Bitcoin (BTC): Технический и фундаментальный анализ

1 באוג׳

Цена Биткоина упала на фоне обострения на Ближнем Востоке и решения Федеральной резервной системы США оставить ключевую процентную ставку без изменений. Ранее, в ходе продолжительного июльского роста, цена BTC приблизилась к верхней границе нисходящего ценового канала, но так и не смогла ее преодолеть. После чего началась коррекция. На данный момент цена откатилась в диапазон 0.38-0.5 уровней коррекции Фибоначчи, где продавцы пытаются продавить локальный уровень поддержки 62 000. Далее мы ожидаем ретест восходящей трендовой линии поддержки, от которого будет зависеть направление дальнейшего движения цены. Если трендовая линия не выдержит натиск продавцов, цена Биткоина может продолжить снижение в зоны Imbalance 1H и Imbalance 4H. Там находятся крупные провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов, которые необходимо закрыть проторговками. В этом же диапазоне находятся 0.61 - 0.78 уровни коррекции Фибоначчи, где мы ожидаем завершение локальной коррекции, если на рынке не возникнут новые фундаментальные факторы, риски которых мы рассмотрим ниже.
А для продолжения роста цене BTC необходимо преодолеть динамическую линию сопротивления EMA50 4H и закрепиться над верхней границей нисходящего ценового канала, в котором она находится уже 5 месяцев. Стимулом для возобновления роста может стать стать выход новых данных по инфляции в США.


📉 Глобальный анализ рынка Биткоина

На дневном логарифмическом графике цена Биткоина продолжает движение внутри нисходящего ценового канала, а также локально сформировала фигуру - Двойная Вершина. Если в ходе ретеста нижней границы фигуры Клин, цена BTC выйдет за ее пределы вниз, мы будет ожидать отработку фигуры Двойная вершина движением соответствующим ее высоте. Целями этого движения может стать возврат в зону Imbalance 1D. Там мы будем ожидать ретест нижней границы ценового канала, разворот тренда и возобновление роста. В случае, если под воздействием фундаментальных факторов, локальная коррекция перерастет в глобальную, цена BTC может откатится в диапазон 0.61-0.78 уровней Фибоначчи, где закроет проторговками провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов в зоне Imbalance 1W.




💠 Анализ уровней и зон ликвидности

Индекс страха и жадности находится в нейтральной зоне - 52.
Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 2209 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина повысился до 56.16.
Согласно анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 55 000 - 60 000
🔴 Зона предложения: 70 000 - 75 000

Уровни для длинных позиций:
60 000 - ретест трендовой линии и крупного блока поддержки
55 000 - 57 000 - крупный блок поддержки
50 000 - психологический уровень поддержки

Уровни для коротких позиций:
70 000 - психологический уровень сопротивления
72 000 - крупный блок сопротивления
75 000 - крупный блок сопротивления
80 000 - крупный блок сопротивления




📊 Фундаментальный анализ

Федеральная резервная система США снова оставила ключевую процентную ставку без изменений. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил возможность потенциального снижения базовой ставки в сентябре, что является хорошей новостью для всех высокорискованных активов. По словам представителей ФРС, инфляция в стране стала ближе к целевому значению в 2%. Стимулом для возобновления роста рынков может стать стать выход новых данных по инфляции в США, которые повысят шансы снижения процентной ставки в ближайшее время.
В то же время, геополитические факторы уже не в первый раз негативно влияют на краткосрочную динамику курса Биткоина. Сейчас на криптовалютный рынок оказывает давление обострение конфликта на Ближнем Востоке. Но, если геополитическая ситуация снова разрешится без большой войны, цена Биткоина может довольно быстро возобновить рост.

🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 14.08, 15:30 - Индекс потребительской инфляции (CPI) в США за Июль.

➤ 18.09, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.


🚀 Статистика торговли с нашим индикатором:

📈 На криптовалютном рынке продолжается коррекция. Искусственный интеллект нашего торгового индикатора как всегда заранее предупредил об изменении ситуации на рынке и дал самые выгодные точки входа в позиции с минимальным риском. Так по последним сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а ценовое движение по последним сигналам на споте составило:
BTC +9.51%
ETH +6.91%
SOL +15.45%




Кроме того, хочу поделится результатом долгосрочного прогноза движения цены Биткоина от нашего искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:




Всем хорошего вечера и профитной торговли!