어설픈 엘리어트파동 - 나스닥선물 단기적 관점

14 ביוני

기나긴 상승으로

결국 나스닥선물 지수 20000(9월물기준)에 다와가고 있습니다.

단기적으로 소파동 한사이클은 끝난 것으로 보이며

이것이 보는 사람에 따라

2022년말부터 시작된 큰 사이클의

마지막상승이라고 보는분도 있고,

연장파동의 일부라 아직 충분한 상승의 여지가 있다고 보시는 분도 있습니다.

지금으로는 단순히 '예측'만 할 뿐

어느 하나의 이론에 크게 배팅할 상황은 아니라고 봅니다.


그렇기 때문에 단기적인 뷰를 보겠습니다.

오늘은 소파동 한 사이클 끝난 뒤에

어떻게 조정이 올것이냐에 대한 이야기입니다.

다음주 6월물에 대한 거래가 끝납니다.

이미 차트에서는 9월물에 대해 적용되고 있으며

콘탱고로 인해 갭상승이 완료된 상태입니다.

개인적으로 큰 세력들은 이 6월물 콜옵션을 끝까지 먹기 위해

다음주 노력할것으로 보이며,

오늘부터 다음주초까지는 조정을 보여주고

거래일이 끝나는 금요일까지 끝까지 올릴것으로 보입니다.

이를 통해 현재 보이는 봉에서는 여러가지를 달성할 수 있는데

1. 의미 있는 숫자인 '20000' 을 달성합니다. 이같은 명확한 숫자는 신고점인 상황에서

저항점으로 작용할 수 있습니다.

2. 확장플랫을 만드는 과정에서 하락다이버젼스를 만들 수 있습니다.

3. 큰 상승추세선을 위로 뚫는 과정에서 fomo를 유발하여 물량을 넘길 수 있습니다.


다음주에 9월물로 20000을 넘기면서 20100-20200정도에서

상승추세선을 위로 살짝 뚫는 움직임이 나오면서 하락을 만들어낼것이라고 봅니다.


이렇게 만들어낸 하락이

약 20개월정도 만들어낸 상승을 되돌리는 초입이 될지,

단순히 상승중에 나오는 조정에 불과할지는 결과를 봐야 알 거 같습니다.

현재 의미 있는 상승추세선 하단과 매물대가 몰려잇는

18600-18700정도가 뚫린다면 이는 큰하락의 시작으로 여겨지며

여기를 사수한다면 단순히 긴 상승중에 나오는 조정에 불가할거 같습니다.

15 ביוני

הערה

제가 abc라고 적어놓은 라인이

a : 5-4
b : 5-5
c : 하락 파동 abc의 시작

이라고 봐도 될 거 같습니다.

17 ביוני

הערה

오늘~내일 장초반까지 9월물 기준

19650 전후 매수 괜찮은 자리입니다.

오늘 20000도 이미 찍었고..

사실 지금자리는 신규매수 들어가기도 상당히 힘든자리이기도 하구요

이대로 제가 원하는 자리 안오면 그냥 그러려니 하고

매도 자리 조금 더 높여서 20200-20300 정도에서 숏 들어갈려고 합니다.

18 ביוני

הערה

조정을 거의 기간조정급으로 주고 어제 슈팅 나왔네요

굳이 현재 파동위치를 따지면

5-5-4로 잡는게 맞는거 같습니다.

원래 이 위치쯤을 최종으로 잡았는데.. 뭔 매수세가 이리 센지;

한파동정도 더 위로 남아있긴합니다.

그래서 지금 매도 들어가기는 좀 힘들거구요

큰 위치로 보면 20400-20500정도가 좋은 매도 타점이 될 거 같구

실질적으로 전고점 20260넘는 위치 부터는

어디든지 하락 시작해도 이상하지 않은 위치입니다.


하락시 0.618되돌림인 19000정도까지 생각하고 있습니다.

이후 강한 중파동 3파 예상해봅니다.

18 ביוני

הערה

19 ביוני

הערה

어제 화끈하게 고점 한번 돌파하고 내려왔으면 괜찮을거같은데

미적대다가 고점 돌파는 한번 더 이뤄지지 못했네요.

오늘 슈팅 나오면 20400-500정도까지 가능해보이며

매수분들 단기익절 + 단기 숏치기 좋은 자리라고 보입니다.

저는 지금 자리부터 숏 들어가볼려합니다.

20 ביוני

הערה

현재자리부터 파동 5파 끝났을 가능성 언제든지 존재합니다.

보통 미친듯한 상승의 만기날은

콜옵션 마지막까지 먹기위해

만기 당일 저녁 10:30(한국시간)까지 올려놓는 경우가 많긴합니다.

안전하게 보실분은 내일 장 초반에 숏 들어가셔도 될 거 같습니다.

저도 추가적인 매도는 내일 10:30근처에 들어갈 예정입니다.

20 ביוני

הערה

전저점이던

20127을 장중에 깼습니다.

전체적인 상승파동은 일단은 끝난거 같습니다.

하락범위는 18200-19500정도까지 다양하게 생각 할 수 있으며

1-2달간의 하락이 오지 않을까 싶습니다.

이후 최종 저점이 올 때까지 계속 코멘트로 하겠습니다.

21 ביוני

הערה

현재 주요 매물대는 19500, 19000정도로 잡을 수 있습니다.

지금 조정이 단순히 6/1부터 시작된 작은 파동의 조정이라면

19000을 깨지 않을테고

그렇게된다면 카운팅 자체를 다르게 봐야 할 수도 있습니다.

지금 조정이 4/20부터 시작된 큰 파동의 조정이라면

17100이 깨지지 않는 선에서

모든 조정이 가능하나

상승추세선을 깨지는 않을 거 같습니다.

이럴 경우 18200-18700정도까지 넓게 잡아 볼 수 있습니다.

이래서 지금 조정 마무리타점은 어디까지인지 예상하는것은

너무 넓은 범위를 보는 것이며,

반등점에서 반등하는 정도를 보고

숏을 마무리하거나 매수 들어가야 하겠습니다.

21 ביוני

הערה

1시간봉으로 봤을때

상승 추세선에 아슬하게 걸려 있습니다.

하락 돌파시에 갭 메우기 위해 19500까지 하락 예상합니다.

21 ביוני

הערה

상승 추세선 하방으로 돌파했습니다.

되돌림 준다해도 20100~20150정도 예상하며

재차 하락할 것으로 보입니다.

23 ביוני

הערה

주 초반 움직임 중요합니다.


1 : 전고점 돌파 할 경우

전체적인 카운팅을 다시 해야 합니다.

이렇게 되면 이번 하락은 단순하게 상승중나온 단기 조정일 뿐입니다.

20500-20700까지 봐야 할 수 있습니다.


2: 고점을 넘지 않는 단기 되돌림

이렇게 되면 큰 하락을 위한 오른쪽 어깨 형성 과정이라고 봅니다.

전체적으로 5파로 빠지는 하락으로 연결 될 수 있습니다.


3: 19500~19600으로 직행 할 경우

숏 이익실현 + 단기적으로 롱 잡기 좋은 위치입니다.

하락이 여기서 끝날지, 아니면 반등후에 하락으로 이어질지는

수요일 마이크론 실적발표

금요일 pce결과에 영향을 받을 것으로 보입니다.



저는

전고점을 넘지 않는다면 19500-19600선까지는 홀딩하려고 합니다.

전고점을 돌파한다면 돌파 시점에 눈물을 머금고 숏 손절을 하고

롱 스위칭하거나 20500-20700선에서 숏 재진입 생각해야 할 거 같습니다.

지금 자리도 물량의 20~30%정도 이익실현하기에 괜찮은 자리입니다.

25 ביוני

הערה

하락한 양은 아쉽지만

새로생긴 하락 채널을 하방 돌파

or

하락 삼각형형태를

하방으로 돌파했다는 점에서 의미가 있습니다.

현재도 역시 19500-19600정도선이

괜찮은 숏 익절자리라고 보고 있습니다.

25 ביוני

הערה

그리고 다른 지수와 비교해봤을때

다같이 하락하는게 아니라

나스닥만 부분적으로 하락하는게 보입니다.

키 맞추기 과정으로 보이며

물론 나스닥의 키가 지나치게 컸기때문에

조정량도 꽤나 되는거 같습니다.

지금으로 봐서는 전체적인 나스닥 상승사이클의 끝이라기보다는

키맞추기 과정에서 나오는 부분적인 조정으로 보는게 맞는거 같습니다.

25 ביוני

הערה

해당차트는 갭상승이 포함된 NQ1차트가 아닌

NAS100 차트입니다.

현재NQ1과 260포인트 정도 차이가 있으며,

만기가 다되갈수록 NQ1 차트와 격차가 점점 줄어드는게 특징입니다.

갭상승이 없는 이 차트로 보면 현재 지지점에 도착하긴했습니다.

제가 왜 이 차트를 들고 왔냐면

엔비디아 + soxl이 현재 위치에서 아래지지점으로

많은 하락이 남지 않은 것에 비해서

나스닥 선물은 밑으로 200~300포인트정도를 생각해야합니다.

그래서 NAS100차트를 봤더니

여기는 지지점에 해당하긴 하는군요.

제 생각에 오늘 저점을 깨면서

19600후반대정도가 오면

가진 숏물량 70%이상은 정리 할 거 같습니다.

나머지는 제가 처음부터 봤던 19500선에서 털기위해 남겨두겠습니다.

NQ1과 NAS100 차트 둘다를 봤을때

19200~19300은 롱치기 정말 좋은 자리라고 봅니다.

여기까지 주면 큰 비중으로 롱 들어갈거같습니다.

26 ביוני

הערה

결국 soxl과 엔비디아 남은 하락지점을

장전+장초반에 나와버린뒤

그대로 쭉 올려버렸습니다.

나스닥도 덕분에 전저점은 한번 갱신하긴했지만

19700 밑으로는 못내려왔고, 저도 19900에서 물량을 전부 처분했습니다.

현재 자리에서 고점에서의 오른쪽 어깨를 만드는 과정이라고 보이며

어디까지 오를것이냐는

마이크론 실적 + pce에 달려있습니다.

오늘 장 끝난후

마이크론 실적이 잘 나온다면

러닝 플랫 or 유동성 플랫조정처럼

전고점 위협하는 움직임 보여줄거 같고

그렇지 않다면

바로 19000초반대까지 가지 않을까 싶습니다.

26 ביוני

הערה

지금 현재 예상 움직임은 이렇긴 합니다.

20130정도(하락의 0.618 되돌림)까지 상승은 거의 확실하다고 보고

되돌림이 과하게 와서

거의 전고점까지 오거나

러닝플랫이나 유동플랫처럼 전고점 돌파 뒤

크게 하락할수도 있습니다.

26 ביוני

הערה

일봉상 : 흑삼병뒤 되돌림



주봉상 : 역망치 이후 다음봉



현재 포지션에 대해서..

위를 참고 했을 때

현재는 '매도'를 우선으로 잡는 것이 유리합니다.

커다란 상승 추세 이후

볼린저 밴드를 일봉-주봉상에서 상방을 뚫은뒤 나오는 조정으로

조정 정도는 아직 예상할 순 없지만

추가적인 조정은 더 나올것으로 보입니다.

흑삼병이후 나오는 적일병에서는

되돌림으로 보고 매도를 잡는게 우선이긴하고

고점에서 역망치 이후

다음 봉에서 되돌림 나올 때

매도를 들어가는게 우선 원칙이기 때문입니다.

그래서 저는 현재 b파로 예상 되는 지금 위치에서의 반등을 먹기위해

매수로 들어가는게 아닌

어디에서 매도 포지션을 잡을까 고민중입니다.




지금은 이렇게

3타점에서 분할 매도를 할것이며,

전고점 돌파할경우 전액 손절할것입니다.

-첫번째 타점

하락이후 쐐기형태 되돌림이라고 보고, 다시 원래 방향대로 하락할것이라 생각

- 두번째 + 세번째 타점

플랫 형태로 갈 경우 갈수있는 최종 되돌림 고점이라고 생각.

27 ביוני

הערה

제가 말했던 첫번째 타점 이후 다시 하락시작하였습니다.

원래는 전체적으로 플랫형태의 조정을 생각해서

20120정도부터 매도를 모아 갈려고 했습니다.

(게다가 마이크론 실적이 나쁘게 나올거라고 생각하지도 않았고..)

하지만 어제 프리장부터 계속 끌어올리더니

결국 위와같이 쐐기형태의 되돌림을 만들었고,

여기서 되돌림이 끝일수도 잇겠다고 생각하여

첫번째 매도 들어갔습니다.

현재 마이크론은 실적은 좋았지만

안좋은 가이던스로 인해

에프터장에서 8프로정도 하락을 하고 있습니다.



위와 같은

w : abc지그재그 형태의 하락
x : 웻지형태 되돌림
y : 플랫형태의 하락

형태의 wxy하락을 예상합니다.

목표 하락가격은 19500근처에서 끝날거 같으며

일단 차트상으로는 금요일 pce에서는 상승을 보여주네요..

wxy로 끝날지

wxyxz로 끝날지는 향후 지켜봐야 알거 같습니다.

wxy형태는 채널을 그리며 가기 때문에

신뢰도는 낮은 채널을 하나 그려봤습니다.



그리고 지금 하락을 위와 같이

5파 하락을 예상합니다.

27 ביוני

הערה

지금 현재 가능한 것은

1. wxy 조정
2. 플랫조정
3. 조정끝 상승 임펄스 진행중

3가지가 가능합니다.



-이전저점인 19726 아래로 돌파시

1번이 거의 확정적입니다

- 상방으로 제가 만든 채널 돌파시

1번은 확률이 낮아집니다

그렇기 때문에 채널 돌파시 손절로 마무리 하고

전전 코멘트에 남겼던 2,3번 매도지점에서 매도를 칠겁니다.

- 전고점 20371 돌파시 새로운 임펄스 시작일 확률이 높아집니다.

해당 지점까지 갈시 새로이 들어간 매도도 손절을 해야합니다.


(1)지금 위치에서 손익비가 얼마나 되는자리인가?

(2)지금 위치에 들어가면 손절이 얼마에서 해야하며,

그러면 나는 어느정도 비율로 지금 들어갈것인가?

두가지 꼭 생각하시면서 매매 들어가실 바랍니다.

27 ביוני

הערה

채널 돌파하여 20000에서 손절 마무리 합니다.

2,3번자리 매도 관점은 포기하고

롱 관점으로 새로이 글 올리겠습니다

28 ביוני

הערה

이렇게 abc 마무리한뒤 플랫조정 가능성도 계속 있긴합니다.



이렇게 5파로 임펄스로 나갈 가능성이 더 커 보이긴합니다.

지금 보여지는걸로는 어떤것이라고 말할 수 없으며,

저도 당분간 무포지션입니다.

임펄스로 나가는게 확정되면 새로 글을 올리겠습니다.

28 ביוני

הערה

pce결과 보고 안좋으면

숏 진입할거같습니다.

근거는 전 코멘트 첫번째 차트이고요,

마이크론실적은 참..

20050쯤에서 진입한뒤

마이크론 실적 반응보고 아래에서 불타기 했다가

20000재돌파할때 손절했는데

보고 움직인건데..

나스닥 무빙이 이런식으로 될 줄이야..

일단은 pce결과보고 코멘트 남길게요

28 ביוני

הערה

pce는 잘나왔는데..

무빙이 참 예상하기 어렵네요



지금 현재 해당자리에서(20111) 숏 진입합니다.

지금 반등파 abc에서 특징은

강하게 상승추세선을 아래로 두고 상승한다는 공통점이있는데

지난번에 저게 무너졌을때 하락이왔고,

지금도 다시 저게 무너져서 새로이 숏 진입했습니다.

손절점은 전고점인 20371입니다.

사실 지금부터 20200위로 강하게 올리면 손절 고려할거같습니다.

임펄스상승을 예상하는분들이 많고

저역시 임펄스상승역시 고려해야하기에

많은 비중을 실지는 못합니다.

그리고 매도 추매도 하지 않을겁니다.

대신 이자리는 먹으면 19300~19500까지 먹을 수 있는 자리이기에

강한 비중을 안실어도

방향이 맞다면 충분히 짭잘한 자리 일거같습니다.

임펄스로 가는게 확정되고

저도 이 매도를 손절하면

상승뷰로 다시 적도록하겠습니다.

일단 지금은 매도 다시들어갔고 매도뷰 계속 가지고 가겠습니다.

28 ביוני

הערה

그리고 이번 하락은

19300-19500정도까지 5파로 하락이 예상됩니다.

28 ביוני

הערה

타점은 안좋은데 피뢰침 찍고 내려오네요..

제일 첫 전략처럼 3분할 매도가 맞았는데

첫번째 타점 매도 사지고 그대로 쭉 하락하길래

불타기 하다가 결국 20000에서 손절치고

너무 소극적으로 매매했나 싶습니다.

지금부터 다시 전고점 도전하면 진짜 임펄스로 가는거니깐

저는 지금자리 (20140)에서 매도 추매하고 오늘은 대기하겠습니다.

이거 다시 말아올리면서 오늘 남은 거래시간 내내 상방유지하면..

사실 이제는 진짜 플랫조정은 보기 힘들거같습니다.

29 ביוני

הערה

밤사이 애매하게 20100쯤에 주차해놓을줄 알았는데

큰하락으로 마무리했네요.

이제는 간단합니다.

19874 하방으로 돌파시 추가하락 확정입니다.

저는 19300-19500까지 봅니다.

반대로 상방 되돌리면서 20273 돌파한다면

상승 확정입니다.

이럴경우 20700정도까지 보입니다.

월요일에 하락분에 대한 어느정도 되돌림 줄거같고

숏 못잡으신분은 거기서 추가타점 잡아야 할거같습니다.

위에 설명 드린거처럼 20273을 손절점으로 잡아야하기 때문에

적절한 비율 설정해서 들어가기 바랍니다.

29 ביוני

הערה

현재 볼 수 있는 뷰

1. 플랫조정 c하락

이렇게 갈 경우 19300정도가 최종타점 예상됩니다.

최근 상승에 대한 상승채널을 어제 이탈해서

가장 확률이 높다고 봅니다.



2. 333 wxy조정

내일 되돌림이 많이 나올경우 생각해볼수 있습니다

w가 지그재그로 떨어졌기때문에

y는 필연적으로 플랫으로 나와야하는데

그렇게 될려면 월요일에 되돌림이 0.618 이상 나와줘야합니다

20120정도 이상까지 월요일에 끌어올린다면 생각해 볼 수 있습니다



3. 여전히 상승..!!



발산형 다이아고날정도 생각해 볼 수 있겠네요.

19874깨면 상승뷰는 완전히 불가합니다.

1 ביולי

הערה

월요일 장이 시작하지도 않았는데

프리장에서 꽤나 많은 되돌림 나오고 있습니다.

전 코멘트 1번처럼

이탈했던 상승추세선을

리테스트하는 정도이지

추세선 안으로 들어갈정도로

크게 되돌림은 나오지 않을거라고 생각됩니다.

장중 20050~20080정도 온다면 좋은 매도 포인트

or 매도 추매포인트 될 거 같습니다

반등을 먹기위해 매수 진입하신분들도

수익 마무리 내기에는 적절한 자리라고 봅니다.

2 ביולי

הערה

어제 강하게 내려 갔어야 하는 타이밍입니다.

저는 19800대에서 왔다갔다 하는거보고

이러다가 쭉 내려가지 싶어서

잤습니다..

아침에 그대로 말아올렸네요

어쩐지 어제 내려갈때 파동이 abc형태로 잡히더니..

일단은 이제 삼각수렴 가능성이 상당히 높아졌습니다.

처음 두개 나온 abc는 조정파의 가능성이 상당히 높았지만

어제 3번째 파동이 다시 abc로 나오면서

이제 플랫조정보다는

삼각수렴으로 마무리할 가능성이 높습니다.

저는 속은 쓰리지만 지금 19980 여기서

잡았던 숏 모두 익절하고

삼각수렴 마무리 되는것을 보려고 합니다.

하단으로 뚫으면서 플랫조정 만들어낼 가능성도 있습니다만..

어제 내려가야할 타이밍에 못내려가면서

가능성은 많이 약해졌습니다.

2 ביולי

הערה

단기 조정관점 여기서 마무리합니다.

상승관점으로 새로이 글 올렸습니다

감사합니다.