Детский мир. Курс на удвоение.
Группа «Детский мир» – мультиформатная омниканальная компания розничной торговли, бесспорный лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Беларуси. Компания является одним из самых крупных и быстрорастущих онлайн-игроков в сегменте детских товаров в России.
«Детский мир» – самый узнаваемый бренд в детском сегменте в России с 73-летней историей. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «ПВЗ Детмир», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр».
Факторы роста компании:
1) Укрепление позиций в профильном сегменте на российском рынке (товаров для детей). "Детский мир" нарастил в первом полугодии 2021 г. долю рынка на 16% г/г. доведя ее до 22% (ближайший преследователь wildberries с 9%).
2) Главными факторами роста для ретейловой компании - рост выручки и GMV.
DSKY показывает квартальный рост выручки 10-12%, GMV в первом полугодии вырос на 23,6% г\г.
3) Бизнес компании растет, по итогам 3 кв. 2021 г. прирост числа магазинов составил 25% г/г. Открыто максимальное число новых магазинов за последние 5 кварталов.
4) 100% прибыли направляется на выплату дивидендов.
5) У компании амбициозные планы относительно направления магазинов зоотоваров "Zoozavr", компания планирует открыть 500 магазинов к 2024 г.(сейчас 26).
6) Компания развивает цифровые сервисы для детей. 70 мобильных приложений и 30 сервисов проходят тестирования в Московоском регионе.
7) Компания активно наращивает долю online продаж в GMV (+20,6% во II кв. г/г).
8) Компания планирует удвоить выручку до 2024 г.
Рынок детских товаров оценивается в ₽700 млрд. и медленно растет. Удвоение выручки компания планирует сделать, в том числе за счет доли конкурентов ("Кораблик", "Дочки Сыночки" уходят с рынка).
Компания с сильным брендом и сильным менеджментом.
На месячном ТФ цена сформировала поддержку на 21EMA, если октябрь закроется выше ₽139, то на месячном ТФ будет сформировано поглощение. Предыдущие месячные поглощения отрабатывали ростом. На недельном ТФ видим формирование разворотного свечного паттерна и тест важного уровня ₽133 и последующим откупом к следующему уровню поддержки - ₽135 (сила покупателей). На дневном ТФ видим формирование разворотного паттерна "Чашка с ручкой". Блок докупа ₽128-130.
Цели по точкам разворота на недельном ТФ: ₽150/155. В районе предыдущих максимумов находится справедливая оценка стоимости компании.
НЕ ИРР.
«Детский мир» – самый узнаваемый бренд в детском сегменте в России с 73-летней историей. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «ПВЗ Детмир», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр».
Факторы роста компании:
1) Укрепление позиций в профильном сегменте на российском рынке (товаров для детей). "Детский мир" нарастил в первом полугодии 2021 г. долю рынка на 16% г/г. доведя ее до 22% (ближайший преследователь wildberries с 9%).
2) Главными факторами роста для ретейловой компании - рост выручки и GMV.
DSKY показывает квартальный рост выручки 10-12%, GMV в первом полугодии вырос на 23,6% г\г.3) Бизнес компании растет, по итогам 3 кв. 2021 г. прирост числа магазинов составил 25% г/г. Открыто максимальное число новых магазинов за последние 5 кварталов.
4) 100% прибыли направляется на выплату дивидендов.
5) У компании амбициозные планы относительно направления магазинов зоотоваров "Zoozavr", компания планирует открыть 500 магазинов к 2024 г.(сейчас 26).
6) Компания развивает цифровые сервисы для детей. 70 мобильных приложений и 30 сервисов проходят тестирования в Московоском регионе.
7) Компания активно наращивает долю online продаж в GMV (+20,6% во II кв. г/г).
8) Компания планирует удвоить выручку до 2024 г.
Рынок детских товаров оценивается в ₽700 млрд. и медленно растет. Удвоение выручки компания планирует сделать, в том числе за счет доли конкурентов ("Кораблик", "Дочки Сыночки" уходят с рынка).
Компания с сильным брендом и сильным менеджментом.
На месячном ТФ цена сформировала поддержку на 21EMA, если октябрь закроется выше ₽139, то на месячном ТФ будет сформировано поглощение. Предыдущие месячные поглощения отрабатывали ростом. На недельном ТФ видим формирование разворотного свечного паттерна и тест важного уровня ₽133 и последующим откупом к следующему уровню поддержки - ₽135 (сила покупателей). На дневном ТФ видим формирование разворотного паттерна "Чашка с ручкой". Блок докупа ₽128-130.
Цели по точкам разворота на недельном ТФ: ₽150/155. В районе предыдущих максимумов находится справедливая оценка стоимости компании.
НЕ ИРР.
Наш крутейший телеграм канал с лучшими прогнозами:
t.me/+Uv9x3Fh3Cts5OTli
t.me/+Uv9x3Fh3Cts5OTli
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.