Биткоин. Рынок ждёт обвал, или это коррекция?
Биткоин. Рынок ждёт обвал, или это коррекция?
Видение рынка. Текущий пост будет довольно увесистый с точки зрения предоставленной информации. Разберём несколько волновых разметок на биткоине и паттерны с точки зрения технического анализа. Данный обзор будет в том числе обучающим, будут описаны правила и нормы. Источник EWP2005 Пректор. Присаживайтесь поудобнее, приступаем к анализу рынка с точки зрения волнового анализа и с точки зрения технического анализа. Предоставлю более ликвидную рабочую разметку и отработку паттернов, объясню почему разметка с диагональю (клином) некорректна и нарушает правила методологии Пректора.
Начнем с более простого анализа, с технического анализа.
На биткоине сформирована трендовая линия. 1я точка 18 июня (17.7к), 2я точка 13 июля (19к). А сейчас произошло 3е касание в трендовую (20 августа, 20.8к). На текущий момент идёт тест верхней границы. 3й удар трендовая выдержала, а цена отправилась на консолидацию. Статистически 3й удар это отбой и разворот тренда.
Паттерн "Перевернутый дракон". 26 июля начал формироваться перевернутый дракон. Уровень головы дракона (20.7к), это же начало формирование 1й лапы. Движение как обычно, быстрое и импульсивное. 30 июля лапа сформирована на отметки 24666. С точки зрения конспирологии, данная ценовая отметка, приводит к коррекции. Коррекция это некая проторговка (хребет дракона). Хребет статистически завершается в диапазоне 0.5-0.618 фибо, растянутой на импульс (1я лапа, 20.7к-24.6к). Текущая норма выполнена. 2я лапа выше 1й, а это говорит о силе рынка. По теории Доу на сильном рынке максимумы должны повышаться. В данном случае максимумы повышаются и 2я лапа завершилась конечной диагональю на отметки 25.2к. (Про волновые паттерны и коэффициенты завершения формации обсудим в разделе волнового анализа). Далее формируется хвост дракона, так же быстрый и импульсивный импульс. Дракон считается сформированным, если цена пришла к уровню головы. А уровень головы это диапазон 21.3к - 20.8к. Напомню что в текущем диапазоне проходит трендовая, об которую уже произошел 3й удар. Так же текущие падение закрыло все уровни.
RSI, индикатор относительной силы на 4х часах ушел в зону ниже 20. На дневке ниже 30. Момент перекупленности сброшен. Так же поступила информация что падение ликвидировало более 200 млн долларов маржинальчиков, которые открывали спекулятивные лонги с большими плечами. Рынок очистился от налипшей массы.
Большой дракон на дневке/недельки. 32.1к (2 июня) начало формирование дракона (голова дракона). На отметки 17.7к (18 июня) падение завершено в виде импульсивной волны (шея дракона и формирование 1й лапы). 25.2к точка завершения хребта, она же 0.5 фиба проведенная по импульсу (32.1к-17.7к). А текущее падение это формирование 2й лапы дракона. По теории Доу 2я лапа должна быть выше 1й, но падение (в рамках текущей формации) допускаю до 19к - 18.8к. А в дальнейшем уже и формирование хвоста дракона к уровню головы (28к-32к).
Восходящий клин. Сама фигура приводит к коррекции, а после коррекции следует дальнейшее импульсивное движение с обновлением максимумов.
Томас ДеМарк. Трендовая пробита. Квалификаторы прорыва соблюдены, пробой истинный. Оттяжка взята по верхнему и нижнему экстремумам. Диапазон отработки 21.2к-20.2к.
По итогу, с точки зрения технического анализа, локальное падение либо завершено, либо стремится к завершению (пробой трендовой и быстрый возврат за нее и завершение 2й лапы большого дракона).
Приступаем ко 2й части анализа? К более сложной и технически более профессиональной. Волновой анализ. Основываемся на методологии Пректора, так как это Библия волновика. Разметка активов ведётся строго исходя из правил и норм, предоставленных в данной методологии. Пректор пишет: "В структуре волн нет ничего не правильного, за исключением ее неправильной разметки". И после упоминания этой фразы предлагаю подвергнуть критики самую распространенную разметку с клином. В волновом анализе данная формация может быть начальной диагональю (начальный диагональный треугольник) или конечная диагональ (конечный диагональный треугольник). Соответственно формации находятся в разных волнах. Начальная диагональ может находиться в волне 1 или волне А, а конечная диагональ в волне 5 или волне С.
Так данный клин это начальная или конечная диагональ?. Разбираемся. Структурное наполнение начальной диагонали 5-3-5-3-5 или 3-3-3-3-3. Движущие волны идут импульсами, а коррекционные волны зигзагами или производные зигзагов. Или все волны идут зигзагами или его производными (двойными тройными зигзагами, а не импульсами, треугольниками или плоскостями).
Структурное наполнение конечной диагонали 3-3-3-3-3. Все волны зигзаги или его производные. Никаких импульсов в движущих волнах и быть не может.
Давайте разбирать структурное наполнение данной диагонали и определимся к какой волне она принадлежит. Детально разволновку каждой волны описывать не буду, иначе обзор может растянуться до масштаба небольшой книги. Волна 1 - 22 июня - 20 июля (18.9к - 24.2к) чистейший импульс, быстрый, параболический с минимальными откатами. Волна 2 - 20 - 26 июля (24.2к - 20.8к) зигзаг, который идёт строго по канальной норме и разделяет 2 импульса коррекционной волной "В" в виде волновой плоскости). Волна 3 - 26 - 30 июля (20.8к - 24.6к) импульс, так же довольно быстрый и импульсивный. 4я волна - 30 июля - 10 августа (24.6к - 22.7к) усечённых зигзаг. 5я волна - 10 - 15 августа ( 22.7к -25.2к) конечная диагональ. Структура наполнения 5-3-5-3-5.
Структура наполнения говорит о начальной диагонали, а значит это либо волна 1, либо волна А. Это значит что после коррекции текущей диагонали последует следующая волна в виде удлиненного импульса с обновлением максимумов. Так почему разметка не профессиональная? Она нарушает правила методологии Пректора. Технически структурное наполнение соблюдено. Движущие волны пятерками, коррекционные тройками. Но Пректор не допускает в 5й волне конечную диагональ. Да и 4я волна усечённый зигзаг. Мало того что сама диагональ, где движущие волны пятерками редкое явление, так ещё в 4й волне усечённый зигзаг (что ещё более редкое явление), а 5я волна ещё и конечной диагональю является. Если подобная диагональ встречается одна из тысячи, то зачем так размечать? Конечно аномалии могут быть, но исключение из правил. А пренебрежение правилами убьет депозит на среднесрочно/долгосрочной перспективе. Тем не менее она не нарушает структуру рынка и в локальной перспективе может быть использована. В более долгосрочной перспективе конечно приведет к неверным расчетам. Подведя итог можно диагностировать то что данный клин (из технического анализа) может являться начальной диагональю. А что клин, что начальная диагональ это бычьи формации. Они приводят к локальным коррекциям и дальнейшим движением вверх в виде импульсивной волны. Помимо прочего формируется паттерн "дракон". Ценовой диапазон 28к-32к является базовой целью. Это расчетные цели по многим инструментам (волны, паттерны, фибы, каналы).
А теперь разберём рабочую разметку. Глобально буду рассматривать базовые цели и на текущий момент только один сценарий. Это сценарий с волновой плоскость. Тот, который разбирали неоднократно. С 69к идёт финальный импульс. Сформировано 3 волны из 5ти. На текущий момент формируется волна 4. Стандартная цель для волны 4 это поход в зону субволны 4 предыдущего импульса (28к-32к). Текущую волну 4 рассматриваю, в соответствие с нормами, как более глубокую коррекцию с пробитие параллельного канала. По времени формирования с коэффициентом 1.618 длины волны 2 (на текущий момент волна 2 и 4 достигли равенства). Волна 2 приняла форму зигзага (но из за связующий волны в виде треугольника ее нельзя считать острой. Сейчас формируется волна 4 в виде двойного зигзага. Это как раз и приведет актив к ценовому диапазону 28к-32к. И в рамках данного сценария, после завершения формирования волны 4 начнет формироваться финальная волна 5 с целями 12к Но пока сильно не будем забегать вперёд, так как сценарий с плоскостью не единственный верный.
Пройдемся более детально по локальной структуре 4й волны. Двойной зигзаг. Структурное наполнение W X Y. Где волна W зигзаг, волна Х волновая плоскость и волна Y так же будет зигзаг. Цели завершения волны Y верхняя граница параллельного канала + коэффициенты Фибоначчи 1к1 или 1к0.616, 1к1.1618. С более точными целями определимся после финального формирования волны Х. Структурное наполнение волны W разбирали в предыдущих обзорах довольно детально с математическим подтверждение. Разметку конечно перерисовал, но от этого никак не изменилась структура отдельных волн. Связующая волна Х более интересна. Это волновая плоскость АВС (3-3-5)
Связующая волна Х более интересна. Это волновая плоскость АВС (3-3-5). Волна А зигзаг (20-26 июля) 24.2к - 20.8к. Волна В (26 июля - 15 августа) 20.8к - 25.2к зигзаг. Текущий зигзаг (волна В) так же раскладывается на АВС, где волна А импульс (26-30 июля) 20.8к - 24.7к. волна В (30 июля - 9 августа) 24.7к - 22.7к усечённый зигзаг . Волна С конечная диагональ (9 - 14 августа) 22.7к-25.2к. По итогу волна В достигла длины 1.236 длины волны А, что соответствует нормам волновой плоскости. Волна С формируется (импульс с 14 августа) завершено 3 волны полностью. Сейчас формируется волна 4 из 5ти. 5я волна из за формирования удлиненной волны 3 может быть усеченной (не обновит текущего дна). Либо будет равна волне 1 или соотноситься с коэффициентом 1 к 1.618, 1 к 0.618. В итоге не будет глубокой.
Нормы фибы для волны С это 1.236, 1.382 или 1.618 длины волны А. На текущий момент цена становилась на отметки 20.8к, а это расчетный коэффициент 1 к 1.236. Базовая коррекционная цель выполнена.
Локально сформировано двойное дно. Это может быть разворотной формацией. Помните что тренды движутся от фигуры к фигуре, от конечной диагонали к двойному дну. Так же падение оставило 2 незакрытых уровня (22.7к, 24.1к). Это долг рынка.
Подведя итог суммируем завершение коррекциии формированием двойного дна, либо продолжение падение к нижним целям. А далее последует движение к 28к-32к. Более точные цены уже стоит прогнозировать когда волна Х завершится. Тогда можно спрогнозировать завершение волны Y исходя из канальных норм, из норм по соотношению Фибоначчи как по времени так и по длине. Волна Y примет форму одинарного зигзага АВС. Диапазон завершения волны указан выше.
Анализ, который публикуется на канале, отображает личное мнение автора и, безусловно, субъективен. Все мнения и прогнозы НЕ являются торговым сигналом, а лишь помогают Вам принять САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ взвешенное и обдуманное торговое решение.
Видение рынка. Текущий пост будет довольно увесистый с точки зрения предоставленной информации. Разберём несколько волновых разметок на биткоине и паттерны с точки зрения технического анализа. Данный обзор будет в том числе обучающим, будут описаны правила и нормы. Источник EWP2005 Пректор. Присаживайтесь поудобнее, приступаем к анализу рынка с точки зрения волнового анализа и с точки зрения технического анализа. Предоставлю более ликвидную рабочую разметку и отработку паттернов, объясню почему разметка с диагональю (клином) некорректна и нарушает правила методологии Пректора.
Начнем с более простого анализа, с технического анализа.
На биткоине сформирована трендовая линия. 1я точка 18 июня (17.7к), 2я точка 13 июля (19к). А сейчас произошло 3е касание в трендовую (20 августа, 20.8к). На текущий момент идёт тест верхней границы. 3й удар трендовая выдержала, а цена отправилась на консолидацию. Статистически 3й удар это отбой и разворот тренда.
Паттерн "Перевернутый дракон". 26 июля начал формироваться перевернутый дракон. Уровень головы дракона (20.7к), это же начало формирование 1й лапы. Движение как обычно, быстрое и импульсивное. 30 июля лапа сформирована на отметки 24666. С точки зрения конспирологии, данная ценовая отметка, приводит к коррекции. Коррекция это некая проторговка (хребет дракона). Хребет статистически завершается в диапазоне 0.5-0.618 фибо, растянутой на импульс (1я лапа, 20.7к-24.6к). Текущая норма выполнена. 2я лапа выше 1й, а это говорит о силе рынка. По теории Доу на сильном рынке максимумы должны повышаться. В данном случае максимумы повышаются и 2я лапа завершилась конечной диагональю на отметки 25.2к. (Про волновые паттерны и коэффициенты завершения формации обсудим в разделе волнового анализа). Далее формируется хвост дракона, так же быстрый и импульсивный импульс. Дракон считается сформированным, если цена пришла к уровню головы. А уровень головы это диапазон 21.3к - 20.8к. Напомню что в текущем диапазоне проходит трендовая, об которую уже произошел 3й удар. Так же текущие падение закрыло все уровни.
RSI, индикатор относительной силы на 4х часах ушел в зону ниже 20. На дневке ниже 30. Момент перекупленности сброшен. Так же поступила информация что падение ликвидировало более 200 млн долларов маржинальчиков, которые открывали спекулятивные лонги с большими плечами. Рынок очистился от налипшей массы.
Большой дракон на дневке/недельки. 32.1к (2 июня) начало формирование дракона (голова дракона). На отметки 17.7к (18 июня) падение завершено в виде импульсивной волны (шея дракона и формирование 1й лапы). 25.2к точка завершения хребта, она же 0.5 фиба проведенная по импульсу (32.1к-17.7к). А текущее падение это формирование 2й лапы дракона. По теории Доу 2я лапа должна быть выше 1й, но падение (в рамках текущей формации) допускаю до 19к - 18.8к. А в дальнейшем уже и формирование хвоста дракона к уровню головы (28к-32к).
Восходящий клин. Сама фигура приводит к коррекции, а после коррекции следует дальнейшее импульсивное движение с обновлением максимумов.
Томас ДеМарк. Трендовая пробита. Квалификаторы прорыва соблюдены, пробой истинный. Оттяжка взята по верхнему и нижнему экстремумам. Диапазон отработки 21.2к-20.2к.
По итогу, с точки зрения технического анализа, локальное падение либо завершено, либо стремится к завершению (пробой трендовой и быстрый возврат за нее и завершение 2й лапы большого дракона).
Приступаем ко 2й части анализа? К более сложной и технически более профессиональной. Волновой анализ. Основываемся на методологии Пректора, так как это Библия волновика. Разметка активов ведётся строго исходя из правил и норм, предоставленных в данной методологии. Пректор пишет: "В структуре волн нет ничего не правильного, за исключением ее неправильной разметки". И после упоминания этой фразы предлагаю подвергнуть критики самую распространенную разметку с клином. В волновом анализе данная формация может быть начальной диагональю (начальный диагональный треугольник) или конечная диагональ (конечный диагональный треугольник). Соответственно формации находятся в разных волнах. Начальная диагональ может находиться в волне 1 или волне А, а конечная диагональ в волне 5 или волне С.
Так данный клин это начальная или конечная диагональ?. Разбираемся. Структурное наполнение начальной диагонали 5-3-5-3-5 или 3-3-3-3-3. Движущие волны идут импульсами, а коррекционные волны зигзагами или производные зигзагов. Или все волны идут зигзагами или его производными (двойными тройными зигзагами, а не импульсами, треугольниками или плоскостями).
Структурное наполнение конечной диагонали 3-3-3-3-3. Все волны зигзаги или его производные. Никаких импульсов в движущих волнах и быть не может.
Давайте разбирать структурное наполнение данной диагонали и определимся к какой волне она принадлежит. Детально разволновку каждой волны описывать не буду, иначе обзор может растянуться до масштаба небольшой книги. Волна 1 - 22 июня - 20 июля (18.9к - 24.2к) чистейший импульс, быстрый, параболический с минимальными откатами. Волна 2 - 20 - 26 июля (24.2к - 20.8к) зигзаг, который идёт строго по канальной норме и разделяет 2 импульса коррекционной волной "В" в виде волновой плоскости). Волна 3 - 26 - 30 июля (20.8к - 24.6к) импульс, так же довольно быстрый и импульсивный. 4я волна - 30 июля - 10 августа (24.6к - 22.7к) усечённых зигзаг. 5я волна - 10 - 15 августа ( 22.7к -25.2к) конечная диагональ. Структура наполнения 5-3-5-3-5.
Структура наполнения говорит о начальной диагонали, а значит это либо волна 1, либо волна А. Это значит что после коррекции текущей диагонали последует следующая волна в виде удлиненного импульса с обновлением максимумов. Так почему разметка не профессиональная? Она нарушает правила методологии Пректора. Технически структурное наполнение соблюдено. Движущие волны пятерками, коррекционные тройками. Но Пректор не допускает в 5й волне конечную диагональ. Да и 4я волна усечённый зигзаг. Мало того что сама диагональ, где движущие волны пятерками редкое явление, так ещё в 4й волне усечённый зигзаг (что ещё более редкое явление), а 5я волна ещё и конечной диагональю является. Если подобная диагональ встречается одна из тысячи, то зачем так размечать? Конечно аномалии могут быть, но исключение из правил. А пренебрежение правилами убьет депозит на среднесрочно/долгосрочной перспективе. Тем не менее она не нарушает структуру рынка и в локальной перспективе может быть использована. В более долгосрочной перспективе конечно приведет к неверным расчетам. Подведя итог можно диагностировать то что данный клин (из технического анализа) может являться начальной диагональю. А что клин, что начальная диагональ это бычьи формации. Они приводят к локальным коррекциям и дальнейшим движением вверх в виде импульсивной волны. Помимо прочего формируется паттерн "дракон". Ценовой диапазон 28к-32к является базовой целью. Это расчетные цели по многим инструментам (волны, паттерны, фибы, каналы).
А теперь разберём рабочую разметку. Глобально буду рассматривать базовые цели и на текущий момент только один сценарий. Это сценарий с волновой плоскость. Тот, который разбирали неоднократно. С 69к идёт финальный импульс. Сформировано 3 волны из 5ти. На текущий момент формируется волна 4. Стандартная цель для волны 4 это поход в зону субволны 4 предыдущего импульса (28к-32к). Текущую волну 4 рассматриваю, в соответствие с нормами, как более глубокую коррекцию с пробитие параллельного канала. По времени формирования с коэффициентом 1.618 длины волны 2 (на текущий момент волна 2 и 4 достигли равенства). Волна 2 приняла форму зигзага (но из за связующий волны в виде треугольника ее нельзя считать острой. Сейчас формируется волна 4 в виде двойного зигзага. Это как раз и приведет актив к ценовому диапазону 28к-32к. И в рамках данного сценария, после завершения формирования волны 4 начнет формироваться финальная волна 5 с целями 12к Но пока сильно не будем забегать вперёд, так как сценарий с плоскостью не единственный верный.
Пройдемся более детально по локальной структуре 4й волны. Двойной зигзаг. Структурное наполнение W X Y. Где волна W зигзаг, волна Х волновая плоскость и волна Y так же будет зигзаг. Цели завершения волны Y верхняя граница параллельного канала + коэффициенты Фибоначчи 1к1 или 1к0.616, 1к1.1618. С более точными целями определимся после финального формирования волны Х. Структурное наполнение волны W разбирали в предыдущих обзорах довольно детально с математическим подтверждение. Разметку конечно перерисовал, но от этого никак не изменилась структура отдельных волн. Связующая волна Х более интересна. Это волновая плоскость АВС (3-3-5)
Связующая волна Х более интересна. Это волновая плоскость АВС (3-3-5). Волна А зигзаг (20-26 июля) 24.2к - 20.8к. Волна В (26 июля - 15 августа) 20.8к - 25.2к зигзаг. Текущий зигзаг (волна В) так же раскладывается на АВС, где волна А импульс (26-30 июля) 20.8к - 24.7к. волна В (30 июля - 9 августа) 24.7к - 22.7к усечённый зигзаг . Волна С конечная диагональ (9 - 14 августа) 22.7к-25.2к. По итогу волна В достигла длины 1.236 длины волны А, что соответствует нормам волновой плоскости. Волна С формируется (импульс с 14 августа) завершено 3 волны полностью. Сейчас формируется волна 4 из 5ти. 5я волна из за формирования удлиненной волны 3 может быть усеченной (не обновит текущего дна). Либо будет равна волне 1 или соотноситься с коэффициентом 1 к 1.618, 1 к 0.618. В итоге не будет глубокой.
Нормы фибы для волны С это 1.236, 1.382 или 1.618 длины волны А. На текущий момент цена становилась на отметки 20.8к, а это расчетный коэффициент 1 к 1.236. Базовая коррекционная цель выполнена.
Локально сформировано двойное дно. Это может быть разворотной формацией. Помните что тренды движутся от фигуры к фигуре, от конечной диагонали к двойному дну. Так же падение оставило 2 незакрытых уровня (22.7к, 24.1к). Это долг рынка.
Подведя итог суммируем завершение коррекциии формированием двойного дна, либо продолжение падение к нижним целям. А далее последует движение к 28к-32к. Более точные цены уже стоит прогнозировать когда волна Х завершится. Тогда можно спрогнозировать завершение волны Y исходя из канальных норм, из норм по соотношению Фибоначчи как по времени так и по длине. Волна Y примет форму одинарного зигзага АВС. Диапазон завершения волны указан выше.
Анализ, который публикуется на канале, отображает личное мнение автора и, безусловно, субъективен. Все мнения и прогнозы НЕ являются торговым сигналом, а лишь помогают Вам принять САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ взвешенное и обдуманное торговое решение.
פרסומים קשורים
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.