Биткоин: Перспективы и Реалии
Всем привет, сегодня хочу разобрать Биткоин с глобальной стороны, локальную ситуацию на ближайшее время, а также интересные на мой взгляд моменты.
1)Начнем с глобального графика ТФ 1Н, продолжаем движение в восходящем канале, сейчас наблюдаем попытку прорыва важной линии сопротивления и обновления АТХ.)
* Выделил зоны интереса в случае продолжения роста или коррекции в долгосрочной
перспективе:
- Сопротивление: 72,000-73,500
- Сопротивление: на верхней границе канала в районе 76,500-78,500
- Поддержка: 54,000-56,000
- Поддержка: 39,000-42,000
- Поддержка: 24,000-26,000
* Границы восходящего канала:
- Нижняя граница канала: 4,500 и 16,000
- Верхняя граница канала: 65,000, 67,000, 73,800
* Дополнительно отметил динамические трендовые линии поддержки и
сопротивления:
- на текущий момент пробитие трендового сопротивления выглядит как
ложное и происходит небольшой откат
- до трендовой поддержке еще довольно далеко
* Ема 50 не была пробита, что больше указывает на локальную коррекцию, а не
начало медвежьего рынка.
* Негативные моменты:
* Дивергенция на индикаторах MACD и RSI на недельном тайм фрейме, что может
указывать на потенциальный разворот.
* Возможная тройная вершина которая сейчас формируется на графике,
указывает не в пользу роста.
* Исторически после касания 50 МА на недельном, рынок отрастал вверх, что
являлось заключительной фазой роста перед падением
* Глобальная дивергенция по сравнению с циклом 20го года, что может
указывать на окончание глобального цикла роста и разворота общего тренда
* Вывод:
* На текущий момент, сильных предпосылок для разворота рынка нет, все
ключевые уровни сохранены и бычий тренд продолжается, что будет в
будущем мы увидим уже после. На данный момент я ставлю на рост и
обновление АТХ, а там уже будет видно.
2) Локальная картина на данный момент
* Локально отметил ключевые зоны интереса на ближайшее время:
* Динамическая трендовая линия + зона глобального сопротивления от которой
сейчас происходит откат
* поддержка 65500-66800 - пока она не пробита тренд будет восходящим и сейчас
происходит просто коррекция после роста.
* 2рая поддержка в районе 57700-59000
* MACD и RSI так же указывают на восходящий тренд, без разворотных
сигналов(дивергенций)
* Вывод:
На данный момент все данные на графике указывают на продолжение
восходящего движения с обновлением АТХ в довольно ближайшее время,
возможная коррекция и движение к основной поддержки можно рассматривать
если будет пробита поддержка в районе 65000, зоны ближайшей возможной
остановки цены так же указаны на графике.
3.Давайте рассмотрим исторические данные по Биткоину, общие позитивные и негативные моменты влияющие на цену :
---Позитивные факторы для продолжения роста:
* Очередной халвинг биткоина, исторически после него цена всегда обновляла
свой АТХ и показывала сильный рост
* Принятие спотовых биткоин ETF в США и привлечение огромного количества
ликвидности
* Активное принятие Биткоина на государственном уровне(США, ОАЭ, Аргентина,
частично Евросоюз)
* Высокий интерес к Биткоину со стороны крупных компаний(Банки, Хедж фонды)
* Не достигнут пик поисковых запросов по Биткоину, по сравнению, с прошлым
циклом, что может указывать на возможность роста
* Использование Биткоина как резервной валюты нестабильными
странами(Аргентина, Венесуэла, Турция) как средство защиты от инфляции и
девальвации национальный валюты
--- Негативные факторы, ограничивающие рост:
1) Скептические моменты
* Примерно 1 млн монет который остался у создателя Сатоши, никто не знает как
ими хотят распорядится, а учитывая довольно большое количество монет, они
могут очень сильно повлиять на рынок при продаже
* Второй скептический момент, касается эмиссии Биткоина в размере 21
миллиона монет, ограничение на выпуск может быть снято создателем и
ценность Биткоина как ограниченного актива так же может потерять смысл.
2) Исторические циклы роста и падения:
* Давайте разберем какие события предшествовали росту и паданию в прошлом:
* Первый булл ран (2013)**:
* Первая значимая отметка в 1000$, чему предшествовал Кризис на
Кипре, Закрытие Silk Road, давление со стороны Китая, глобальный
растущий интерес как к новому активу в целом и довольно быстрое падание
на 73% до 300, после запрета китайским банкам использовать Биткоин в
платежах и краха Mt.Gox, что вызвало долгую крипто зиму
* Второй булл ран (2017):
* Вторая значимая отметка в 20.000,Чему способствовал интерес
институционных игроков к Биткоину и запуск фьючерсов на Чикагской
товарной бирже. Далее последовало очередное падение на 83% до уровня
3,200$ в 2018 году из-за усиленного регулирования и запретов на рекламу
криптовалют в таких крупных компаниях, как Google и Facebook
*Третий булл ран(2020-2021):
*В 2020 году пандемия COVID вызвала сильное снижение цены, а после
вынудила государства напечатать и раздать огромное количество денег
которые помогли ускорить рост, крупные компании так же проявили
интерес к Биткоину что позитивно повлияло на рост Биткоина до отметки
64.000, далее курс снова просел на 53% до отметки в 30,000$, Этот спад
был связан с заявлением Tesla о приостановке платежей в биткоине из-за
выдуманных проблем(думаю из за продажи всех своих биткоинов на Хаях
данного цикла) и жесткими мерами Китая против майнинга
* Окончание грандиозного булл рана(2021-2022):
* После падения в начале 2021 года, цена довольно быстро восстановилась
к концу 2021 года биткоин достиг рекордных $68,000, чему способствовал
интерес институциональных инвесторов(к примеру Ark Invest и Cathie
Wood), активная реклама Биткоина как цифрового золота. Однако позже
он упал ниже $20,000 из-за падения на фондовых рынках, усиления
регулирования, особенно в отношении криптокомпаний в США и
разгрузки институциональных инвесторов об розничных трейдеров.
*Старт нового цикла 2023 год:
*Кризис с банками, такими как Silicon Valley Bank и Credit Suisse, в начале
2023 года снова укрепил интерес к биткоину и дополнительно новости с
принятием ETF добавили позитива. Что привело нас на текущие отметки и
обновление исторического Хая.
3) Текущий момент:
* Активное обсуждение закона CBDC в США, Евросоюзе, Индии, что в
перспективе будет крайне негативно для Биткоина(вплоть до запрета или
полного регулирования(что к счастью они пока сделать не смогут))
* Все больше регуляций со стороны правительств и крупных банков(налоги,
отчётность), что так же негативно сказывается на рынке
* Появление таких компаний как MicroStrategy и других подобных пирамид,
только усиливает негативные подозрения в спекуляциях крупных игроков.
* Крайне не стабильная мировая ситуация, все большее опасение рецессии и
спад мировой экономики
* Опасность эскалации конфликта на Ближнем востоке и на Украине.
* Краткий вывод:
* Если проанализировать все данные, то можно предположить, что мы находимся
у порога разворота рынка в медвежий тренд, на что указывают исторические
данные и текущая мировая ситуация.
4. Манипуляции
--- Рассмотрим несколько примеров, когда активный пиар со стороны крупных фирм приводил к негативным последствиям:
1. **TerraUSD (UST) и LUNA**:
- Эта ситуация наглядно демонстрирует, как активное продвижение данной компании
и ее проектов со стороны известных личностей привело к коллапсу. Когда
стейблкоин UST потерял привязку к доллару, цена LUNA упала на 99.9%, что
привело к огромным убыткам для многих инвесторов.
2. **Cathie Wood и Ark Invest**:
- В прошлом булл-ране Ark Invest активно продвигала Биткоин и прогнозировала его
рост до $500,000. Однако при достижении исторического максимума в 2021 году
компания закрыла свои позиции, оставив розничных инвесторов в неведении.
3. **Tesla и ее инвестиции в 2020 году**:
- Под предлогом экологических инициатив Tesla продала свои позиции в Биткоине,
что также совпало с достижением исторического максимума. Это оставило многих
инвесторов с чувством неоправданного оптимизма.
Краткий вывод:
- Исторические данные показывают, что активное привлечение розничных игроков
со стороны крупных компаний и известных личностей часто предвещает
близкое завершение тренда. Инвесторам стоит быть осторожными и критически
оценивать информацию, чтобы избежать потерь.
5. Сравнение "цифрового золота Биткоина" и реального золота:
*Многие компании и инвесторы позиционируют биткоин как «цифровое золото» —
актив, который должен защитить от инфляции и обесценивания денег. Давайте
посмотрим на это сравнение с другой стороны:
*Статус защитного актива и физическое владение:
- Золото — это традиционный защитный актив, используемый государствами и
крупными компаниями для сохранения стоимости во времена экономической
нестабильности. Его физическая форма позволяет его «хранить в кармане», а
владельцы получают гарантии, что этот актив останется с ними, независимо от
изменений в технологии или спросе.
- Биткоин, напротив, существует исключительно виртуально и не имеет
материальной основы. Его цена полностью зависит от спроса и настроений на
рынке, а не от фундаментальной стоимости, как у золота.
* Ограниченность и потенциальная ценность:
- Золото — это ограниченный природный ресурс, добыча которого становится
сложнее с каждым годом. Этот дефицит в долгосрочной перспективе
поддерживает и увеличивает его ценность.
- Биткоин также имеет ограниченную эмиссию в 21 миллион монет, что должно
удерживать его от гиперинфляции. Однако код может быть изменен, и на данный
момент никто не может гарантировать, что лимит эмиссии не будет увеличен в
будущем, если решат, что это необходимо для сети.
*Поведение в кризисных ситуациях (пример — COVID-19):
- Во время пандемии золото продемонстрировало свою устойчивость, потеряв в
марте 2020 года около **14%**, но к концу года показало рост и достигло новых
максимумов. Этот откат считается незначительным для такого защитного актива.
- Биткоин в марте 2020 года потерял более 50% своей стоимости за несколько дней,
упав примерно с $9,000 до $4,000. Хотя биткоин и восстановился благодаря
массовому стимулированию экономики, его волатильность в кризисные моменты
говорит о рисках в сравнении с золотом.
*Безопасность и риск взлома:
- Золото невозможно «взломать» или подделать на уровне, способном угрожать его
ценности. Оно сохраняет ценность независимо от технологических изменений.
- Биткоин в текущих условиях безопасен от взлома, но его безопасность может быть
под угрозой в будущем из-за развития квантовых компьютеров. Квантовые
вычисления теоретически могут подорвать криптографию, лежащую в основе
биткоина, что ставит его безопасность под вопрос в долгосрочной перспективе.
*Краткий вывод:
*Хотя Биткоин и показывает хорошую динамику роста и
перспективы, на сегодня он уступает золоту по многим показателем и объективно
не может выступать в роли защитного актива, возможно в будущем ситуация и
измениться, но на сегодня она такова.
6)Безопасность биткоина и возможность взлома блокчейна
*Сейчас вокруг блокчейна биткоина и угроз квантовых компьютеров ходит много
слухов, особенно о том, как быстро эта технология может подорвать безопасность
криптовалюты. Давайте разберёмся в этом подробнее:
- Недавно был разработан квантовый компьютер с мощностью 1000 кубитов — это
серьёзное достижение в технологиях, особенно за последние 5 лет. Но
достаточно ли этого для взлома блокчейна?
- Конечно, нет. По данным экспертов, для даже самого лёгкого взлома блокчейна
потребуется компьютер с мощностью не менее 13 миллионов кубитов. Это
означает, что, хотя квантовые компьютеры прогрессируют, уровень,
необходимый для взлома блокчейна, всё ещё далёк от современных
возможностей. Следовательно, в ближайшие десять лет серьёзных угроз для сети
биткоина не предвидится.
*Однако есть и другие факторы риска, о которых стоит помнить:
- "Уязвимость личных кошельков и криптобирж". В то время как сам блокчейн
остаётся безопасным, кошельки пользователей и централизованные биржи
являются мишенями для кибератак. По статистике, количество атак на
криптобиржи и случаи кражи средств увеличиваются ежегодно.
- "Доступ к устройствам пользователей". Взлом телефона или компьютера, на
которых хранятся личные данные и приватные ключи к кошельку, намного
проще, чем атака на сам блокчейн. Поэтому важно помнить об основных мерах
безопасности и защите своих устройств.
*Вывод:
*Хоть на сегодня блокчейн и является безопасным, не стоит забывать про простые
правила безопасности и хранения персональных данных. Не забывайте, что это
ваши финансовые средства и ответственность за них лежит только на Вас.
7) Влияние президентских выборов в США на криптовалюту
* Хоть я и не нашел прямой корреляции между выбора и Биткоином, предлагаю
рассмотреть, какая партия исторически способствовала более сильному росту
криптовалют и самое главное печати денег
* Республиканцы:
- Напечатано денег: около $8.2 трлн.
- Биткоин вырос с **$1,000** (2017 год) до 42.000 (2021 год).
* Демократы:
*Барак Обама:
- Напечатано денег: около $8.34 трлн.
- Биткоин вырос с **$0.01** (2009 год) до 1,000 (2017 год).
*Джо Байден:
- Напечатано денег: **около $1.84 трлн** (по состоянию на 2024 год).
- Биткоин вырос с 30,000 (январь 2021 года) до 69,00 (2021год), затем было
падение до 16.000 и обновление АТХ на уровне 73.000
* "Все данные о печати денег и росте, примерные с округлением"
* Краткий вывод:
* Я не нашел закономерности между выборами, правящими партиями или
президентами, что оказывало бы сильное влияние на цену Биткоина, тут
гораздо важнее общее экономическое положение дел и количество
напечатанных денег.
8) Общий вывод:
* Я постарался осветить все моменты которые затрагивают Биткоин и его перспективы как финансового актива и средства для защиты от инфляции.
* Исходя из всех данных мой прогноз на ближайшее время позитивный и указывает на рост, но в глобальной перспективе Биткоин к сожалению так и остается максимально спекулятивным активом и сталкивается со все большим количеством трудностей в виде регуляторов. Привлечение Биткоин ETF и крупных компаний в целом является позитивом для рынка, но на практике не позволяет цене расти долгое время или удерживаться на высоких значениях. В рассказы о том, что Биткоин будет 500.000 или больше на данный момент я не верю, как мы можем видеть на истории рост в большинстве случаев случался после очередного краха или кризисных ситуаций на мировой арене, пока этого не случилось говорить о преодолении отметки хотя бы в 100.000 довольно сложно.
* На будущее могу выделить 3 варианта развития которые я считаю имеют право на существование:
1) Биткоин будет принят всеми институционными игроками, избежит сильной регуляции со стороны правительства и станет своего рода аналог SP500 только в мире криптовалюты с довольно низкой волатильностью и бесконечным трендом вверх.
2) Биткоин останется в своем привычном цикле, обновления АТХ после очередного кризисного события и после возврат к минимумам, пока не случится или 1 вариант или вариант полной замены Биткоина другим интересным активом.
3) Полный крах Биткоина как актива и снижение к уровням ниже 15.000, после чего будет глобальная переоценка рынка криптовалюты и Биткоина в целом, которая определит его перспективу на ближайшие годы.
* Я не знаю какой вариант из них сработает и будет правильным, возможно случится, что то мной не сказанное, главное всегда соблюдайте риски, поменьше верьте важным персонам и крупным компаниям, помните на рынке большая часть теряет, а не зарабатывает.
Надеюсь статья была Вам полезной, если у Вас есть какие то вопросы, замечания, критика, пишите в комментариях я постараюсь ответить.
1)Начнем с глобального графика ТФ 1Н, продолжаем движение в восходящем канале, сейчас наблюдаем попытку прорыва важной линии сопротивления и обновления АТХ.)
* Выделил зоны интереса в случае продолжения роста или коррекции в долгосрочной
перспективе:
- Сопротивление: 72,000-73,500
- Сопротивление: на верхней границе канала в районе 76,500-78,500
- Поддержка: 54,000-56,000
- Поддержка: 39,000-42,000
- Поддержка: 24,000-26,000
* Границы восходящего канала:
- Нижняя граница канала: 4,500 и 16,000
- Верхняя граница канала: 65,000, 67,000, 73,800
* Дополнительно отметил динамические трендовые линии поддержки и
сопротивления:
- на текущий момент пробитие трендового сопротивления выглядит как
ложное и происходит небольшой откат
- до трендовой поддержке еще довольно далеко
* Ема 50 не была пробита, что больше указывает на локальную коррекцию, а не
начало медвежьего рынка.
* Негативные моменты:
* Дивергенция на индикаторах MACD и RSI на недельном тайм фрейме, что может
указывать на потенциальный разворот.
* Возможная тройная вершина которая сейчас формируется на графике,
указывает не в пользу роста.
* Исторически после касания 50 МА на недельном, рынок отрастал вверх, что
являлось заключительной фазой роста перед падением
* Глобальная дивергенция по сравнению с циклом 20го года, что может
указывать на окончание глобального цикла роста и разворота общего тренда
* Вывод:
* На текущий момент, сильных предпосылок для разворота рынка нет, все
ключевые уровни сохранены и бычий тренд продолжается, что будет в
будущем мы увидим уже после. На данный момент я ставлю на рост и
обновление АТХ, а там уже будет видно.
2) Локальная картина на данный момент
* Локально отметил ключевые зоны интереса на ближайшее время:
* Динамическая трендовая линия + зона глобального сопротивления от которой
сейчас происходит откат
* поддержка 65500-66800 - пока она не пробита тренд будет восходящим и сейчас
происходит просто коррекция после роста.
* 2рая поддержка в районе 57700-59000
* MACD и RSI так же указывают на восходящий тренд, без разворотных
сигналов(дивергенций)
* Вывод:
На данный момент все данные на графике указывают на продолжение
восходящего движения с обновлением АТХ в довольно ближайшее время,
возможная коррекция и движение к основной поддержки можно рассматривать
если будет пробита поддержка в районе 65000, зоны ближайшей возможной
остановки цены так же указаны на графике.
3.Давайте рассмотрим исторические данные по Биткоину, общие позитивные и негативные моменты влияющие на цену :
---Позитивные факторы для продолжения роста:
* Очередной халвинг биткоина, исторически после него цена всегда обновляла
свой АТХ и показывала сильный рост
* Принятие спотовых биткоин ETF в США и привлечение огромного количества
ликвидности
* Активное принятие Биткоина на государственном уровне(США, ОАЭ, Аргентина,
частично Евросоюз)
* Высокий интерес к Биткоину со стороны крупных компаний(Банки, Хедж фонды)
* Не достигнут пик поисковых запросов по Биткоину, по сравнению, с прошлым
циклом, что может указывать на возможность роста
* Использование Биткоина как резервной валюты нестабильными
странами(Аргентина, Венесуэла, Турция) как средство защиты от инфляции и
девальвации национальный валюты
--- Негативные факторы, ограничивающие рост:
1) Скептические моменты
* Примерно 1 млн монет который остался у создателя Сатоши, никто не знает как
ими хотят распорядится, а учитывая довольно большое количество монет, они
могут очень сильно повлиять на рынок при продаже
* Второй скептический момент, касается эмиссии Биткоина в размере 21
миллиона монет, ограничение на выпуск может быть снято создателем и
ценность Биткоина как ограниченного актива так же может потерять смысл.
2) Исторические циклы роста и падения:
* Давайте разберем какие события предшествовали росту и паданию в прошлом:
* Первый булл ран (2013)**:
* Первая значимая отметка в 1000$, чему предшествовал Кризис на
Кипре, Закрытие Silk Road, давление со стороны Китая, глобальный
растущий интерес как к новому активу в целом и довольно быстрое падание
на 73% до 300, после запрета китайским банкам использовать Биткоин в
платежах и краха Mt.Gox, что вызвало долгую крипто зиму
* Второй булл ран (2017):
* Вторая значимая отметка в 20.000,Чему способствовал интерес
институционных игроков к Биткоину и запуск фьючерсов на Чикагской
товарной бирже. Далее последовало очередное падение на 83% до уровня
3,200$ в 2018 году из-за усиленного регулирования и запретов на рекламу
криптовалют в таких крупных компаниях, как Google и Facebook
*Третий булл ран(2020-2021):
*В 2020 году пандемия COVID вызвала сильное снижение цены, а после
вынудила государства напечатать и раздать огромное количество денег
которые помогли ускорить рост, крупные компании так же проявили
интерес к Биткоину что позитивно повлияло на рост Биткоина до отметки
64.000, далее курс снова просел на 53% до отметки в 30,000$, Этот спад
был связан с заявлением Tesla о приостановке платежей в биткоине из-за
выдуманных проблем(думаю из за продажи всех своих биткоинов на Хаях
данного цикла) и жесткими мерами Китая против майнинга
* Окончание грандиозного булл рана(2021-2022):
* После падения в начале 2021 года, цена довольно быстро восстановилась
к концу 2021 года биткоин достиг рекордных $68,000, чему способствовал
интерес институциональных инвесторов(к примеру Ark Invest и Cathie
Wood), активная реклама Биткоина как цифрового золота. Однако позже
он упал ниже $20,000 из-за падения на фондовых рынках, усиления
регулирования, особенно в отношении криптокомпаний в США и
разгрузки институциональных инвесторов об розничных трейдеров.
*Старт нового цикла 2023 год:
*Кризис с банками, такими как Silicon Valley Bank и Credit Suisse, в начале
2023 года снова укрепил интерес к биткоину и дополнительно новости с
принятием ETF добавили позитива. Что привело нас на текущие отметки и
обновление исторического Хая.
3) Текущий момент:
* Активное обсуждение закона CBDC в США, Евросоюзе, Индии, что в
перспективе будет крайне негативно для Биткоина(вплоть до запрета или
полного регулирования(что к счастью они пока сделать не смогут))
* Все больше регуляций со стороны правительств и крупных банков(налоги,
отчётность), что так же негативно сказывается на рынке
* Появление таких компаний как MicroStrategy и других подобных пирамид,
только усиливает негативные подозрения в спекуляциях крупных игроков.
* Крайне не стабильная мировая ситуация, все большее опасение рецессии и
спад мировой экономики
* Опасность эскалации конфликта на Ближнем востоке и на Украине.
* Краткий вывод:
* Если проанализировать все данные, то можно предположить, что мы находимся
у порога разворота рынка в медвежий тренд, на что указывают исторические
данные и текущая мировая ситуация.
4. Манипуляции
--- Рассмотрим несколько примеров, когда активный пиар со стороны крупных фирм приводил к негативным последствиям:
1. **TerraUSD (UST) и LUNA**:
- Эта ситуация наглядно демонстрирует, как активное продвижение данной компании
и ее проектов со стороны известных личностей привело к коллапсу. Когда
стейблкоин UST потерял привязку к доллару, цена LUNA упала на 99.9%, что
привело к огромным убыткам для многих инвесторов.
2. **Cathie Wood и Ark Invest**:
- В прошлом булл-ране Ark Invest активно продвигала Биткоин и прогнозировала его
рост до $500,000. Однако при достижении исторического максимума в 2021 году
компания закрыла свои позиции, оставив розничных инвесторов в неведении.
3. **Tesla и ее инвестиции в 2020 году**:
- Под предлогом экологических инициатив Tesla продала свои позиции в Биткоине,
что также совпало с достижением исторического максимума. Это оставило многих
инвесторов с чувством неоправданного оптимизма.
Краткий вывод:
- Исторические данные показывают, что активное привлечение розничных игроков
со стороны крупных компаний и известных личностей часто предвещает
близкое завершение тренда. Инвесторам стоит быть осторожными и критически
оценивать информацию, чтобы избежать потерь.
5. Сравнение "цифрового золота Биткоина" и реального золота:
*Многие компании и инвесторы позиционируют биткоин как «цифровое золото» —
актив, который должен защитить от инфляции и обесценивания денег. Давайте
посмотрим на это сравнение с другой стороны:
*Статус защитного актива и физическое владение:
- Золото — это традиционный защитный актив, используемый государствами и
крупными компаниями для сохранения стоимости во времена экономической
нестабильности. Его физическая форма позволяет его «хранить в кармане», а
владельцы получают гарантии, что этот актив останется с ними, независимо от
изменений в технологии или спросе.
- Биткоин, напротив, существует исключительно виртуально и не имеет
материальной основы. Его цена полностью зависит от спроса и настроений на
рынке, а не от фундаментальной стоимости, как у золота.
* Ограниченность и потенциальная ценность:
- Золото — это ограниченный природный ресурс, добыча которого становится
сложнее с каждым годом. Этот дефицит в долгосрочной перспективе
поддерживает и увеличивает его ценность.
- Биткоин также имеет ограниченную эмиссию в 21 миллион монет, что должно
удерживать его от гиперинфляции. Однако код может быть изменен, и на данный
момент никто не может гарантировать, что лимит эмиссии не будет увеличен в
будущем, если решат, что это необходимо для сети.
*Поведение в кризисных ситуациях (пример — COVID-19):
- Во время пандемии золото продемонстрировало свою устойчивость, потеряв в
марте 2020 года около **14%**, но к концу года показало рост и достигло новых
максимумов. Этот откат считается незначительным для такого защитного актива.
- Биткоин в марте 2020 года потерял более 50% своей стоимости за несколько дней,
упав примерно с $9,000 до $4,000. Хотя биткоин и восстановился благодаря
массовому стимулированию экономики, его волатильность в кризисные моменты
говорит о рисках в сравнении с золотом.
*Безопасность и риск взлома:
- Золото невозможно «взломать» или подделать на уровне, способном угрожать его
ценности. Оно сохраняет ценность независимо от технологических изменений.
- Биткоин в текущих условиях безопасен от взлома, но его безопасность может быть
под угрозой в будущем из-за развития квантовых компьютеров. Квантовые
вычисления теоретически могут подорвать криптографию, лежащую в основе
биткоина, что ставит его безопасность под вопрос в долгосрочной перспективе.
*Краткий вывод:
*Хотя Биткоин и показывает хорошую динамику роста и
перспективы, на сегодня он уступает золоту по многим показателем и объективно
не может выступать в роли защитного актива, возможно в будущем ситуация и
измениться, но на сегодня она такова.
6)Безопасность биткоина и возможность взлома блокчейна
*Сейчас вокруг блокчейна биткоина и угроз квантовых компьютеров ходит много
слухов, особенно о том, как быстро эта технология может подорвать безопасность
криптовалюты. Давайте разберёмся в этом подробнее:
- Недавно был разработан квантовый компьютер с мощностью 1000 кубитов — это
серьёзное достижение в технологиях, особенно за последние 5 лет. Но
достаточно ли этого для взлома блокчейна?
- Конечно, нет. По данным экспертов, для даже самого лёгкого взлома блокчейна
потребуется компьютер с мощностью не менее 13 миллионов кубитов. Это
означает, что, хотя квантовые компьютеры прогрессируют, уровень,
необходимый для взлома блокчейна, всё ещё далёк от современных
возможностей. Следовательно, в ближайшие десять лет серьёзных угроз для сети
биткоина не предвидится.
*Однако есть и другие факторы риска, о которых стоит помнить:
- "Уязвимость личных кошельков и криптобирж". В то время как сам блокчейн
остаётся безопасным, кошельки пользователей и централизованные биржи
являются мишенями для кибератак. По статистике, количество атак на
криптобиржи и случаи кражи средств увеличиваются ежегодно.
- "Доступ к устройствам пользователей". Взлом телефона или компьютера, на
которых хранятся личные данные и приватные ключи к кошельку, намного
проще, чем атака на сам блокчейн. Поэтому важно помнить об основных мерах
безопасности и защите своих устройств.
*Вывод:
*Хоть на сегодня блокчейн и является безопасным, не стоит забывать про простые
правила безопасности и хранения персональных данных. Не забывайте, что это
ваши финансовые средства и ответственность за них лежит только на Вас.
7) Влияние президентских выборов в США на криптовалюту
* Хоть я и не нашел прямой корреляции между выбора и Биткоином, предлагаю
рассмотреть, какая партия исторически способствовала более сильному росту
криптовалют и самое главное печати денег
* Республиканцы:
- Напечатано денег: около $8.2 трлн.
- Биткоин вырос с **$1,000** (2017 год) до 42.000 (2021 год).
* Демократы:
*Барак Обама:
- Напечатано денег: около $8.34 трлн.
- Биткоин вырос с **$0.01** (2009 год) до 1,000 (2017 год).
*Джо Байден:
- Напечатано денег: **около $1.84 трлн** (по состоянию на 2024 год).
- Биткоин вырос с 30,000 (январь 2021 года) до 69,00 (2021год), затем было
падение до 16.000 и обновление АТХ на уровне 73.000
* "Все данные о печати денег и росте, примерные с округлением"
* Краткий вывод:
* Я не нашел закономерности между выборами, правящими партиями или
президентами, что оказывало бы сильное влияние на цену Биткоина, тут
гораздо важнее общее экономическое положение дел и количество
напечатанных денег.
8) Общий вывод:
* Я постарался осветить все моменты которые затрагивают Биткоин и его перспективы как финансового актива и средства для защиты от инфляции.
* Исходя из всех данных мой прогноз на ближайшее время позитивный и указывает на рост, но в глобальной перспективе Биткоин к сожалению так и остается максимально спекулятивным активом и сталкивается со все большим количеством трудностей в виде регуляторов. Привлечение Биткоин ETF и крупных компаний в целом является позитивом для рынка, но на практике не позволяет цене расти долгое время или удерживаться на высоких значениях. В рассказы о том, что Биткоин будет 500.000 или больше на данный момент я не верю, как мы можем видеть на истории рост в большинстве случаев случался после очередного краха или кризисных ситуаций на мировой арене, пока этого не случилось говорить о преодолении отметки хотя бы в 100.000 довольно сложно.
* На будущее могу выделить 3 варианта развития которые я считаю имеют право на существование:
1) Биткоин будет принят всеми институционными игроками, избежит сильной регуляции со стороны правительства и станет своего рода аналог SP500 только в мире криптовалюты с довольно низкой волатильностью и бесконечным трендом вверх.
2) Биткоин останется в своем привычном цикле, обновления АТХ после очередного кризисного события и после возврат к минимумам, пока не случится или 1 вариант или вариант полной замены Биткоина другим интересным активом.
3) Полный крах Биткоина как актива и снижение к уровням ниже 15.000, после чего будет глобальная переоценка рынка криптовалюты и Биткоина в целом, которая определит его перспективу на ближайшие годы.
* Я не знаю какой вариант из них сработает и будет правильным, возможно случится, что то мной не сказанное, главное всегда соблюдайте риски, поменьше верьте важным персонам и крупным компаниям, помните на рынке большая часть теряет, а не зарабатывает.
Надеюсь статья была Вам полезной, если у Вас есть какие то вопросы, замечания, критика, пишите в комментариях я постараюсь ответить.
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.