European Eltechלונג
Европейская Электротехника (#EELT) ❗️
Не часто встречаются такие шокирующие компании третьего уровня листинга ⚡️
🔎 Общая информация:
- Производит блочное нефтегазовое оборудование (фокус на низковольтном электрооборудовании "под ключ")
- Собственник и гендир в одном лице - человек из отрасли ТЭК
- Команда из 400+ человек, 700+ реализованных проектов
- Основные клиенты: нефтегазовые голубые фишки РФ
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- Среднегодовой рост Выручки за 3 года +17%
- Чистая Прибыль за тот же период растет в среднем на +29%
- За 9М 2022 ЧП уже превзошла прошлую годовую на +31%
- Дивиденды выплачиваются не менее 20% от ЧП
- На практике 40-60% от ЧП
- По прогнозу к 2025 году ожидается Выручка 14.8 млрд. (х3 от 2021), ЧП 3.8 млрд. (х9 от 2021)
- Прогноз обещают скоро пересмотреть в сторону улучшения по итогам сверхприбыльного 2022 года
- Компания развивается за счет собственных ресурсов, кредитное плечо не задействовано
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Фактор роста для компании - санкции на импортное нефтегазовое оборудование
- Фактор спроса - рост промышленного строительства в РФ
- Акции можно считать прокси на инвестиционные потребности нефтегазовых голубых фишек
- Ключевой фокус на проектах сферы СПГ (фокус в тренде)
- Риск, упомянутый менеджментом, - национализация или перестройка на военные рельсы
- Зависимость от цен на сырье по стальному прокату видится как умеренный риск
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- Компания имеет рейтинг 96%, это значит, что она лучше 96% похожих компаний на рынке
- Текущая оценка ниже допандемийного 2019 года, что оставляет широкий простор для роста
- Компания может быть поглощена более крупным игроком на нефтегазовом рынке
- Компания практикует байбэки, доля акций в обращении менее 10%, что несет риски ликвидности
Рекомендации:
- Покупать лесенкой на откате (но не более 5% портфеля для консервативных инвесторов)
- Следите за новостями параллельного импорта аналогичного оборудования
#Ranks_аналитика
🔎 Общая информация:
- Производит блочное нефтегазовое оборудование (фокус на низковольтном электрооборудовании "под ключ")
- Собственник и гендир в одном лице - человек из отрасли ТЭК
- Команда из 400+ человек, 700+ реализованных проектов
- Основные клиенты: нефтегазовые голубые фишки РФ
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- Среднегодовой рост Выручки за 3 года +17%
- Чистая Прибыль за тот же период растет в среднем на +29%
- За 9М 2022 ЧП уже превзошла прошлую годовую на +31%
- Дивиденды выплачиваются не менее 20% от ЧП
- На практике 40-60% от ЧП
- По прогнозу к 2025 году ожидается Выручка 14.8 млрд. (х3 от 2021), ЧП 3.8 млрд. (х9 от 2021)
- Прогноз обещают скоро пересмотреть в сторону улучшения по итогам сверхприбыльного 2022 года
- Компания развивается за счет собственных ресурсов, кредитное плечо не задействовано
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Фактор роста для компании - санкции на импортное нефтегазовое оборудование
- Фактор спроса - рост промышленного строительства в РФ
- Акции можно считать прокси на инвестиционные потребности нефтегазовых голубых фишек
- Ключевой фокус на проектах сферы СПГ (фокус в тренде)
- Риск, упомянутый менеджментом, - национализация или перестройка на военные рельсы
- Зависимость от цен на сырье по стальному прокату видится как умеренный риск
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- Компания имеет рейтинг 96%, это значит, что она лучше 96% похожих компаний на рынке
- Текущая оценка ниже допандемийного 2019 года, что оставляет широкий простор для роста
- Компания может быть поглощена более крупным игроком на нефтегазовом рынке
- Компания практикует байбэки, доля акций в обращении менее 10%, что несет риски ликвидности
Рекомендации:
- Покупать лесенкой на откате (но не более 5% портфеля для консервативных инвесторов)
- Следите за новостями параллельного импорта аналогичного оборудования
#Ranks_аналитика
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.