לונג

Биткоин - план торговли + паттерн для лонга

מעודכן

Анализ

В мае 2021 года был сформирован паттерн "бычий клин".
Сейчас сформирован тот же паттерн "бычий клин"

По-наблюдениям, очевидные движения маловероятно повторяются.
Это было бы слишком просто.

Отсюда 3 вероятности
1. Хвост вниз с откупом.
2. Глубокая просадка до зоны поддержки 30к
3. От текущих вверх

План работы

Вероятность №1. Хвост вниз до цен 38-35к - частичная покупка.
Вероятность №2. Глубокая просадка 31-29к - страховка.
Вероятность №3. От текущих. Первые покупки и покупка в случае пробоя даунтрендовой бычьего клина.

Где фиксировать?
Зона 50к-51к - считаю это оптимальной зоны для фиксации.

Другие зоны отмечены на графике.

Общий вывод:
Вероятность бычьего клина на графике - можно торговать, можно ждать дальше.

ГиП тоже присутствует или же будет сформирован, но эту вероятность сложно торговать, ведь ее фактически в данный момент нет. Когда будет - будем действовать.

На рынке преобладает страх. Новости оказывают давление. Паблики рассылают посты поддерживающие страх.

Страх - инструмент для манипуляций.

Если же все это сломается, значит будет сформирован новый план торговли. Держаться и цепляться за какую-либо стратегию торговли нет смысла.

Торгуйте осторожно, учитывая даже самые страшные вероятности!

P.S. Не забывайте про стопы. Нет смысла сидеть в минусе, когда можно перекупаться ниже :)

הערה

- Локально на часовом фрейма - бычий флаг.
- Зона 37к = сопротивление.
- Пробой 37к => следующая зона 39к-40к.
- Локально бычий клин (серый пунктир предыдущий клин - уже отработал).
- Дневка закрылась с хвостом. Уже вторая свеча. Откупают уровень 33к-34к

Вижу два сценария:
1. Ход к 39-40к после пробоя 37к.
2. Уход к 32-33-34к. Снова вниз.

Пробой нижней нисходящей динамической даст еще одно снижение или хвост.

הערה

Локально медвежий клин, возможно нас ждет небольшой откат

הערה

#BTC вероятность движения, не исключая хвостов ниже 33к.
В целом движение похоже на огромный боковик.

הערה

#BTC от максиума до минимума 97 дней - прошлое движение.

Сформированная вероятность указывает волотильность до 15 февраля, затем разворот.

Добавим погрешность в виде предположения "Это видят другие, значит будут готовиться к закупкам раньше или позже". Получаем смещение ДО и ПОСЛЕ 15 февраля как зона неопределенности и выносов цены вверх-вниз.

Далее будем ждать паттернов для принятия решений.

Негативная вероятность - слом данной картины.

הערה

Настроение рынка страх продолжается 70 дней.

В прошлый раз было тоже 70 дней прежде, чем начался рост.

Для истории.

Перед майской коррекцией было 108 дней жадности.
Затем 98 дней было снижение настроение и цена сползала вниз.
70 дней настроение сохранялось в страхе.
После рост цены и 108 дней затяжной жадности.

И как только 108 дней прошло во второй раз, настроение устремилось в страх и мы увидели падение цены все ниже и ниже.

Сейчас второй раз прошло 70 дней в страхе и мы увидели резкий отскок и дневные свечи с хвостами вниз - они символизируют, что покупатели откупали предложенные цены.

הערה

Медвежий клин в отработке.

Забавно что якобы все ждали итогов ФРС, когда клин по факту уже был и говорил о падении. В итоге либо совпадение, либо уже и так все было известно.

הערה

Обратите внимание на Биткоине места, где RSI упирается в динамическую и где выделил желтыми кругами места разворотов вниз. Они так же совпадают с динамическими (серый пунктир). Это дневной фрейм

הערה

Локально Биткоин вышел из медвежьего клина и направлен к поддержке 35к (зеленый пунктир).

עסקה פעילה

Получили откат от зеркального уровня 45к

Отработали медвежий клин уходом в боковик

Очевидный сценарий:
1. Возврат к уровню сопротивления 39к
2. Повторный тест уровня локальной консолидации 41к
3. 35к-37к возврат в нисходящий тренд (это отдельно нужно разбирать)

Альтернативный вариант - от динамической с пин-баром (хвост внизу)

Уровни фиксации область 50-52к.

Далее.

2 недели ушло на выход из настроения "страх" в "нейтрально".

В прошлый раз было 10 дней.
Локальная коррекция биткойна прошла на 10% и настроение упало.
4 дня потребовалось на локальную коррекцию.

По такой логике можно ожидать коррекцию в течение выходных. Учитывать это.

Сейчас мы получили 7% коррекцию.
10% коррекции будет соответствовать уровню 41к
15% коррекция будет соответствовать уровню 39к

Отсюда я бы не спешил с покупками от текущих, но делал бы первые покупки с учетом набора ниже.

По фиббоначи можно увидеть, что уровень 39к это 0,5 коррекция, а уровень 37к - 0,618 коррекция. Технически уровни выглядят привлекательно для коррекции и набора.

Смотрим за движением цены.

הערה

BTC Получили снижение к зоне 41к

Выделил локальный канала с трендом вверх.
Уровень 39к высокая вероятность. Хвостом было бы идеально.

На уровне 37к - выделил импульс покупателей на 20% + это будет ретест выхода из тренда вниз. Касание пробитой динамической (синяя). Взять на рассмотрение для входа в лонг.

----
4 ДНЯ КОРРЕКЦИИ
----

По подсчету из прошлого анализа - 4 дня локальной коррекции. Сейчас выпало это на выходные. Есть вероятность потрогать 39к в течение выходных.
Напомню график (поправка что 1 в 1 может не быть движения):

К понедельнику - если будет замедление темпа снижения - хороший сигнал для возврата в лонг.

הערה

BTC сформировал клин и канал по локальному тренду вниз.

Потенциально это разворот, но риск-менеджмент закладывает вероятность снижения до 37к.

Настроение потенциально выглядит как отскок, если девка закроется без медвежий свечи.

В последнее время замечено движение цены с долларом. Если доллар вверх, рынок вниз. Доллар отыгрывает медвежий клин и сейчас формирует коррекционную волну C. Доллар вниз - рынок вверх.

Никогда не думаю что все так просто, но ситуация пока с намеком на разворотом вверх.

В периоде дневка - выглядит снижение по биткоину как коррекция, в рамках недели как разворот движения вниз, НО! - для шортистов это кажется слишком простым - бери и заходи. Что бывает? Бывает хвост закрывается и даже цена идет за хвост. Просто взгляните на цену 69к - там тоже неделька закрылась хвостом вверх, а потом 3 недели этот хвост закрывался.

Сейчас мы так же имеем замедление темпа снижения.

Цена для набора вижу такие:
От текущих.
От 39к-37к - частями.
Страховка ниже.

Фиксация 50-52к.

הערה

Получили ожидаемый отбой вверх.

Мы получили отскок и отработку бычьего клина.

Если у нас формируется боковик, то цена уйдёт вниз с середины боковика или дойдёт до верхней границы. По волновому анализу предполагается - пятая волна вверх, но узнаем об этом у верхней зоны.

Два варианта:
1. Пробой верхней границы сопротивления, и тогда цена уходит к 49к-50к-52к. Стреляет альта на 20-30%.
2. Отбой от границы сопротивления, и тогда мы получаем боковое движение. Альта уходит к своим лоям.

Нельзя исключать вероятность, когда боковое движение начинается с середины бокового канала (пока предполагаемого).

Пока все позитивно, но лучше быть настороже 👀

#TOTAL демонстрирует отбой от динамической поддержки. Восходящий канал.

Намёк на финальное движение в рамках пятой волны. Под наблюдение граница 2Т. Ждать паттернов продолжения движения.

#USD Учитывая корреляцию с долларом, движение рынка продолжится в восходящем тренде. До тех пор пока доллар будет падать.

Поддержка на уровнях 73 и на 71.

Если коррекционное движение А-B-C верное - доллар продолжит движение вниз, а рынок вверх.

Это не основной параметр - больше дополнительный.

Удачной вам торговли!

הערה

3 вероятности по биткоину - как торговать?

Главный вопрос - формируем новый локальный канал вниз или бычий флаг?

А пока ...
Вариант А - просится вниз.
Вариант В - консолидируемся и выходим вверх.
Вариант С - вниз и отскок вверх для захода еще выше.

А - От сюда - часть альтов и биткоин фиксировать сейчас, чтобы набраться ниже.
В - Часть держать еще выше или работать на пробой.
С - Набраться ниже с учетом риска прокола до 37к-39к

הערה

#BTC уходит в коррекцию после импульса в 6%

Это усиливает вероятность потрогать нижнюю границу поддержки 41 000$. Вариант А может набрать силу (писал ранее).

Граница 45 000$ остается главным сопротивлением.

Выделил зону на 43 000$ - локальная поддержка.

Варианты: откупать от поддержки 41к$ или откупать при сломе этого нисходящего локального движения, если оно действительно коррекционное.

הערה

#BTC пошел по варианту А - коррекция, которая может перерасти в боковое движение, что по сути уже имеем.

הערה

#BTC продолжает вариант А - переходим к варианту С

1. Касание нижней границы локального канала вниз, который нарисовали пару дней назад.

2. Очень локально медвежий паттерн - обвел его. Дает понять, что коснуться 40 000$ повторно или 39 000$ - высокая вероятность.

3. Зону 37 000$ держим в уме.

Если это движение A-B-C коррекция, то вариант С в силе.

הערה

Вариант С от 16 февраля о риск-вероятности достижения цены 37к. - набор. В действии.

Сейчас…

Бычий клин как медвежий от 4 февраля - заход ниже отменяет.
Это в приоритете для наблюдения. Пробой клина - сигнал на 4. Ретест и импульс - сигнал на 5.

Дополнительный анализ…

Волновая структура A-B-C приобретает ясные очертания - заход ниже 33к отменяет.

На дневном периоде глобально по-прежнему в боковике, в таком случае зона 50к-52к остается приоритетной для фиксации лонгов.

Зона 37к считается максимально вероятной
Выделил зоны для внимания на графике выше. ВАЖНО!
Отскок от них считать движением вниз.

Особое внимание на зону 41к-42к - где будет собрана зона ликвидации коротких позиций. На зоне 36000$ - ликвидации оставшихся лонгов.

Под наблюдением индекс SP500 - пробой это зоны отменяет лонги. Исключение - выход хвостом свечи и закрытие тела выше зоны.

Индекс настроения показывает СТРАХ - значение 27 из 100 (0 полный страх - 100 жадность)

Новости набирают максимальные обороты. Фондовый рынок в страхе и панике. Распродажи преобладают. Фиксации убытков, ликвидации лонгов - все в полной силе.

Как правило такое настроение встречается импульсом вверх 👆

Основная идея с набором на 37к и чуть выше в действии. Фиксация по-прежнему выглядит на уровне 50к.

הערה

Остановились на том, что цена должна была сходится на 37к и она сходилась.
Получили боковик и проторгованную зону на 39к. – она же поддержка. И это не все...

При анализе поведения цены при устойчивом тренде, например, вниз 👇, замечено было такое поведение цены. От него же можно плясать по вероятностям движения цены.

1. Устойчивый тренд пробивается. Это всегда происходит рано или поздно.

2. Уходим вбок! Либо клин, либо треугольник. В нашем случае боковик. На альтах типа LINK образовался клин. Смотрим Биткоин.

3. Здесь бывает два варианта, которые я схематично смоделирую. Обновление минимума или рост с текущих.

Вариант А. Отбой вверх до ближайшего сопротивления, и затем, либо вверх дальше, либо вниз-вбок. Моментально устойчивый тренд не меняется, поэтому, получаем что-то вроде бокового движения или отката до поддержки, и потом снова вверх.

СХЕМА:

Вариант В. Обновление минимума, уход до поддержки ниже. Затем либо вбок снова, либо все движение выглядит как разворотный паттерн "треугольник", "клин", "двойное дно" или "поджатие". СХЕМА:

ВНИМАНИ! В риск-вероятность закладываем так же уровень 29к, который доказан временем. В этой вероятности смещается точка фиксации на 39к.

Пока ориентируюсь на эти вероятности. Так картина приобретает ясность.

Конечно, пробой боковика ведет нас к нашей цели 50к :)

Прибыльных вам торгов!

הערה

BTC идея рабочая - добавлю комментарий. Тестируем сверху поддержку - бывшее важное сопротивление. Жмут продавцы к поддержке - судя по падающему вверху и плоскому низу.

Еще меня интересует как на этот раз с корреляцией фонды и крипты. На фонде ГиП. Если его пробью и пойдет движение вниз - ясное дело фонда просядет.

Вижу такие рабочие варианты:

1. Не исключено прокола до 42к - на этот вариант неплохо держать лимитки по зонам.

2. Вбок уйдет цена проторговывать боковик текущий или сформирует новую формацию - будут выносит вверх-вниз стопы и собирать ликвидность. В итоге дойдет до черной динамической «ускорение ап-тренда»

3. Завершится эта формация «плоский низ - падающий верх»

4. Самый необычный вариант - уход к 37-36к после чего будет адский рост. Альта сожжет весь рост за март. Хотя насчет роста утверждать не стану.

А вообще - за март весь месяц росло всё без откатов - было бы глупо надеяться, что не будет шторма на рынке.

ChampBoy

גם על:

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.