En esta idea estudiamos los movimientos de precio de las criptomonedas y cรณmo podemos posicionar nuestro capital para el largo plazo en base a la volatilidad y rendimiento esperado. ยกEmpecemos!
Las criptomonedas siempre se han vanagloriado por su gran rendimiento en el largo plazo en comparaciรณn con las acciones, pero, ยฟtan distintas son las criptos frente a las acciones? Veamos las diferencias entre el mercado cripto y las acciones:
- El mercado cripto estรก todavรญa en fase de desarrollo y aceptaciรณn global, mientras que el mercado de acciones lleva mรกs de 100 aรฑos en activo.
- Es un mercado abierto 24 horas al dรญa los 7 dรญas de la semana. Las acciones solo estรกn abiertas determinadas horas del dรญa, 5 dรญas a la semana.
- No hay protecciรณn por parte de los bancos centrales, por lo que el mercado refleja el puro sentimiento de sus inversores. En cambio, en las acciones, estos bancos centrales pueden llegar a intervenir para parar una caรญda frenรฉtica en Bolsa, asimismo, existen sistemas que detienen el mercado durante un tiempo determinado ante alta volatilidad, y los exchanges pueden prohibir las ventas a corto tal y como sucediรณ en marzo de 2020.
ยฟCรณmo posicionar el capital en el largo plazo en criptos? ๐ง
Primero, debe entender muy bien el nivel de riesgo de la criptomoneda o criptomonedas en las que va a invertir. Puede utilizar nuestro analizador de acciones y aรฑadir en columnas el campo Volatilidad. Si tiene mayor aversiรณn al riesgo, le recomendamos que opere las criptos con los porcentajes de volatilidad mรกs bajos. En cambio, si es un gran especulador y le gusta el riesgo, los activos con alta volatilidad son su objetivo. Tambiรฉn puede diversificar y comprar algunas criptos de baja volatilidad y otras mรกs altas.
A parte de medir la volatilidad, tambiรฉn debe analizar cuรกnto puede caer de normal una criptomoneda. Por ejemplo, si analizamos las caรญdas en el Bitcoin a lo largo de su historia, vemos que tuvo caรญdas del -85%, -84% y ahora la mรกs reciente, -76%. Si usted compra el Bitcoin en mรกximos, debe ser consciente de que esto es un escenario posible. Si lo compra en la parte final de una crisis, el riesgo serรก menor, evidentemente. Saber cuรกndo entrar es mรกs importante que saber cuรกndo salir en el mercado cripto, ya que a nadie le gusta ver su portfolio caer un -80%, le pueden entrar sudores frรญos y dejarle mermado psicolรณgicamente. Prepรกrese para estos escenarios y tenga un plan en todo momento, para que luego no le pille nada por sorpresa. Si tiene dudas de si es el momento o no de entrar, pero no quiere quedarse atrรกs, siempre puede aรฑadir una posiciรณn menor de la que tenรญa pensada. Si luego va en su contra, podrรก aรฑadir mรกs para compensar la pรฉrdida y tener asรญ la posibilidad de subirse a una buena tendencia alcista.
Cรณmo entender el riesgo en criptomonedas ๐ฌ
Si usted compra 30 criptomonedas, desde luego, estarรก mรกs protegido frente a la crisis en una de ellas. Los ejemplos mรกs recientes son FTT o LUNA, donde los inversores perdieron prรกcticamente todo su valor. Por eso importante diversificar, por ejemplo, si compra las 20 o 30 criptos con mayor capitalizaciรณn y caen 2, su portfolio serรก daรฑado, pero no hundido. Ademรกs, recuerde, puede perder el 100% del capital en una cripto, pero las subidas pueden ser de +1000% o mรกs.
Otra idea que le puede ser รบtil es entender el mercado cripto con un solo sector. Normalmente suben todas al unรญsono, con sus respectivas variaciones, al igual que cuando las acciones tecnolรณgicas de Wall Street entran en tendencia, todas se mueven hacia la misma direcciรณn, raro es la que no lo hace, pero tambiรฉn puede ocurrir.
En los รบltimos aรฑos se estรก poniendo tambiรฉn de moda los รญndices de criptomonedas, que ayudarรกn a reducir su riesgo tal y como hacen los inversores de Estados Unidos con el S&P 500, el Dow Jones 30 o el Nasdaq 100. Tendrรก subidas mรกs controladas, pero las caรญdas de su portfolio serรกn menores. Algunos son operables en algunos brokers, en otros casos se tendrรก que consultar el FactSheet o documento informativo donde podrรก ver el rendimiento de los รบltimos aรฑos, y la configuraciรณn del รญndice en cuanto a sus componentes con sus respectivos porcentajes. Puede replicar estos รญndices comprando las criptomonedas correspondientes con el volumen especรญfico de cada una de ellas. Las de mayor capitalizaciรณn, suelen tener mayor porcentaje en el รญndice.
ยฟCuรกndo cerrar posiciones de largo plazo? ๐
Siempre, estudie el comportamiento del precio pasado. Mire cรณmo se comportรณ el Bitcoin, la criptomoneda con mayor antigรผedad. En los primeros aรฑos de su creaciรณn, los rendimientos fueron increรญbles. +50000% en los primeros aรฑos. La segunda tendencia alcista fue del +12000% y la รบltima del 1600%. Debe entender que, a mayor capitalizaciรณn, menor serรก la subida en tรฉrminos de rendimiento en porcentaje. Esto se debe a que no hay dinero en el mundo suficiente para continuar esos rendimientos a esos ritmos de manera indefinida. Por lo que, si analiza el Bitcoin, puede esperar una tendencia alcista en el siguiente ciclo de un 600%, pero no un +60000%, sea realista. Para que Bitcoin tenga un +60000%, el precio tendrรญa que llegar a 10.000.000$ por Bitcoin. Ahora bien, si busca otras criptomonedas con menor capitalizaciรณn, sรญ que podrรญa optar a un rendimiento esperado mayor, obviamente acompaรฑado de su correspondiente riesgo. Siempre es una buena idea analizar lo que hizo el precio de otras criptomonedas con mayor recorrido y cรณmo se comportaron en rendimiento en una tendencia alcista con una capitalizaciรณn que por aquel entonces fuera la capitalizaciรณn de la nueva criptomoneda que comprรณ. La escala logarรญtmica de TradingView le ayudarรก enormemente en esta tarea. Para activarlo, activa la casilla en la parte inferior derecha del grรกfico con el nombre โlogโ.
Los datos pasados no predicen el futuro, pero sรญ le pueden ayudar a conocer al tipo de inversor de este mercado y cรณmo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Recuerde que las emociones suelen jugar en nuestra contra en el trading, por lo que intente diseรฑar un plan en el que tenga sus emociones bajo control, la idea es que no sienta nada, tanto para las pรฉrdidas como para las ganancias, como si ganase cantidades insignificantes. Para educar a un trader en este sentido, siempre ayuda precisamente empezar a hacer trading con dรณlares sueltos, luego a decenas de dรณlares por posiciones, luego cientos, etc. Premie su disciplina y rendimiento con mรกs capital para sus futuras operaciones, recuerde que siempre tendrรก oportunidades en el mercado, pero para poder tener รฉxito en el largo plazo debe tener ganancias de manera consistente.
Sรญganos en nuestras redes sociales para mรกs consejos, tutoriales, noticias de trading y mucho mรกs:
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Equipo de TradingView โคโค
Las criptomonedas siempre se han vanagloriado por su gran rendimiento en el largo plazo en comparaciรณn con las acciones, pero, ยฟtan distintas son las criptos frente a las acciones? Veamos las diferencias entre el mercado cripto y las acciones:
- El mercado cripto estรก todavรญa en fase de desarrollo y aceptaciรณn global, mientras que el mercado de acciones lleva mรกs de 100 aรฑos en activo.
- Es un mercado abierto 24 horas al dรญa los 7 dรญas de la semana. Las acciones solo estรกn abiertas determinadas horas del dรญa, 5 dรญas a la semana.
- No hay protecciรณn por parte de los bancos centrales, por lo que el mercado refleja el puro sentimiento de sus inversores. En cambio, en las acciones, estos bancos centrales pueden llegar a intervenir para parar una caรญda frenรฉtica en Bolsa, asimismo, existen sistemas que detienen el mercado durante un tiempo determinado ante alta volatilidad, y los exchanges pueden prohibir las ventas a corto tal y como sucediรณ en marzo de 2020.
ยฟCรณmo posicionar el capital en el largo plazo en criptos? ๐ง
Primero, debe entender muy bien el nivel de riesgo de la criptomoneda o criptomonedas en las que va a invertir. Puede utilizar nuestro analizador de acciones y aรฑadir en columnas el campo Volatilidad. Si tiene mayor aversiรณn al riesgo, le recomendamos que opere las criptos con los porcentajes de volatilidad mรกs bajos. En cambio, si es un gran especulador y le gusta el riesgo, los activos con alta volatilidad son su objetivo. Tambiรฉn puede diversificar y comprar algunas criptos de baja volatilidad y otras mรกs altas.
A parte de medir la volatilidad, tambiรฉn debe analizar cuรกnto puede caer de normal una criptomoneda. Por ejemplo, si analizamos las caรญdas en el Bitcoin a lo largo de su historia, vemos que tuvo caรญdas del -85%, -84% y ahora la mรกs reciente, -76%. Si usted compra el Bitcoin en mรกximos, debe ser consciente de que esto es un escenario posible. Si lo compra en la parte final de una crisis, el riesgo serรก menor, evidentemente. Saber cuรกndo entrar es mรกs importante que saber cuรกndo salir en el mercado cripto, ya que a nadie le gusta ver su portfolio caer un -80%, le pueden entrar sudores frรญos y dejarle mermado psicolรณgicamente. Prepรกrese para estos escenarios y tenga un plan en todo momento, para que luego no le pille nada por sorpresa. Si tiene dudas de si es el momento o no de entrar, pero no quiere quedarse atrรกs, siempre puede aรฑadir una posiciรณn menor de la que tenรญa pensada. Si luego va en su contra, podrรก aรฑadir mรกs para compensar la pรฉrdida y tener asรญ la posibilidad de subirse a una buena tendencia alcista.
Cรณmo entender el riesgo en criptomonedas ๐ฌ
Si usted compra 30 criptomonedas, desde luego, estarรก mรกs protegido frente a la crisis en una de ellas. Los ejemplos mรกs recientes son FTT o LUNA, donde los inversores perdieron prรกcticamente todo su valor. Por eso importante diversificar, por ejemplo, si compra las 20 o 30 criptos con mayor capitalizaciรณn y caen 2, su portfolio serรก daรฑado, pero no hundido. Ademรกs, recuerde, puede perder el 100% del capital en una cripto, pero las subidas pueden ser de +1000% o mรกs.
Otra idea que le puede ser รบtil es entender el mercado cripto con un solo sector. Normalmente suben todas al unรญsono, con sus respectivas variaciones, al igual que cuando las acciones tecnolรณgicas de Wall Street entran en tendencia, todas se mueven hacia la misma direcciรณn, raro es la que no lo hace, pero tambiรฉn puede ocurrir.
En los รบltimos aรฑos se estรก poniendo tambiรฉn de moda los รญndices de criptomonedas, que ayudarรกn a reducir su riesgo tal y como hacen los inversores de Estados Unidos con el S&P 500, el Dow Jones 30 o el Nasdaq 100. Tendrรก subidas mรกs controladas, pero las caรญdas de su portfolio serรกn menores. Algunos son operables en algunos brokers, en otros casos se tendrรก que consultar el FactSheet o documento informativo donde podrรก ver el rendimiento de los รบltimos aรฑos, y la configuraciรณn del รญndice en cuanto a sus componentes con sus respectivos porcentajes. Puede replicar estos รญndices comprando las criptomonedas correspondientes con el volumen especรญfico de cada una de ellas. Las de mayor capitalizaciรณn, suelen tener mayor porcentaje en el รญndice.
ยฟCuรกndo cerrar posiciones de largo plazo? ๐
Siempre, estudie el comportamiento del precio pasado. Mire cรณmo se comportรณ el Bitcoin, la criptomoneda con mayor antigรผedad. En los primeros aรฑos de su creaciรณn, los rendimientos fueron increรญbles. +50000% en los primeros aรฑos. La segunda tendencia alcista fue del +12000% y la รบltima del 1600%. Debe entender que, a mayor capitalizaciรณn, menor serรก la subida en tรฉrminos de rendimiento en porcentaje. Esto se debe a que no hay dinero en el mundo suficiente para continuar esos rendimientos a esos ritmos de manera indefinida. Por lo que, si analiza el Bitcoin, puede esperar una tendencia alcista en el siguiente ciclo de un 600%, pero no un +60000%, sea realista. Para que Bitcoin tenga un +60000%, el precio tendrรญa que llegar a 10.000.000$ por Bitcoin. Ahora bien, si busca otras criptomonedas con menor capitalizaciรณn, sรญ que podrรญa optar a un rendimiento esperado mayor, obviamente acompaรฑado de su correspondiente riesgo. Siempre es una buena idea analizar lo que hizo el precio de otras criptomonedas con mayor recorrido y cรณmo se comportaron en rendimiento en una tendencia alcista con una capitalizaciรณn que por aquel entonces fuera la capitalizaciรณn de la nueva criptomoneda que comprรณ. La escala logarรญtmica de TradingView le ayudarรก enormemente en esta tarea. Para activarlo, activa la casilla en la parte inferior derecha del grรกfico con el nombre โlogโ.
Los datos pasados no predicen el futuro, pero sรญ le pueden ayudar a conocer al tipo de inversor de este mercado y cรณmo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Recuerde que las emociones suelen jugar en nuestra contra en el trading, por lo que intente diseรฑar un plan en el que tenga sus emociones bajo control, la idea es que no sienta nada, tanto para las pรฉrdidas como para las ganancias, como si ganase cantidades insignificantes. Para educar a un trader en este sentido, siempre ayuda precisamente empezar a hacer trading con dรณlares sueltos, luego a decenas de dรณlares por posiciones, luego cientos, etc. Premie su disciplina y rendimiento con mรกs capital para sus futuras operaciones, recuerde que siempre tendrรก oportunidades en el mercado, pero para poder tener รฉxito en el largo plazo debe tener ganancias de manera consistente.
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Equipo de TradingView โคโค
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