Обзор рынка на неделю / доллар / нефть / газ / золото
Анализ рынка (19.02.2024 – 22.02.2024):
Индекс ММВБ (3242.48 пунктов): в течение прошлой торговой недели, в преддверии заседания ЦБ РФ и на фоне девальвации рубля, индекс показывал неплохую восходящую динамику. Однако, в пятницу, ММВБ растерял практически весь недельный рост – итог + 0.35% с 12 по 16 февраля. Потенциально, допускаю формирование «2ой вершины», по MACD постепенно формируется медвежья дивергенция (позиции в акциях крупные участники уже активно раздают), я также не забываю про крупный «put» опцион в районе 3150 пунктов. Цель снижения остаётся прежней - 3198 пунктов (предварительно жду теста медианной линии полос Боллинджера – 3220). Надеюсь, уже в рамках предстоящей недели, начнём снижение к указанным уровням. Не рекомендую сейчас всеми деньгами входить рынок акций РФ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный рынок.
Пара рубль/доллар (92.2225 руб.): в рамках прогноза – идеально отработали цели в районе 92 рублей. НА текущей момент времени, ожидаю небольшой откат к поддержке 91.5, далее, жду продолжение здорового восходящего тренда: более вероятен боковик 91-92 рубля, т.к. «шип» от 9 февраля практически полностью отработался и исходя из динамики текущих объёмов часть участников рынка локально распродают бакс. Фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления рубля я не нахожу, но до выборов сильно улететь в космос курсу тоже не дадут – учитывайте данный аспект. Валютную позу я продолжаю держать, по мере роста к отметке 96 рублей за 1 доллар - буду фиксировать прибыль. Учитывайте, что по мере роста валюты, будем наблюдать и рост цен ряда российских акций, преимущественно экспортеров.
Пара евро/рубль (99.1725 руб.): в рамках прогноза – шикарно отработали фигуру «треугольник». В рамках предстоящей недели – жду частичную отработку имбаланса – актуально снижение в район 98.31 -98.65 руб. Далее, постепенно будем выходить на отработку уровней вблизи 99 -99.5 рублей за 1 евро.
Пара юань/рубль (12.6515 руб.): в рамках ожиданий цели по китайской валюте – отработали. На будущей недели – хотел бы увидеть откат к отметке наибольших торгов – уровень 12.59, далее допускаю сбор стопов, в рамках снижения к уровню 12.5540. В любом случае, среднесрочно ставлю на продолжение роста котировок китайской валюты к отметкам 12.8 – 13 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок.
Нефть марки Brent (тек. цена 83.22$): неэффективную зону ценообразования – успешно перекрывали в понедельник и четверг. На текущий момент времени, жду рост к отметке 84$ за бочку. С начала февраля, объёмы на покупку данного инструмента стабильно растут, более того, сточки зрения дневного графика, цена закрепилась выше уровня EMA200 – что указывает на локальную силу покупателя.
Природный газ (тек. цена 1.609$): особое внимание хочу обратить на этого тигриного льва. Очень много негативных новостей, касающихся заполненных газовых хранилищ, предстоящей теплой погоды и т.п. уже отыграны в цене. Конечно, какого-либо явного технического сигнала на разворот тренда нет, однако объёмы на продажу постепенно уменьшаются, и с помощью индикатора товарного канала, можно заметить, что крупный игрок постепенно входит в данный инструмент. В общем, лонговать никого не призываю, просто учитывайте, что диапазон из более чем 30% падения рано или поздно будет отработать. Лично я – пока только наблюдаю.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Рынок промышленных и драгоценных металлов.
Золото (тек. цена 2013.01$): в рамках анализа, золото показало снижение – за неделю котировки упали на 1.02%, сейчас жду рост в район EMA 20, EMA 50 – 2020-2030$ за унцию, затем интересно увидеть очередное снижение в район 2000. Примечательно, что лонговые позиции инвестиционных менеджеров, увеличиваются 2-ю неделю подряд.
Индекс ММВБ (3242.48 пунктов): в течение прошлой торговой недели, в преддверии заседания ЦБ РФ и на фоне девальвации рубля, индекс показывал неплохую восходящую динамику. Однако, в пятницу, ММВБ растерял практически весь недельный рост – итог + 0.35% с 12 по 16 февраля. Потенциально, допускаю формирование «2ой вершины», по MACD постепенно формируется медвежья дивергенция (позиции в акциях крупные участники уже активно раздают), я также не забываю про крупный «put» опцион в районе 3150 пунктов. Цель снижения остаётся прежней - 3198 пунктов (предварительно жду теста медианной линии полос Боллинджера – 3220). Надеюсь, уже в рамках предстоящей недели, начнём снижение к указанным уровням. Не рекомендую сейчас всеми деньгами входить рынок акций РФ.
Валютный рынок.
Пара рубль/доллар (92.2225 руб.): в рамках прогноза – идеально отработали цели в районе 92 рублей. НА текущей момент времени, ожидаю небольшой откат к поддержке 91.5, далее, жду продолжение здорового восходящего тренда: более вероятен боковик 91-92 рубля, т.к. «шип» от 9 февраля практически полностью отработался и исходя из динамики текущих объёмов часть участников рынка локально распродают бакс. Фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления рубля я не нахожу, но до выборов сильно улететь в космос курсу тоже не дадут – учитывайте данный аспект. Валютную позу я продолжаю держать, по мере роста к отметке 96 рублей за 1 доллар - буду фиксировать прибыль. Учитывайте, что по мере роста валюты, будем наблюдать и рост цен ряда российских акций, преимущественно экспортеров.
Сырьевой рынок.
Нефть марки Brent (тек. цена 83.22$): неэффективную зону ценообразования – успешно перекрывали в понедельник и четверг. На текущий момент времени, жду рост к отметке 84$ за бочку. С начала февраля, объёмы на покупку данного инструмента стабильно растут, более того, сточки зрения дневного графика, цена закрепилась выше уровня EMA200 – что указывает на локальную силу покупателя.
Рынок промышленных и драгоценных металлов.
Золото (тек. цена 2013.01$): в рамках анализа, золото показало снижение – за неделю котировки упали на 1.02%, сейчас жду рост в район EMA 20, EMA 50 – 2020-2030$ за унцию, затем интересно увидеть очередное снижение в район 2000. Примечательно, что лонговые позиции инвестиционных менеджеров, увеличиваются 2-ю неделю подряд.
