Her iyi stratejide bulunan 3 unsur ๐
Selam herkese ๐ Bu haftanฤฑn gรถnderisinde trade planฤฑnฤฑn ve stratejinin, ne olursa olsun, baลarฤฑya gรถtรผrmesi iรงin iรงermesi gereken pรผf noktalarฤฑ anlatacaฤฤฑz. Hazฤฑrsak hemen baลlayalฤฑm!
1๏ธโฃ ฤฐyi bir trade planฤฑ neden kazandฤฑฤฤฑnฤฑ bilir.
Alฤฑm-satฤฑmda รถnemli olan iki deฤiลken vardฤฑr: Baลarฤฑ Oranฤฑ ve Kar / Zarar.
โบ Baลarฤฑ Oranฤฑ, bir iลlemin kazanรง ile sonuรงlanma olasฤฑlฤฑฤฤฑnฤฑ belirtir. %90 baลarฤฑ oranฤฑna sahip bir trader, her 10 iลlemden 9'unu karla kapatฤฑr.
โบ Kar / Zarar, ortalama karฤฑn ortalama zarara gรถre ne kadar bรผyรผk olduฤunu gรถsterir. 0,5 Kar / Zararฤฑ olan bir trader, kazancฤฑnฤฑn iki katฤฑ kadar zarar eder.
Bu sayฤฑlarฤฑ รงarparsanฤฑz โBeklenen Deฤeriโ elde edersiniz.
รrneฤin, Baลarฤฑ Oranฤฑ %50 (iลlemlerin yarฤฑsฤฑnฤฑ karla kapatฤฑr) ve Kar / Zarar 1 (Karlฤฑ iลlem sayฤฑsฤฑ Zararlฤฑ iลlem sayฤฑsฤฑna eลit) olan bir trader mรผkemmel bir "baลabaล" trader.
Uzun vadede para kazanmak iรงin yapmanฤฑz gereken tek ลey bu deฤerlerin รงarpฤฑmฤฑnฤฑ pozitif bir deฤer haline getirmektir. Yukarฤฑdaki baลabaล traderโin, K/Z'ฤฑ sabit kalฤฑrsa, para kazanmaya baลlamak iรงin iลlemlerin yalnฤฑzca %51'ini karla kapatmasฤฑ gerekir.
Bu sayฤฑlarฤฑ pozitif โbeklenen deฤerโ alanฤฑna sokmak iรงin, her iyi trade planฤฑnฤฑn, avantajlฤฑ olduฤunu dรผลรผndรผฤรผ iลlem fฤฑrsatlarฤฑnฤฑ sistematik olarak bulmanฤฑn bir yolunu keลfetmesi gerekir. Bu sistemin girdileri tamamen traderโa baฤlฤฑdฤฑr, ancak bunlar tipik olarak tekrar eden fiyat kalฤฑplarฤฑna, temel gรถzlemlere, makro eฤilimlere veya diฤer kalฤฑplara ve dรถngรผlere dayanฤฑr. Geriye dรถnรผk test, bir trade stratejisi fikrinin zaman iรงinde doฤru olup olmadฤฑฤฤฑna dair genel bir fikir edinmek iรงin burada faydalฤฑ olabilir.
Kฤฑsacasฤฑ, iyi trade planlarฤฑ sermayeyi riske atmadan รถnce avantajlarฤฑnฤฑ belirler. Neden bir iล planฤฑ olmadan bir iลe baลlamalฤฑsฤฑnฤฑz?
2๏ธโฃ ฤฐyi bir trade planฤฑ, traderโฤฑn duygusal karakterini hesaba katar.
Bu, รถlรงรผlmesi en zor unsurdur, ancak aynฤฑ zamanda iyi bir trade planฤฑnฤฑn tartฤฑลmasฤฑz en รถnemli parรงalarฤฑndan biridir. Bir yatฤฑrฤฑmcฤฑnฤฑn bireysel gรผรงlรผ ve zayฤฑf yรถnleri etrafฤฑnda รงalฤฑลma yeteneฤi. Bu, bankalar ve para koruma fonlarฤฑ iรงin daha az รถnemlidir, รงรผnkรผ kararlar genellikle gรถzetim ile alฤฑnฤฑr, ancak bireysel yatฤฑrฤฑmcฤฑlar iรงin, kiลisel kusurlarฤฑnฤฑzฤฑ yumuลatacak kimse yoktur.
Kฤฑsacasฤฑ, alฤฑm satฤฑm geรงmiลinize bakarak duygusal olarak en zayฤฑf olduฤunuz yer hakkฤฑnda bir fikir edinebilirsiniz. Bunu sizin iรงin kimse yapamaz, bu yรผzden biraz รถz farkฤฑndalฤฑk gerektirir. Bununla birlikte, bir trade planฤฑndan duygusal riski ortadan kaldฤฑrmanฤฑn รถdรผlleri, รงabaya deฤer.
๐ฑ Trade korku รผzerine kuruludur. Hangi korkunun daha gรผรงlรผ olduฤunu anlamalฤฑsฤฑnฤฑz - kaรงฤฑrma korkusu veya sermaye kaybetme korkusu. Hangisinin daha gรผรงlรผ olduฤunu belirleyin ve buna gรถre planฤฑnฤฑzฤฑ yapฤฑn.
Belirli bir stratejiyi anlamanฤฑz ve diฤer insanlarฤฑn bu stratejiden para kazanmalarฤฑ, bunu yapabileceฤiniz anlamฤฑna gelmez. %30 verimlilikte %100 tutarlฤฑlฤฑkla yรผrรผtmek, yalnฤฑzca %10 tutarlฤฑlฤฑkla iลlem yapabileceฤiniz %100 verimliliฤe sahip bir strateji bulmaktan daha รถnemlidir. Hayatฤฑ kendiniz iรงin kolaylaลtฤฑrฤฑn!
3๏ธโฃ ฤฐyi bir trade planฤฑ riski ana hatlarฤฑyla belirtir.
ฤฐster bin dolarฤฑnฤฑz, ister bir milyar dolarฤฑnฤฑz olsun, riski gรถz ardฤฑ etmek, hem parasal hem de duygusal oynaklฤฑฤฤฑ yaลamanฤฑn kesin bir yoludur. Uzun vadeli karlฤฑlฤฑk รผzerinde bรผyรผk bir olumsuz etkisi olabilir. ฤฐลte bankalarฤฑn, serbest fonlarฤฑn ve diฤer firmalarฤฑnฤฑn riski รถnemli รถlรงรผde azaltmak iรงin kullandฤฑklarฤฑ, uygulamasฤฑ kolay birkaรง mekanizma:
๐ต ฤฐลlem Durdurma
Tam olarak okuduฤunuz: sermayenizin belirli bir yรผzdesini kaybettiฤinizde, iลlemi durdurur, pozisyonlarฤฑnฤฑzฤฑ tasfiye eder ve neyin yanlฤฑล gittiฤini deฤerlendirirsiniz. Yalnฤฑzca sorunu รงรถzdรผฤรผnรผzden memnun olduฤunuzda iลleme yeniden girebilirsiniz. Sektรถrde bu oran genellikle %10'dur.
๐ต Tema Baลฤฑna Risk
Bu, pozisyonlarฤฑnฤฑz birden fazla enstrรผmana yayฤฑlmฤฑล olsa bile tek bir "temaya" fazla konsantre olmamanฤฑzฤฑ saฤlar. รrneฤin, aynฤฑ sektรถrde birden fazla ลirket hissesine sahipseniz, farklฤฑ รผrรผn veya hizmetlere sahip olsalar bile performanslarฤฑ muhtemelen bir dereceye kadar iliลkilendirilecektir. Bu tรผr bir riske katฤฑ bir รผst sฤฑnฤฑr eklemek, riskli veya aลฤฑrฤฑ yoฤun tahsisleri bรผyรผk รถlรงรผde azaltabilir.
๐ต Pozisyon Baลฤฑna Risk
Birรงok baลarฤฑlฤฑ profesyonel yatฤฑrฤฑmcฤฑ ve serbest fon, riski yรถnetmek iรงin โSerbest Sermayeโ kavramฤฑnฤฑ kullanฤฑr. โSerbest Sermayeโ, bir hesabฤฑn รถz sermayesi ile toplam hesap durdurma miktarฤฑ arasฤฑndaki makasฤฑ gรถstren sabit dolar cinsinden para miktarฤฑdฤฑr.
รrneฤin, bir bankadaki bir dรถviz yatฤฑrฤฑmcฤฑsฤฑ toplam hesabฤฑnฤฑn %10'luk bir stop'u varsa ve 10.000.000$'lฤฑk bir dรถviz defteri รงalฤฑลtฤฑrฤฑyorsa, o zaman pozisyonlarฤฑnฤฑ tekrar gรถzden geรงirmeden รถnce sadece 1.000.000$'ฤฑ "kaybedebilir". โSerbest Sermayesiโ 1.000.000 dolar. Daha sonra pozisyonlarฤฑnฤฑ, iลlem baลฤฑna Serbest Sermayesinin yalnฤฑzca %1-5'ini riske atacak ลekilde boyutlandฤฑrabilir. Bu ลekilde, herhangi bir olumsuz sonuรง ortaya รงฤฑkmadan รถnce, arka arkaya en az 20 kez yanฤฑlma payฤฑ vardฤฑr. Pozisyon baลฤฑna bir sermaye risk limiti uygulamak, bir ton hata payฤฑna sahip olmanฤฑzฤฑ saฤlar.
Evet, bu genellikle hesabฤฑnฤฑzฤฑ bir gecede ikiye katlamanฤฑzฤฑ engeller, ancak yine de amaรง bu deฤildir. Amaรง uzun vadede karlฤฑlฤฑktฤฑr. Bazฤฑ insanlar bu pozisyon baลฤฑna riski โbir Rโ (bir risk birimi) olarak adlandฤฑrฤฑr.
Kฤฑsaca, รงok basit ve aklฤฑnda tutulur gรถrรผlse de riskinizi yรถnetmek iรงin (yazฤฑlฤฑn olarak) bir plan oluลturmak ve ona sadฤฑk kalmak riskinizi yรถnetmek iรงin gerรงekten gereklidir. Bu planlar yazฤฑlฤฑp uygulanmazsa, gรถrmezden gelmek de รงok daha kolaydฤฑr.
Okuduฤunuz iรงin teลekkรผrler. Bu yazฤฑdan รถnemli bir bilgi รงฤฑkardฤฑysanฤฑz, bir arkadaลฤฑnฤฑzla paylaลtฤฑฤฤฑnฤฑzdan emin olun!
Sevgiler, TradingView Ekibi ๐
1๏ธโฃ ฤฐyi bir trade planฤฑ neden kazandฤฑฤฤฑnฤฑ bilir.
Alฤฑm-satฤฑmda รถnemli olan iki deฤiลken vardฤฑr: Baลarฤฑ Oranฤฑ ve Kar / Zarar.
โบ Baลarฤฑ Oranฤฑ, bir iลlemin kazanรง ile sonuรงlanma olasฤฑlฤฑฤฤฑnฤฑ belirtir. %90 baลarฤฑ oranฤฑna sahip bir trader, her 10 iลlemden 9'unu karla kapatฤฑr.
โบ Kar / Zarar, ortalama karฤฑn ortalama zarara gรถre ne kadar bรผyรผk olduฤunu gรถsterir. 0,5 Kar / Zararฤฑ olan bir trader, kazancฤฑnฤฑn iki katฤฑ kadar zarar eder.
Bu sayฤฑlarฤฑ รงarparsanฤฑz โBeklenen Deฤeriโ elde edersiniz.
รrneฤin, Baลarฤฑ Oranฤฑ %50 (iลlemlerin yarฤฑsฤฑnฤฑ karla kapatฤฑr) ve Kar / Zarar 1 (Karlฤฑ iลlem sayฤฑsฤฑ Zararlฤฑ iลlem sayฤฑsฤฑna eลit) olan bir trader mรผkemmel bir "baลabaล" trader.
Uzun vadede para kazanmak iรงin yapmanฤฑz gereken tek ลey bu deฤerlerin รงarpฤฑmฤฑnฤฑ pozitif bir deฤer haline getirmektir. Yukarฤฑdaki baลabaล traderโin, K/Z'ฤฑ sabit kalฤฑrsa, para kazanmaya baลlamak iรงin iลlemlerin yalnฤฑzca %51'ini karla kapatmasฤฑ gerekir.
Bu sayฤฑlarฤฑ pozitif โbeklenen deฤerโ alanฤฑna sokmak iรงin, her iyi trade planฤฑnฤฑn, avantajlฤฑ olduฤunu dรผลรผndรผฤรผ iลlem fฤฑrsatlarฤฑnฤฑ sistematik olarak bulmanฤฑn bir yolunu keลfetmesi gerekir. Bu sistemin girdileri tamamen traderโa baฤlฤฑdฤฑr, ancak bunlar tipik olarak tekrar eden fiyat kalฤฑplarฤฑna, temel gรถzlemlere, makro eฤilimlere veya diฤer kalฤฑplara ve dรถngรผlere dayanฤฑr. Geriye dรถnรผk test, bir trade stratejisi fikrinin zaman iรงinde doฤru olup olmadฤฑฤฤฑna dair genel bir fikir edinmek iรงin burada faydalฤฑ olabilir.
Kฤฑsacasฤฑ, iyi trade planlarฤฑ sermayeyi riske atmadan รถnce avantajlarฤฑnฤฑ belirler. Neden bir iล planฤฑ olmadan bir iลe baลlamalฤฑsฤฑnฤฑz?
2๏ธโฃ ฤฐyi bir trade planฤฑ, traderโฤฑn duygusal karakterini hesaba katar.
Bu, รถlรงรผlmesi en zor unsurdur, ancak aynฤฑ zamanda iyi bir trade planฤฑnฤฑn tartฤฑลmasฤฑz en รถnemli parรงalarฤฑndan biridir. Bir yatฤฑrฤฑmcฤฑnฤฑn bireysel gรผรงlรผ ve zayฤฑf yรถnleri etrafฤฑnda รงalฤฑลma yeteneฤi. Bu, bankalar ve para koruma fonlarฤฑ iรงin daha az รถnemlidir, รงรผnkรผ kararlar genellikle gรถzetim ile alฤฑnฤฑr, ancak bireysel yatฤฑrฤฑmcฤฑlar iรงin, kiลisel kusurlarฤฑnฤฑzฤฑ yumuลatacak kimse yoktur.
Kฤฑsacasฤฑ, alฤฑm satฤฑm geรงmiลinize bakarak duygusal olarak en zayฤฑf olduฤunuz yer hakkฤฑnda bir fikir edinebilirsiniz. Bunu sizin iรงin kimse yapamaz, bu yรผzden biraz รถz farkฤฑndalฤฑk gerektirir. Bununla birlikte, bir trade planฤฑndan duygusal riski ortadan kaldฤฑrmanฤฑn รถdรผlleri, รงabaya deฤer.
๐ฑ Trade korku รผzerine kuruludur. Hangi korkunun daha gรผรงlรผ olduฤunu anlamalฤฑsฤฑnฤฑz - kaรงฤฑrma korkusu veya sermaye kaybetme korkusu. Hangisinin daha gรผรงlรผ olduฤunu belirleyin ve buna gรถre planฤฑnฤฑzฤฑ yapฤฑn.
Belirli bir stratejiyi anlamanฤฑz ve diฤer insanlarฤฑn bu stratejiden para kazanmalarฤฑ, bunu yapabileceฤiniz anlamฤฑna gelmez. %30 verimlilikte %100 tutarlฤฑlฤฑkla yรผrรผtmek, yalnฤฑzca %10 tutarlฤฑlฤฑkla iลlem yapabileceฤiniz %100 verimliliฤe sahip bir strateji bulmaktan daha รถnemlidir. Hayatฤฑ kendiniz iรงin kolaylaลtฤฑrฤฑn!
3๏ธโฃ ฤฐyi bir trade planฤฑ riski ana hatlarฤฑyla belirtir.
ฤฐster bin dolarฤฑnฤฑz, ister bir milyar dolarฤฑnฤฑz olsun, riski gรถz ardฤฑ etmek, hem parasal hem de duygusal oynaklฤฑฤฤฑ yaลamanฤฑn kesin bir yoludur. Uzun vadeli karlฤฑlฤฑk รผzerinde bรผyรผk bir olumsuz etkisi olabilir. ฤฐลte bankalarฤฑn, serbest fonlarฤฑn ve diฤer firmalarฤฑnฤฑn riski รถnemli รถlรงรผde azaltmak iรงin kullandฤฑklarฤฑ, uygulamasฤฑ kolay birkaรง mekanizma:
๐ต ฤฐลlem Durdurma
Tam olarak okuduฤunuz: sermayenizin belirli bir yรผzdesini kaybettiฤinizde, iลlemi durdurur, pozisyonlarฤฑnฤฑzฤฑ tasfiye eder ve neyin yanlฤฑล gittiฤini deฤerlendirirsiniz. Yalnฤฑzca sorunu รงรถzdรผฤรผnรผzden memnun olduฤunuzda iลleme yeniden girebilirsiniz. Sektรถrde bu oran genellikle %10'dur.
๐ต Tema Baลฤฑna Risk
Bu, pozisyonlarฤฑnฤฑz birden fazla enstrรผmana yayฤฑlmฤฑล olsa bile tek bir "temaya" fazla konsantre olmamanฤฑzฤฑ saฤlar. รrneฤin, aynฤฑ sektรถrde birden fazla ลirket hissesine sahipseniz, farklฤฑ รผrรผn veya hizmetlere sahip olsalar bile performanslarฤฑ muhtemelen bir dereceye kadar iliลkilendirilecektir. Bu tรผr bir riske katฤฑ bir รผst sฤฑnฤฑr eklemek, riskli veya aลฤฑrฤฑ yoฤun tahsisleri bรผyรผk รถlรงรผde azaltabilir.
๐ต Pozisyon Baลฤฑna Risk
Birรงok baลarฤฑlฤฑ profesyonel yatฤฑrฤฑmcฤฑ ve serbest fon, riski yรถnetmek iรงin โSerbest Sermayeโ kavramฤฑnฤฑ kullanฤฑr. โSerbest Sermayeโ, bir hesabฤฑn รถz sermayesi ile toplam hesap durdurma miktarฤฑ arasฤฑndaki makasฤฑ gรถstren sabit dolar cinsinden para miktarฤฑdฤฑr.
รrneฤin, bir bankadaki bir dรถviz yatฤฑrฤฑmcฤฑsฤฑ toplam hesabฤฑnฤฑn %10'luk bir stop'u varsa ve 10.000.000$'lฤฑk bir dรถviz defteri รงalฤฑลtฤฑrฤฑyorsa, o zaman pozisyonlarฤฑnฤฑ tekrar gรถzden geรงirmeden รถnce sadece 1.000.000$'ฤฑ "kaybedebilir". โSerbest Sermayesiโ 1.000.000 dolar. Daha sonra pozisyonlarฤฑnฤฑ, iลlem baลฤฑna Serbest Sermayesinin yalnฤฑzca %1-5'ini riske atacak ลekilde boyutlandฤฑrabilir. Bu ลekilde, herhangi bir olumsuz sonuรง ortaya รงฤฑkmadan รถnce, arka arkaya en az 20 kez yanฤฑlma payฤฑ vardฤฑr. Pozisyon baลฤฑna bir sermaye risk limiti uygulamak, bir ton hata payฤฑna sahip olmanฤฑzฤฑ saฤlar.
Evet, bu genellikle hesabฤฑnฤฑzฤฑ bir gecede ikiye katlamanฤฑzฤฑ engeller, ancak yine de amaรง bu deฤildir. Amaรง uzun vadede karlฤฑlฤฑktฤฑr. Bazฤฑ insanlar bu pozisyon baลฤฑna riski โbir Rโ (bir risk birimi) olarak adlandฤฑrฤฑr.
Kฤฑsaca, รงok basit ve aklฤฑnda tutulur gรถrรผlse de riskinizi yรถnetmek iรงin (yazฤฑlฤฑn olarak) bir plan oluลturmak ve ona sadฤฑk kalmak riskinizi yรถnetmek iรงin gerรงekten gereklidir. Bu planlar yazฤฑlฤฑp uygulanmazsa, gรถrmezden gelmek de รงok daha kolaydฤฑr.
Okuduฤunuz iรงin teลekkรผrler. Bu yazฤฑdan รถnemli bir bilgi รงฤฑkardฤฑysanฤฑz, bir arkadaลฤฑnฤฑzla paylaลtฤฑฤฤฑnฤฑzdan emin olun!
Sevgiler, TradingView Ekibi ๐
Share TradingView with a friend:
tradingview.com/share-your-love/
Read more about the new tools and features we're building for you: tradingview.com/blog/en/
tradingview.com/share-your-love/
Read more about the new tools and features we're building for you: tradingview.com/blog/en/
ืืชื ืืืชืืจ
ืืืืืข ืืืคืจืกืืืื ืืื ื ืืืืจืื ืืืืืช, ืืืื ื ืืืืืื, ืขืฆืืช ืคืื ื ืกืืืช, ืืฉืงืขืืช, ืืกืืจ ืื ืกืืืื ืืืจืื ืฉื ืขืฆืืช ืื ืืืืฆืืช ืฉืกืืคืงื ืื ืืืืฉืจืื ืขื ืืื TradingView. ืงืจื ืขืื ืืชื ืืื ืืืืืืืืช.