Модель "двойное основание" около трендовой линии

14 במרץ 2016

Торговые возможности по валютной паре: На фоне дорожающей нефти курс EUR/AUD снизился до 0,6346. Если Brent развернётся вниз, курс EUR/AUD возобновит рост. В этом случае зона для покупок 1,4450 и 1,4320. Стопы по длинным позициям желательно размещать под трендовой линией ниже 1,4150. Цели – 1,5287 и 1,5570. На графике я показал примерное движение кросса при отбое. Пересечение CCI снизу вверх линии -100 станет сигналом трейдерам к выходу из коротких позиций. Если курс EUR/AUD с понедельника двинется вверх, то покупки можно рассматривать после пробоя уровня 1,5085. Сценарий на рост отменится при пробое трендовой линии. Идея рискованная, так как по нефти ожидается пробой сопротивления 41,50. Перед тем как открывать Buy, сверьтесь со своими сигналами.

Предыстория
Последняя идея по кросс паре евро/австралиец выходила 9 марта. На момент её публикации курс евро торговался по 1,4050. ЕЦБ в марте 2015 года запустил программу QE объёмом в 1,14 трлн евро для поддержки экономического роста и решения проблем с дефляцией.

Когда М.Драги заявил, что в рамках программы количественного смягчения ЦБ готов покупать облигации и с отрицательной доходностью не ниже ставки Банка по депозитам (-0,2%), евро полетел вниз. После заседания и пресс-конференции М.Драги недельная свеча закрылась ниже трендовой линии.

В связи с этим от EUR/AUD ожидалось падение до 1,3235. Цель не была достигнута. Слабая статистика из Китая и дешевеющая нефть оказала поддержку единой валюте. Падение курса евро остановилось на уровне 1,3675.

Текущая ситуация
На фоне роста нефтяных котировок и железной руды курс EUR/AUD снизился до 1,4466. На недельном графике имеем трендовую линию, которая проходит через минимумы 1,1603 (августа 2012) и 1,3675 (апрель 2015). Ценовой диапазон 1,4346 – 1,4466 является поддержкой.

Теперь нужно определиться с торговой тактикой при неоднозначном новостном фоне. В пользу укрепления австралийского доллара говорит отказ Резервного банка Австралии понижать ставки на последнем заседании (1 марта), дорожающая нефть с железной рудой, а также ВВП Австралии, который оказался выше ожиданий экономистов.

14 במרץ 2016

הערה

Факторов для укрепления австралийца достаточно. Однако есть и обратная сторона медали. Австралийская экономика сильно зависит от темпов роста экономики Китая. В субботу вышли негативные новости из Китая. Объёмы промышленного производства и розничных продаж оказались ниже ожиданий. Судя по открытию рынка, они не оказали влияния на австралийскую валюту.

Теперь о евро. В четверг ЕЦБ понизил три ставки, расширил программу покупки активов на 20 млрд, до 80 млрд. евро в месяц, в список покупаемых активов включил корпоративные облигации небанковских корпораций с рейтингом инвестиционного уровня. Сначала единая валюта отреагировала на решение регулятора ослаблением до уровня 1,4466, во время выступления Драги – курс евро вырос на 6 фигур (600 пунктов), до 1,5085.

М.Драги на пресс-конференции заявил, что в ближайшее время не потребуется дополнительного стимулирования. Трейдеры его фразу расценили как окончание цикла понижения процентных ставок.

Пятничная дневная свеча почти полностью перекрыла тело свечи за четверг. Этого недостаточно, чтобы в понедельник продолжилось ослабление евро. К тому же китайская статистика вышла хуже ожиданий. Рекомендую в понедельник понаблюдать за рынком со стороны, чтобы оценить настрой игроков после заседания ЕЦБ.

Если Brent закрепится выше $41,50, стоит на время отказаться от покупок евро, так как возрастут риски пробоя трендовой линии. Рынок будет дёрганный до среды, потому что 16 марта состоится заседание ФРС США. Само заседание не является важным событием для кросса, но трейдеры перед заседанием захотят его пережить в кроссах. А значит, будут формироваться ложные сигналы по индикаторам на фоне корректировки трейдерами своих портфелей.

Следите за тем, какие новости будут поступать по предстоящей встрече ОПЕК. Если Brent развернётся вниз, курс EUR/AUD возобновит рост. В этом случае зона для покупок 1,4450 и 1,4320. Стопы по длинным позициям желательно размещать под трендовой линией ниже 1,4150. Цели – 1,5287 и 1,5570. На графике я показал примерное движение кросса при отбое по двойному основанию около трендовой линии. Пересечение CCI снизу вверх линии -100 станет сигналом трейдерам к выходу из коротких позиций.

Если курс EUR/AUD с понедельника двинется вверх, то покупки можно рассматривать после пробоя уровня 1,5085. При пробое трендовой линии курс направится к 1,3774.
Источник: alpari.ru, «Краткосрочная торговая идея: FX EUR/AUD – игра на повышение: модель двойное основание около трендовой линии»