מעודכן

ETH Perpetual лонг в долгосрок

Эфир по сути уже является одобренным активом так как торгуется на регулируемых биржах США. Если одобрят спотовый ETF на эфир, а вероятность этого сейчас больше 90 %, то ликвидность в эфир начнут заливать более ускоренными темпами, чем сейчас.

Так как цена эфира уже очень большая, то заработать на эфире можно либо с большим депозитом - несколько миллионов долларов как минимум - любо используя фьючерсные стратегии, в данный момент лонговые.

Что сделал я - я запустил лонгового геометрического фьючерсного grid-бота на бирже Binance с x10 плечом. Ликвидация на данный момент находится на уровне 1770 USD. Всего я залил в позицию несколько тысяч долларов. Вывел со спота.

По мере снижения цены эфира, а снижения нельзя исключать, я буду доливать маржу в кошелек фьючерсных торговых ботов. Держать эту позицию я планирую до тех пор, пока не начнется лютый бычий рынок. Я тогда переоткрою стратегию и увеличу риск до x15 - x20 .

Почему сейчас нельзя находиться вне позиций по крипте? Дело в том, что индекс страха и жадности упал до 30. А был на уровне 90 совсем недавно. Сколько будут "мариновать" в боковике, непонятно. Будет черный лебедь, или нет, тоже непонятно. Но я надеюсь долить маржи в позицию, чтобы её не ликвидировало.

По-другому сейчас заработать сложно на крипте. Альткоинов и мемкоинов наплодили тысячи. Я боюсь, что многие сейчас уже начали распределять в толпу и будут продолжать распределять по мере разлоков.

Если вы верите в токеномики проектов, я боюсь вас разочаровать. Во-первых сейчас большинство проектов выходят в виде airdrop'ов. Большую часть монет проекты распределяют через эти airdrop'ы сами себе. Я на активности в сети blast потратил более 100 долларов, а получил обратно 4 доллара. Смешно.

Если вы верите в мемкоины, я вам могу привести десятки примеров, когда мемкоин почти сразу после выхода давал минус x20.

Эфир и биткоин единственные монеты на которых потенциально можно заработать. Но на споте можно заработать только с хорошим депозитом в миллионы долларов, которого у меня нет.

В лотерею с альткоинами я больше играть не планирую.

Поэтому выбрал для дальнейшей работы фьючерсы на эфире. На споте у меня тоже есть эфир в количестве примерно равном по величине открытой фьючерсной позиции.

Закрою эту идею тогда, когда начну шортить эфир и альткоины.

עסקה פעילה

Зашел в лонговую стратегию на эфире по цене 3387.49 USDT. Фьючерсный геометрический grid-бот x10. Диапазон 2500 < > 4500 USDT + 169 сеток. Без Trailing Up и Down. Без Stop Loss и Take Profit. Ликвидация 1796.85 USDT

הערה

Так как сделка у меня открыта на централизованной берже, я держу на бирже не более 20 % от всей своей аллокации в крипте.

Когда буду доливать маржу, буду придерживаться аналогичного риск-менеджмента.

Когда закрою текущую сратегию (надеюсь в прибыль), то выведу с биржи 1/3 в фиат и заплачу налоги.

הערה

Прежде чем открыть подобную стратегию, я долго, более года, тестировал различные стратегии на криптобиржах. И спотовые и фьючерсные. Лучше всего работает Binance. Минимальное количество сбоев и техподдержка отвечает практически сразу.

Что касается фьючерсных ботов, их там крутится очень много. К примеру я нашел нейтральный с x20 плечом в диапазоне 2600 <> 4000 , который крутят уже 77 дней и который показывает прибыль $ 16 000.

Я решил открыть лонговый и доливать маржу в случае снижения цены на эфир. Возможно удастся запустить еще одну стратегию на развороте рынка. Боковик и снижение не вечно будет происходить и мы сейчас на бычьем рынке, поэтому даже черные лебеди не очень страшны. На прошлой бычке было два черных лебедя - ковид и запрет майнинга в Китае. И оба раза я получил прибыль.

Но я в любом случае не хочу заводить на биржи более 20 % от совокупной стоимости всех моих активов в крипте. Есть кейсы (правда с другими биржами, не с Binance), где людям заблокировали активы (причем не несколько тысяч долларов, как это могло бы быть в моем случае, а на порядок больше - полмиллиона долларов), и где люди даже имея связи в этой среде не могут вытащить средства по полгода и дольше.

Как говорится - не ваши ключи, не ваши деньги. Поэтому я и в российских банках, и на российском фондовом рынке не держу много. Лучше старый добрый кэш, ну или на крайняк инвестиционные монеты.

В любом случае без риска не заработать. Поэтому риск менеджмента надо придерживаться строго.

הערה

Сейчас есть такие вещи, как Perpetual DEX Exchanges. В некоторых начисляют даже какие-то пойнты за торговлю.

Но дело в том, что это все пока очень сырое. Если есть хотя бы одна ошибка в смартконтракте, теряются деньги. Иногда большие деньги.

К примеру в DeFI я уже терял средства. Куда больше, чем на централизованных биржах.

К слову сказать, что я терял средства на централизованных биржах всего три раза (и немного) это cryptopia co nz, hoo com и bybit. Первые две соскамились и потери были 0.01 BTC и 100 USDT, а bybit тупо отжала 10 % от депозита за ввод средств не через биржевой p2p, а через обменник (другие биржи такого не делают).

А в DeFi у меня много заблокированных средств в контрактах, откуда их уже никогда не вывести. В общем, охота за ретродропами приводит не только к сжиганию газа и покупкам ненужного цифрового хлама (NFT), но и к запиранию средств в смартконтрактах навсегда.

Поэтому безопаснее торговать на централизованных биржах, причем безопаснее торговать даже фьючерсами на сильных монетах. Чем искать халяву в виде дропов скамтокенов. Хотя кто-то умудряется зарабатывать и на дропах. Но сейчас этому тренду приходит конец.

עסקה סגורה: היעד הושג

Посмотрел на фандинг и решил прикрыть фьючерсный лонговый grid-бот с небольшой прибылью. Проще сказать, в безубыток. Постоянно его держать открытым невыгодно, особенно в широком диапазоне, так как торговая прибыль меньше оплаты за фандинг, особенно если лонговый grid-бот уходит в просадку.

Спотовый grid-бот сейчас смысла нет открывать. Я открыл на прошлом пампе эфира. Прибыль была чуть меньше 200 долларов. Это совсем не интересно. Остается следить за рынком. Ставить будильник с привязкой к цене эфира. В общем, без труда хорошо заработать не получится.

הערה

Вопрос к тем, кто в теме. В пятницу рынок (фьючерсы на биткоин на CME) закрылся по цене 60325 USD. Сейчас цена биткоина на криптобиржах примерно 61 700.

Вопрос заключается в том, вернется ли цена биткоина на криптобиржах к открытию биржи CME (сегодня вечером) к цене закрытия (60325) или сформируется гэп?

הערה

Манипуляция может заключаться в том, что перед закрытием фьючерсов на СМЕ крупный игрок (игроки) открыли лонговые позиции по биткоину и сейчас гонят рынок вверх.

Когда они заберут прибыль после открытия CME, цена биткоина снова может уйти вниз к 60 000.

И тогда нужно будет ждать открытия традиционного фондового рынка США в 16:30 понедельника, чтобы ловить позицию.

הערה

Один из криптоинфлюэнсеров, на которых я подписан, написал следующее:

Рынок ещё раз сольют вниз так как есть сильное расхождение между СМЕ и базовым активом.

Сейчас очень много шансов на то, что рынок сольют. Я поэтому и решил прикрыть фьючерсного grid-бота в безубыток, чтобы не уйти в сильную просадку и мой депозит в просадке стал бы уменьшаться из-за фандинга.

На Binance фандинг работает не так, как на других биржах. Я пока еще в этом не разобрался окончательно так как в прошлом чаще использовал спотовые grid-боты , а не фьючерсные.

Но я хочу заработать много , когда будет лютый бычий рынок. В прошлый цикл я пропустил самый жир и зашел на хорошую сумму в крипту только на "уровне Илона Маска". А в то время рынок был уже готов к сливу, что и случилось в начале 2022 года.

הערה

Перезапустил бот от $ 3200, увеличил плечо до x25 , снизил диапазон. 3000 < > 4000 USDT +65 сеток, прибыль на сетку 0.40%, ликвидация сейчас 2500, но есть средства на то, чтобы долить маржи.

הערה

Сейчас лето, поэтому могут продолжать ронять биткоин и эфир. Если открываете маржинальную позицию, всегда держите достаточное количество средств под рукой, чтобы долить. Я текущую позицию не буду закрывать даже в безубыток, поэтому придется посидеть в просадке.

Но я задействовал для стратегии менее половины всех средств, которые у меня есть на бирже. Скорее всего я буду открывать еще одну лонговую стратегию. Когда цена уйдет ниже $ 3000 за эфир.

עסקה סגורה: הגיע לסטופ

$ 3000 был предел для бота, поэтому я закрыл с убытком в 600 долларов.

עסקה פעילה

Перезапустил бота, долил маржи. Сейчас диапазон 2000 <> 5000 USDT + 169 сеток, плечо x 25 и ликвидация $ 1345.

הערה

Хочу пояснить, почему я буду перезапустил лонгового бота. Можно было бы дождаться безубытка, но я бы тогда недополучил прибыль, так как сумма вложенная в бота у меня была в два с половиной раза меньше.

Сейчас у меня во-первых ликвидация стала меньше, потому что вложенная сумма больше, а во-вторых диапазон шире и соответственно количество сеток больше. Прибыль на сетку в любом случае приемлемая 0.50 %.

Что касаетсчя убытков, то если бы некий среднестатистический инвестор не продал в марте портфель альткоинов. Любых. То у него был бы убыток x2 и более.

Скорее всего больше был бы убыток, потому что сейчас по всем каналам распространяют информацию, что нужно покупать новые альткоины, которые вышли за последние год - два. Но именно эти альткоины самые скамные. Посмотрите , как ушатали старкнет. Минус x4 - x6 от начальной цены.

Поэтому я считаю, что более перспективно зарабатывать на эфире, ну и на биткоине тоже, но в меньшей степени, потому что капитализация биткоина вскоре начнет падать, а эфира расти.

Но так как позиции фьючерсные, приготовьтесь к тому, что будете терять деньги на стоп лоссах. Потому что мы торгуем вероятности и дно удастся угадать очень немногим. Остальные будут терять на стоп лоссах. Я к этому в принципе готовился. Копил маржу.

הערה

Сейчас я добился, чтобы у меня ликвидация была $ 1200 на эфире. Если вы запускаете стратегию на биткоине, то $ 20 000 - 25 000, потому что если будет черный лебедь, то вас тупо вынесет из позициии и потеряете все.

На альткоинах, помимо биткоина и эфира вообще не советую открывать никаких фьючерсных стратегий, если старые альткоины еще более менее устойчивые, хотя я и их сейчас продал большую часть, пока они показывали прибыль, то новые альткоины, которые появились за последние год - два минус x2 два , x5 пять , x10 десять и x20 иксов. Тут не надо никаких фьючерсов, чтобы потерять большие деньги.

У меня есть мем коин в портфеле, в который я вложил 100 долларов. Осталось всего 5. Это минус x20 двадцать иксов.

הערה

Крипта нарисовала второе дно. После этого может быть рост. Я пока в убытке по фьючерсам на эфире. Но убытки отбиваются. Главное набрать позицию перед лютой бычкой и не попасть под ликвидацию. У меня ликвидация сейчас $ 1234 на фьючерсной позиции по эфиру.

Начинаю формировать фьючерсный портфель. Не только на централизованных биржах, но и на DEX'ах. Из интересных DEX'ов могу отметить gmx и hyperliquid.

Есть еще apex exchange, но мне кажется, он более сырой. Я его сейчас тестирую в сети testnet omni.

עסקה פעילה

Добавил еще одну стратегию ETHUSDC Perpetual лонг на Binance по цене $ 3197 (USDC), так как вход по этой цене более рискованный, то убавил плечо на x15 - ликвидация получилась на уровне $ 1568

Также прибавилось риска. На биржах у меня сейчас около 25 % от общего холда крипты. Так быть не должно, поэтому когда получу прибыль 10 - 15 % , буду выводить средства с бирж и перенастраивать стратегии.

הערה

На первой открытой стратегии ETHUSDT Perpetual ликвидация снизилась до $ 940 (USDT) за ETH. Стратегия показывает прибыль почти 20 % за 9 дней. С каждой тысячи долларов получается двести долларов прибыли.

עסקה סגורה: היעד הושג

На биткоин фьючерсах CME гэп на 3000 долларов. Поэтому новую стратегию ETHUSDC Perpetual лонг я временно закрыл с небольшой прибылью. Фьючерсы на NASDAQ ведут себя непонятно. Поэтому до вечера понедельника закрываю новую стратегию. Если что переоткрою выше, если тренд не будет сломан.

הערה

Доминация биткоина в боковике выше 50 % . График ETHBTC тоже в боковике с ноября 2023 года. Поэтому пока сильно не хочу рисковать:

הערה

Зря закрыл новую фьючерсную стратегию, сейчас пришлось переоткрывать на споте ETHUSDT лонг с теми же параметрами, но прибыль будет меньше в 13 -14 раз.

Но мне не нравится высокая ликвидация и завышение риска.

Первая открытая стратегия принесла на данный момент 25 % за 10 дней с понижением ликвидации до 821 USDT за ETH. Такой риск для меня приемлем. И прибыль радует. На каждую вложенную 1000 долларов 250 долларов прибыли.

Если вы открываете только фьючерсные стратегии без спота, то однажды наступит день, когда вас ликвидируют. Два самых опасных врага трейдеров: страх и жадность. То есть психология.

Далее уже идут неумение работать с графиками, с индикаторами и т.п.

הערה

Прошу прощения , вторая стратегия на споте ETHUSDC лонг с теми же параметрами.

הערה

Хочу написать про то, какие отличия у фьючерсных стратегий от спотовых.

1. Фьючерсную стратегию всегда нужно открывать по тренду, даже в бычий рынок. Иначе , если рынок будет падать, а у вас большое плечо, как у меня сейчас - x25 - есть очень большой риск ликвидации. Никто не знает, когда он прилетит. В смысле - черный лебедь.

2. Нужно проводить бэк тесты фьючерсных стратегий и тратить на это деньги. Подбирать приемлемый уровень ликвидации, диапазон - это в случае простых стратегий. А в случае алготрейдинга подбирать индикатор, настраивать его, настраивать мартингейл, если есть большая уверенность, что рынок обновляет дно (или хай, если стратегия шортовая) и т.п. Там много настроек.

3. Прибыль от фьючесной счтратегии с большим плечом в случае параболического роста может быть 10 % в день. То есть на каждую вложенную тысячу долларов получаем сто долларов каждый день за минусом фандинга.

4. Спотовую стратегию можно не бэктестить. Открыть и забыть. Но максимальная прибыль в случае параболического роста 1 - 1.5 % в день. Это значит, что нужен очень большой депозит, чтобы заработать хорошие деньги.

Моя рекомендация держать одну фьючерсную и одну спотовую позицию в разных стейблкоинах для маржи, как это я делаю - USDT для фьючерсной стратегии, USDC для спотовой, или наоборот. В случае приближения к уровню ликвидации спотовую стратегию можно закрыть в две монеты и освободившиеся стейблкоины использовать для дополнительной маржи. А освободившийся в данном случае эфир просто держать на споте.

הערה

Если крипторынок обновит дно и первая фьючерсная стратегия выживет без доливания маржи, перезапущу вторую фьючерсную стратегию ETHUSDC Perpetual.

Также перезапущу вторую фьючерсную стратегию ETHUSDC Perpetual если биткоин обновит ATH.

עסקה סגורה: היעד הושג

Решил я прикрыть пока фьючерсную стратегию и открыл две спотовые ETHUSDT + ETHUSDC .

Фьючерсная стратегия дала + 30 % к депозиту. Я её держал с 2900 USDT за ETH до 3400 + USDT за ETH. В общем, прибыльно получилось.

Буду снова искать точку входа.

עסקה פעילה

Рынок крипты (это актуально для биткоина и тех монет, которые за биткоином следуют, а таких очень много) в этот раз похоже привязан к цене фьючерсов биткоина на CME. Во всяком случае никакой манипуляции в эти выходные не было (хотя может еще будет).

Магнитом в восходящем тренде является цена $ 70 000 за биткоин.

Я решил зайти в лонг на 1/3 от планируемой позиции с x5 плечом , диапазон 2800 < > 4200 USDC за ETH , вход по цене 3501 USDC, ликвидация этой позиции сейчас на 1133 USDC за ETH.

Если будет сильное движение вверх и я успею его поймать, то буду заходить на остальные 2/3 с x25 плечом.

Вниз могут и не дать крипте сходить, хотя кто знает.

Мне уже два раза повезло прокатиться вверх на зеленой свечке (первый раз на споте, а второй раз уже на фьючерсах с x25 плечом), но больше такой халявы может и не быть.

Суть в том, что я не хочу завышать риск.

עסקה פעילה

На проливе открыл позицию ETHUSDT Perpetual с x7 плечом и диапазоном 2000 < > 5000 , 169 сеток геометрический лонговый grid-бот. Ликвидацию показало на уровне примерно 600 USDT за ETH.

הערה

У меня на данный момент открыты две лонговые фьючерсные стратегии с небольшими плечами x5 - x7 по эфиру (coin-m). Был такой момент , что я подошел очень близко к ликвидации этих позиций. Но обошлось. В любом случае я сейчас в небольшой просадке.

Радует то, что фандинг зелёный и в спотовые ETF на эфире начали поступать средства от институциональных инвесторов. Так что надеюсь, впереди меня ждёт рост и прибыль.

הערה

Бот продолжает трудиться, хотя сейчас в просадке. Пришлось долить маржи. Но ниже $ 2000 цена не ушла и стратегия пока не превратилась в тыкву.

הערה

Я до сих пор держу открытыми три фьючерсных бота x5 на эфире (coin-m на двух биржах и ETHUSDT Perpetual еще на одной бирже). Прибыль уже хорошая нарисовалась. Закрывать планирую выше ATH - 5000 + USD за ETH.

הערה

Итак, у меня первая ликвидация на фьючерсных ботах. У меня было 4 фьючерсных лонговых бота и один из них ликвидировало. 3 других работают + я запустил четвертый взамен ликвидированного с теми же параметрами.

Я все-таки надеюсь выйти в безубыток и завершить торговлю фьючерсами с использованием эфира и альткоинов. Под торговлю фьючерсами подходит только биткоин и только в определенные периоды времени.

vitsha

My name is Vitalik Shavkunov. I've been investing in crypto since 2015.

גם על:

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.

vitsha

My name is Vitalik Shavkunov. I've been investing in crypto since 2015.

גם על: