.). БКС понизили целевую цену по акциям Novabev на 1% до RUB 6 900, но сохраняют позитивный взгляд на компанию на фоне высоких темпов роста. Акции торгуются по мультипликатору P/E 2024 г. на уровне 5.5x, с дисконтом в 29% к историческому уровню. По мнению Ренессанс Капитал – целевая цена 6000 рублей.
Рассматривая динамику объёмов, отмечу, что сейчас приоритет остается за продавцом. Значительные объёмы мы наблюдали с начала декабря до середины месяца, можно предположить, что сейчас идет раздача части позиции тех участников рынка, кто покупал бумагу в декабре.
https://www.tradingview.com/x/5X23WQ2H/
Локальный максимум от 18 января на отметке 5837 рублей был сформирован в диапазоне ноябрьского ордер-блока, сейчас актуальным остается снижение к линейной поддержке 5472 рубля (-1.72% от текущего уровня), далее жду тест ордер-блока: 5247 – 5368 рубля, т.е. снижение на 5 с небольшим процентов от текущего уровня (данный диапазон соответствует 0.5 по Фибоначчи * сетка используется от минимума 12 декабря до максимума 18 января)
https://www.tradingview.com/x/UVG5jdkb/
С точки зрения индикаторов MACD и Стох. осциллятора – все сигналы к продолжению нисходящего движения (дневной график).
https://www.tradingview.com/x/X5IZZTZm/
Актуальный алгоритмический уровень поддержки – EMA100 (5417 руб.), сейчас движение продолжается под трендовой линией WMA9.
https://www.tradingview.com/x/nohzRDwd/
Несмотря на то, что в перспективе ближайших торговых дней мы с большей вероятностью увидим снижение котировок, в перспективе нескольких месяцев (т.е. с точки зрения недельного графика), я жду продолжение движения в рамках восходящего регрессионного канала от марта 2022 года. Безусловно, явных сигналов к покупке сейчас нет (с точки зрения свечей, продолжается формироваться медвежья структура с во главе с разворотной свечой «доджи»), однако, по мере полной отработки медвежьей дивергенции, т.е. после снижения к нижней границе канала, мы с некоторой вероятностью достигнем очередной зоны интереса покупателя (в районе 5000 рублей). Соответственно, после предстоящего снижения, бумага (лично мне) интересная к покупке и добавлению в среднесрочный портфель с целью выхода к уровню 6000 рублей и выше.
https://www.tradingview.com/x/4hvpygSM/
Принимая во внимание мартовский фьючерсный контракт по акциям Белуги, отмечу, что сейчас приоритет также остается за продавцами, цена закрытия фьючерса в пятницу составила 5707 пт., то есть наблюдается ситуация бэквордации, при которой фьючерсы торгуются дешевле их базового актива. Техническая картина в мартовских фьючерсных контрактах идентичная графику акций, первая нижерасположенная цель – уровень 5624 пт.
Что касается новостного фона, то компания планировала открыть 2500 точек к 2025 году. На конец 2023 года открыто только 1657 штук. Текущие темпы открытия новых точек всего 300-350 штук в год. НоваБев зарабатывает с одного магазина ВинЛаб около 38 млн рублей. 2500 магазинов — это 95 млрд руб. выручки и 10,45 млрд руб. EBITDA только от сегмента ретейл.
Алкоголь при его трампах роста принесет еще 85 млрд руб. выручки и 11 млрд EBITDA (при средней рентабельности 13%). Пищевой сегмент приносит примерно 5 млрд выручки и имеет околонулевую EBITDA (250 млн руб.). БКС понизили целевую цену по акциям Novabev на 1% до RUB 6 900, но сохраняют позитивный взгляд на компанию на фоне высоких темпов роста. Акции торгуются по мультипликатору P/E 2024 г. на уровне 5.5x, с дисконтом в 29% к историческому уровню. По мнению Ренессанс Капитал – целевая цена 6000 рублей.
YouTube: youtube.com/channel/UCQnnPDA6uXEhvXQmLqTfy8A
Stocks, commodities, macro and more: t.me/pro_trader_channel
Stocks, commodities, macro and more: t.me/pro_trader_channel
פרסומים קשורים
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.