FFIE Increรญble especulaciรณn ๐ฐ๐ฐ
Si bien los actores tecnolรณgicos como Nvidia (NVDA) y Super Micro Computer (SMCI) han dominado el mercado este aรฑo, la semana comercial que finaliza el 17 de mayo pertenece al fabricante de vehรญculos elรฉctricos Faraday Future (FFIE). Si no ha oรญdo hablar de la empresa, no estรก solo. Tambiรฉn es una seรฑal de que, si es como la mayorรญa de los inversores, debe mantenerse alejado de las acciones de FFIE.
Segรบn su perfil pรบblico, Faraday es una โempresa de ecosistema de movilidad inteligente compartidaโ. A principios de 2021, la empresa hizo su debut en el mercado pรบblico mediante una fusiรณn inversa con una empresa de adquisiciรณn con fines especiales (SPAC). Probablemente pueda terminar la discusiรณn aquรญ mismo, considerando cuรกn brillantemente han realizado estas firmas de cheques en blanco despuรฉs de la combinaciรณn de negocios.
Las acciones de FFIE no son una excepciรณn. Desde su debut, el valor ha perdido el 99,96% del valor del capital, segรบn datos de Google Finance. Eso es lo peor que puede llegar a ser una empresa pรบblica sin llegar a cero. Y para ahorrarle tiempo, es muy posible que cero sea el lugar donde finalmente termine esta historia.
Como regla general, es mejor evitar pronunciamientos tan draconianos porque pueden contraatacar gravemente. Sin embargo, con las acciones de FFIE, es difรญcil caracterizar el negocio subyacente como algo mรกs que un choque de trenes. Es una empresa antes de generar ingresos con una pรฉrdida neta anual de 552 millones de dรณlares. Por el momento, presenta una capitalizaciรณn de mercado de menos de 44 millones de dรณlares, lo que la convierte en una operaciรณn de nanocapitalizaciรณn.
Antes de su espectacular desempeรฑo la semana pasada, el indicador de opiniรณn tรฉcnica de Barchart calificรณ las acciones de FFIE como 100% de venta. Habรญa todas las razones para postularse para las salidas, una de las cuales es el hecho de que Faraday no presentรณ un Formulario 10Q para el trimestre que finalizรณ el 31 de marzo de 2024 dentro del perรญodo de tiempo prescrito.
Sin embargo, las acciones de FFIE subieron dramรกticamente para los especuladores alcistas. Sin embargo, en el futuro, la narrativa podrรญa cambiar a favor de los bajistas.
La semana pasada, las acciones de FFIE lograron alcanzar un rendimiento del 2,134%. Dada una racha tan vertiginosa, no fue una sorpresa que Faraday se ubicara entre los aspectos mรกs destacados en el anรกlisis de Barchart por su volumen inusual de opciones sobre acciones . Esta interfaz de datos ayuda a identificar quรฉ puede estar haciendo el dinero inteligente, descubriendo potencialmente oportunidades atractivas.
Tras el cierre de la sesiรณn del 17 de mayo, el volumen total de opciones sobre acciones de FFIE alcanzรณ casi 1,47 millones de contratos frente a una lectura de interรฉs abierto de 489.544 contratos. En particular, el delta entre el volumen de la sesiรณn del viernes y la mรฉtrica promedio del รบltimo mes fue del 1.072,47%. Desglosando los detalles, el volumen de llamadas alcanzรณ 757.960 contratos frente a un volumen de venta de 711.070.
Curiosamente, el filtro de flujo de opciones , que filtra exclusivamente transacciones de grandes bloques probablemente realizadas por inversores institucionales, estaba lleno de actividad. Lo que fue particularmente intrigante fue que al comparar opciones con sentimiento alcista y bajista, el nรบmero de transacciones con primas de seis dรญgitos se redujo a seis y nueve, respectivamente.
En otras palabras, parece que los grandes estรกn apostando en gran medida contra las acciones de FFIE. Esto tiene sentido dada la mala situaciรณn financiera. Pero, ยฟpor quรฉ las acciones subieron tan dramรกticamente en primer lugar?
Lo mรกs probable es que la respuesta a esa pregunta sea una especulaciรณn a corto plazo. Barchart seรฑala que el interรฉs corto de Faraday asciende al 99,96% de su flotaciรณn. Se trata de una magnitud intensa de tendencia bajista que los alcistas explotaron. Bรกsicamente, para cubrir una posiciรณn corta es necesario comprar para cerrar. Por deducciรณn lรณgica, si los bajistas entran en pรกnico, se crea una presiรณn alcista sobre el valor objetivo.
Al mismo tiempo, la flotaciรณn corta tiene solo 0,6 dรญas de cobertura. Eso significa que, segรบn el volumen de operaciones promedio, los especuladores pesimistas tienen suficiente volumen de acciones para cubrir rรกpidamente sus posiciones. Por lo tanto, el impulso alcista probablemente no durarรก mucho.
De hecho, con la pรฉrdida del mercado del viernes de casi el 38%, el pรฉndulo probablemente se haya movido.
Debido al atractivo especulativo de las posiciones cortas, siempre es peligroso apostar contra los alcistas. Sin embargo, Faraday puede encontrarse en una situaciรณn desesperada. En este momento, sus pรฉrdidas retenidas ascienden a casi 3.900 millones de dรณlares en nรบmeros rojos. Tomarรก mucho tiempo recuperarse de eso, especialmente sin ingresos.
Ademรกs, con el debido respeto, la direcciรณn parece vivir en un mundo de fantasรญa. Dado que el FF 91 de la compaรฑรญa tiene un precio de 309.000 dรณlares , la startup de vehรญculos elรฉctricos busca un mercado extremadamente estrecho. Eso no ayuda en absoluto porque a ese precio, la gente busca hipercoches exรณticos. No estรกn buscando crossovers originales que puedan alcanzar de cero a 60 millas por hora en 2,27 segundos .
No me malinterpretes, la actuaciรณn es increรญble. Pero la oferta es decepcionante en comparaciรณn con lo que los clientes deben pagar.
Teniendo esto en cuenta, las opciones de venta de 50 centavos de vencimiento lejano parecen atractivas. Por ejemplo, el Put 0,50 del 17 de enero de 2025 registrรณ un volumen de 2.206 contratos el viernes. El 16 de enero '26 0,50 Put volumen impreso de 4.290 contratos. Con tan poco que ofrecer a las acciones de FFIE aparte de la contracciรณn corta, puede que sea el momento de ir en la direcciรณn opuesta.
Segรบn su perfil pรบblico, Faraday es una โempresa de ecosistema de movilidad inteligente compartidaโ. A principios de 2021, la empresa hizo su debut en el mercado pรบblico mediante una fusiรณn inversa con una empresa de adquisiciรณn con fines especiales (SPAC). Probablemente pueda terminar la discusiรณn aquรญ mismo, considerando cuรกn brillantemente han realizado estas firmas de cheques en blanco despuรฉs de la combinaciรณn de negocios.
Las acciones de FFIE no son una excepciรณn. Desde su debut, el valor ha perdido el 99,96% del valor del capital, segรบn datos de Google Finance. Eso es lo peor que puede llegar a ser una empresa pรบblica sin llegar a cero. Y para ahorrarle tiempo, es muy posible que cero sea el lugar donde finalmente termine esta historia.
Como regla general, es mejor evitar pronunciamientos tan draconianos porque pueden contraatacar gravemente. Sin embargo, con las acciones de FFIE, es difรญcil caracterizar el negocio subyacente como algo mรกs que un choque de trenes. Es una empresa antes de generar ingresos con una pรฉrdida neta anual de 552 millones de dรณlares. Por el momento, presenta una capitalizaciรณn de mercado de menos de 44 millones de dรณlares, lo que la convierte en una operaciรณn de nanocapitalizaciรณn.
Antes de su espectacular desempeรฑo la semana pasada, el indicador de opiniรณn tรฉcnica de Barchart calificรณ las acciones de FFIE como 100% de venta. Habรญa todas las razones para postularse para las salidas, una de las cuales es el hecho de que Faraday no presentรณ un Formulario 10Q para el trimestre que finalizรณ el 31 de marzo de 2024 dentro del perรญodo de tiempo prescrito.
Sin embargo, las acciones de FFIE subieron dramรกticamente para los especuladores alcistas. Sin embargo, en el futuro, la narrativa podrรญa cambiar a favor de los bajistas.
La semana pasada, las acciones de FFIE lograron alcanzar un rendimiento del 2,134%. Dada una racha tan vertiginosa, no fue una sorpresa que Faraday se ubicara entre los aspectos mรกs destacados en el anรกlisis de Barchart por su volumen inusual de opciones sobre acciones . Esta interfaz de datos ayuda a identificar quรฉ puede estar haciendo el dinero inteligente, descubriendo potencialmente oportunidades atractivas.
Tras el cierre de la sesiรณn del 17 de mayo, el volumen total de opciones sobre acciones de FFIE alcanzรณ casi 1,47 millones de contratos frente a una lectura de interรฉs abierto de 489.544 contratos. En particular, el delta entre el volumen de la sesiรณn del viernes y la mรฉtrica promedio del รบltimo mes fue del 1.072,47%. Desglosando los detalles, el volumen de llamadas alcanzรณ 757.960 contratos frente a un volumen de venta de 711.070.
Curiosamente, el filtro de flujo de opciones , que filtra exclusivamente transacciones de grandes bloques probablemente realizadas por inversores institucionales, estaba lleno de actividad. Lo que fue particularmente intrigante fue que al comparar opciones con sentimiento alcista y bajista, el nรบmero de transacciones con primas de seis dรญgitos se redujo a seis y nueve, respectivamente.
En otras palabras, parece que los grandes estรกn apostando en gran medida contra las acciones de FFIE. Esto tiene sentido dada la mala situaciรณn financiera. Pero, ยฟpor quรฉ las acciones subieron tan dramรกticamente en primer lugar?
Lo mรกs probable es que la respuesta a esa pregunta sea una especulaciรณn a corto plazo. Barchart seรฑala que el interรฉs corto de Faraday asciende al 99,96% de su flotaciรณn. Se trata de una magnitud intensa de tendencia bajista que los alcistas explotaron. Bรกsicamente, para cubrir una posiciรณn corta es necesario comprar para cerrar. Por deducciรณn lรณgica, si los bajistas entran en pรกnico, se crea una presiรณn alcista sobre el valor objetivo.
Al mismo tiempo, la flotaciรณn corta tiene solo 0,6 dรญas de cobertura. Eso significa que, segรบn el volumen de operaciones promedio, los especuladores pesimistas tienen suficiente volumen de acciones para cubrir rรกpidamente sus posiciones. Por lo tanto, el impulso alcista probablemente no durarรก mucho.
De hecho, con la pรฉrdida del mercado del viernes de casi el 38%, el pรฉndulo probablemente se haya movido.
Debido al atractivo especulativo de las posiciones cortas, siempre es peligroso apostar contra los alcistas. Sin embargo, Faraday puede encontrarse en una situaciรณn desesperada. En este momento, sus pรฉrdidas retenidas ascienden a casi 3.900 millones de dรณlares en nรบmeros rojos. Tomarรก mucho tiempo recuperarse de eso, especialmente sin ingresos.
Ademรกs, con el debido respeto, la direcciรณn parece vivir en un mundo de fantasรญa. Dado que el FF 91 de la compaรฑรญa tiene un precio de 309.000 dรณlares , la startup de vehรญculos elรฉctricos busca un mercado extremadamente estrecho. Eso no ayuda en absoluto porque a ese precio, la gente busca hipercoches exรณticos. No estรกn buscando crossovers originales que puedan alcanzar de cero a 60 millas por hora en 2,27 segundos .
No me malinterpretes, la actuaciรณn es increรญble. Pero la oferta es decepcionante en comparaciรณn con lo que los clientes deben pagar.
Teniendo esto en cuenta, las opciones de venta de 50 centavos de vencimiento lejano parecen atractivas. Por ejemplo, el Put 0,50 del 17 de enero de 2025 registrรณ un volumen de 2.206 contratos el viernes. El 16 de enero '26 0,50 Put volumen impreso de 4.290 contratos. Con tan poco que ofrecer a las acciones de FFIE aparte de la contracciรณn corta, puede que sea el momento de ir en la direcciรณn opuesta.
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