Курс BTC к началу недели, 27 мая: чего ждать? Важные уровни
В большом обзоре перед выходными, 24 мая, мы писали (см. связанную идею), что у курса #BTC наметилась нисходящая структура на дневном ТФ. И что перед тем, как цена отправится к новому ATH уже относительно скоро, у актива сейчас есть два сценария:
- удержание объемного уровня 67 088$ и досрочный разворот от него. На этот сценарий дали 30-40% вероятности.
- тест EMA 50 дневного ТФ (на сейчас уже поднялась выше - 65 286$). На этот сценарий дали 60-70% вероятности.
Цена за выходные показала минимум волатильности (Индекс волатильности остается в рендже) и пока, похоже, таки есть шансы отработать первый сценарий. По крайней мере, пока цена выше 67 088$ или, тем более, следующего объемного уровня 68 232$.
Хотя дневную свечу пока и нельзя назвать бычьей - цена BTC уже закрыла с пятницы три дневные свечи выше 68 232$. И если и сегодняшняя свеча закроется выше - это бычий сигнал и потенциальный слом нисходящей структуры на дневном ТФ. Важно увидеть закрытие дневки.
От сценария полной отработки пГиП и нового ATH цену отделяет несколько важных сопротивлений:
- объемный и психологический (ATH прошлого цикла) уровень 69 000$,
- глобальная восходящая трендовая с января 2023, которая до 28 февраля 2024 выступала сопротивлением (отмечена точечным пунктиром),
- локальная восходящая трендовая с 5 марта 2024 (указана штриховым пунктиром),
- нисходящая трендовая с 14 марта 2024, текущего ATH.
Особенно важно последнее сопротивление - один неудачный пробой этой трендовой уже был 20 мая и цена после показала коррекцию на более чем 7%. Если это сопротивление снова не будет пробито - цена, вероятнее всего, пойдет за добором ликвидности ниже 67 000$, ниже хая 23 мая.
Стартом коррекции к этим целям может стать пробой локальной восходящей трендовой поддержки с 14 мая, которую мы сегодня добавили на график. Это может быть «первый звоночек». При этом пока цена выше этой трендовой - цена однозначно в аптренде. Поставим на нее алерт и будем наблюдать.
Приоритетного прогноза у нас сейчас нет. Картина противоречивая. Но пока цена выше трендовой поддержки с 14 мая и выше объемного уровня 68 232$ - это сильный аргумент к дальнейшему росту вплоть до нового ATH. Как минимум к тесту сильных сопротивлений на пути к нему. Плюс пока свечи закрываются выше EMA 50 дневного ТФ - мы ультимативно ждем нового ATH и вопрос только в том, с коррекцией и тестом этой скользящей средней, или без.
Цена зажимается между локальными трендовыми и времени на выход - все меньше. Даже при экстремально низкой волатильности - до 31 мая. Скорее всего активные движения начнутся раньше.
Важно - в Штатах сегодня выходной. Институционалы во многом вне рынка. Поэтому истинного движения от крупных игроков по активу сегодня не ждем.
- удержание объемного уровня 67 088$ и досрочный разворот от него. На этот сценарий дали 30-40% вероятности.
- тест EMA 50 дневного ТФ (на сейчас уже поднялась выше - 65 286$). На этот сценарий дали 60-70% вероятности.
Цена за выходные показала минимум волатильности (Индекс волатильности остается в рендже) и пока, похоже, таки есть шансы отработать первый сценарий. По крайней мере, пока цена выше 67 088$ или, тем более, следующего объемного уровня 68 232$.
Хотя дневную свечу пока и нельзя назвать бычьей - цена BTC уже закрыла с пятницы три дневные свечи выше 68 232$. И если и сегодняшняя свеча закроется выше - это бычий сигнал и потенциальный слом нисходящей структуры на дневном ТФ. Важно увидеть закрытие дневки.
От сценария полной отработки пГиП и нового ATH цену отделяет несколько важных сопротивлений:
- объемный и психологический (ATH прошлого цикла) уровень 69 000$,
- глобальная восходящая трендовая с января 2023, которая до 28 февраля 2024 выступала сопротивлением (отмечена точечным пунктиром),
- локальная восходящая трендовая с 5 марта 2024 (указана штриховым пунктиром),
- нисходящая трендовая с 14 марта 2024, текущего ATH.
Особенно важно последнее сопротивление - один неудачный пробой этой трендовой уже был 20 мая и цена после показала коррекцию на более чем 7%. Если это сопротивление снова не будет пробито - цена, вероятнее всего, пойдет за добором ликвидности ниже 67 000$, ниже хая 23 мая.
Стартом коррекции к этим целям может стать пробой локальной восходящей трендовой поддержки с 14 мая, которую мы сегодня добавили на график. Это может быть «первый звоночек». При этом пока цена выше этой трендовой - цена однозначно в аптренде. Поставим на нее алерт и будем наблюдать.
Приоритетного прогноза у нас сейчас нет. Картина противоречивая. Но пока цена выше трендовой поддержки с 14 мая и выше объемного уровня 68 232$ - это сильный аргумент к дальнейшему росту вплоть до нового ATH. Как минимум к тесту сильных сопротивлений на пути к нему. Плюс пока свечи закрываются выше EMA 50 дневного ТФ - мы ультимативно ждем нового ATH и вопрос только в том, с коррекцией и тестом этой скользящей средней, или без.
Цена зажимается между локальными трендовыми и времени на выход - все меньше. Даже при экстремально низкой волатильности - до 31 мая. Скорее всего активные движения начнутся раньше.
Важно - в Штатах сегодня выходной. Институционалы во многом вне рынка. Поэтому истинного движения от крупных игроков по активу сегодня не ждем.
הערה:
UPD на 29 мая:
Курс BTC сегодня показывает очередной поход ниже 68 000$. Но со вчерашнего большого обзора наша оценка не меняется и ключевое из него на сейчас:
«… на этом снижении цена пробила локальную нисходящую трендовую поддержку с 14 мая. Пока цена ниже объемного уровня 68 232$ - «магнитами» выступают объемные уровни 67 088$ и 65 892$.
Между ними - лои дневных свечей 23 и 24 мая, за которыми спрятана ближайшая ликвидность быков. А вблизи 65 892$ уже находится EMA 50 дневного ТФ… Важнейшая поддержка, ниже которой нельзя закрепляться в сценарии похода к ATH на ближайшее время…»
Ключевое сопротивление для роста к полной цели пГиП 73 635$ и к новому ATH - нисходящая трендовая с текущего ATH, 14 марта. Сегодня она проходит на 70 426$. А говорить о шансах на рост с текущих можно при пробое объемного и психологического уровня 69 000$. ATH прошлого цикла. Писали о его важности еще в разборе 24 мая, а сегодня там, если посмотреть, проходит еще и сразу несколько локальных восходящих трендовых, выступающих сопротивлениями.
Движения ниже 69 000$ - это в лучшем случае рендж в сужающемся диапазоне еще какое-то время. Такой сценарий не стоит отбрасывать, потому что Индекс волатильности цены BTC (разбирали вчера) продолжает снижаться. Нисходящая структура по Индексу в силе и в случае сохранения может показывать снижение еще 5-6 дней. Но вчера писали, что из-за нетипичного ренджа и постепенного снижения на графике Индекса ориентироваться на него сейчас сложно. Идут постоянные сломы структуры свечей.
Курс BTC сегодня показывает очередной поход ниже 68 000$. Но со вчерашнего большого обзора наша оценка не меняется и ключевое из него на сейчас:
«… на этом снижении цена пробила локальную нисходящую трендовую поддержку с 14 мая. Пока цена ниже объемного уровня 68 232$ - «магнитами» выступают объемные уровни 67 088$ и 65 892$.
Между ними - лои дневных свечей 23 и 24 мая, за которыми спрятана ближайшая ликвидность быков. А вблизи 65 892$ уже находится EMA 50 дневного ТФ… Важнейшая поддержка, ниже которой нельзя закрепляться в сценарии похода к ATH на ближайшее время…»
Ключевое сопротивление для роста к полной цели пГиП 73 635$ и к новому ATH - нисходящая трендовая с текущего ATH, 14 марта. Сегодня она проходит на 70 426$. А говорить о шансах на рост с текущих можно при пробое объемного и психологического уровня 69 000$. ATH прошлого цикла. Писали о его важности еще в разборе 24 мая, а сегодня там, если посмотреть, проходит еще и сразу несколько локальных восходящих трендовых, выступающих сопротивлениями.
Движения ниже 69 000$ - это в лучшем случае рендж в сужающемся диапазоне еще какое-то время. Такой сценарий не стоит отбрасывать, потому что Индекс волатильности цены BTC (разбирали вчера) продолжает снижаться. Нисходящая структура по Индексу в силе и в случае сохранения может показывать снижение еще 5-6 дней. Но вчера писали, что из-за нетипичного ренджа и постепенного снижения на графике Индекса ориентироваться на него сейчас сложно. Идут постоянные сломы структуры свечей.
הערה:
UPD на 29 мая:
Объяснение текущему ренджу курса BTC дает взгляд на майский график через призму волн. Цена с 21 мая в четвертой, коррекционной волне. Которая часто принимает форму треугольника. Чему способствует текущее снижение Индекса волатильности.
Итого, если ориентироваться на волны, с учетом обзоров последних дней - интрига только в том, какую форму примет четвертая волна. Продолжится ли формирование треугольника, или цена таки пойдет за лои свечей 23-24 мая, оттестирует EMA 50 дневного ТФ и только потом отправится в пятую волну роста для обновления ATH.
Сценарий обновления ATH по BTC по-прежнему считаем приоритетным. Дальше нужно будет смотреть на уровень окончания пятой волны и пересматривать прогноз. По-прежнему считаем, что хай мая-июня с большой вероятностью станет хаем до осени. И цена в лучшем случае уйдет в рендж. Сломать этот сценарий может только запуск буллрана с «божьими свечами» на месячном ТФ. Это сценарий похода выше 100 000$.
Объяснение текущему ренджу курса BTC дает взгляд на майский график через призму волн. Цена с 21 мая в четвертой, коррекционной волне. Которая часто принимает форму треугольника. Чему способствует текущее снижение Индекса волатильности.
Итого, если ориентироваться на волны, с учетом обзоров последних дней - интрига только в том, какую форму примет четвертая волна. Продолжится ли формирование треугольника, или цена таки пойдет за лои свечей 23-24 мая, оттестирует EMA 50 дневного ТФ и только потом отправится в пятую волну роста для обновления ATH.
Сценарий обновления ATH по BTC по-прежнему считаем приоритетным. Дальше нужно будет смотреть на уровень окончания пятой волны и пересматривать прогноз. По-прежнему считаем, что хай мая-июня с большой вероятностью станет хаем до осени. И цена в лучшем случае уйдет в рендж. Сломать этот сценарий может только запуск буллрана с «божьими свечами» на месячном ТФ. Это сценарий похода выше 100 000$.
הערה:
Курс BTC продолжает локальную коррекцию, уже вторая дневная свеча тестирует лоем объемный уровень 67 088$. Вчерашний обзор полностью актуален, поэтому обновление будет коротким.
О ключевом для аптренда сопротивлении в виде нисходящей трендовой с 14 марта говорить нет смысла, пока цена #BTC не может закрепиться выше объемного уровня 68 232$. На сейчас цена заперта между ним и 67 088$. Пробой в одну из сторон определит как минимум локальное движение.
Пока цена ниже 68 232$ - ждем теста EMA 50 дневного ТФ (на сегодня 65 625$). Попутно снятия ликвидности за лоем свечей 23 и 24 мая. Локально приоритет нисходящий, но в целом - восходящий. Цена готовится к росту в пятой волне с обновлением ATH. Поэтому коррекция сейчас - скорее шанс докупить, чем шортить.
Угроза слома аптренда - только при закреплении телом дневной свечи ниже EMA 50 дневного ТФ.
При сохранении нисходящей структуры снижение цены BTC продлится до 4-5 июня.
О ключевом для аптренда сопротивлении в виде нисходящей трендовой с 14 марта говорить нет смысла, пока цена #BTC не может закрепиться выше объемного уровня 68 232$. На сейчас цена заперта между ним и 67 088$. Пробой в одну из сторон определит как минимум локальное движение.
Пока цена ниже 68 232$ - ждем теста EMA 50 дневного ТФ (на сегодня 65 625$). Попутно снятия ликвидности за лоем свечей 23 и 24 мая. Локально приоритет нисходящий, но в целом - восходящий. Цена готовится к росту в пятой волне с обновлением ATH. Поэтому коррекция сейчас - скорее шанс докупить, чем шортить.
Угроза слома аптренда - только при закреплении телом дневной свечи ниже EMA 50 дневного ТФ.
При сохранении нисходящей структуры снижение цены BTC продлится до 4-5 июня.
הערה:
Нисходящая структура по BTC на дневном ТФ - сохраняется. Если не будет сломлена - сохранится до 4-5 июня. Вторника-среды следующей недели.
Покупатели не могут пробить даже ближайшие сопротивления: локальные трендовые и очень важный уровнь 69 000$ (ATH прошлого цикла и объемный уровень). На RSI дневного ТФ идет пожатие к уровню 50, но пока он держится. А вот MACD на дневном ТФ дает медвежьи сигналы.
Пока цена на дневном ТФ не закрепится выше 69 000$ - определенно ждем теста EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 65 720$). Это краеугольная поддержка. Особенно если цена придет к ней 4-5 июня. Тогда можем увидеть мощную разворотную формацию на дневке. И судьба аптренда будет зависеть от способности быков пробить нисходящую трендовую с 14 марта (на сейчас 70 315$).
Что важно, примерно 4-5 июня, при сохранении нисходящей структуры, должен показать разворот Индекс волатильности цены BTC. Там с момента выхода последнего разбора 29 мая рендж перешел в полноценное снижение на дневке. И нисходящая структура, если не будет сломлена, должна развернуться тоже в эти дни. Очень вероятно - сильным импульсом, большой зеленой свечой на Индексе.
В последние месяцы мы четко прогнозировали развороты Индекса вверх и вниз, разворотные формации свечей не давали сбои. Это позволило спрогнозировать оба февральских пампа. С октября 2023 разворотные прогнозы по Индексу у нас отрабатывали с опозданием всего 3 раза из 17.
Сейчас Индекс волатильности показывает аномалии в движении - застой и попытку слома восходящей структуры. Аналитики уже обращают внимание на то, что текущая низкая волатильность BTC длится 42 дня. И что в прошлом такие застои предшествовали пампам.
Наше ожидание - выход Индекса волатильности из этой аномалии обещает движение для цены BTC на 20-25% с текущих. Вверх или вниз? Вверх, как завершающий импульс роста с начала мая, финальная пятая волна.
Пока цена на дневном ТФ не закрепится выше 69 000$ - определенно ждем теста EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 65 720$). Это краеугольная поддержка. Особенно если цена придет к ней 4-5 июня. Тогда можем увидеть мощную разворотную формацию на дневке. И судьба аптренда будет зависеть от способности быков пробить нисходящую трендовую с 14 марта (на сейчас 70 315$).
Что важно, примерно 4-5 июня, при сохранении нисходящей структуры, должен показать разворот Индекс волатильности цены BTC. Там с момента выхода последнего разбора 29 мая рендж перешел в полноценное снижение на дневке. И нисходящая структура, если не будет сломлена, должна развернуться тоже в эти дни. Очень вероятно - сильным импульсом, большой зеленой свечой на Индексе.
Сейчас Индекс волатильности показывает аномалии в движении - застой и попытку слома восходящей структуры. Аналитики уже обращают внимание на то, что текущая низкая волатильность BTC длится 42 дня. И что в прошлом такие застои предшествовали пампам.
Наше ожидание - выход Индекса волатильности из этой аномалии обещает движение для цены BTC на 20-25% с текущих. Вверх или вниз? Вверх, как завершающий импульс роста с начала мая, финальная пятая волна.
Больше - в нашем Telegram t.me/+rqOoI7r3JzczNmVi
BTC показал очередной неудачный тест пробоя важного сопротивления, нисходящей трендовой с ATH.
Вчера в большом обзоре к началу недели мы указали на три важных сопротивления на пути к отработке полной цели пГиП и обновлению ATH. И особый акцент сделали на нисходящей трендовой, идущей с 14 марта 2024. Как на очень важном сопротивлении, неудачный пробой которого 20 мая уже отправлял цену в коррекцию.
Ситуация повторилась. Цена сквизом дошла до 70 681$, пробив трендовую и почти оттестировав объемный уровень 70780$. И после этого началась коррекция, поход за ликвидностью ниже. Пока на -4,5%.
Также на этом снижении цена пробила локальную нисходящую трендовую поддержку с 14 мая. Пока цена ниже объемного уровня 68 232$ - «магнитами» выступают объемные уровни 67 088$ и 65 892$.
Между ними - лои дневных свечей 23 и 24 мая, за которыми спрятана ближайшая ликвидность быков. А вблизи 65 892$ уже находится EMA 50 дневного ТФ, на сейчас 65 435$. Важнейшая поддержка, ниже которой нельзя закрепляться в сценарии похода к ATH на ближайшее время. В обзоре от 24 мая на прошлой неделе на сценарий теста этой EMA мы давали 60-70% вероятности. И если за выходные его вероятность упала, то неудачный пробой нисходящей трендовой с 14 марта - снова повод ждать отработку именно этого сценария.
Важный момент - цену подтолкнули новостным поводом, пролили на FUD-классике - теме взломанной в 2014 году на 850 000 BTC криптобиржи Mt.Gox. Сейчас Mt.Gox осталось выплатить 142 000 #BTC и 143 000 #BCH. По данным сервисов Arkham Intelligence, #WhaleAlert и #CryptoQuant сегодня Mt.Gox впервые за 5 лет начала активно перемещать BTC на новый неизвестный ранее адрес.
Проведена серия транзакций на общую сумму 107 467 BTC (более 7 млрд $). Это может быть частью действий по погашению долгов перед кредиторами платформы. Официальной информации о причинах перемещения активов пока не поступало. Крайний срок по возврату средств назначен, напомним, на октябрь 2024.
BTC отреагировал на новость негативно, походом под 68 000$. Другие активы, которых тема не касается, например ETH и близкие к нему токены вроде ENS, - негатива не показали.
На рынке опасаются, что Mt.Gox начнет распределение BTC и пострадавшие от взлома криптобиржи, получившие BTC, начнут их сливать. Хотя оба ожидания - несостоятельны. Во-первых, далеко не факт, что люди, понимающие ценность BTC с 2014, начнут его сливть. Во-вторых, с текущими аппетитами эмитентов спотовых Bitcoin ETF этот объем может создать волатильность при единомоментной продаже. Но вряд ли сможет при распределенных по рынку продажах частями. И не сможет обрушить курс. Как манипуляция для лонг-сквизов - эта тема подходит. Но в реальности она не несет угрозы рынку.