Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

6 ביוני 2023

Цена Биткоина снизилась в зону Дисбаланса 1Н о которой мы давно писали в наших обзорах. Фундаментально, обвал рынка был вызван тем, что SEC подала иск против Binance и ее гендиректора Чанпэна Чжао, предъявив 13 обвинений, которые включают незаконную деятельность на территории страны и нарушение закона о ценных бумагах. Сейчас мы наблюдаем отскок ровно от 0.5 уровня коррекции Фибоначчи к середине нисходящего ценового канала и ретест снизу динамического уровня ЕМА 50 и точки контроля зоны стоимости РОС, от которого будет зависеть дальнейшее движение цены. Если после проторговки зоны дисбаланса цене Биткоина не удасться быстро восстановиться выше ЕМА 50 и РОС к отметке 27000, мы ожидаем дальнейшее снижение и тест нижней границы ценового канала. А в случае закрепления под ней, продолжение коррекции в зоны Дисбаланса 4Н и 1D, которые находятся в районе 0.61-0.78 уровней Фибоначчи. Там мы будем продолжать набор лонговых позиций.

На дневном логарифмическом графике Биткоин продолжает формирование фигуры бычий флаг. Показатели индикатора RSI находятся у зоны крайней перепроданности, но до уровней, где обычно происходит смена тренда еще остается запас хода в 20%.
Последнее снижение вновь заставило вспомнить о паттерне Голова и плечи, отработка которого ожидается до 0.61 уровня коррекции Фибоначчи, то есть до 24000, после чего вероятен разворот тренда.

Индекс страха и жадности вошел в зону страха - 44.
Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 1064 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизился до 47.38.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
Зона спроса: 22000 - 25000
Зона предложения: 29000 - 32000

https://www.tradingview.com/x/13Mhc0A3/


📊 Фундаментальный анализ

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в отношении криптобиржи Binance и ее гендиректора Чанпэна Чжао, предъявив 13 обвинений, которые включают незаконную деятельность на территории страны и нарушение закона о ценных бумагах. Позже SEC также подала иск против Нью-Йоркской биржи Coinbase за предложение незарегистрированных ценных бумаг.
Кроме того, SEC в своем иске назвала ценными бумагами следующие монеты: BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, ATOM, FIL, SAND, MANA, ALGO, AXS, COTI.

В результате этого, резервы Binance сократились на 10 000 BTC за 12 часов. Однако, согласно ончейн-данным, большая часть вчерашних продаж Биткоина пришлась на краткосрочных держателей, а в целом показатели главной криптовалюты остаются стабильными и долгосрочные держатели не планируют избавляться от BTC.

Фондовый рынок продолжает расти после договоренностей о потолке госдолга.
Индекс крупнейших в США компаний S&P500 начал неделю с ретеста ключевого уровня сопротивления 4300. Индекс доллара DXY перешел в боковое движение в диапазоне 0.61-0.78 уровней Фибоначчи.

https://www.tradingview.com/x/qtltmlPP/


🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 13 июня 15:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) за май.

➤ 14 июня 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.

➤ 26 июля 21:00 - Следующее решение по процентной ставке ФРС.


⚡️ Подведем итоги: Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. В случае, если цена сможет быстро восстановиться выше линии ЕМА 50 и уровня точки контроля зоны стоимости и удержится выше отметки 27000, то можно будет считать, что локальный пролив на FUD новостях закончен.

2. Но, если цена продолжит движение в рамках нисходящего ценового канала и начнет тестировать его нижнюю границу, мы имеем еще несколько целевых зон Дисбаланса для набора позиций: 22500-24000 в диапазоне 0.61-0.78 уровней Фибоначчи.

📈 Такие резкие обвалы рынка на негативных новостях очень сложно спрогнозировать. Поэтому мы используем искусственный интеллект нашего индикатора, который заранее предупредил о смене тренда и дал самые выгодные точки входа в Шорт с минимальным риском. По всем сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а суммарное ценовое движение на споте составило: +73.88%

BTC +6.12%
ETH +5.94%
LTC +11.99%
SOL +12.76%
ADA +8.09%
DOT +7.87%
ATOM +7.83%
NEO +13.28%
XRP +8.01%

https://www.tradingview.com/x/M9ah34IC/https://www.tradingview.com/x/d3NVIEx9/
https://www.tradingview.com/x/qhDgyQB2/


🔸 Ближайшие уровни сопротивления:
28000 - 28500
29000 - 30000
31000 - 32000

🔸 Ближайшие уровни поддержки:
24000 - 25500
22000 - 23000
20000 - 20500

🔸 Зоны дисбаланса:
33000 - 35000
25000 - 26000
22000 - 24000

🔸 POC (Точка контроля зоны стоимости) - 26900

🔸 Индекс страха и жадности - 44

Всем хорошего вечера и профитной торговли!