Alta Tensione: Elezioni USA Pronte a Sconvolgere EUR/USD?

4 בנוב׳

Analisi Macroeconomica

Dal 4 al 8 novembre 2024, il mercato potrebbe essere influenzato da alcuni eventi economici di rilievo, con particolare attenzione alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

Le elezioni generano spesso volatilità nel mercato valutario, in quanto il risultato potrebbe avere implicazioni importanti per la politica economica e fiscale americana.
Altri fattori macroeconomici da considerare includono:

1. Politica Monetaria della BCE e della Fed: La BCE e la Fed hanno recentemente mantenuto posizioni di politica monetaria restrittiva per contrastare l'inflazione. La Fed potrebbe essere influenzata dalle elezioni, ma dati recenti suggeriscono che potrebbe evitare ulteriori rialzi dei tassi per non rallentare troppo la crescita economica.
   
   La BCE, dal canto suo, potrebbe adottare un approccio più cauto data la stagnazione economica in Europa.
   
   
   
2. Rilascio di Dati Economici: Durante la settimana, verranno pubblicati alcuni indicatori economici statunitensi, come il dato sulla disoccupazione e il PMI non manifatturiero.
   Questi indicatori forniranno indicazioni sulla solidità dell'economia USA e potrebbero influenzare il dollaro. I dati solidi supportano un dollaro forte, mentre dati deboli potrebbe indebolirlo.
   
   
   
3. Sentiment degli Investitori: In vista delle elezioni e delle incertezze macroeconomiche globali, il sentiment degli investitori potrebbe diventare più avverso al rischio.
   Questo potrebbe spingere gli investitori verso valute rifugio come il dollaro USA, provocando potenzialmente pressioni ribassiste sulla coppia valutaria EUR/USD.
   

Analisi Tecnica di EUR/USD - Daily

Nel grafico giornaliero, notiamo una recente risalita di EUR/USD, che ha reagito da un supporto cruciale e ora si trova vicino a una resistenza chiave.

Il prezzo potrebbe rompere e mantenersi al di sopra di una resistenza importante che sembra trovarsi attorno a 1,0900-1,1000. Senza una rottura decisa, la coppia valutaria EUR/USD potrebbe ritornare nella fascia inferiore.

Livelli Chiave di Resistenza

• 1,0900-1,1000: Questa zona rappresenta un’importante resistenza. Un breakout netto di questo livello potrebbe confermare l’inversione del trend ribassista e portare EUR/USD a testare livelli superiori.
  

Livelli Chiave di Supporto

• 1,0750: Questo livello funge da primo supporto di rilievo. Una discesa sotto di esso potrebbe suggerire un ritorno di pressione ribassista.
  

Volume e Momentum:

Il grafico mostra un aumento del volume nei recenti movimenti rialzisti, suggerendo un rinnovato interesse degli acquirenti.

Tuttavia, il momentum non sembra ancora abbastanza forte da garantire una rottura immediata della resistenza chiave.

Sarà essenziale monitorare il comportamento del prezzo in prossimità dei livelli di 1,0900-1,1000 per identificare segnali di conferma o di potenziale indebolimento.


Qual e´il Trend Primario?

• Siamo in un trend ribassista da metà 2024, interrotto solo da brevi fasi di recupero.
  Sebbene ci sia stata una recente ripresa, il prezzo è ancora sotto pressione e potrebbe mantenere il trend ribassista in caso di incertezze legate alle elezioni USA di questa settimana.
  

Indicatori Tecnici

• Media Mobile: La media mobile a 50 giorni si trova attualmente sopra il livello dei prezzi, confermando la fase ribassista. Se il prezzo dovesse superare questa media mobile, potremmo osservare un segnale di forza.
  
  
  
• RSI (Relative Strength Index): L'RSI è in zona neutra, senza indicazioni di ipercomprato o ipervenduto. Se dovesse avvicinarsi ai 70 punti, potrebbe segnalare un eccesso di acquisto e una possibile correzione.
  

Indicazioni Pratiche con l'Anchored VWAP

• Segnale di Forza: Se il prezzo resta al di sopra del VWAP, con l’eventuale rottura della resistenza a 1,0950-1,1000, potrebbe esserci un segnale di rafforzamento per EUR/USD, suggerendo una possibile continuazione del recupero.
  
  
  
  
• Segnale di Debolezza: Se EUR/USD non riesce a rompere la resistenza a 1,0950-1,1000 e comincia a scendere sotto il VWAP, questo potrebbe confermare che il recente rialzo è solo un ritracciamento temporaneo nel trend ribassista principale.
  

Punti Chiave da Tenere in Considerazione

1. Reazione del Mercato alle Elezioni: I risultati elettorali negli Stati Uniti avranno probabilmente un impatto significativo sul dollaro e potrebbero portare a movimenti improvvisi in EUR/USD.
   
   Monitorare il sentiment post-elettorale per interpretare eventuali movimenti rapidi.
   
   
   
2. Dati Economici USA: I dati sull'occupazione e il PMI non manifatturiero offriranno un’idea della resilienza dell'economia statunitense. Dati solidi rafforzeranno il dollaro, mentre dati deludenti potrebbero favorire un rialzo dell'euro.
   
   
   
   
3. Volatilità Attesa: Con gli eventi macro e le elezioni in corso, aspettarsi volatilità è ragionevole. Pertanto, è essenziale gestire il rischio in modo attento, specialmente durante i rilasci di dati e gli aggiornamenti politici.
   

Considerazioni Finali

Data l’importanza delle elezioni e degli indicatori economici di questa settimana, è probabile che il mercato mostri una volatilità elevata.
Sarà essenziale per i trader monitorare i livelli di resistenza e supporto e tenere conto della possibile influenza dei dati macroeconomici e degli eventi politici.

• Resistenza chiave: 1,0900-1,1000
  
  
  
• Supporto chiave: 1,0750 e 1,0600
  

La gestione del rischio dovrebbe essere attentamente valutata, data la volatilità potenzialmente elevata causata dalle elezioni presidenziali e dagli altri eventi macroeconomici della settimana.


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