BTC - IPP - IPC - TRUMP - GUERRA - MIEDO - ANÁLISIS TÉCNICO

13 באוג׳

El mercado de BTCUSDT se encuentra en un punto crucial, con su precio fluctuando entre los $60,700 y $57,700 en las últimas horas. Este rango estrecho refleja la tensión y la incertidumbre en el mercado, impulsadas por una serie de factores geopolíticos y económicos que podrían influir significativamente en su comportamiento en el corto plazo. A continuación, se desglosan los elementos más relevantes que están moldeando el panorama actual de Bitcoin y los mercados de riesgo en general.

Amenazas Geopolíticas en el Medio Oriente

Uno de los aspectos más críticos que podrían impactar el precio de Bitcoin esta semana es la situación geopolítica en el Medio Oriente. Hoy, 12 de agosto, se conmemora el "día más trágico" en Israel, una fecha que, según rumores, podría ser utilizada por Irán para llevar a cabo un ataque militar. Este tipo de eventos tienen el potencial de generar una volatilidad significativa en los mercados globales, incluyendo Bitcoin, que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La posibilidad de un conflicto armado podría aumentar la aversión al riesgo, lo que podría llevar a los inversores a buscar refugios seguros, afectando negativamente a los activos de mayor riesgo como Bitcoin.

La Entrevista de Donald Trump en X

Otro evento que podría mover el mercado de Bitcoin es la esperada entrevista que Elon Musk realizará esta noche a Donald Trump en la plataforma X. Con millones de personas sintonizando, cualquier mención de Bitcoin o criptomonedas durante la entrevista podría provocar reacciones inmediatas en el mercado. La influencia de figuras prominentes como Trump y Musk en el mercado de criptomonedas ha sido evidente en el pasado, por lo que es crucial estar atentos a este evento.

Informe del IPC en Estados Unidos

El miércoles, 14 de agosto, se espera la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Estados Unidos, con una proyección del 3.0%. Este dato es fundamental para los mercados de riesgo, incluido Bitcoin, ya que influye en las expectativas sobre las políticas monetarias de la Reserva Federal. Un IPC más bajo de lo esperado podría fortalecer la confianza en el mercado, impulsando la recuperación de Bitcoin y otros activos de riesgo. En cambio, un IPC por encima de las expectativas podría ejercer presión sobre el precio de Bitcoin, al aumentar los temores de una política monetaria más restrictiva.

Actividad de los Inversores de Gran Patrimonio

En cuanto a la actividad de los inversores de gran patrimonio, los datos muestran que continúan acumulando Bitcoin a través de los ETF. Durante 2024, se han invertido más de $52.406 millones en Bitcoin a través de estos fondos, lo que equivale a la compra de 879.994 Bitcoin. Esta acumulación, esta tendencia indica una fuerte perspectiva a mediano y largo plazo por parte de los inversores institucionales, que ven en Bitcoin un activo con un potencial significativo de apreciación en los próximos años.

Análisis On-Chain y Flujo de Capital

Un análisis del flujo de capital en el ecosistema de Bitcoin revela que más de $53,000 millones en USDT y USDC han ingresado a los intercambios en los últimos 30 días, superando la media anual de $42,000 millones. Este aumento en la entrada de dólares digitales sugiere una mayor demanda de Bitcoin y otras criptomonedas, lo que podría traducirse en una presión alcista sobre los precios. Además, la cantidad de direcciones que poseen más de 1,000 Bitcoin ha aumentado significativamente, siendo aproximadamente 1956 billeteras, siendo un crecimiento de 23.91%, lo que indica una acumulación continua por parte de las ballenas, por parte de los retails con billeteras de 0.1 - 1 BTC son aproximadamente 3.566.812, obteniendo un crecimiento de estas billeteras de 5.57%

Perspectivas para el Corto y Mediano Plazo

En el corto plazo, Bitcoin enfrenta un período de incertidumbre con posibles movimientos laterales, similar a lo que ocurrió con el oro tras el lanzamiento de su ETF en 2004. Sin embargo, a largo plazo, los analistas esperan una apreciación significativa en el precio de Bitcoin, impulsada por la creciente adopción institucional y la emisión de nuevos productos financieros como los ETF.

Conclusión

La semana del 12 de agosto de 2024 se presenta como un período decisivo para Bitcoin, con una combinación de factores geopolíticos, eventos mediáticos y datos económicos que podrían influir en su precio. Los inversores deben estar atentos a estos desarrollos y considerar cómo podrían impactar sus estrategias de inversión. Con una entrada significativa de capital en el ecosistema y una acumulación constante por parte de grandes inversores, Bitcoin parece estar bien posicionado para enfrentar estos desafíos, aunque la volatilidad en el corto plazo es casi segura.

El mercado de Bitcoin continúa mostrando su naturaleza volátil, con el sentimiento fluctuando entre el "miedo" de 25 puntos y la neutralidad en cuestión de días. Tras un comienzo de agosto marcado por la volatilidad, Bitcoin ha experimentado caídas significativas, rompiendo por debajo de los USD 60,000. Este retroceso se produce después de una recuperación de sus mínimos de seis meses. El Dato del IPC es esperado con gran interés, ya que podría influir en las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, afectando no solo a Bitcoin, sino a los mercados financieros en general.

En paralelo, la red de Bitcoin también muestra signos de respuesta a la reciente turbulencia. La dificultad de minado se encuentra alrededor de 90.67T y la tasa de Hash 613.84, está dificulta esta programada para su primer descenso en seis semanas alrededor de los 86.85T (-4.21%), lo que podría reflejar las recientes oscilaciones del mercado. A pesar de ello, el hashrate se mantiene cerca de máximos históricos, demostrando la resiliencia de la red, la cantidad de bloques minados 856.523.

Análisis Técnico de Bitcoin (BTC/USDT)

1. Retroceso desde las Medias Móviles:
El retroceso de Bitcoin desde las medias móviles sugiere que los bajistas están defendiendo los niveles actuales, lo que indica una resistencia significativa en torno a estas medias. Esto refleja una lucha constante entre compradores y vendedores, donde los bajistas, al menos por el momento, están mostrando su fuerza y es de agregar que la EMA200, se comporta al momento como una resistencia del precio.
PRECIO BTCUSDT: 59.700 USD
EMA20: 60.893 USD
EMA50: 62.278 USD
EMA100: 62.670 USD
EMA200: 59.524 USD

2. Soporte Crucial: USD 55,724
El nivel de USD 55,724 se presenta como un soporte crucial. Si el precio de Bitcoin cae por debajo de este nivel, sería una señal negativa, sugiriendo que el sentimiento general del mercado sigue siendo pesimista. Esto podría desencadenar una nueva ola de ventas, potencialmente llevando el precio hacia la zona de 49.000 USD. Este nivel de soporte actuará como un punto de inflexión, donde una ruptura podría acelerar la tendencia bajista.

3. Resistencia y Potencial Alcista:
En el caso de que los alcistas logren empujar el precio por encima de las medias móviles, podría indicar una renovación del interés de compra en los niveles más bajos. el valor media móvil ponderado de volumen se encuentra alrededor 62.252 USD Este movimiento sería una señal positiva, sugiriendo que el mercado está listo para reanudar su tendencia alcista. En tal escenario, el par BTCUSDT podría apuntar hacia la marca hacia los objetivos del precio

4. Resistencia en la Zona de 70.079 a 73.977:
Es probable que los vendedores defiendan la zona de 70.079 a 73.977 con fuerza. Esta zona representa un área de resistencia significativa, donde podría haber una gran cantidad de órdenes de venta pendientes. Si el precio llega a esta zona, es probable que veamos una consolidación o incluso un retroceso, a menos que los alcistas tengan el suficiente impulso para superar esta barrera.

Conclusión:
El comportamiento del Bitcoin se encuentra en un punto crítico, con el soporte de 55.724 USD actuando como un indicador clave para la dirección futura del mercado. La lucha entre alcistas y bajistas en torno a las medias móviles decidirá si el precio de BTC se dirige hacia el soporte de 49.000 USD o si, por el contrario, los alcistas logran romper la resistencia y empujar el precio hacia los niveles de 63.000.

15 באוג׳

הערה

En el día de hoy, el precio de Bitcoin se ha mantenido en un rango fluctuante entre los $57,500 y los $60,000. Este movimiento ha sido influenciado por una serie de ventas masivas provenientes de Estados Unidos, destacándose un reciente traslado de 10,000 Bitcoins a la plataforma Coinbase. Esta acción ha generado preocupación entre los inversores, quienes temen que el gobierno estadounidense continúe liquidando sus reservas de Bitcoin, las cuales ascienden a las 203,239 unidades. Sin embargo, es importante destacar que, por motivos legales, no pueden vender la totalidad de estos activos de una sola vez.

Contexto Macroeconómico y el Impacto en Bitcoin
A nivel macroeconómico, la situación ha mostrado signos positivos durante la última semana, con el índice Nasdaq registrando un alza significativa. Parte de este optimismo se debe a los recientes resultados del Índice de Precios al Productor (IPP) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Estados Unidos. El IPP, que mide los cambios en los precios de los bienes y servicios desde la perspectiva del productor, mostró un incremento moderado, indicando que las presiones inflacionarias en la cadena de suministro podrían estar desacelerándose.

Por otro lado, el IPC, que refleja los cambios en los precios pagados por los consumidores, se situó por debajo de lo esperado, lo que sugiere que la inflación podría estar "bajo control". Estos datos son cruciales para el mercado, ya que influyen directamente en las expectativas de política monetaria por parte de la Reserva Federal, y a su vez, en el apetito de los inversores por activos de riesgo como Bitcoin.

No obstante, a pesar de este entorno macroeconómico favorable, Bitcoin no ha logrado sincronizarse completamente con el optimismo del mercado debido a las ventas mencionadas anteriormente.

El Papel de los ETFs y la Inversión Institucional
El incremento en la exposición institucional a Bitcoin es notorio. Según los datos del segundo trimestre de 2024, la cantidad de instituciones que poseen ETFs de Bitcoin en Estados Unidos ha crecido de un 23% en comparación con el primer trimestre del año, agregando en este 2 trimestre la suma de 49.963 BTC, el aumento neto de compradores institucionales en este periodo es significativo, alcanzando los 879.492 BTC entre los principales 10 ETF´s de EEUU.

Otra observación clave es la actitud de los inversores institucionales hacia sus posiciones en Bitcoin. Durante el segundo trimestre de 2024, el 44% de estos inversores aumentó sus participaciones, el 22% las mantuvo, y solo el 21% redujo su exposición. Es destacable que apenas un 13% de los inversores vendió lo adquirido en el primer trimestre.

Perspectivas a Corto Plazo y Factores Desestabilizadores
A pesar de las noticias macroeconómicas favorables, el precio de Bitcoin no ha logrado consolidarse por encima de los $60,000, principalmente debido a la influencia negativa de las recientes ventas desde Estados Unidos. Además, se han reportado ventas significativas de Bitcoin provenientes de otros países como Alemania y distribuciones de Mt. Gox, sumando un total de más de 161,000 Bitcoins vendidos en las últimas semanas.

Sin embargo, es notable que, a pesar de estas presiones, Bitcoin sigue manteniéndose cerca de los $60,000, lo cual es un indicador positivo desde una perspectiva a mediano plazo, que a pesar de las grandes ventas BTC sigue demostrando su interés en los inversionistas.

Conclusión: Expectativas Futuras y Oportunidades de Inversión

En resumen, el panorama actual de Bitcoin refleja una combinación de factores macroeconómicos positivos y presiones bajistas a corto plazo debido a las ventas de grandes volúmenes. Los inversores deberían prestar atención a las acciones futuras del gobierno estadounidense respecto a sus reservas de Bitcoin, ya que estas podrían tener un impacto significativo en la tendencia del mercado.

Por otro lado, la creciente participación de instituciones financieras y empresas públicas en el mercado de Bitcoin sugiere una consolidación de este activo en el ámbito institucional. Empresas como MicroStrategy y Marathon siguen aumentando sus reservas de Bitcoin, con más de 226,000 y 25,000 Bitcoins respectivamente, consolidándose como jugadores clave en este espacio.
EMPRESA PUBLICA: ₿ 332,488
ETF: ₿ 1,085,947
DEFI: ₿ 167,217
PRIVADO: ₿ 396,278
GOBIERNO: ₿ 517,414
TOTAL: ₿ 2,499,344