הדרך הנכונה לנהל עיסקה ➕ מספר כללים שאין להתפשר עליהם ⚠️
💥כללי מסחר שאין להתפשר עליהם וכיצד לנהל עיסקה בדרך נכונה💥
🔻 ההתייחסות במסגרת זו היא לעיסקה תוך יומית
🔻 הגרף מוצג באינטרוול 15 דק משום שלא ניתן לפרסם אינטרוול נמוך יותר.
🔻 מצ"ב ניתוח גרף באינטרוול 5 דקות
1️⃣ שלב ההכנה – פרה-מרקט. יש לאתר מניות בעלות תנועה משמעותית (אחוזים גבוהים, ווליום גבוה, גאפ אפ - לצד תמונת גרף יומי במקביל) שעולות בסורק כבר בשלב הפרה מרקט להמשך מעקב בפתיחת יום המסחר. לרוב, המניות הללו ימשיכו להפגין ביצועים גם במהלך יום המסחר. (דרכים נוספות: לעקוב אחר המדווחות שעונות על הקריטריונים הנ"ל או לבדוק איזה סקטור חזק ולסנן מניות ששייכות לסקטור האמור ואשר עונות על הקריטריונים הנ"ל).
2️⃣ להכין רשימת מעקב הנגזרת מהסעיף הקודם על המסכים לקראת פתיחת המסחר באופן שיאפשר מעקב ויזואלי אחריהן בזמן אמת. (לצד סורקי מניות חמות בזמן אמת, משום שגם מניות שלא הופיעו בשלב הפרה מרקט עשויות להפגין ביצועים טובים במהלך יום המסחר).
3️⃣ מוטב לא להיכנס לאף מניה ב 15-20 דקות הראשונות – המון פקודות אוטומטיות ותנודתיות גבוהה מידי. וחשוב מכך, התבניות הטכניות מתחילות להתגבש רבע שעה לאחר פתיחת המסחר.
4️⃣ לתזמן כניסה למניה עפ"י האסטרטגיה שבחרתם, נתונים טכניים בדגש על מחזורי המסחר, תוך התייחסות ליחס סיכון סיכוי כשמיקום הסטופ ברור לכם.
5️⃣ ההחלטה היכן להיכנס, כמות המניות והסטופ מחושבים על ידי שילוב של יח' הסיכון שלך עם ניתוח טכני נכון. יש נוסחה פשוטה לחישוב, אבל עדיף לעבוד עם טבלה מוכנה מראש לצידך (הטבלה אצלי ותימסר עפ"י בקשה...)
6️⃣ מוטב להציב מראש את הפקודת הסטופ ופקודות לנעילת הרווחים.
7️⃣ ניהול עיסקה לאחר החצי שעה הראשונה מתבצע באינטרוול של 5 דקות. (במקביל לעקוב באינטרוולים נמוכים יותר לצד גרף דיילי לבדיקת התנגדויות פוטנציאליות).
8️⃣ עבודה עפ"י ארבעת התרחישים: (של שלמה)
יעד ראשון: אם המניה הולכת בכיוון שלך, יש לממש חצי כמות ב 1:1 כדי להגיע למצב של ניטרול סיכונים (יש המממשים יעד ראשון ב 1:1.5 ואפילו ב 1:2)
💲 לעולם לא לתת למניה לרדת מתחת לרמת הכניסה עם כמות מלאה. אם כבר בתחילת התהליך המניה יורדת מתחת לרמת הכניסה יש להפחית חצי כמות.
💲 אם המניה ממשיכה לרדת מעבר לסטופ (כדאי לתת עוד כמה סנטים לסטופ הטכני), אך יש לכבד את הסטופ ומקסימום לתזמן שוב מחדש עפ"י הרלוונטיות. (האגרסיבים יותר יתנו לה עוד צ'אנס של
כמה סנטים בודדים או בתחתית הבאה ואז יצאו סופית).
יעד שני: 1:2.5 לאחר שהיעד השני הושג, מצפים לתיקון כדי שנוכל להעלות את הסטופ גבוה יותר (תיקון תמיד מתרחש בנרות של 5 דקות, נרות שסוגרים מתחת לתחתית של הנר הקודם, לאחר מכן, נחפש נר עצירה – שמשמעותן היא שהמכירות נעצרו. ממתינים למצב בו מתחיל להיווצר שיווי משקל חדש בו הקונים מספיק חזקים בכדי להעלות את המניה חזרה מעלה. או תיקון בזמן: כאשר המניה נסחרת באופן צידי, ובמצב כזה נמתין לנר פריצה של רצועת המחיר בה היא נסחרה הצידה).
💲 לאחר מכן, נחפש נר אישור. – אם נר האישור יורד מתחת לנר העצירה (או רצועת הנרות של התיקון בזמן), יש לשקול יציאה מהמניה. נקודת נעילת הרווחים תהיה מתחת לנר העצירה.
יעד שלישי – לאחר שהושג היעד השני והמניה בדרכה ליעד השלישי זה אומר שיש לנו ביג ווינרית. מניה שתיגמלה אותנו : שמים סטופ ריינג' ובסוף היום אפשר לשקול להישאר איתה לסווינג, תלוי כיצד סגרה את היום ועד כמה תנודתית ומסוכנת היא' גרף יומי, האם מדווחת – אין להישאר אם היא מדווחת.
9️⃣ במידה ולאחר כניסה למניה, מתקבלת תנועת "קומנדו"...מניה דוהרת, יש לממש ¾ מהכמות בגבוה, מייד לאחר התנועה הראשונית ובזיהוי התנגדות ראשונה (בסימן הראשון למכירות! גם אם לאחר מכן היא ממשיכה ב"דהירה") ולהישאר עם רבע כמות אחרונה תוך כדי קידום סטופ דינמי.
🔟 אין להיכנס למניית "קומנדו" באמצע/שיא הנר! יש לחכות לסגירת הנר ו/או /התכנסות/תיקון/ורק אז לחשב כניסה מחדש!
⏸ יום המסחר בוול סטריט מתחלק ל – 3 חלקים, שעתיים ראשונות הן הפעילות ביותר ומרבית התנועה מתקיימת במהלכן. בהתאם לכך גם המניות בפרק זמן זה הן תנודתיות יותר. חלק השני של המסחר (ביום 18:30-20:30 בקירוב שעון ישראל) – יש רגיעה משמעותית. זה שלב שבו סוחרים שאינם נוהגים לסחור בשעתיים הראשונות מסיבות שונות..יכולים לבחון מניות רלוונטיות (ריברסלים בעיקר) לחלק השלישי של יום המסחר. מכאן, שמרבית העיסקאות בחלק השלישי של יום המסחר יהיו ריוורסלים.
💥בנוסף💥
1️⃣ אין לרדוף אחרי מניה שכבר יצאה לדרך! אם הרכבת יצאה מהתחנה עם תנועה משמעותית, יש להמתין לריברסל ולתזמן עפ"י נתונים טכניים.
2️⃣ לא למהר להיכנס למניות שנכנסות ל"האלט" – הפסקת מסחר. אלא אם לאחר כמה דקות הן נרגעות, ממשיכות את המגמה החיובית תוך כדי גיבוש תבנית ונתונים טכניים נוספים שעל פיהם יש להיכנס למניה (מחזורים, תבנית, יחס סיכון סיכוי ראוי).
3️⃣ לא לקחת סכין נופלת אלא אם אתה מאד מיומן בזיהוי תחתיות.
4️⃣ אין לסחור בניגוד לכיוון המגמה הכללית.
5️⃣ לחתוך הפסדים מהר. תמיד ניתן להיכנס מחדש עפ"י הרלוונטיות.
6️⃣ להתמקד ולהתמקצע במס' אסטרטגיות מצומצם.,
7️⃣ אם לאחר שעה שעתיים הראשונות את/ה מורווח/ת יפה, מומלץ ביותר לסיים את יום המסחר כשאת/ה בשיא, לצאת ממערכת המסחר ולעשות דברים אחרים.
8️⃣ אם משהו נוסף, שלא נזכר במאמר זה, נראה לך חשוד ולא מוצא חן בעינייך – גם אם מדובר בתחושת בטן שלא תמיד מצליחים לשיים (שלעיתים נובעת מניסיון), עדיף לצאת / להוריד כמות במיידי מאשר לגרור ולהמשיך עם העיסקה רק כדי להבין שתחושת הבטן שלך הייתה נכונה.
9️⃣ תירגול מנטלי: להביט במניה ירוקה שעולה בלי סוף..ולא להיכנס אליה פשוט..כי אתה כבר מורווח מספיק היום...בהצלחה עם זה.
ולסיום, עצות ששמרתי מחבר...💜
💜 לא להוסיף כשצריך לממש.
💜 לא לממש כשצריך להוסיף.
💜 לא להתבדח כשצריך רצינות!
כדאי לזכור: 🟡חזיר קטן – אוכל הרבה. חזיר גדול – אוכלים אותו🟡
כל הנ"ל פחות או יותר על רגל אחת ואינו מהווה המלצה לפעולה/תחליף ללמידה מסודרת.
בהצלחה !
🔻 ההתייחסות במסגרת זו היא לעיסקה תוך יומית
🔻 הגרף מוצג באינטרוול 15 דק משום שלא ניתן לפרסם אינטרוול נמוך יותר.
🔻 מצ"ב ניתוח גרף באינטרוול 5 דקות
1️⃣ שלב ההכנה – פרה-מרקט. יש לאתר מניות בעלות תנועה משמעותית (אחוזים גבוהים, ווליום גבוה, גאפ אפ - לצד תמונת גרף יומי במקביל) שעולות בסורק כבר בשלב הפרה מרקט להמשך מעקב בפתיחת יום המסחר. לרוב, המניות הללו ימשיכו להפגין ביצועים גם במהלך יום המסחר. (דרכים נוספות: לעקוב אחר המדווחות שעונות על הקריטריונים הנ"ל או לבדוק איזה סקטור חזק ולסנן מניות ששייכות לסקטור האמור ואשר עונות על הקריטריונים הנ"ל).
2️⃣ להכין רשימת מעקב הנגזרת מהסעיף הקודם על המסכים לקראת פתיחת המסחר באופן שיאפשר מעקב ויזואלי אחריהן בזמן אמת. (לצד סורקי מניות חמות בזמן אמת, משום שגם מניות שלא הופיעו בשלב הפרה מרקט עשויות להפגין ביצועים טובים במהלך יום המסחר).
3️⃣ מוטב לא להיכנס לאף מניה ב 15-20 דקות הראשונות – המון פקודות אוטומטיות ותנודתיות גבוהה מידי. וחשוב מכך, התבניות הטכניות מתחילות להתגבש רבע שעה לאחר פתיחת המסחר.
4️⃣ לתזמן כניסה למניה עפ"י האסטרטגיה שבחרתם, נתונים טכניים בדגש על מחזורי המסחר, תוך התייחסות ליחס סיכון סיכוי כשמיקום הסטופ ברור לכם.
5️⃣ ההחלטה היכן להיכנס, כמות המניות והסטופ מחושבים על ידי שילוב של יח' הסיכון שלך עם ניתוח טכני נכון. יש נוסחה פשוטה לחישוב, אבל עדיף לעבוד עם טבלה מוכנה מראש לצידך (הטבלה אצלי ותימסר עפ"י בקשה...)
6️⃣ מוטב להציב מראש את הפקודת הסטופ ופקודות לנעילת הרווחים.
7️⃣ ניהול עיסקה לאחר החצי שעה הראשונה מתבצע באינטרוול של 5 דקות. (במקביל לעקוב באינטרוולים נמוכים יותר לצד גרף דיילי לבדיקת התנגדויות פוטנציאליות).
8️⃣ עבודה עפ"י ארבעת התרחישים: (של שלמה)
יעד ראשון: אם המניה הולכת בכיוון שלך, יש לממש חצי כמות ב 1:1 כדי להגיע למצב של ניטרול סיכונים (יש המממשים יעד ראשון ב 1:1.5 ואפילו ב 1:2)
💲 לעולם לא לתת למניה לרדת מתחת לרמת הכניסה עם כמות מלאה. אם כבר בתחילת התהליך המניה יורדת מתחת לרמת הכניסה יש להפחית חצי כמות.
💲 אם המניה ממשיכה לרדת מעבר לסטופ (כדאי לתת עוד כמה סנטים לסטופ הטכני), אך יש לכבד את הסטופ ומקסימום לתזמן שוב מחדש עפ"י הרלוונטיות. (האגרסיבים יותר יתנו לה עוד צ'אנס של
כמה סנטים בודדים או בתחתית הבאה ואז יצאו סופית).
יעד שני: 1:2.5 לאחר שהיעד השני הושג, מצפים לתיקון כדי שנוכל להעלות את הסטופ גבוה יותר (תיקון תמיד מתרחש בנרות של 5 דקות, נרות שסוגרים מתחת לתחתית של הנר הקודם, לאחר מכן, נחפש נר עצירה – שמשמעותן היא שהמכירות נעצרו. ממתינים למצב בו מתחיל להיווצר שיווי משקל חדש בו הקונים מספיק חזקים בכדי להעלות את המניה חזרה מעלה. או תיקון בזמן: כאשר המניה נסחרת באופן צידי, ובמצב כזה נמתין לנר פריצה של רצועת המחיר בה היא נסחרה הצידה).
💲 לאחר מכן, נחפש נר אישור. – אם נר האישור יורד מתחת לנר העצירה (או רצועת הנרות של התיקון בזמן), יש לשקול יציאה מהמניה. נקודת נעילת הרווחים תהיה מתחת לנר העצירה.
יעד שלישי – לאחר שהושג היעד השני והמניה בדרכה ליעד השלישי זה אומר שיש לנו ביג ווינרית. מניה שתיגמלה אותנו : שמים סטופ ריינג' ובסוף היום אפשר לשקול להישאר איתה לסווינג, תלוי כיצד סגרה את היום ועד כמה תנודתית ומסוכנת היא' גרף יומי, האם מדווחת – אין להישאר אם היא מדווחת.
9️⃣ במידה ולאחר כניסה למניה, מתקבלת תנועת "קומנדו"...מניה דוהרת, יש לממש ¾ מהכמות בגבוה, מייד לאחר התנועה הראשונית ובזיהוי התנגדות ראשונה (בסימן הראשון למכירות! גם אם לאחר מכן היא ממשיכה ב"דהירה") ולהישאר עם רבע כמות אחרונה תוך כדי קידום סטופ דינמי.
🔟 אין להיכנס למניית "קומנדו" באמצע/שיא הנר! יש לחכות לסגירת הנר ו/או /התכנסות/תיקון/ורק אז לחשב כניסה מחדש!
⏸ יום המסחר בוול סטריט מתחלק ל – 3 חלקים, שעתיים ראשונות הן הפעילות ביותר ומרבית התנועה מתקיימת במהלכן. בהתאם לכך גם המניות בפרק זמן זה הן תנודתיות יותר. חלק השני של המסחר (ביום 18:30-20:30 בקירוב שעון ישראל) – יש רגיעה משמעותית. זה שלב שבו סוחרים שאינם נוהגים לסחור בשעתיים הראשונות מסיבות שונות..יכולים לבחון מניות רלוונטיות (ריברסלים בעיקר) לחלק השלישי של יום המסחר. מכאן, שמרבית העיסקאות בחלק השלישי של יום המסחר יהיו ריוורסלים.
💥בנוסף💥
1️⃣ אין לרדוף אחרי מניה שכבר יצאה לדרך! אם הרכבת יצאה מהתחנה עם תנועה משמעותית, יש להמתין לריברסל ולתזמן עפ"י נתונים טכניים.
2️⃣ לא למהר להיכנס למניות שנכנסות ל"האלט" – הפסקת מסחר. אלא אם לאחר כמה דקות הן נרגעות, ממשיכות את המגמה החיובית תוך כדי גיבוש תבנית ונתונים טכניים נוספים שעל פיהם יש להיכנס למניה (מחזורים, תבנית, יחס סיכון סיכוי ראוי).
3️⃣ לא לקחת סכין נופלת אלא אם אתה מאד מיומן בזיהוי תחתיות.
4️⃣ אין לסחור בניגוד לכיוון המגמה הכללית.
5️⃣ לחתוך הפסדים מהר. תמיד ניתן להיכנס מחדש עפ"י הרלוונטיות.
6️⃣ להתמקד ולהתמקצע במס' אסטרטגיות מצומצם.,
7️⃣ אם לאחר שעה שעתיים הראשונות את/ה מורווח/ת יפה, מומלץ ביותר לסיים את יום המסחר כשאת/ה בשיא, לצאת ממערכת המסחר ולעשות דברים אחרים.
8️⃣ אם משהו נוסף, שלא נזכר במאמר זה, נראה לך חשוד ולא מוצא חן בעינייך – גם אם מדובר בתחושת בטן שלא תמיד מצליחים לשיים (שלעיתים נובעת מניסיון), עדיף לצאת / להוריד כמות במיידי מאשר לגרור ולהמשיך עם העיסקה רק כדי להבין שתחושת הבטן שלך הייתה נכונה.
9️⃣ תירגול מנטלי: להביט במניה ירוקה שעולה בלי סוף..ולא להיכנס אליה פשוט..כי אתה כבר מורווח מספיק היום...בהצלחה עם זה.
ולסיום, עצות ששמרתי מחבר...💜
💜 לא להוסיף כשצריך לממש.
💜 לא לממש כשצריך להוסיף.
💜 לא להתבדח כשצריך רצינות!
כדאי לזכור: 🟡חזיר קטן – אוכל הרבה. חזיר גדול – אוכלים אותו🟡
כל הנ"ל פחות או יותר על רגל אחת ואינו מהווה המלצה לפעולה/תחליף ללמידה מסודרת.
בהצלחה !
,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)
the more you can hear
(Ram Dass)
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.